ORDIN Nr
ORDIN Nr. 270
din 12 aprilie 2006
pentru aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor nationale de
cercetare-dezvoltare care s-au infiintat in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 25/1995 si isi desfasoara activitatea sub autoritatea
Ministerului Economiei si Comertului
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 29 mai 2006
In baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea
modalităţilor de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile
art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr.
324/2003, cu modificările ulterioare, şi a Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Comerţului, cu modificările ulterioare,
ministrul economiei si comerţului emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetele de
venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor naţionale de
cercetare-dezvoltare care s-au înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 25/1995 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea
Ministerului Economiei şi Comerţului, în conformitate cu indicatorii prevăzuţi
în anexele nr. 1 -8*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor totale prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale
institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 reprezintă
limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu
aprobarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu avizul Ministerului
Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale si
Familiei.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de
cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea
veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Nerespectarea prezentului ordin atrage
răspunderea contravenţională în condiţiile legii.
Art. 4. - Direcţia generală buget, economico-financiară
şi administrativ va comunica bugetele de venituri şi cheltuieli institutelor
naţionale de cercetare-dezvoltare menţionate mai sus, pentru ducerea la
îndeplinire a prevederilor acestora.
Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei şi comerţului,
Codruţ Ioan Şereş
*) Anexele nr. 1 -8 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Mecanică Fină - CEFIN Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat an 2005
|
Prevederi an 2006
|
%
(col2/col1*100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
10.000,00
|
11.300,00
|
113,0
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
9.974,00
|
11.272,00
|
113,0
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
9.954,00
|
11.250,00
|
113,0
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
4
|
20,00
|
22,00
|
110,0
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
26,00
|
28,00
|
107,7
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
9.836,00
|
11.115,00
|
113,0
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare, total, din
care:
|
8
|
9.814,00
|
11.090,00
|
113,0
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
1.900,00
|
2.500,00
|
131,6
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
5.540,00
|
5.950,40
|
107,4
|
|
-
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.900,00
|
4.250,06
|
109,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurări sociale de
stat
|
12
|
842,00
|
824,57
|
97,9
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
13
|
114,00
|
104,38
|
91,6
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările sociale
de sănătate
|
14
|
270,00
|
297,50
|
110,2
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
|
15
|
0,00
|
31,88
|
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de
accidente de muncă şi boli profesionale
|
16
|
52,00
|
57,41
|
110,4
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
17
|
362,00
|
384,61
|
106,2
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
18
|
54,00
|
80,00
|
148,1
|
|
-
|
tichete de masă
|
19
|
308,00
|
304,61
|
98,9
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
20
|
520,00
|
550,00
|
105,8
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
21
|
3,30
|
3,30
|
100,0
|
|
e)
|
Cheltuieli reclamă şi publicitate
|
22
|
2,70
|
2,70
|
100,0
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
23
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal
|
24
|
78,00
|
85,00
|
109,0
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
25
|
1.770,00
|
1.998,59
|
112,9
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
26
|
22,00
|
25,00
|
113,6
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
27
|
0,60
|
1,00
|
166,7
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
28
|
21,40
|
24,00
|
112,1
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
29
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
30
|
164,00
|
185,00
|
112,8
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII
|
31
|
|
|
|
|
V
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
32
|
26,24
|
29,60
|
112,8
|
|
VI
|
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
33
|
137,76
|
155,40
|
112,8
|
|
VII
|
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII
PRECEDENŢI
|
34
|
|
|
|
|
VIII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr.
