ORDIN   Nr. 1624 din  1 noiembrie 2004

privind prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat cu dobanda aferente lunii noiembrie 2004

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1022 din  5 noiembrie 2004

    In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice in luna noiembrie 2004, se aproba prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat cu dobanda, in suma totala de 1.100 miliarde lei, prevazute in anexele nr. 1 si 2.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data semnarii acestuia.
    Art. 3
    Unitatea de management a Trezoreriei Statului va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                                Paul Ichim,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                              PROSPECT DE EMISIUNE
       al obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna noiembrie 2004

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne in luna noiembrie 2004, Ministerul Finantelor Publice anunta programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:
________________________________________________________________________________
  Cod ISIN    Data          Data          Data          Numarul     Valoarea
              licitatiei    emisiunii     scadentei     de zile     emisiunii
                                                                      - lei -
________________________________________________________________________________
RO0406DBN0Y5   4 noiembrie   8 noiembrie   6 noiembrie     728   500.000.000.000
               2004          2004          2006
RO0407DBN0Z1  11 noiembrie  15 noiembrie  12 noiembrie   1.092   500.000.000.000
              2004          2004          2007
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul ratei dobanzii inregistrate la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret uniform.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:
    - in cazul ofertei de cumparare competitive, participantul va indica valoarea nominala si rata dobanzii; se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobanzii;
    - in cazul ofertei de cumparare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste sa o adjudece la rata dobanzii finale a licitatiei; se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.
    Dobanzile se vor calcula si se vor plati anual la datele de:
_____________________________________________________________
  Cod ISIN           2005             2006            2007
_____________________________________________________________
RO0406DBN0Y5     7 noiembrie      6 noiembrie
RO0407DBN0Z1    14 noiembrie     13 noiembrie    12 noiembrie
_____________________________________________________________

    conform urmatoarei formule:

                      z
    D = V x d x -------------,
                 365 sau 366

    unde:
    D - dobanda (cuponul);
    V - valoarea nominala totala;
    d - rata dobanzii (exprimata cu doua zecimale);
    z - numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
    366 - zile pentru an bisect.
    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda este de 100.000.000 lei.
    Art. 4
    Obligatiunile de stat cu dobanda pot fi cumparate de catre intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane juridice si fizice.
    Obligatiunile de stat cu dobanda mai sus mentionate nu se adreseaza persoanelor nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, agentul de plata, inregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre Comisia de licitatie constituita in acest scop, si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand valoarea nominala totala a obligatiunilor de stat cu dobanda.
    Art. 8
    Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a acestora plus dobanda aferenta. Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta situatie vor ramane in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi tranzactionate.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.

    ANEXA 2

                              PROSPECT DE EMISIUNE
al obligatiunilor de stat cu dobanda indexata cu indicele preturilor de consum, lansate in luna noiembrie 2004

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne in luna noiembrie 2004, Ministerul Finantelor Publice anunta lansarea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu dobanda indexata cu indicele preturilor de consum, astfel:
________________________________________________________________________________
  Cod ISIN    Data          Data          Data          Numarul     Valoarea
              licitatiei    emisiunii     scadentei     de zile     emisiunii
                                                                      - lei -
________________________________________________________________________________
RO0409DBN107  18 noiembrie  22 noiembrie  23 noiembrie   1.827   100.000.000.000
              2004          2004          2009
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunii, in functie de necesitatile de finantare a contului curent general al Trezoreriei Statului si de nivelul marjei inregistrate la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la data mentionata in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face in functie de nivelul marjei, licitata in forma procentuala, calculata cu doua zecimale, de catre intermediarii pietei primare, dupa metoda cu pret uniform.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:
    - in cazul ofertei de cumparare competitive, participantul va indica numarul titlurilor de stat, valoarea nominala si nivelul marjei; se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale marjei;
    - in cazul ofertei de cumparare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste sa o adjudece la marja finala a licitatiei; se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.
    Dobanzile se vor calcula si se vor plati semianual, la datele de 23 mai si 23 noiembrie 2005, 2006, 2007, 2008 si 2009, conform urmatoarei formule:

                  z
    D = V x d x -----,
                 365

    unde:
    D - dobanda (cuponul);
    V - valoarea nominala totala;
    z - numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
    d - rata dobanzii, exprimata procentual cu 6 zecimale, pentru fiecare perioada de calcul al cuponului, calculata ca produs anualizat (P) al celor 6 indici ai preturilor de consum lunari din lunile septembrie - februarie (pentru cuponul din luna mai) si martie - august (pentru cuponul din luna noiembrie) plus o marja M, si se va determina pentru fiecare perioada dupa formula:

         365
    d = ----- [P(IPCi/100) - 1] x 100 + M,
          z

    unde:
    i - septembrie - februarie (pentru cuponul din luna mai); respectiv
    i - martie - august (pentru cuponul din luna noiembrie);
    IPCi - indicele preturilor de consum fata de luna precedenta din lunile septembrie - februarie (pentru cuponul din luna mai) si martie - august (pentru cuponul din luna noiembrie), publicat de Institutul National de Statistica; va fi luat in considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea.
    Informatii legate de indicele preturilor de consum pot fi consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/comr.htm;
    M - marja, exprimata procentual, reprezinta elementul in functie de care se va face clasificarea ofertelor.
    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum este de 100.000.000 lei.
    Art. 4
    Obligatiunile de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum pot fi cumparate de catre intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane juridice si fizice.
    Obligatiunile de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum nu pot fi cumparate de persoanele nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, agentul de plata, inregistrare, transfer si decontare al Ministerului Finantelor Publice, in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre Comisia de licitatie constituita in acest scop, si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata obligatiunilor de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand valoarea nominala totala a acestora.
    Art. 8
    Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a acestora plus dobanda aferenta. Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta situatie vor ramane in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi tranzactionate.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.