ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1105
din 19 decembrie 2007
pentru aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici
aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la
bugetul de stat
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 8 din 7 ianuarie 2008
In temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului
nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor
din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007,
cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2007
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4)
din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4)
din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse,
ministrul transporturilor, ministrul economiei şi
finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat,
prevăzute în anexele nr. 1-8*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului
Transporturilor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici
pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului
ordin, anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 8 la Ordinul ministrului
transporturilor, al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului
muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.140/2.028/960/2007 pentru
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale
operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
care primesc sume de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 800
din 23 noiembrie 2007, se abrogă.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 5. - Operatorii economici prevăzuţi în anexele nr.
1-8 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul economiei şi
finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
*) Anexele nr. 1-8 sunt reproduse în facsimil.
Anexa nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR SI TURISMULUI
COMPANIA NAŢIONALA DE AUTOSTRĂZI SI DRUMURI
NATIONALE DIN ROMÂNIA S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
- MII LEI -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr.
rd.
|
BVC 2007 aprobat
|
BVC 2007 actualizat
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
A.
|
VENITURI SI SURSE (I+II+III)
|
1
|
4.337.873,50
|
4.351.729,67
|
13.856,17
|
100,32
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
1.218.793,51
|
1.199.382,82
|
-19.410,69
|
98,41
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare, din care:
|
3
|
1.206.726.00
|
1.187.315,31
|
-19.410,69
|
98,39
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii transferuri curente pentru intretinerea
|
4
|
542.000,00
|
525.697,31
|
-16.302,69
|
96,99
|
|
|
|
b)
|
infrastructurii rutiere
|
5
|
468.145,00
|
468.145,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c)
|
transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere
|
6
|
167.481,00
|
167.481,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d)
|
cofinanţare BIRD SWAP
|
7
|
21.375,00
|
11.767,00
|
-9.608,00
|
55,05
|
|
|
|
e)
|
sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru
reparaţii capitale
|
8
|
7.725,00
|
14.225,00
|
6.500,00
|
184,14
|
|
|
2
|
Venituri financiare
|
9
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii
|
10
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
11
|
10.567,51
|
10.567,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a)
|
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
|
12
|
10.567,51
|
10.567,51
|
0,00
|
100,00
|
|
II.
|
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
|
13
|
2.045.268,00
|
1.803.839,00
|
-241.429,00
|
88,20
|
|
|
1
|
Transferuri interne
|
14
|
1.226.566,00
|
1.157.008,00
|
-69.558,00
|
94,33
|
|
|
|
a)
|
cofinanţare imprumuturi rambursabile
|
15
|
695.685,00
|
726.593,00
|
30.908,00
|
104,44
|
|
|
|
b)
|
cofinanţare fonduri nerambursabile
(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu finanţare nerambursabila)
|
16
|
156.042,00
|
74.232,00
|
-81.810,00
|
47,57
|
|
|
|
c)
|
cofinanţare fonduri nerambursabiie
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
|
17
|
33.255,00
|
34.277,00
|
1.022,00
|
103,07
|
|
|
|
d)
|
investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de
stat)
|
18
|
341.584,00
|
321.906,00
|
-19.678,00
|
94,24
|
|
|
2
|
Sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru investiţii
|
19
|
332.560,00
|
221.060,00
|
-111.500,00
|
66,47
|
|
|
3
|
Rambursări de credite, plaţi de dobânzi si comisioane la credite
externe
|
20
|
466.142,00
|
425.771,00
|
-60.371,00
|
87,58
|
|
|
|
a)
|
Rambursări de credite
|
21
|
292.434,00
|
286.023,00
|
-6.411,00
|
97,81
|
|
|
|
b)
|
Plaţi de dobânzi
|
22
|
189.080,00
|
135.167,00
|
-53.913,00
|
71,49
|
|
|
|
c)
|
Comisioane
|
23
|
4.628,00
|
4.581,00
|
-47,00
|
98,98
|
|
III.
|
ALTE SURSE
|
24
|
1.085.311,99
|
1.360.007,85
|
274.695,86
|
125,31
|
|
|
1
|
Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia
statului
|
25
|
312.810,00
|
505.187,00
|
192.377,00
|
161,50
|
|
|
2
|
Granturi
|
26
|
484.727,00
|
484.727,00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
3
|
Intrări de credite externe ptr. Proiect Braşov -Borş, prin
bugetul MT
|
27
|
141.636,00
|
141.636,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Credite contractate, in nume
propriu pentru rambursări
|
28
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Credite contractate pentru exploatare
|
29
|
8.475,59
|
7.696,45
|
-779,14
|
90,81
|
|
|
6
|
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile )
|
30
|
25.023,40
|
25.023,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Credite programe calamităţi, prin bugetul MT
|
31
|
101.140,00
|
184.238,00
|
83.098,00
|
182.16
|
|
|
8
|
Alte surse proprii pentru investiţii*
|
32
|
11.500,00
|
11.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
B.
|
CHELTUIELI SI UTILIZĂRI SURSE(IV+V+VI)
|
33
|
4.336.470,24
|
4.351.729,67
|
15.259,43
|
100,35
|
|
IV.
|
CHELTUIELI TOTALE:
|
34
|
1.055.532,57
|
1.063.967,00
|
8.434,43
|
100,80
|
|
|
1
|
Cheltuieli din exploatare,din care:
|
35
|
985.472,78
|
993.351,67
|
7.878,89
|
100,80
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
36
|
95.963,45
|
90.963,45
|
-5.000,00
|
94,79
|
|
|
|
b)
|
cheltuieli cu energia si apa
|
37
|
5.900,00
|
5.200,00
|
-700,00
|
88,14
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli cu personalul
|
38
|
168.858.61
|
166.803,61
|
-2.055,00
|
98,78
|
|
|
|
|
c1) salariile
|
39
|
119.963,76
|
119.963,76
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
c2) cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
40
|
32.990.04
|
32.990,04
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale
|
41
|
23.392,93
|
23.392,93
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj
|
42
|
2.399,28
|
2.399,28
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
43
|
7.197,83
|
7.197,83
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
44
|
15.904,81
|
13.849,81
|
-2.055,00
|
87,08
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
45
|
3.279,81
|
3.279,81
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2%, din care:
|
45a
|
2.399,28
|
2.399,28
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea 193/2006)
|
45 a1
|
31,50
|
31,50
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
|
2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
193/2006)
|
45 a2
|
1.472,00
|
1.472,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- fond accidente de munca si boli profesionale
|
45b
|
580,62
|
580,62
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- fond garantare creanţe salariaţi
|
45c
|
299,91
|
299,91
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- tichete de masa
|
46
|
12.625,00
|
10.570,00
|
-2.055,00
|
83,72
|
|
|
|
d)
|
ajustare valori imobilizări corporale, necorporale si active
circulante
|
47
|
11.979,00
|
11.979.00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:**
|
48
|
702.771,72
|
718.405,61
|
15.633,89
|
102,22
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
49
|
702.771,72
|
718.405,61
|
15.633,89
|
102,22
|
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
50
|
130,00
|
130,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru protocol (cf.art. 2 din L193/2006)
|
50a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli (le reclama si publicitate, din care:
|
51
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru reclama si publicitate (ct art. 2 din L
193/2006)
|
51a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din L193/2006)
|
51b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
55
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
56
|
70.059,79
|
70.615,33
|
555,54
|
100,79
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
57
|
70.059,79
|
70.615,33
|
555,54
|
100,79
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
58
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
59
|
|
|
|
|
|
V.
