ORDIN Nr
ORDIN Nr. 128
din 4 mai 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR"
- S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizata in
baza prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea
listei cuprinzand operatorii economici care se incadreaza in prevederile art.
11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind
intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter
financiar
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 317 din 11 mai 2007
In temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul
2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de
venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub
autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 46
alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului
României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul
transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii,
familiei şi egalităţii de şanse emit următorul
ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR" - S.A., aflată sub
autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor
art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând
operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei
economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în
anexele nr. 1 şi 1A*).
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în
cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea
Ministerului Transporturilor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate
efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor
totale.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - Compania Naţională a Căilor Ferate „CFR"
- S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul economiei şi
finanţelor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
*) Anexele nr. 1 şi 1A sunt
reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALA DE CAI FERATE „CFR"-SA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CONSOLIDAT PE ANUL
2007
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BUGET CONSOLIDAT
|
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
DIFERENTE
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
A.
|
VENITURI SI SURSE FINANCIARE
|
1
|
1,808,568.94
|
2,829,812.87
|
1,021,243.93
|
156.47
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
1,381,785.83
|
1,775,097.00
|
393,311.17
|
128.46
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total din care:
|
3
|
1,357,591.49
|
1,729,251.50
|
371,660.01
|
127.38
|
|
|
a) producţia vânduta
|
4
|
204,179.79
|
312,771.76
|
108,591.97
|
153.18
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
3,613.35
|
4,316.00
|
702.65
|
119.45
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
6
|
37,716.60
|
75,000.00
|
37,283.40
|
198.85
|
|
-subvenţii conform prevederilor in vigoare
|
6a
|
0.00
|
75,000.00
|
75,000.00
|
|
|
-transferuri pentru reparaţii curente la infr.publica
|
6b
|
37,716.60
|
0.00
|
-37,716.60
|
0.00
|
|
d) Proiect TSSP-ptr. activitatea de intretinere si reparaţii-
BIRD
|
7
|
0.00
|
84,900.00
|
84,900.00
|
|
|
e) producţia imobilizata
|
8
|
1,172.51
|
1,345.00
|
172.49
|
114.71
|
|
f)alte venituri din exploatare din care:
|
9
|
1,110,909.24
|
1,250,918.74
|
140,009.50
|
112.60
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
|
251.00
|
250.00
|
-1.00
|
99.60
|
|
- taxa de utilizare a infrastructurii.din care:
|
10
|
1,002,700.99
|
1,023,215.00
|
20,514.01
|
102.05
|
|
- alte venituri din exploatare
|
11
|
108,208.25
|
227.453.74
|
119,245.49
|
210.20
|
|
2
|
Venituri financiare- total din care:
|
12
|
24,194.34
|
45,845.50
|
21,651.16
|
189.49
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
13
|
|
|
0.00
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
14
|
7.00
|
10.00
|
3.00
|
142.86
|
|
«venituri din dobânzi
|
15
|
3,743.24
|
3,928.09
|
184.85
|
104.94
|
|
d)alte venituri financiare
|
16
|
20,444.10
|
41,907.41
|
21,463.31
|
204.99
|
|
3
|
Venituri extraordinare din care:
|
17
|
|
|
0.00
|
|
|
|
SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care:
|
18
|
426,783.11
|
1,054,715.87
|
627,932.76
|
247.13
|
|
echivalentul in lei al tragerilor din credite externe
|
19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