57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003). din care:
|
35
|
137,76
|
155,40
|
112,8
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului angajat
în activitatea de cercetare-dezvoltare
|
36
|
27,55
|
31,08
|
112,8
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării
institutului , în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul
administraţiei publice centrale coordonator
|
37
|
82,66
|
93,24
|
112,8
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente
|
38
|
27,55
|
31,08
|
112,8
|
|
IX
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
39
|
870,00
|
933,00
|
107,2
|
|
1
|
Surse proprii
|
40
|
520,00
|
550,00
|
105,8
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
|
41
|
150,00
|
133,00
|
88,7
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
42
|
|
|
|
|
|
- interne
|
43
|
|
|
|
|
|
- externe
|
44
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse -programe naţionale
|
45
|
200,00
|
250,00
|
125,0
|
|
X
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
46
|
870,00
|
933,00
|
107,2
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
47
|
870,00
|
933,00
|
107,2
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
51
|
10.000,00
|
11.300,00
|
113,0
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
52
|
9.836,00
|
11.115,00
|
113,0
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,51-rd.52)
|
53
|
164
|
185
|
112,8
|
|
4
|
Număr mediu personal , total institut,
din
|
54
|
182
|
184
|
101,1
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare
-dezvoltare
|
55
|
129
|
133
|
103,1
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total
institut** (lei / persoană)
|
56
|
1.736,00
|
1.832,00
|
105,5
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de
cercetare dezvoltare
|
57
|
1.860,00
|
1.990,00
|
107,0
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)
|
58
|
1,67
|
1,66
|
99,8
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54)
|
59
|
54,95
|
61,41
|
111,8
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare
(rd.30*100/capital propriu)
|
60
|
15,60
|
17,02
|
109,1
|
|
10
|
Plăti restante-total
|
61
|
290,00
|
275,50
|
95,0
|
|
11
|
Creanţe de încasat-total
|
62
|
850,00
|
807,50
|
95,0
|
*) Veniturile
realizate din contractele de cercetare încheiate cu
Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare
Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt
în sumă de 7013 mii lei, încheiate pana la data de 31,12,2005 iar cele
realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care
finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 230
mii lei
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au
cuprins si:
- suma de 75 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 130 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general
ANEXA Nr. 2
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi
Incercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova
BUGETUL DE VENITURI
Şl CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat an 2005
|
Prevederi an 2006
|
%
(col2/col1*
100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
13.200,00
|
15.037,00
|
113,9
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
13.148,00
|
14.967,00
|
113,8
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de baza*)
|
3
|
12.710,00
|
14.467,00
|
113,8
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
4
|
438,00
|
500,00
|
114,2
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
52,00
|
70,00
|
134,6
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
0
|
0
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
12.123,10
|
13.807,00
|
113,9
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare, total, din
care:
|
8
|
12.099,10
|
13.757,00
|
113,7
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
2.638,80
|
3.136,30
|
118,9
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
6.953,97
|
7.543,07
|
108,5
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
5.219,81
|
5.756,43
|
110,3
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurări sociale de
stat
|
12
|
1.143,12
|
1.120,64
|
98,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
13
|
155,88
|
141,85
|
91,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările sociale
de sănătate
|
14
|
363,72
|
402,95
|
110,8
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
|
15
|
0,00
|
43,17
|
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de
accidente de muncă şi boli profesionale
|
16
|
71,44
|
78,02
|
109,2
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
17
|
|
|
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
18
|
|
|
|
|
-
|
tichete de masă
|
19
|
|
|
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
20
|
441,00
|
507,00
|
115,0
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
21
|
15,90
|
24,60
|
154,7
|
|
e)
|
Cheltuieli reclamă şi publicitate
|
22
|
1,40
|
3,00
|
214,3
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
23
|
0,00
|
0,00
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal
|
24
|
14,60
|
115,13
|
788,6
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
25
|
2.033,43
|
2.427,90
|
119,4
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
26
|
24,00
|
50,00
|
208,3
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
27
|
6,50
|
15,00
|
230,8
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
28
|
17,50
|
35,00
|
200,0
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
29
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
30
|
1.076,90
|
1.230,00
|
114,2
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII
|
31
|
|
|
|
|
V
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
32
|