|
INVESTIŢII
|
60
|
3.107.104,40
|
3.113.929,40
|
6.825,00
|
100,22
|
|
|
1
|
plaţi din cofinanţare imprumuturi rambursabile
|
61
|
695.685,00
|
726.593,00
|
30.908,00
|
104,44
|
|
|
2
|
plaţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA +
programe PHARE si alte programe cu finanţare nerambursabila)
|
62
|
156.042,00
|
74.232,00
|
-81.810,00
|
47,57
|
|
|
3
|
plaţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA -
cheltuieli eligibile)
|
63
|
58.278,40
|
59.300,40
|
1.022,00
|
101,75
|
|
|
4
|
plaţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu
garanţia statului
|
64
|
297.810,00
|
462.966,00
|
165.156,00
|
155,46
|
|
|
5
|
plaţi din granturi
|
65
|
484.727,00
|
484.727,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
plaţi din credite externe ptr.proiect Braşov - Borş
|
66
|
141.636,00
|
141.636,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
rambursări credite externe
|
67
|
292.434,00
|
286.023,00
|
-6.411,00
|
97,81
|
|
|
8
|
dobânzi si comisioane
|
68
|
193.708,00
|
139.748,00
|
-53.960,00
|
72,14
|
|
|
9
|
plaţi din transferuri si din Fondul National de Dezvoltare pentru
investiţii
|
69
|
674.144,00
|
542.966,00
|
-131.178.00
|
80,54
|
|
|
10
|
plaţi din surse proprii pentru investiţii*
|
70
|
11.500,00
|
11.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
plaţi din credite programe calamităţi, prin bugetul MT
|
71
|
101.140,00
|
184.238,00
|
83.098,00
|
182,16
|
|
|
12
|
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile)
|
72
|
|
|
|
|
|
VI.
|
UTILIZĂRI SURSE
|
73
|
185.333,27
|
185.333,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
restituire credite contractate in nume
propriu si plaţi efecte comerciale
|
74
|
185.333,27
|
185.333,27
|
0,00
|
100,00
|
|
VII.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
75
|
163.260,94
|
135.415,82
|
-27.845,12
|
82,94
|
|
VIII.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
76
|
|
|
|
|
|
|
-fond de rezerva
|
77
|
|
|
|
|
|
IX.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
|
78
|
163.260,94
|
135.415,82
|
-27.845,12
|
82,94
|
|
X.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
79
|
|
|
|
|
|
XI.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
80
|
163.260,94
|
135.415,82
|
-27.845,12
|
82,94
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
81
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
82
|
163.260,94
|
135.415,82
|
-27.845,12
|
82,94
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
83
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi
|
84
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
85
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de baza mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
86
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/ companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
87
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
88
|
|
|
|
|
|
XII.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
89
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
90
|
1.218.793,51
|
1.199.382,62
|
-19.410,69
|
98,41
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
91
|
1.055.532,57
|
1.063.967,00
|
8.434,43
|
100,80
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
92
|
6.690
|
6.690
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
93
|
6.645
|
6.645
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii din care:
|
94
|
119.963,76
|
119.963,76
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a)
|
fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
b)
|
fondul de salarii aferent conducătorului operatorului economic
potrivit art.7 (1) din OUG 79/2001, din care:
|
96
|
107,18
|
107,18
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
a1) sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura
salarială potrivit art.7 (2) din OUG 79/2001
|
97
|
21,44
|
22,44
|
1,00
|
104,66
|
|
|
|
|
a2) premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr.79/2001
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
c)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
99
|
119.443,96
|
119.443,96
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata limitata de timp
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
e)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
101
|
412,62
|
412,62
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
102
|
1.498,14
|
1.498,14
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi ftzice/persoana)-intretinere
curenta a drumurilor publice (km echivalenţi de drum intretinut/pers.)
|
103
|
4,452
|
4,452
|
0,00
|
100,00
|
|
|
8
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totaiex1000)
|
104
|
866,05
|
887,10
|
21,05
|
102,43
|
|
|
9
|
Plaţi restante - total
|
105
|
90.000,00
|
90.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preturi curente
|
106
|
90.000,00
|
90.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preturi comparabile (rd. 106x indicele de
creştere a preturilor prognozat)
|
107
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Creanţe restante - preturi curente
|
108
|
9.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
-preturi curente
|
109
|
9.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preturi comparabile (rd. 109x indicele
de creştere a preturilor prognozat)
|
110
|
|
|
|
|
Indicator fizic = km echivalenţi de drum
intretinut/pers.
* Valorile prevăzute nu sunt
incluse in total "venituri si surse" si in total "cheltuieli si
utilizări", deoarece se suporta din amortizarea inscrisa la rd."
ajustare valori imobilizări corporale, necorporale si active circulante",
** In suma de 718.405,61 mii lei este inclusa si
valoarea de 7.300,57 mii lei pentru debitele din comisioanele la fondul de
risc, din majorările si penalităţile de intarziere
aferente ratelor de capital, dobânzilor si comisioanelor creditelor externe.
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL
BUCUREŞTI " METROREX" S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL
2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 aprobat
|
BVC 2007 actualizat
|
Diferenţa
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
A.
|
VENITURI SI SURSE FINANCIARE, TOTAL din art:
|
1
|
527.584,51
|
527.572,51
|
-12,00
|
100,00
|
|
I
|
VENITURI TOTALE
(rd.3+10+15)
|
2
|
493.111,51
|
493.111.51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare -total, din tare:
|
3
|
492.611,51
|
492.611,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vânduţi
|
4
|
95.800,00
|
95.800,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
6
|
166.068,00
|
166.068,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- subvenţii pentru transportul calatorilor cu metroul
|
6a
|
166.068,00
|
166.068,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederi legale în viitoare
|
6b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizaţi
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care :
|
8
|
162.506,00
|
162.506,00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de
exploatare aferente altor
venituri
|
8a
|
|
|
|
|
|
|
|
- venituri din credit pentru reparaţii
REM cf,contract ALSTOM
|
8b
|
162.506,00
|
162.506,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
8c
|
|
|
|
|
|
|
|
f) Verituri din alte surse
|
9
|
68.237.51
|
68.237,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2.