alocaţii de la buget pentru rambursări
credite externe
|
20
|
122,062.51
|
123,178.00
|
1,115.49
|
100.91
|
|
alocaţii de la buget pentru plaţi dobânzi
|
21
|
78,628.99
|
89,786.00
|
11,157.01
|
114.19
|
|
alocaţii de la buget pentru plaţi comisioane
|
22
|
572.37
|
280.00
|
-292.37
|
48.92
|
|
contribuţia Guvernului României
af.cred.ext. (IFI)
|
23
|
76,355.64
|
175,000.00
|
98,644.36
|
229.19
|
|
transfer neeligibil ISPA
|
24
|
5,447.67
|
51,237.00
|
45,789.33
|
940.53
|
|
transfer aferent Fd. National Preaderare
|
25
|
21,887.93
|
144,109.87
|
122,221.94
|
658.40
|
|
fonduri externe nerambursabile
|
26
|
121,828.00
|
471,125.00
|
349,297.00
|
386.71
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE
|
27
|
2,138,718.41
|
2,815,350.25
|
676,631.84
|
131.64
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
28
|
1,711,935.30
|
1,760,634.38
|
48,699.08
|
102.84
|
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
|
29
|
1,686,344.72
|
1,747,444.34
|
61,099.62
|
103.62
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
30
|
147,597.14
|
105,675.46
|
-41,921.68
|
71.60
|
|
b)alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa)
|
31
|
81,102.73
|
95,464.51
|
14,361.78
|
117.71
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
32
|
274.14
|
330.31
|
56.17
|
120.49
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
33
|
871,906.44
|
1,032,566.12
|
160,659.68
|
118.43
|
|
-salarii
|
34
|
650,191.97
|
736,411.74
|
86,219.77
|
113.26
|
|
-cheltuieli cu asig. si protecţia sociala , din care:
|
36
|
193,670.02
|
202,513.22
|
8,843.20
|
104.57
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
37
|
132,184.98
|
143,600.28
|
11,415.30
|
108.64
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj
|
38
|
16,227.58
|
14,728.23
|
-1,499.35
|
90.76
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asig.sociaie de sănătate
cf.legii nr.95/2006
|
39
|
45,257.46
|
44,184.71
|
-1,072.75
|
97.63
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
40
|
28,044.45
|
93,641.16
|
65,596.71
|
333.90
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
41
|
26,794.46
|
37,254.94
|
10,460.48
|
139.04
|
|
- cheltuieli sociale 2 %,din care:
|
41a
|
11,932.30
|
14,728.23
|
2,795.93
|
123.43
|
|
- tichete de cresa ( cf. art. 3 din L 193/2006)
|
41b
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
-tichete cadou pentru ch. sociale(cf. art. 2 din L 193/2006)
|
41c
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
- fond accidente de munca si boli profesionale
|
41d
|
14,862.16
|
20,685.68
|
5,823.52
|
139.18
|
|
-fond de garantare creanţe salariale(lg.200/2006)
|
41e
|
0.00
|
1,841.03
|
1,841.03
|
|
|
- tichete de masa
|
42
|
1,249.99
|
56,386.22
|
55,136.23
|
4,510.93
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BUGET CONSOLIDAT
|
|
|
|
|
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
DIFERENTE
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
43
|
300,304.00
|
156,069.00
|
-144,235.00
|
51.97
|
|
|
|
f)aiustarea valorii activelor circulante
|
44
|
828.39
|
1,100.00
|
271.61
|
132.79
|
|
|
|
q)alte cheltuieli de exploatare din care:
|
45
|
284,331.88
|
356,238.94
|
71,907.06
|
125.29
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
46
|
284,331.88
|
356,238.94
|
71,907.06
|
125.29
|
|
|
|
- cheltuieli reparaţii din subvenţii pt. susţinerea infr. de
transport
|
47
|
0.00
|
75,000.00
|
75,000.00
|
|
|
|
|
- transferuri pentru reparaţii curente la
infr.feroviara publica
|
48
|
19,864.62
|
0.00
|
-19,864.62
|
0.00
|
|
|
|
- reparaţii capitale infrastructura privata
|
49
|
3,510.29
|
10,000.00
|
6,489.71
|
284.88
|
|
|
|
- cheltuieli de intr. si rep. la infr.publica din credit TSSP
|
50
|
0.00
|
84,900.00
|
84,900.00
|
|
|
|
|
- alte chelt. cu servicii executate de terţi -surse proprii
|
51
|
142,690.70
|
67,519.74
|
-75,170.96
|
47.32
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol,din care:
|
52
|
277.24
|
388.19
|
110.95
|
140.02
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L193/2
|
52a
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate,din care:
|
53
|
67.62
|
195.00
|
127.38
|
288.38
|
|
|
|
- tichete cadou pt ch. de reclama si public.(art.2 din L19.
