HOTARARE   Nr. 831 din 10 iulie 2003

privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei statului si a contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Trezoreriei statului pe anul 2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 534 din 24 iulie 2003

    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba bilantul general al Trezoreriei statului, incheiat la data de 31 decembrie 2002, care cuprinde atat in activ, cat si in pasiv suma de 377.690.419 milioane lei, potrivit anexei nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Trezoreriei statului pe anul 2002, potrivit anexei nr. 2, care cuprinde la venituri suma de 5.408.684 milioane lei si la cheltuieli suma de 4.600.248 milioane lei si un excedent curent in suma de 808.436 milioane lei, care se reporteaza in anul urmator si se va utiliza pentru acoperirea cheltuielilor aprobate in bugetul Trezoreriei statului.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    BILANTUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI INCHEIAT LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2002

                                                      - milioane lei -
 ______________________________________________________________________
|                                    |            SOLDURI LA           |
|   DENUMIREA POSTURILOR DE BILANT   |_________________________________|
|                                    | INCEPUTUL   | LA                |
|                                    | ANULUI 2002 | 31 DECEMBRIE 2002 |
|____________________________________|_____________|___________________|
| A Disponibilitati totale           |  55.066.673 |        75.722.695 |
| B Depozite si plasamente           |             |                   |
|   financiare                       |   4.422.994 |         3.936.771 |
| C Deficite bugetare si credite     |             |                   |
|   preluate de la banci             | 151.870.746 |       207.448.434 |
| D Creante ale trezoreriei statului |  46.597.146 |        39.855.231 |
| E Alte active                      |  48.031.720 |        50.727.288 |
|                                    |             |                   |
|   TOTAL ACTIV                      | 305.989.279 |       377.690.419 |
|____________________________________|_____________|___________________|
| A Resurse financiare ale           |             |                   |
|   Trezoreriei Statului             |  72.179.474 |        88.599.736 |
| B Obligatii ale statului           | 204.282.618 |       258.071.110 |
| C Sume utilizate din venituri din  |             |                   |
|   privatizare si valorificarea     |             |                   |
|   activelor bancare utilizate      |             |                   |
|   pentru refinantarea deficitului  |             |                   |
|   bugetului de stat                |   5.966.099 |        10.058.352 |
| D Rezultatul executiei bugetului   |             |                   |
|   trezoreriei statului             |     186.764 |           995.200 |
| E Alte pasive                      |  23.374.324 |        19.966.021 |
|                                    |             |                   |
|   TOTAL PASIV                      | 305.989.279 |       377.690.419 |
|____________________________________|_____________|___________________|

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL TREZORERIEI STATULUI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2002

                                                               - milioane lei-
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      DENUMIREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR     | PREVEDERI | REALIZARI |
|crt.|                                                 |           |           |
|____|_________________________________________________|___________|___________|
|  I.| VENITURI, TOTAL                                 |           |           |
|    | din care:                                       | 5.170.921 | 5.408.684 |
|____|_________________________________________________|___________|___________|
|  a)| Dobanzi incasate din plasamente financiare din  |           |           |
|    | contravaloarea in lei a imprumuturilor externe  |           |           |
|    | guvernamentale                                  | 2.025.000 | 1.893.805 |
|  b)| Echivalentul in lei al dobanzilor incasate in   |           |           |
|    | valuta la imprumuturile externe pastrate ca     |           |           |
|    | depozite la BNR                                 |   136.455 |   150.584 |
|  c)| Dobanzi incasate din plasamente financiare din  |           |           |
|    | soldul Contului General al Trezoreriei Statului |   710.500 |   946.388 |
|  d)| Dobanzi incasate pentru finantarea temporara a  |           |           |
|    | deficitului bugetar din Contul General al       |           |           |
|    | Trezoreriei Statului                            | 2.284.081 | 2.392.841 |
|  e)| Dobanzi, comisioane si alte venituri incasate de|           |           |
|    | la beneficiari interni din derularea            |           |           |
|    | imprumuturilor externe guvernamentale           |     5.000 |     4.255 |
|  f)| Majorari de intarziere aplicate potrivit legii  |       500 |    16.003 |
|  g)| Alte venituri realizate de Trezoreria Statului  |     9.385 |     4.808 |
|____|_________________________________________________|___________|___________|
| II.| CHELTUIELI, TOTAL                               | 5.170.921 | 4.600.248 |
|    | din care:                                       |           |           |
|  a)| Dobanzi, comisioane si alte speze platite pentru|           |           |
|    | imprumuturi externe guvernamentale privind      |           |           |
|    | sustinerea proiectelor macroeconomice           | 1.056.151 | 1.012.777 |
|  b)| Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate |           |           |
|    | in Contul Trezoreriei Statului                  | 3.833.029 | 3.343.556 |
|  c)| Comisioane si alte cheltuieli ale Trezoreriei   |   281.741 |   243.915 |
|____|_________________________________________________|___________|___________|
|III.| EXCEDENT/DEFICIT                                |      -    |   808.436 |
|____|_________________________________________________|___________|___________|
| IV.| DISPONIBILITATI DIN ANII PRECEDENTI             |   186.764 |   186.764 |
|____|_________________________________________________|___________|___________|
|  V.| DISPONIBILITATI RAMASE (IV + III)               |   186.764 |   995.200 |
|____|_________________________________________________|___________|___________|