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de
particip are
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din
care:
|
16
|
34.473,00
|
34.461,00
|
-12,00
|
99,97
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX
|
17
|
2.947,00
|
2.947,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru plaţi dobânzi si comisioane credite
externe APEX
|
18
|
227,00
|
227,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe
ptr.repar.REM cf.comract ALSTOM
|
19
|
24.414,00
|
24.414,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru plaţi dobânzi si comisioane credite
externe ptr.repar. REM cf.contract ALSTOM
|
20
|
6.885,00
|
6,873,00
|
-12,00
|
99,83
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE
|
21
|
527.584,51
|
527.572,51
|
-12,00
|
100,00
|
|
III
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.23+46+49)
|
22
|
493.111,51
|
493.111,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
23
|
486.611,51
|
486.611,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
24
|
33,854,19
|
33.854,19
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia si
apa)
|
25
|
39.520,18
|
39.520,18
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
180.970,24
|
180.970,24
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
28
|
122.242,36
|
122.242,36
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările 51 protecţia socială, din care:
|
29
|
45.327,47
|
45.327,47
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
30
|
35.548.08
|
35.548,08
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări ptr. şomaj
|
31
|
2.444,85
|
2.444,85
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
32
|
7.334,54
|
7.334,54
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
33
|
13.400,42
|
13.400,42
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care :
|
34
|
4.544,02
|
4.544,02
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2%, din care:
|
34a
|
2.444,85
|
2.444.85
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art.3 din
L. 193/2006)
|
34a1
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cfart.2 din L 193/2006)
|
34b
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-fd. accidente de muncă si boli profesionale
|
34c
|
1.393,56
|
1.393,56
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
34d
|
305,61
|
305,61
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
35
|
8.856,40
|
8.856,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizării
corporale si necorporale
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
t) ajustarea valorii activelor circulante
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
191.733,90
|
191.733,90
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
39
|
191.733,90
|
191.733.90
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
40
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de cadou ptr. protocol (cf. art. 2 L 193/2006)
|
40a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
41
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de
reclamă şi publicitate (cf. art.2 din L
193/2006)
|
41a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de
maketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (tf. art.2
din L 193/2006)
|
41b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind asig. călăt. transp.
|
43
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44a
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
44b
|
|
|
|
|
|
|
|
h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
|
45
|
40.533,00
|
40.533,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care;
|
46
|
6.500,00
|
6.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
6.500,00
|
6.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
|
|
|
IV.
|
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU
REABILITARE, din care:
|
50
|
34.473,00
|
34.461,00
|
-12,00
|
99,97
|
|
|
|
- rambursări credite externe APEX
|
51
|
2.947,00
|
2.947,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe APEX
|
52
|
227,00
|
227,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- rambursări credite externe ptr.repar.REM cf .contract ALSTOM
|
53
|
24.414,00
|
24.414,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli din dobânzi si
comisioane credite externe ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM
|
54
|
6.885,00
|
6.873,00
|
-12,00
|
99,83
|
|
V.
|
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
|
55
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
VI
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din are:
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
57
|
|
|
|
|
|
VII
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
58
|
|
|
|
|
|
VIII
|
IMPOZIT DE PROFIT
|
59
|
|
|
|
|
|
IX
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care :
|
60
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
61
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
62
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare ptr.proiectele
cofinanfate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
64
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
65
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizai ta
nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinţă
|
66
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stai sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividente în cazul societăţilor/companiilor naţionale
si societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
67
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevazute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie
sursa proprie
de finanţare
|
68
|
|
|
|
|
|
X.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTITELOR, din care:
|
69
|
374365,00
|
452.407,00
|
78.042,00
|
120,85
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
70
|
40.533,00
|
40.533,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocatii de la buget
|
71
|
261.489,00
|
260.247,00
|
-1.242,00
|
99,53
|
|
3
|
Credite bancare
|
72
|
72.343,00
|
151.627,00
|
79.284.00
|
209,59
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
72.343,00
|
151,627,00
|
79.284,00
|
209,59
|
|
|
4
|
Alte surse
|
75
|
|
|
|
|
|
XI
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care;
|
76
|
374365,00
|
452.407,00
|
78.042,00
|
120,85
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii In curs la finele anului
|
77
|
374.365,00
|
452.407,00
|
78.042,00
|
120,85
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
79
|
|
|
|
|
|
- externe
|
80
|
|
|
|
|
|
XII.
|
SURSE PENTRU ALOCAŢII PLAŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLAŢI
DOBÂNZI SI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
81
|
85.611,00
|
84.678,00
|
-933,00
|
98,91
|
|
|
- pentru rambursare credite exteme(BEI)
|
82
|
57.950,00
|
57.950,00
|
0,00
|
100,00
|
|
- pentru plaţi dobânzi si comisioane credite externe (BEI)
|
83
|
27.661,00
|
26.728,00
|
-933,00
|
96,63
|
|
XIII.
|
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCATII PLAŢI, RAMBURSĂRI CREDITE
EXTERNE SI PLAŢI DOBÂNZI SI COMISIOANE, PENTRU INVESTITII, din care:
|
84
|
85.611,00
|
84.678,00
|
-933,00
|
98,91
|
|
|
|
- centru rambursare credite cxtcmc(BEI)
|
85
|
57.950.00
|
57.950,00
|
0,00
|
100,00
|
|
- pentru plaţi dobânzi si comisioane credite externe (BEI)
|
86
|
27.661,00
|
26.728,00
|
-933,00
|
96,63
|
|
XIV.
|
REZERVE, din care:
|
87
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
88
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
89
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
90
|
|
|
|
|
|
XV.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
91
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
92
|
493.111,51
|
493.111,31
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
93
|
493.11131
|
493.111,31
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
94
|
4.256
|
4.256
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr.mediu de personal total
|
95
|
4.181
|
4.181
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care;
|
96
|
122.242,36
|
122.242,36
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economie,
potrivit art. 7( 1) din OUG 79/2001, din care:
|
98
|
151,20
|
151,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
99
|
33,67
|
33,67
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) dinOUGnr.79/2001
|
100
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
101
|
121.639,75
|
121.639,75
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent pers.angajat pe bază de contract
individual de munca cu durată limitată de timp
|
102
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
103
|
451,41
|
451,41
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
104
|
2.425,03
|
2.425,03
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) -
în preţuri curente
|
105
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) -
în preturi comparabile
|
106
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unitaţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
107
|
1.720
|
1.720
|
0,00
|
100,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)* 1000]
|
108
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
109
|
12.600,00
|
12.600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- prepari curente
|
110
|
12.600,00
|
12.600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd, 110 x indicele de creştere al preturilor prognozat)
|
111
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
112
|
29.700,00
|
29.700,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
113
|
29.700,00
|
29.700,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preţuri comparabile (rd.113 x indicele de creştere al preţurilor
prognozat)
|
114
|
|
|
|
|
Indicator fizic = nr. de revizii şi reparaţii aferente
activităt" de exploatare
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Naţionala „Aeroportul
International Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu” S.A.