|
53a
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
- tichete cadou pt campanii de marketing, studiul
pieţei,promovarea pe pieţe existente sau noi (art.2 din L
|
53b
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
54
|
20.00
|
30.00
|
10.00
|
150.00
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
- taxa ptr.act. de exploatare a resurselor minerale
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
|
57
|
0.00
|
0.00"
|
0.00
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare total ,din care:
|
58
|
13,760.58
|
13,190.04
|
-570.54
|
95.85
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
59
|
8,422.93
|
7,995.67
|
-427.26
|
94.93
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
60
|
5,337.65
|
5,194.37
|
-143.28
|
97.32
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
61
|
11,830.00
|
0.00
|
-11,830.00
|
0.00
|
|
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total,din care
|
62
|
426,783.11
|
1,054,715.87
|
627,932.76
|
247.13
|
|
|
|
echivalentul in lei al tragerilor din credite externe
|
63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe
|
64
|
122,062.51
|
123,178.00
|
1,115.49
|
100.91
|
|
|
|
alocaţii de la buget pentru plaţi dobânzi
|
65
|
78,628.99
|
89,786.00
|
11,157.01
|
114.19
|
|
|
|
alocaţii de la buget pentru plaţi comisioane
|
66
|
572.37
|
280.00
|
-292.37
|
48.92
|
|
|
|
contribuţia Guvernului României af.cred.ext.(IFI)
|
67
|
76,355.64
|
175,000.00
|
98,644.36
|
229.19
|
|
|
|
transfer neeligibil ISPA
|
68
|
5,447.67
|
51,237.00
|
45,789.33
|
940.53
|
|
|
|
transfer aferent Fd. National Preaderare
|
69
|
21,887.93
|
144,109.87
|
122,221.94
|
658.40
|
|
|
|
fonduri externe nerambursabile
|
70
|
121,828.00
|
471,125.00
|
349,297.00
|
386.71
|
|
III
|
|
REZULTAT BRUT - (profit/pierdere) *
|
71
|
-330,149.47
|
14,462.62
|
344,612.09
|
-4.38
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din
care:
|
72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
V
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP.PE PROFIT, din care:
|
76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
|
78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de leg<
|
79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare ptr.proiectele
cofinantate din imprumuturi exteme.precum si ptr.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital.platii dobanzilor.comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul op. ec. in exerciţiul fin. de referinţa pana ia 10% pentru
participarea salariaţilor la profit
|
82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale si societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituite sursa proprie de finanţare
|
84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BUGET CONSOLIDAT
|
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
DIFERENTE
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
85
|
725,612.39
|
785,170.96
|
59,558.57
|
108.21
|
|
|
1
|
Surse proprii.din care:
|
86
|
73,892.39
|
155,704.96
|
81,812.57
|
210.72
|
|
|
- rambursări rate, plaţi dobânzi si comisioane la creditele
externe din surse proprii
|
87
|
39,346.62
|
89,734.00
|
50,387.38
|
228.06
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
88
|
71,494.00
|
34,000.00
|
-37,494.00
|
47.56
|
|
3
|
Credite bancare:
|
89
|
580,226.00
|
592,995.00
|
12,769.00
|
102.20
|
|
|
-interne
|
90
|
|
|
0.00
|
|
|
-externe
|
91
|
580,226.00
|
592,995.00
|
12,769.00
|
102.20
|
|
|
4
|
Alte surse
|
92
|
0.00
|
2,471.00
|
2,471.00
|
|
|
IX