172,30
|
196,80
|
114,2
|
|
VI
|
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
33
|
904,60
|
1.033,20
|
114,2
|
|
VII
|
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII
PRECEDENŢI
|
34
|
533,00
|
0,00
|
0,0
|
|
VIII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003), din care:
|
35
|
371,60
|
1.033,20
|
278,0
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului angajat
în activitatea de cercetare-dezvoltare
|
36
|
74,32
|
206,64
|
278,0
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul
administraţiei publice centrale
coordonator
|
37
|
222,96
|
619,92
|
278,0
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente
|
38
|
74,32
|
206,64
|
278,0
|
|
IX
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
|
39
|
575,00
|
812,00
|
141,2
|
|
1
|
Surse proprii
|
40
|
425,00
|
679,00
|
159,8
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
|
41
|
150,00
|
133,00
|
88,7
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
42
|
|
|
|
|
|
- interne
|
43
|
|
|
|
|
|
- externe
|
44
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse -programe naţionale
|
45
|
|
|
|
|
X
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
46
|
575,00
|
812,00
|
141,2
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
47
|
575,00
|
812,00
|
141,2
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
51
|
13.200,00
|
15.037,00
|
113,9
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
52
|
12.123,10
|
13.807,00
|
113,9
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,51-rd.52)
|
53
|
1.076,90
|
1.230,00
|
114,2
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut,
din care:
|
54
|
302
|
302
|
100,0
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare
-dezvoltare
|
55
|
158
|
161
|
101,9
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total
institut**
(lei / persoană)
|
56
|
1.402,00
|
1.542,20
|
110,0
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare
|
57
|
1.752,80
|
1.928,08
|
110,0
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)
|
58
|
8,88
|
8,91
|
X
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54)
|
59
|
43,71
|
49,79
|
113,9
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare
(rd.30*100/capital propriu)
|
60
|
64,43
|
74,88
|
X
|
|
10
|
Plăţi restante-total
|
61
|
1.126,40
|
750,00
|
66,6
|
|
11
|
Creanţe de incasat-total
|
62
|
1.510,98
|
1.435,43
|
95,0
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei
si Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 2767 mii lei,
încheiate până la data de 31,12,2005
**) Câştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale
ale directorului general
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins
si:
- suma de 82,3 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
- suma de 85,2 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA Nr. 3
Ministerul Economiei şi
Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat an 2005
|
Prevederi an 2006
|
%
(col2/col1*
100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
6.862,00
|
7.500,00
|
109,3
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
6.861,00
|
7.450,00
|
108,6
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
5.894,00
|
6.950,00
|
117,9
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
4
|
967,00
|
500,00
|
51,7
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
1,00
|
50,00
|
5.000,0
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
7.862,00
|
7.382,00
|
93,9
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare, total, din
care:
|
8
|
7.822,00
|
7.342,00
|
93,9
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
596,00
|
600,00
|
100,7
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
4.605,00
|
4.999,65
|
108,6
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.496,00
|
3.819,12
|
109,2
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurări sociale de
stat
|
12
|
722,00
|
739,46
|
102,4
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
13
|
96,00
|
93,60
|
97,5
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările sociale
de sănătate
|
14
|
246,00
|
267,34
|
108,7
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
|
15
|
0,00
|
28,6
|
0,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de
accidente de muncă şi boli profesionale
|
16
|
45,00
|
51,48
|
114,4
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
17
|
|
|
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
18
|
|
|
|
|
-
|
tichete de masă
|
19
|
|
|
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
20
|
169,00
|
200,00
|
118,3
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
21
|
10,00
|
2,00
|
20,0
|
|
e)
|
Cheltuieli reclamă şi publicitate
|
22
|
4,00
|
2,00
|
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
23
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal
|
24
|
0,00
|
76,38
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
25
|
2.438,00
|
1.461,97
|
60,0
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
26
|
40,00
|
40,00
|
100,0
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
27
|
0,00
|
30,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
28
|
2,00
|
10,00
|
500,0
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
29
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
30
|
-1.000,00
|
118,00
|
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII
|
31
|
|
|
|
|
V
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
32
|
|
|
|
|
VI
|
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
33
|
-1.000,0
|
118,0
|
|
|
VII
|
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII
PRECEDENŢI
|
34
|
0,00
|
118,00
|
|
|
VIII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr.