Anexa nr. 3
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUAUZAT PE ANUL
2007
-mii lei-
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 aprobat
|
BVC 2007 actualizat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=5/4
|
|
|
I
|
VENITURI TOTALE
(rd. 2+10+15)
|
1
|
4 33.970,37
|
33.970,37
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
33.321,51
|
33.321,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
29.085,53
|
29.085,53
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
2,85
|
2,85
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
1.233,13
|
1.233,13
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
1.233,13
|
1.233,13
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
648,06
|
648,86
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
550,00
|
550,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
78,48
|
78,48
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte vemituri financiare
|
14
|
20,38
|
20,38
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd. 17+40+43)
|
16
|
33.970,37
|
33.970,37
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
32.266,50
|
32.266,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.844,52
|
2.844,52
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
1.223,52
|
1.223,52
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.614,31
|
5.614,31
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3.631,59
|
3.631,59
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
1.180,27
|
1.180,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia asigurări sociale
|
24
|
889,74
|
889,74
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj
|
25
|
72,63
|
72,63
|
0.00
|
100.00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
26
|
217,90
|
217,90
|
0.00
|
100.00
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
802,45
|
802,45
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
112,58
|
112,58
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
72,63
|
72,63
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art, 3
din L.193/2006)
|
28a1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
28c
|
30,87
|
30,87
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
9,08
|
9,08
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
689,87
|
689,87
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi ne corporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
22.584,15
|
22.584,15
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
|
33
|
22.584,15
|
22.584,15
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
60,00
|
60,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
35
|
140,00
|
140,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă
şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.
art. 2 din L 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
40
|
1.703,87
|
1.703,87
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
1.605,00
|
1.605,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
98,87
|
98,87
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
|
45
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
|
47
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
49
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legate
|
50
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
51
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţa re pentru proiectele
cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor imprumuturi externa
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10 % din profitul
net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat fa
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
55
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la
bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
57
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
58
|
8.946,00
|
112.546,00
|
103.600,00
|
1.258,06
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
1.250,00
|
1.250,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
2.000,00
|
600,00
|
-1.400,00
|
30,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
5.696,00
|
5.696,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
62
|
5.696,00
|
5.696,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse (FND)
|
64
|
|
105.000,00
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢI!, din care:
|
65
|
8.946,00
|
112.546,00
|
103.600,00
|
1.258,06
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
66
|
3.250,00
|
106.850,00
|
103.600,00
|
3.287,69
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
67
|
5.696,00
|
5.696,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
68
|
5.696,00
|
5.696,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
70
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
71
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
72
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
73
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
74
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
75
|
33.970,37
|
33.970,37
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
33.970,37
|
33.970,37
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
77
|
218
|
218
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
78
|
218
|
218
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
79
|
3.631,59
|
3.631,59
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
81
|
125,00
|
125,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
82
|
25,00
|
25,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art,7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
84
|
3.327,41
|
3.327,41
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
179,18
|
179,18
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
87
|
1.277,81
|
1.277,81
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncit pe total personal mediu (mii lei/persoană)
-in preţuri curenţe
|
88
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
-în preţuri
comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi
fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
|
90
|
71,76
|
71,76
|
0.00
|
100,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000]
|
91
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
4.800,00
|
4.800,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
4.800,00
|
4.800,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al
preturilor prognozat)
|
94
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preţuri curente
|
96
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preturilor prognozat)
|
97
|
|
|
|
|
Indicator fizic = curse comerciale externe
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALA "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL
HENRI COANDĂ BUCUREŞTI" SA
Anexa nr. 4
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL
2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 aprobat
|
BVC 2007
actualizat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE
(rd. 2+10+15)
|
1
|
259.977,27
|
259.977,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
254.302,17
|
254.302,17
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
230.251,67
|
230,251,67
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
3.630,00
|
3.630,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev. legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
-transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
20.420,50
|
20.420.50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
20.420,50
|
20.420,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare -total, din care:
|
10
|
5.675,10
|
5.675,10
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
2.300,00
|
2.300,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1,840,10
|
1.840,10
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
1.535,00
|
1.535,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+41+44)
|
16
|
242.824,01
|
242.824,01
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
236.897,65
|
236.697,85
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale, din care:
|
18
|
19.558,99
|
19.558,99
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- pt. Consiliul OACI
|
18a
|
51,35
|
51,35
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)
|
19
|
9.236,63
|
9.236,63
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
2.508,50
|
2.508,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
36.308.35
|
36.308,35
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
26.190,17
|
26.190.17
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
7.424,91
|
7.424,91
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
5.329,70
|
5.329,70
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
52380
|
523,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
26
|
1.571,41
|
1.571,41
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
2.693,27
|
2.693,27
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
795,41
|
795,41
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
514,91
|
514,91
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L.193/2006)
|
28a1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
127,50
|
127,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă si boli
profesionale
|
28c
|
215,02
|
215,02
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
65,48
|
65,48
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
1.797,86
|
1.797.86
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- provizion salariaţi
|
30
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii
imobilizărilor corporale şi necorporate
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
33
|
169.285,38
|
169.285,38
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din
afara societăţii, din
|
34
|
96.119,30
|
96.119,30
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
35
|
405,61
|
405,61
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- pentru AICHB
|
35a
|
343,06
|
343,06
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
- pentru consiliul OACI
|
35b
|
62,55
|
62,55
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35c
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
|
35d
|
69.72
|
69,72
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
36
|
1.823,91
|
1.823,91
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch, de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
36a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2000)
|
36b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
37
|
451,54
|
451,54
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