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
93
|
723,881.99
|
785,170.96
|
61,288.97
|
108.47
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
94
|
723,881.99
|
785,170.96
|
61,288.97
|
108.47
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
-interne
|
96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
-externe
|
97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
98
|
4,621.79
|
4,917.28
|
295.49
|
106.39
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
99
|
837.90
|
728.13
|
-109.77
|
86.90
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
100
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
101
|
3,783.89
|
4,189.15
|
405.26
|
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
102
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
103
|
1,381,785.83
|
1,775,097.00
|
393,311.17
|
128.46
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
104
|
1,711,935.30
|
1,760,634.38
|
48,699,08
|
102.84
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
105
|
36,632
|
37,251
|
619
|
101.69
|
|
4
|
Nr.mediu de personal total
|
106
|
35,745
|
37,187
|
1,442
|
104.03
|
|
5
|
Fond de salarii
|
107
|
650,191.97
|
736,411.74
|
86,219.77
|
113.26
|
|
|
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
|
109
|
|
|
|
|
|
b) fond salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) OUG nr. 79/2001, din care:
|
110
|
122.42
|
140.78
|
18.36
|
115.00
|
|
- sporuri .adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariata,
potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001
|
111
|
127.96
|
45.00
|
-82.96
|
35.17
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din oue 79/2001
|
112
|
49.00
|
49.00
|
0.00
|
100.00
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
113
|
646,984.58
|
733,082.39
|
86,097.81
|
113.31
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
114
|
1.57
|
1.64
|
0.07
|
104.46
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
115
|
3,084.97
|
3,188.57
|
103.60
|
103.36
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
|
116
|
1,508.76
|
1,643.23
|
134.47
|
108.91
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
- in preturi curente
|
117
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
- in preturi comparabile
|
118
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(tren/km ./nr.mediu personal) **
|
119
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)*1000l
|
120
|
1,238.93
|
991.85
|
-247.08
|
80.06
|
|
11
|
Plaţi restante-total
|
121
|
2,059,434.50
|
2,036,090.26
|
-23,344.24
|
98.87
|
|
|
-preturi curente
|
122
|
2,059,434.50
|
2,035,820.26
|
-23,614.24
|
98.85
|
|
-preturi comparabile
|
123
|
2,152,109.05
|
2,035,820.26
|
-116,288.79
|
94.60
|
|
12
|
Creanţe restante-total
|
124
|
782,960.41
|
778,727.84
|
-4,232.57
|
99.46
|
|
|
-preturi curente
|
125
|
782,960.41
|
778,727.84
|
-4,232.57
|
99.46
|
|
-preturi comparabile
|
126
|
818,193.63
|
778,727.84
|
-39,465.79
|
95.18
|
* Repartizarea profitului se face de către fiecare
filiala conform O.G. nr. 64/2001.
* * Productivitatea muncii in unităţi fizice se
calculează diferit pentru fiecare operator economic, având in vedere specificul
activităţii.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALA DE CAI FERATE „CFR"-SA
CODUL UNIC DE INREGISTRARE:11054529
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL CNCF„CFR"
SA PE ANUL 2007
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
CN CF„CFR-SA
|
|
2006 Preliminat
|
2007
Propuneri
|
DIFERENTE
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
A.