57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003), din care:
|
35
|
-1.000,00
|
0,00
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului angajat
în activitatea de cercetare-dezvoltare
|
36
|
|
|
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul
administraţiei publice centrale coordonator
|
37
|
|
|
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente
|
38
|
|
|
|
|
IX
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
39
|
289,00
|
333,00
|
115,2
|
|
1
|
Surse proprii
|
40
|
169,00
|
200,00
|
118,3
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
|
41
|
120,00
|
133,00
|
110,8
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
42
|
|
|
|
|
|
- interne
|
43
|
|
|
|
|
|
- externe
|
44
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse -programe naţionale
|
45
|
|
|
|
|
X
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
46
|
289,00
|
333,00
|
115,2
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
47
|
289,00
|
333,00
|
115,2
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
51
|
6.862,00
|
7.500,00
|
109,3
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
52
|
7.862,00
|
7.382,00
|
93,9
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,51-rd.52)
|
53
|
-1.000,00
|
118,00
|
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
54
|
245
|
245
|
100,0
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare
-dezvoltare
|
55
|
195
|
200
|
102,6
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total
institut** (lei / persoană)
|
56
|
1.143,00
|
1.248,00
|
109,2
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
57
|
1.165,00
|
1.273,00
|
109,3
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)
|
58
|
|
1,6
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total
personal (mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54)
|
59
|
28,01
|
30,61
|
109,3
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare
(rd.30*100/capital propriu)
|
60
|
|
1,72
|
|
|
10
|
Plăti restante-total
|
61
|
6.819,00
|
6.000,00
|
88,0
|
|
11
|
Creanţe de incasat-total
|
62
|
1.500,00
|
1.425,00
|
95,0
|
*) Veniturile
realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt in sumă de 1648 mii lei,
încheiate până la data de 31,12,2005 iar cele realizate din contracte încheiate
cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe si proiecte din
planurile sectoriale sunt în sumă de 130 mii lei
**) Câştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie si drepturilor salariate
ale directorului general
NOTA.
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006,
s-au cuprins şi:
- suma de 75 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
- suma de 75 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA Nr. 4
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură
şi Incercări de Materiale ISIM Timişoara
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat an 2005
|
Prevederi an 2006
|
%
(col2/col1*
100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
4.217,00
|
4.698,00
|
111,4
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
4.175,00
|
4.652,00
|
111,4
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
3.700,00
|
4.130,00
|
111,6
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de
|
4
|
475,00
|
522,00
|
109,9
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
42,00
|
46,00
|
109,5
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
3.817,00
|
4.253,00
|
111,4
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare, total, din
care:
|
8
|
3.717,00
|
4.143,00
|
111,5
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
552,00
|
602,00
|
109,1
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
2.268,88
|
2.342,18
|
103,2
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
1.304,88
|
1.440,27
|
110,4
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurări sociale de
stat
|
12
|
335,00
|
266,09
|
79,4
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
13
|
46,00
|
33,68
|
73,2
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările sociale
de sănătate
|
14
|
106,00
|
100,82
|
95,1
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
|
15
|
0,00
|
10,80
|
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de
accidente de muncă şi boli profesionale
|
16
|
22,00
|
18,52
|
84,2
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
17
|
455,00
|
472,00
|
103,7
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
18
|
251,00
|
274,00
|
109,2
|
|
-
|
tichete de masă
|
19
|
204,00
|
198,00
|
97,1
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
20
|
222,00
|
242,00
|
109,0
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
21
|
3,00
|
2,00
|
66,7
|
|
e)
|
Cheltuieli reclamă şi publicitate
|
22
|
7,00
|
7,00
|
100,0
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
23
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal
|
24
|
27,00
|
28,81
|
106,7
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
25
|
637,12
|
919,01
|
144,2
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
26
|
100,00
|
110,00
|
110,0
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
27
|
100,00
|
110,00
|
110,0
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
28
|
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
29
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
30
|
400,00
|
445,00
|
111,3
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII
|
31
|
|
|
|
|
V
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
32
|
64,00
|
71,20
|
111,3
|
|
VI
|
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
33
|
336,00
|
373,80
|
111,3
|
|
VII
|
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENŢI
|
34
|
0,00
|
|
|
|
VIII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003), din
care:
|
35
|
336,00
|
373,80
|
111,3
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului angajat
în activitatea de cercetare-dezvoltare
|
36
|
67,20
|
74,76
|
111,3
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul
administraţiei publice centrale coordonator
|
37
|
201,60
|
224,28
|
111,3
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente
|
38
|
67,20
|
74,76
|
111,3
|
|
IX
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
39
|
450,00
|
408,00
|
90,7
|
|
1
|
Surse proprii
|
40
|
230,00
|
242,00
|
105,2
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
|
41
|
150,00
|
133,00
|
88,7
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
42
|
70,00
|
33,00
|
47,1
|
|
|
- interne
|
43
|
70,00
|
33,00
|
47,1
|
|
|
- externe
|
44
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse -programe naţionale
|
45
|
|
|
|
|
X
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
46
|
450,00
|
408,00
|
90,7
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
47
|
380,00
|
408,00
|
107,4
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
48
|
70,00
|
0,00
|
0,0
|
|
|
- interne
|
49
|
70,00
|
|
0,0
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
51