38
|
73.166,08
|
73.166,08
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
|
38a
|
8,10
|
8,10
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
40
|
812,37
|
812,37
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
41
|
5.926,16
|
5.926,16
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
43
|
5.926,16
|
5.926,16
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
44
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
45
|
17.153,26
|
17.153,26
|
0,00
|
100,00
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
|
46
|
3.042,66
|
3.042,66
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-fond de rezervă
|
47
|
742,66
|
742,66
|
0,00
|
100,00
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
|
48
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
49
|
2.257.70
|
2.257,70
|
0,00
|
100,00
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
50
|
14.895,56
|
14.695,56
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
51
|
742,66
|
742,66
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
|
52
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Arte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevazute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şl pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şl
altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
54
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
56
|
1.415,29
|
1.415,29
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor/companiilor naţionale şl societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
57
|
7.076,45
|
7.076,45
|
0,00
|
100,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.l -7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
58
|
5.661,16
|
5.661,16
|
0,00
|
100,00
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
59
|
225.890,14
|
225.858,14
|
-32,00
|
99,99
|
|
|
1
|
Surse proptit
|
60
|
89.397,85
|
89.397,85
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
61
|
26.863,00
|
26.831,00
|
-32,00
|
99,88
|
|
|
|
- pentru rambursări credite externe
|
61a
|
20.902,00
|
20.902,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- plăţi dobânzi, comisioane pt. credite externe
|
61b
|
6.961,00
|
5.929,00
|
-32,00
|
99,46
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
64
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
65
|
109.629,29
|
109.629,29
|
0,00
|
100,00
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
66
|
225.890,14
|
225.858,14
|
-32,00
|
99,99
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv Investiţii in curs la finele anului
|
67
|
171.286,01
|
171.286,01
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
68
|
54.604,12
|
54.604,12
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
69
|
27.741,12
|
27.741,12
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
70
|
26.863,00
|
26.863,00
|
0,00
|
100,00
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
71
|
11.086,45
|
11.086,45
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
72
|
11.086,45
|
11.086,45
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
73
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
74
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
75
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
76
|
259.977,27
|
259.977,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
77
|
242.824,01
|
242.824,01
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
78
|
810
|
810
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
79
|
810
|
810
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
26.190,17
|
26.190,17
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7 (1) din OUG nr.79/2001, din care
|
82
|
159,66
|
159,66
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
36,11
|
36,11
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
51,35
|
51,35
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de munca cu durată nelimitată de timp
|
85
|
25.745,62
|
25.745,62
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
284,89
|
284,89
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
88
|
2.652,00
|
2.652,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri
|
89
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
-in preţuri comparabile
|
90
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
91
|
3.782,30
|
3.782,30
|
0,00
|
100,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000]
|
92
|
934,02
|
934,02
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
-preţuri curente
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a! preţurilor
prognozat)
|
95
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
1.350,00
|
1.350,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preţuri curente
|
97
|
1.350,00
|
1.350,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 97 x indicele de creştere al
preturilor prognozat)
|
98
|
|
|
|
|
Indicator fizic = pasageri
deserviţi
Anexa nr. 5
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Comerciala "Compania Naţionala de
Transporturi Aerinene Romane - TAROM S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2007
- mii lei -
|
|
|
Indicatori
|
Nr. rd.
|
Buget
aprobat
|
Buget actualizat
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7-5/4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE, din care:
(rd.2+rd.10+rd.15)
|
1
|
1.067.485,47
|
1.070.985,47
|
3.500,00
|
100,33
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
911.606.86
|
915.106,86
|
3.500,00
|
100,38
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
892.076,82
|
895.576,82
|
3.500,00
|
100.39
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
538,66
|
538,66
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
-subvenţii din care
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
2.876,98
|
2.876,98
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
16,114,40
|
16.114,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
16.114,40
|
16.114,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2.
|
Venituri financlare-total,din care:
|
10
|
155.878,61
|
155.878,61
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
6.950,29
|
6.950.29
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
18.425,82
|
18.425,82
|
000
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
130.502,50
|
130.502.50
|
0.00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45)
|
16
|
1.062.020,54
|
1.065.343,31
|
3322,77
|
100,31
|
|
|
1.
|
Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:
|
17
|
887.233,17
|
890.555,95
|
3322,77
|
100,37
|
|
|
|
a) Cheltuieli materiale, din care:
|
18
|
237.475,28
|
237.475,28
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (energie si apa)
|
19
|
2.192,17
|
2.192,17
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
591,19
|
591.19
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
133.409,10
|
136.731,88
|
3.322,77
|
102,49
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
95.611.00
|
98.044.90
|
2.433,90
|
102,55
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurarile si protecţia
sociala, din care.
|
23
|
31.408,22
|
32.207,75
|
799,53
|
102,55
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
23.759,34
|
24.364,16
|
604,81
|
102,55
|
|
|
|
- ajutor şomaj
|
25
|
1.912,22
|
1.960.90
|
48,68
|
102,55
|
|
|
|
- contribuţii asigurări sociale pentru sănătate
|
26
|
5.736,66
|
5.882,69
|
146,03
|
102,55
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
6.389.88
|
6.479,23
|
89,35
|
101,40
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii,din care:
|
28
|
3.509,88
|
3.599.23
|
89,35
|
102,55
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2%
|
28a
|
1.912,22
|
1.960,90
|
48,68
|
102,55
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din L193/2006)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de cadou (cf art 2 din L193/20O6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- fonduri accidente de munca si boli profesionale
|
28b
|
1.358.63
|
1.393,22
|
34,59
|
102.55
|
|
|
|
-fondul de garantare pentru plata creanţelor salariate 0,25%
|
28c
|
239,03
|
245,11
|
6.08
|
102,55
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
2.880,00
|
2.880,00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
e) Ajustarea valorii imobil.corporale si necorporale
|
30
|
135.158,84
|
135.158.84
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
-306,71
|
-306,71
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
378.713.30
|
378.713,30
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
369.159,73
|
369.159.73
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
135,36
|
135,36
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru protocol (cf.art.2 din L193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
35
|
1.716.06
|
1.716,06
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru publicitate (cf.art.2 din L193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru campanii de
marketing, studiul pietei, promovarea de piete
existente sau noi (cf.art.2 din L193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
- taxa ptr.act.de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
40
|
174.787,37
|
174.787,37
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
28.594.46
|
28.594.46
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
146.19291
|
146.192.91
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
5.464,93
|
5.642,16
|
177,24
|
103,24
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
45
|
273,25
|
262,11
|
6,86
|
103,24
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
46
|
273,25
|
282,11
|
8,66
|
103,24
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
|
47
|
5.191,68
|
5.360,05
|
168,37
|
103,24
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
49
|
5.464,93
|
5.642,16
|
177,23
|
103,24
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
50
|
273,25
|
282,11
|
8,86
|
103.24
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
51
|
5.191,66
|
5.360,05
|
168,37
|
103,24
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. Proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii
dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi exte
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Pana la 10 % din profitul net, pentru participarea salariaţilor
la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
55
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul
de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale si societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat.