|
VENITURI SI SURSE FINANCIARE
|
1
|
1,707,929.11
|
2,735,519.87
|
1,027,590.76
|
160.17
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
1,281,146.00
|
1,680,804.00
|
399,658.00
|
131.20
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total din care:
|
3
|
1,257,092.72
|
1,635,104.00
|
378,011.28
|
130.07
|
|
|
a) producţia vânduta
|
4
|
|
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
3,243.27
|
3,405.00
|
161.73
|
104.99
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
6
|
37,716.60
|
75,000.00
|
37,283.40
|
198.85
|
|
-subvenţii conform prevederilor in vigoare
|
6a
|
0.00
|
75,000.00
|
75,000.00
|
|
|
-transferuri pentru reparaţii curente la infr.publica
|
6b
|
37,716.60
|
0.00
|
-37,716.60
|
0.00
|
|
d) Proiect TSSP-ptr. activitatea de intretinere si reparaţii-
BIRD
|
7
|
0.00
|
84,900.00
|
84,900.00
|
|
|
e) producţia imobilizata
|
8
|
42.55
|
45.00
|
2.45
|
105.76
|
|
f)alte venituri din exploatare din care:
|
9
|
1,216,090.30
|
1,471,754.00
|
255,663.70
|
121.02
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
|
|
|
|
|
|
- taxa de utilizare a infrastructurii.din care:
|
10
|
1,002,700.99
|
1,023,215.00
|
20,514.01
|
102.05
|
|
- alte venituri din exploatare
|
11
|
213,389.31
|
448,539.00
|
235,149.69
|
210.20
|
|
2
|
Venituri financiare-total din care:
|
12
|
24.053.28
|
45,700.00
|
21,646.72
|
189.99
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
13
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
14
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
15
|
3,621.23
|
3,802.29
|
181.06
|
105.00
|
|
d)alte venituri financiare
|
16
|
20.432.05
|
41,897.71
|
21,465.66
|
205.06
|
|
3
|
Venituri extraordinare din care:
|
17
|
|
|
|
|
|
|
SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care
|
18
|
426,783.11
|
1,054,715.87
|
627,932.76
|
247.13
|
|
echivalentul in lei al tragerilor din credite externe
|
19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe
|
20
|
122,062.51
|
123,178.00
|
1,115.49
|
100.91
|
|
alocaţii de la buget pentru plaţi dobânzi
|
21
|
78,628.99
|
89,786.00
|
11,157.01
|
114.19
|
|
alocaţii de la buget pentru plaţi comisioane
|
22
|
572.37
|
280.00
|
-292.37
|
48.92
|
|
contribuţia Guvernului României
af.cred.ext(IFI)
|
23
|
76,355.64
|
175,000.00
|
98,644.36
|
229.19
|
|
transfer neeligibil ISPA
|
24
|
5,447.67
|
51,237.00
|
45,789.33
|
940.53
|
|
transfer aferent Fd. National Preaderare
|
25
|
21,887.93
|
144,109.87
|
122,221.94
|
658.40
|
|
fonduri externe nerambursabile
|
26
|
121,828.00
|
471,125.00
|
349,297.00
|
386.71
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE
|
27
|
2,034,929.11
|
2,735,519.87
|
700,590.76
|
134.43
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
28
|
1,608,146.00
|
1,680,804.00
|
72,658.00
|
104.52
|
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
|
29
|
1,582,616.00
|
1,667,704.00
|
85,088.00
|
105.38
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
30
|
126,489.27
|
80,000.00
|
-46,489.27
|
63.25
|
|
b)alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa)
|
31
|
75,926.64
|
90,000.00
|
14,073.36
|
118.54
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
32
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
33
|
690,823.53
|
830,169.41
|
139,345.88
|
120.17
|
|
-salarii
|
34
|
514,101.30
|
586,712.00
|
72,610.70
|
114.12
|
|
-cheltuieli cu asig. si protecţia sociala , din care:
|
36
|
152.230.00
|
161,345.80
|
9,115.80
|
105.99
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
37
|
103,698.00
|
114,408.84
|
10,710.84
|
110.33
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj
|
38
|
12,849.00
|
11,734.24
|
-1,114.76
|
91.32
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asig.sociale de sănătate cf.legii nr.95/2006
|
39
|
35,683.00
|
35,202.72
|
-480.28
|
98.65
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
40
|
24,492.23
|
82,111.61
|
57,619.38
|
335.26
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii.din care:
|
41
|
24,492.23
|
29,511.61
|
5,019.38
|
120.49
|
|
- cheltuieli sociale 2 %,din care;
|
41a
|
9.848.23
|
11,734.24
|
1,886.01
|
119.15
|
|
- tichete de cresa( cf. art. 3 din L193/2006)
|
41b
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale(cf. art. 2 din L 193/2006)
|
41c
|
|
|
|
|
|
-fond accidente de munca si boli profesionale
|
41 d
|
14,644.00
|
16,310.59
|
1,666.59
|
111.38
|
|
-fond de garantare creanţe salariale(lg.200/2006)
|
41 e
|
|