|
56
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
57
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTITULOR,
din care:
|
58
|
214.665,59
|
334.188,59
|
119.503,00
|
155,66
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
59
|
73.388,59
|
73.388,59
|
D,00
|
100,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget-investiţii 2
avo A-318 H.G.599/21.04.2004
|
60
|
38.000,00
|
167.190,00
|
129.190,00
|
439,97
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
61
|
95.217,00
|
95.530,00
|
-9.687,00
|
89,83
|
|
|
|
Capitalizări cf.Legii nr.136/97, pentru:
|
62
|
78,029,61
|
66.622,65
|
-9.406,96
|
87,94
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
(garantate de MF)
|
63
|
54.450.16
|
54.450.16
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Plaţi dobânzi si comisioane aferente M.F.
|
64
|
23.579,45
|
14,172.49
|
-9.406.96
|
60.11
|
|
|
|
Rambursări de credite externe si plaţi de dobinzi si comisioane
-BEI
|
65
|
17.187,39
|
16.907,35
|
-280,04
|
98,37
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
66
|
11.747,84
|
11.747,84
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Plaţi dobânzi si comisioane aferente
|
67
|
5.439.55
|
5.159,51
|
-280,04
|
94,85
|
|
|
|
Intrări credit extern 20% pt.contractarea a 2 avo A-318 H.G.599/21.04.2004
|
68
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
|
5
|
Intrări credit extern 80% pt.
contractarea a 2 avo A-318 H.G.599/21.04.2004
|
69
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
|
6
|
Rambursări credite interne
|
70
|
8.080,00
|
8.080,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Rambursări de credite interne (BRD)
|
71
|
7.896,00
|
7.896,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
- Plaţi dobânzi si comisioane
|
72
|
184,00
|
184,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Arte surse
|
75
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
76
|
214.685,59
|
334.188,59
|
119.503,00
|
155,66
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţiile in curs la finele anului
|
77
|
111.388,59
|
240.578.59
|
129.190,00
|
215.98
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
78
|
95.217,00
|
85.530,00
|
-9.687,00
|
89,83
|
|
|
|
-Interne
|
79
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
80
|
95-217,00
|
85.530,00
|
-8.887,00
|
89,83
|
|
|
|
Rambursări credite si dobinzi din credit BEI
|
81
|
17.187,39
|
16.907,35
|
-280,04
|
98,37
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
82
|
11.747,84
|
11.747,84
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Plati dobânzi si comisioane
|
83
|
5.439.55
|
5.159.51
|
-280,04
|
94,85
|
|
|
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
84
|
78.029,61
|
68.622,65
|
-9406,96
|
87,94
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
|
85
|
54.450,16
|
54.450,16
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Plaţi dobânzi si comisioane aferente M.F.
|
86
|
23.579,45
|
14.172,49
|
-9.406.96
|
60,11
|
|
|
|
Intrări credit extern 20% pt.
contractarea a 2 avo A-318 H.G.599/21.04.2004
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
Intrări credit extern 80% pt.
contractarea a 2 avo A-318 H.G.599/21.04.2004
|
88
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Rambursări credite interne
|
89
|
8.080,00
|
8.080,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Rambursări de credite interne (BRD)
|
90
|
7.896,00
|
7.896,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
- Plaţi dobânzi si comisioane aferente
M.F.
|
91
|
184,00
|
164,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
Alocaţii de la buget
|
92
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
93
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
94
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
95
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
96
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
97
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
98
|
1.067,485,47
|
1.070.985,47
|
3.500,00
|
100,33
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
99
|
1.062.020,54
|
1.065.343,31
|
3.322,77
|
100,31
|
|
|
3.
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
100
|
2.402
|
2.402
|
0
|
100,00
|
|
|
4.
|
Nr. mediu personal total
|
101
|
2402
|
2402
|
0
|
100,00
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
102
|
85.611,00
|
98.044,80
|
2433,90
|
102,55
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
|
103
|
|
|
|
|
|
|
|
b)fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic
potrivit art.7 (1) din O.U.G nr.79/2001, din care:
|
104
|
151.20
|
151,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salarială,
potrivit art7(2) din O.U.G nr.79/2001
|
105
|
32.72
|
32,72
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din O.U.G nr.79/2001
|
106
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
107
|
94.019,60
|
96.453,50
|
2.433.90
|
102,59
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
108
|
1.100.00
|
1.100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
109
|
340,20
|
340,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
110
|
3.301,39
|
3.385,06
|
84,48
|
102,56
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
- in preturi curente
|
111
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
- in preturi comparabile
|
112
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
113
|
57,97
|
59,48
|
1,51
|
102,61
|
|
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (pax.B/C/persoana)
|
114
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 iei venituri totale (cheft. totale /
venituri totale x 1000)
|
115
|
994,88
|
994,73
|
-0,15
|
99,99
|
|
|
11
|
Plati restante-total
|
116
|
26.339,00
|
28.338,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
117
|
28.338.00
|
28.338,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.117 x indicele
de creştere a preturilor prognozat)
|
118
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
119
|
42.820,00
|
42.820,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
120
|
42820,00
|
42.820,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd 120 x indicele de creştere a preturilor
prognozat)
|
121
|
|
|
|
|
Indicator fizic = număr de pasageri transportaţi la
clasa bussines
Anexa nr. 6
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
CN "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" -
S.A. CONSTANŢA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL
2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 aprobat
|
BVC 2007 actualizat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
A
|
VENITURI SI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II), din care:
|
1
|
213.774,00
|
213.377,00
|
-397,00
|
99,81
|
|
I
|
VENITURI TOTALE
(rd. 2+12+17)
|
2
|
195.744,00
|
195.744,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
3
|
194.394,00
|
194.394,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
4
|
174.450,00
|
174.450,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
6
|
1.659,00
|
1.659,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev. legale în vigoare
|
6a
|
1.659,00
|
1.659,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare
|
6b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
8
|
18.285,00
|
18.265,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
- venituri din exploatare
|
10
|
3.200,00
|
3.200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
11
|
15.085,00
|
15.085,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
12
|
1.350,00
|
1.350,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
13
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
15
|
950,00
|
950,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
16
|
360,00
|
360,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
17
|
|
|
|
|
|
II
|
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
18
|
18.030,00
|
17.633,00
|
.397,00
|
97,80
|
|
|
|
a) Transferuri - contribuţii la programele realizate cu finanţare
internaţională
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Alocaţii de la buget pentru ramb.,
rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care:
|
20
|
18.030,00
|
17.633,00
|
-397,00
|
97,80
|
|
|
|
- rambursări de credite
|
21
|
8.443,00
|
8.443,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- plaţi de dobânzi şi comisioane
|
22
|
9.587,00
|
9.190,00
|
-397,00
|
95,88
|
|
B
|
TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE
(III+IV)
|
23
|
200.400,00
|
200.003,00
|
-397,00
|
99,80
|
|
III
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.25+50+53)
|
24
|
182.370,00
|
182.370,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
25
|
178.450,00
|
178.450,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
26
|
9.700,00
|
9,700,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
27
|
25.930,00
|
25.930,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
29
|
42.899,73
|
42.899,73
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
30
|
30.725,00
|
30.725,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
31
|
8.599,92
|
8.599,92
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
32
|
6.141,92
|
6.141,92
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
~ cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj
|
33
|
614,50
|
614,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
34
|
1.843,50
|
1.843,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
35
|
3,574,81
|
3.574,81
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
36
|
1.305,81
|
1.305,81
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
36a
|
614,50
|
614,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L.193/2006)
|
36a1
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
36b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
36c
|
614,50
|
614,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
36d
|
76,81
|
76,81
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
37
|
1.412,00
|
1.412,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alocaţii de hrană şi antidot
|
38
|
857,00
|
857,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
40
|
1.100,00
|
1.100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
41
|
98.820,27
|
98.820,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din:
|
42
|
56.023,27
|
56.023,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
43
|
267,00
|
267,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
43a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
44
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch, de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
44a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi
(cf. art, 2 din L 193/2006)
|
44b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
45
|
406,00
|
406,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
46
|
42.797,00
|
42.797,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
48
|
2.643,00
|
2.643,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
|
49
|
35.218,00
|
35.218,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
50
|
3.920,00
|
3.920,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
51
|
3.300,00
|
3.300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
52
|
620,00
|
620,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
53
|
|
|
|
|
|
IV
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
54
|
18.030,00
|
17.633,00
|
-397,00
|
97,80
|
|
|
|
- transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare
internaţională
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
- rate plaţi dobânzi şi comisioane, din care:
|
56
|
18.030.00
|
17.633,00
|
-397,00
|
97,80
|
|
|
|
- rambursări de credite externe
|
57
|
8.443,00
|
8.443,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- plăţi de dobânzi şi
|
58
|
9,587,00
|
9.190,00
|
-397,00
|
95,86
|
|
V
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
59
|
13.374,00
|
13.374,00
|
0,00
|
100,00
|
|
VI
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
|
60
|
668,70
|
668,70
|
0,00
|
100,00
|
|
|
- fond de rezervă
|
61
|
668,70
|
668,70
|
0,00
|
100,00
|
|
VII
|
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT)
|
62
|
|
|
|
|
|
VIII
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
63
|
2.033,00
|
2.033,00
|
0,00
|
100,00
|
|
IX
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
64
|
11.341,00
|
11.341,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
65
|
668,70
|
668,70
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
|
66
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
67
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din Imprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
68
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute delege
|
69
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
70
|
667,00
|
667,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte ta bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
71
|
3.337,00
|
3.337,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe
destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
|
72
|
2.668,30
|
2.668,30
|
0,00
|
100,00
|
|
X
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
73
|
87.650,00
|
91.440,00
|
3.790,00
|
104,32
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
74
|
22.802,00
|
22.802,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
75
|
13.463,00
|
17.253,00
|
3.790,00
|
128,15
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
76
|
15.273,00
|
15.273,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
77
|
15.273,00
|
15.273,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
76
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
79
|
36.112,00
|
36.112,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- credit extern BERD cu rambursare din surse proprii
|
60
|
36.112,00
|
36.112,00
|
0,00
|
100,00
|
|
XI
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
81
|
87.650,00
|
91.440,00
|
3.790.00
|
104,32
|
|
|
1
|
Investiţii, Inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
82
|
78.196,00
|
81.986,00
|
3.790,00
|
104,85
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiţii
|
83
|
9.454,00
|
9.454,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne BRD
|
84
|
5.648,00
|
5.648,00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
- externe BEI cu rambursare din surse prorpii APMC
|
85
|
3.806,00
|
3.806,00
|
0,00
|
100,00
|
|
XII
|
REZERVE, din care:
|
86
|
668,70
|
668,70
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
87
|
666,70
|
668,70
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
88
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
89
|
|
|
|
|
|
XIII
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
90
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
91
|
195.744,00
|
195.744,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
92
|
182.370,00
|
182.370,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
93
|
1.051
|
1.051
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
94
|
1.026
|
1.026
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
95
|
30.725,00
|
30.725,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
97
|
151,00
|
151,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natura salarială, potrivit art,7(2) din OUG nr. 79/2001
|
98
|
34,00
|
34,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
99
|
49,00
|
49,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
100
|
30.074,00
|
30.074,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
101
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
102
|
500,00
|
500,00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
103
|
2.445,04
|
2.445,04
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana)
- in preţuri curente
|
104
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoană) - in preţuri comparabile
|
105
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
106
|
12,50
|
12,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000]
|
107
|
931,68
|
931,68
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
108
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
109
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 109 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
110
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
111
|
12.225,00
|
12.225,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
112
|
12.225,00
|
12.225,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.112 x
indicele de creştere ai preţurilor prognozat)
|
113
|
|
|
|
|
Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară
(măsurători hidrografice) mii mp
Anexa nr. 7
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA
FLUVIALA A DUNĂRII DE JOS" Galaţi
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL
2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 aprobat
|
BVC 2007 actualizat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE
(rd. 2+10+15)
|
1
|
115.894,66
|
105.540,66
|
-10.354,00
|
91,07
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
115.574,66
|
105.220,66
|
-10.354,00
|
91,04
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
51.797,66
|
51.797,66
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
53.636,00
|
44.448,00
|
-9.186,00
|
82,87
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
30.000,00
|
30.000.00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
|
5b
|
22.148,00
|
14,448,00
|
-7.700,00
|
65,23
|
|
|
|
- transferuri pentru cheltuieli neeligibile ISPA
|
5c
|
1.488,00
|
|
-1.488,00
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
180,00
|
180,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
9.961,00
|
8.795,00
|
-1.166,00
|
68,29
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri,
din care:
|
8
|
8.161,00
|
6.995,00
|
-1.166,00
|
85,71
|
|
|
|
- Fonduri ISPA
|
8a
|
|
|
|
|
|
|
|
- Fonduri PHARE
|
8b
|
381,00
|
381,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Subvenţii pentru rambursare dobânzi af. creditelor externe
|
8c
|
2.774,00
|
1.608,00
|
-1.166,00
|
57,97
|
|
|
|
- Subvenţii pentru plaţi comisioane af. creditelor externe
|
8d
|
7,00
|
7,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
1.800,00
|
1.800,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
320,00
|
320,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
300,00
|
300.00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+44+47)
|
16
|
115.894,66
|
105.540,66
|
-10.354,00
|
91,07
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total din care:
|
17
|
106.615,66
|
97.427,66
|
-9.188,00
|
91,38
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
14.600,00
|
14.600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
830,00
|
830,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
25.030,56
|
25.030.56
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
18.258,78
|
18.258,78
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
5.176,37
|
5.176,37
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
3.715,66
|
3,715,66
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
365,18
|
365,18
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
1.095,53
|
1.095,53
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
1.595,41
|
1.595,41
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care;
|
28
|
845,41
|
845,41
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
365,18
|
365,18
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf art 3 din
L.193/2006)
|
28a1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
28c
|
359,70
|
359,70
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
45,65
|
45,65
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. privind protecţia şi
protejarea drepturilor persoanelor cu handicap
|
29
|
74,88
|
74,88
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
30
|
750,00
|
750,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
33
|
66.155,10
|
56.967,10
|
-9.188,00
|
86,11
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
|
34
|
33.140,00
|
33.140,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
35
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitater din care:
|
36
|
110,00
|
110,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
36a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii
de marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.