1,466.78
|
1,466.78
|
|
|
- tichete de masa
|
42
|
|
52,600.00
|
52,600.00
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
CN CF„CFR"SA
|
|
|
|
|
|
2006 Preliminat
|
2007
Propuneri
|
DIFERENTE
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
43
|
274,517.00
|
130,000.00
|
-144,517.00
|
47.36
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare din care:
|
45
|
414,859.56
|
537,534.59
|
122,675.03
|
129.57
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
46
|
414,859.56
|
537,534.59
|
122,675.03
|
129.57
|
|
|
|
- cheltuieli reparaţii din subvenţii pt. susţinerea infr. de
transport
|
47
|
0.00
|
75,000.00
|
75,000.00
|
|
|
|
|
- transferuri pentru reparaţii curente la infr.feroviara publica
|
48
|
19,864.62
|
|
|
|
|
|
|
-reparaţii capitale infrastructura privata
|
49
|
3,510.29
|
10,000.00
|
6,489.71
|
284.88
|
|
|
|
- cheltuieli de intr. si rep. la infr.publica din credit TSSP
|
50
|
0.00
|
84,900.00
|
84,900.00
|
|
|
|
|
- alte chelt. cu servicii executate de terţi -surse proprii
|
51
|
363,669.00
|
300,000.00
|
-63,669.00
|
82.49
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol.din care:
|
52
|
212.98
|
300.00
|
87.02
|
140.86
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru protocol (ct art. 2 din L193
|
52a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate.din care:
|
53
|
0.00
|
100.00
|
100.00
|
|
|
|
|
- tichete cadou pt. ch. de reclama si public.(art.2 din V
|
53a
|
|
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou pt campanii de marketing, scorul pieţei,promovarea pe pieţe existente sau noi (art.2 din L
|
53b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
- taxa ptr.act. de exploatare a resurselor minerale
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
57
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare total ,din care:
|
58
|
13,700.00
|
13,100.00
|
-600.00
|
95.62
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
59
|
8,376.67
|
7,926.67
|
-450.00
|
94.63
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
60
|
5,323.33
|
5,173.33
|
-150.00
|
97.18
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
61
|
11,830.00
|
|
-11,830.00
|
0.00
|
|
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total.din care
|
62
|
426,783.11
|
1,054,715.87
|
627.932.76
|
247.13
|
|
|
|
echivalentul in lei al tragerilor din credite externe
|
63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe
|
64
|
122,062.51
|
123,178.00
|
1,115.49
|
100.91
|
|
|
|
alocaţii de la buget pentru plaţi dobânzi
|
65
|
78,628.99
|
89,786.00
|
11,157.01
|
114.19
|
|
|
|
alocaţii de la buget pentru plaţi comisioane
|
66
|
572.37
|
280.00
|
-292.37
|
48.92
|
|
|
|
contribuţia Guvernului României af.cred.ext.(IFI)
|
67
|
76,355.64
|
175,000.00
|
98,644.36
|
229.19
|
|
|
|
transfer neeligibil ISPA
|
68
|
5,447.67
|
51,237.00
|
45,789.33
|
940.53
|
|
|
|
transfer aferent Fd. National Preaderare
|
69
|
21,887.93
|
144,109.87
|
122,221.94
|
658.40
|
|
|
|
fonduri externe nerambursabile
|
70
|
121,828.00
|
471,125.00
|
349,297.00
|
386.71
|
|
III
|
|
rezultat brut - (profit/pierdere)
|
71
|
-327,000.00
|
0.00
|
327,000.00
|
0.00
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din
care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
73
|
|
|
|
|
|
V
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
74
|
|
|
|
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
75
|
|
|
|
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP.PE PROFIT, din care:
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
78
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
79
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare ptr.proiectele
cofinantate din împrumuturi exteme.precum si ptr.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital.platii dobanzilor.comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
80
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
81
|
|
|
|
|
|
|
6
|
participarea salariaţilor la protit in limita a 10% din profitul
net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul op. ec. in exerciţiul fin. de referinţa pana la 10% pentru participarea salariatilorla profit
|
82
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale si societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
83
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituite sursa proprie de finanţare
|
84
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd.