art. 2 din L 193/2006)
|
36b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
38
|
33.015,10
|
23.827,10
|
-9.188,00
|
72,17
|
|
|
|
- taxa pt .activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli din fonduri IFI
|
41
|
22.148,00
|
14.448,00
|
-7.700,00
|
65,23
|
|
|
|
- cheltuieli neeligibile ISPA
|
42
|
1.488,00
|
|
-1.488,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli din fonduri BEI
|
43
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare * total, din care:
|
44
|
9.279,00
|
8.113,00
|
-1.166,00
|
87,43
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
45
|
2.779,00
|
1.613,00
|
-1.166,00
|
58,04
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
46
|
6.500,00
|
6.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
47
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
|
49
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
50
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
51
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
53
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
|
55
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale o revăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele coftnanţate din Imprumuturi externe, precum şi
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
57
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
59
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
60
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
|
61
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
62
|
12.864,94
|
16.660,94
|
3.796,00
|
129,51
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
63
|
4.494,94
|
4.494,94
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
64
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
65
|
4.390,00
|
8.186,00
|
3.796,00
|
186,47
|
|
|
|
- interne
|
66
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
67
|
4.390,00
|
8.186,00
|
3.796,00
|
186,47
|
|
|
4
|
Alte surse
|
68
|
3.980,00
|
3.980,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
69
|
3.980,00
|
3.980,00
|
0,00
|
100,00
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
12.864,94
|
16.660,94
|
3.796,00
|
129,51
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
71
|
8.884,94
|
12.680,94
|
3.796,00
|
142,72
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
3.980,00
|
3.980,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
3.980,00
|
3.980,00
|
0,00
|
100,00
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
115.894,66
|
106.540,66
|
-10.354,00
|
91,07
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
115.894,66
|
105.540,66
|
-10.354,00
|
91,07
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
911
|
911
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
83
|
911
|
911
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
18.258,78
|
18.268,78
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorulu economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
86
|
151,20
|
151,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
87
|
33,73
|
33,73
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
88
|
50,00
|
50.00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
89
|
17.626,78
|
17.626,78
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte cheltuieli cu personalul
|
91
|
480,80
|
480,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
92
|
1.614,17
|
1.614,17
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- in preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/persoană) - in preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
95
|
3,07
|
3,07
|
0,00
|
100,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000]
|
96
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere al preţurilor
prognozat)
|
99
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
100
|
470,00
|
470,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
101
|
470,00
|
470,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd, 101 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
102
|
|
|
|
|
Indicator fizic = nr. km masurători topohidrografice
Anexa nr. 8
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Naţionala
"Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 aprobat
|
BVC 2007 actualizat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE
(rd. 2+10+15)
|
1
|
14.000,00
|
14.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
13.980,00
|
13.980,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
5.592,00
|
5.592,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale in vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
-transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
8.388,00
|
8,388.00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
8.388,00
|
8.388,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare -total, din care:
|
10
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
|
16
|
13.482,00
|
13.482,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
13.387,00
|
13.387,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.170,00
|
1.170,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
967,00
|
967,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5,024,01
|
5.024,01
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3.565,00
|
3.565,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
980,37
|
980,37
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
695,17
|
695,17
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj
|
25
|
71,30
|
71,30
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
213,90
|
213,90
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care;
|
27
|
478,64
|
478.64
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
106,64
|
108,64
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
26a
|
71,30
|
71,30
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L.193/2006)
|
28a 1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
28c
|
28,43
|
28,43
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe
salariaţi
|
28d
|
8,91
|
8,91
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
370,00
|
370,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii
imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care;
|
32
|
6.225,99
|
6.225,99
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
|
33
|
85,36
|
85,36
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
10,36
|
10,36
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
65,00
|
65,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
6.140,63
|
6.140,63
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
28,00
|
28.00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
|
65,98
|
65,98
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
40
|
95,00
|
95,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
76,00
|
76,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
19,00
|
19,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
518,00
|
518,00
|
0,00
|
100,00
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
|
45
|
25,90
|
25,90
|
0,00
|
100,00
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
25,90
|
25,90
|
0,00
|
100,00
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
47
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
78,74
|
78,74
|
0,00
|
100,00
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
49
|
439,26
|
439,26
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
25,90
|
25,90
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
51
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevazute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum si
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor îmrrumuturi
externe
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
55
|
41,33
|
41,33
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societaţilor/ companllior naţionale
si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
56
|
206,68
|
206,68
|
0,00
|
100,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează ta alte
rezerve şl constituie sursa proprie de finanţare
|
57
|
165,35
|
165,35
|
0,00
|
100,00
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
58
|
8.529,00
|
8.384,00
|
-145,00
|
98,30
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
1.050,00
|
1.050,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
6.711,00
|
6.566,00
|
-145,00
|
97,64
|
|
|
3
|
Credite bancara
|
61
|
768,00
|
768,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
62
|
768,00
|
768,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
64
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
65
|
8.528,00
|
8.384,00
|
-145,00
|
98,30
|
|
|
1
|
investiţii, inclusiv Investiţii în curs la finele anului
|
66
|
8.529,00
|
6.384,00
|
-145,00
|
98,30
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
- Interne
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
70
|
25,90
|
25,90
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
71
|
25,90
|
25,90
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutara
|
72
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
73
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
74
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
75
|
14.000,00
|
14.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
13.482,00
|
13.482,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
77
|
195
|
195
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
78
|
195
|
195
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
79
|
3.565,00
|
3.565,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
81
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şt alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
82
|
40.00
|
40,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
55,00
|
55,001
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de munca cu durată nelimitată de timp
|
84
|
3.115,00
|
3.115,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
85
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
270,00
|
270,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
87
|
1.350,94
|
1.350,94
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - in preţuri curente
|
88
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi
fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
|
90
|
19,28
|
19,28
|
0,00
|
100,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000]
|
91
|
963,00
|
963,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
92
|
34,60
|
34,60
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
34,60
|
34,60
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
94
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
448,37
|
448,37
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
448,37
|
446,37
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preţurilor
prognozat)
|
97
|
|
|
|
|
Indicator fizic = cantitate marfă operată
|