|
CN CF„CFR-SA
|
|
|
|
|
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
DIFERENTE
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
85
|
682,511.00
|
731,762.00
|
49,251.00
|
107.22
|
|
|
1
|
Surse proprii.din care:
|
86
|
53,122.00
|
130,000.00
|
76,878.00
|
244.72
|
|
|
|
- rambursări rate, plaţi dobânzi si comisioane la creditele
externe din surse proprii
|
87
|
39,346.62
|
89.734.00
|
50,387.38
|
228.06
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
88
|
71,494.00
|
34,000.00
|
-37,494.00
|
47.56
|
|
|
3
|
Credite bancare:
|
89
|
557,895.00
|
565,291.00
|
7,396.00
|
101.33
|
|
|
|
-interne
|
90
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
-externe
|
91
|
557,895.00
|
565,291.00
|
7,396.00
|
101.33
|
|
|
4
|
Alte surse
|
92
|
0.00
|
2,471.00
|
2,471.00
|
|
|
IX
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
93
|
682,511.00
|
731,762.00
|
49,251.00
|
107.22
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
94
|
682,511.00
|
731,762.00
|
49,251.00
|
107.22
|
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
-interne
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
-externe
|
97
|
|
|
|
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
98
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
99
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
100
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
101
|
|
|
|
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
102
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
103
|
1,281,146.00
|
1,680,804.00
|
399,658.00
|
131.20
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
104
|
1,608,146.00
|
1,680,804.00
|
72,658.00
|
104.52
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
105
|
28,996
|
29,600
|
604.00
|
102.08
|
|
|
4
|
Nr.mediu de personal total
|
106
|
28,189
|
29,600
|
1,411.00
|
105.01
|
|
|
5
|
Fond de salarii
|
107
|
514,101.30
|
586,712.00
|
72,610.70
|
114.12
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
|
109
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
b) fond salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) OUG nr. 79/2001, din care:
|
110
|
122.42
|
140.78
|
18.36
|
115,00
|
|
|
|
- sporuri .adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariata,
potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001
|
111
|
36.71
|
45.00
|
8.29
|
122.58
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din oue 79/2001
|
112
|
49.00
|
49.00
|
0.00
|
100.00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
113
|
513,652.15
|
586,136.22
|
72,484.07
|
114.11
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
114
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
115
|
326.73
|
435.00
|
108.27
|
133.14
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
|
116
|
1,518.53
|
1,650.21
|
131.68
|
108.67
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
- in preturi curente
|
117
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
- in preturi comparabile
|
118
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(tren/km ./nr.mediu personal)
|
119
|
3,598.50
|
3,958.50
|
360.00
|
110.00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale}*1000]
|
120
|
1,255.24
|
1,000.00
|
-255.24
|
79.67
|
|
|
11
|
Plaţi restante-total
|
121
|
1,995,000.00
|
1,993,839.00
|
-1,161.00
|
99.94
|
|
|
|
-preturi curente
|
122
|
1,995,000.00
|
1,993,839.00
|
-1,161.00
|
99.94
|
|
|
|
-preturi comparabile
|
123
|
2,084,775.00
|
1,993,839.00
|
-90,936.00
|
95.64
|
|
|
12
|
Creanţe restante-total
|
124
|
705,000.00
|
704,577.00
|
-423.00
|
99 94
|
|
|
|
-preturi curente
|
125
|
705,000.00
|
704,577.00
|
-423.00
|
99.94
|
|
|
|
-preturi comparabile
|
126
|
736,725.00
|
704,577.00
|
-32,148.00
|
95.64
|
Indicator fizic de productivitate a muncii= tren
km/numar mediu de personal
|