|
4.217,00
|
4.698,00
|
111,4
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
52
|
3.817,00
|
4.253,00
|
111,4
|
|
3
|
Rezultate (+/-){rd,51 -rd.52)
|
53
|
400,00
|
445,00
|
111,3
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut,
din care:
|
54
|
106
|
106
|
100,0
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -
|
55
|
66
|
70
|
106,1
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total
institut** (lei / persoană)
|
56
|
915,00
|
1.006,50
|
110,0
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare
|
57
|
1.006,00
|
1.153,00
|
114,6
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.53/rd,52*100)
|
58
|
3,97
|
3,97
|
X
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total
personal (mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54)
|
59
|
39,78
|
44,32
|
111,4
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare
(rd.30*100/capital propriu)
|
60
|
32,60
|
36,20
|
X
|
|
10
|
Plăţi restante-total
|
61
|
665,00
|
631,75
|
95,0
|
|
11
|
Creanţe de incasat-total
|
62
|
850,00
|
807,50
|
95,0
|
*) Veniturile
realizate din contractele de cercetare încheiate cu
Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare
Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt
in sumă de 1774 mii lei, încheiate până la data de 31,12,2005 iar cele
realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care
finanţează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 300
mii lei
**) Câştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie si drepturilor salariale
ale directorului general
NOTA :
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins
şi:
- suma de 93 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 67 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA Nr. 5
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat an 2005
|
Prevederi an 2006
|
%
(col2/col1*
100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
4.899,20
|
6.122,50
|
125,0
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
4.896,50
|
6.120,00
|
125,0
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
3.817,00
|
4.620,00
|
121,0
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe
activităţii
|
4
|
1.079,50
|
1.500,00
|
139,0
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
2,70
|
2,50
|
92,6
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
4.599,20
|
5.747,50
|
125,0
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare, total, din
care;
|
8
|
4.598,90
|
5.747,00
|
125,0
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
503,96
|
650,00
|
129,0
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
2.811,81
|
3.053,14
|
108,6
|
|
-
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
1.863,09
|
2.069,69
|
111,1
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurări sociale de
stat
|
12
|
454,45
|
399,64
|
87,9
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
13
|
49,90
|
50,59
|
101,4
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările sociale
de sănătate
|
14
|
129,47
|
144,88
|
111,9
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
|
15
|
|
15,52
|
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de
accidente de muncă şi boli profesionale
|
16
|
24,51
|
27,82
|
113,5
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care;
|
17
|
290,39
|
345,00
|
118,8
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
18
|
107,80
|
120,00
|
111,3
|
|
-
|
tichete de masă
|
19
|
182,59
|
225,00
|
123,2
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
20
|
361,42
|
400,00
|
110,7
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
21
|
3,58
|
4,00
|
111,7
|
|
e)
|
Cheltuieli reclamă şi publicitate
|
22
|
18,94
|
20,00
|
105,6
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
23
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21{3 lit.c)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal
|
24
|
25,31
|
41,39
|
163,5
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
25
|
873,88
|
1.578,46
|
180,6
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
26
|
0,30
|
0,50
|
166,7
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
27
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
28
|
0,30
|
0,50
|
166,7
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
29
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
30
|
300,00
|
375,00
|
125,0
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII
|
31
|
|
|
|
|
V
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
32
|
48,00
|
60,00
|
125,0
|
|
VI
|
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
33
|
252,00
|
315,00
|
125,0
|
|
VII
|
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII
PRECEDENŢI
|
34
|
|
|
|
|
VIII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003), din care:
|
35
|
252,00
|
315,00
|
125,0
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului angajat
în activitatea de cercetare-dezvoltare
|
36
|
50,40
|
63,00
|
125,0
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul
administraţiei publice centrale coordonator
|
37
|
151,20
|
189,00
|
125,0
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente
|
38
|
50,40
|
63,00
|
125,0
|
|
IX
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
39
|
248,76
|
278,00
|
111,8
|
|
1
|
Surse proprii
|
40
|
108,58
|
145,00
|
133,5
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
|
41
|
140,18
|
133,00
|
94,9
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
42
|
|
|
|
|
|
- interne
|
43
|
|
|
|
|
|
- externe
|
44
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse -programe naţionale
|
45
|
|
|
|
|
X
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
46
|
248,76
|
278,00
|
111,8
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
47
|
248,76
|
278,00
|
111,8
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
51
|
4.899,20
|
6.122,50
|
125,0
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
52
|
4.599,20
|
5.747,50
|
125,0
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,51-rd.52)
|
53
|
300,00
|
375,00
|
125,0
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din
|
54
|
135
|
137
|
101,5
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare
-dezvoltare
|
55
|
92
|
95
|
103,3
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total
institut** (lei / persoană)
|
56
|
1.086,84
|
1.195,52
|
110,0
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
57
|
1.234,00
|
1.357,40
|
110,0
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)
|
58
|
6,52
|
6,52
|
X
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total
personal (mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54)
|
59
|
36,29
|
44,69
|
123,1
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare
(rd.30*100/capital propriu)
|
60
|
28,20
|
42,00
|
X
|
|
10
|
Plăti restante-total
|
61
|
0,00
|
0,00
|
|
|
11
|
Creanţe de incasat-total
|
62
|
0,00
|
0,00
|
|
*) Veniturile
realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3817,8 mii lei.
**) Câştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie si drepturilor salariale
ale directorului general
NOTA :
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins
şi:
- suma de 46,2 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
- suma de 58,05 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului
ANEXA Nr. 6
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat an 2005
|
Prevederi an 2006
|
%
(col2/col1*
100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
4.597,25
|
5.884,97
|
128,0
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
4.596,69
|
5.883,97
|
128,0
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
4.119,49
|
5.499,37
|
133,5
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de
|
4
|
477,20
|
384,60
|
80,6
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
0,56
|
1,00
|
179,2
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
4.542,25
|
5.814,97
|
128,0
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare, total, din
care:
|
8
|
4.452,86
|
5.724,97
|
128,6
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
825,45
|
1.250,00
|
151,4
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
2.636,12
|
3.023,86
|
114,7
|
|
-
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
1.800,00
|
1.980,42
|
110,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurări sociale de
stat
|
12
|
467,06
|
466,87
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
13
|
54,00
|
47,16
|
87,3
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările sociale
de sănătate
|
14
|
126,00
|
138,63
|
110,0
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
|
15
|
|
14,85
|
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de
accidente de muncă şi boii profesionale
|
16
|
24,75
|
25,94
|
104,8
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
17
|
164,31
|
350,00
|
213,0
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
18
|
164,31
|
210,00
|
127,8
|
|
-
|
tichete de masă
|
19
|
0,00
|
140,00
|
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
20
|
252,54
|
100,00
|
39,6
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
21
|
2,75
|
5,00
|
181,7
|
|
e)
|
Cheltuieli reclamă şi publicitate
|
22
|
0,00
|
5,00
|
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
23
|
0,00
|
0,00
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal
|
24
|
|
39,61
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
25
|
736,00
|
1.301,50
|
176,8
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
26
|
89,39
|
90,00
|
100,7
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
27
|
72,26
|
80,00
|
110,7
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
28
|
17,13
|
10,00
|
58,4
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
29
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
30
|
55,00
|
70,00
|
127,3
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII
|
31
|
10,00
|
20,00
|
200,0
|
|
V
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
32
|
8,80
|
11,20
|
127,3
|
|
VI
|
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
33
|
46,20
|
58,80
|
127,3
|
|
VII
|
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII
PRECEDENTI
|
34
|
|
|
|
|
VIII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr.
57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003), din care:
|
35
|
46,20
|
58,80
|
127,3
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului angajat
în activitatea de cercetare-dezvoltare
|
36
|
9,24
|
11,76
|
127,3
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul
administraţiei publice centrale coordonator
|
37
|
27,72
|
35,28
|
127,3
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente
|
38
|
9,24
|
11,76
|
127,3
|
|
IX
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
39
|
250,00
|
250,00
|
100,0
|
|
1
|
Surse proprii
|
40
|
100,00
|
100,00
|
100,0
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
|
41
|
150,00
|
133,00
|
88,7
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
42
|
|
|
|
|
|
- interne
|
43
|
|
|
|
|
|
- externe
|
44
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse -programe naţionale
|
45
|
|
|
|
|
X
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
46
|
250,00
|
250,00
|
100,0
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
47
|
250,00
|
250,00
|
100,0
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
51
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
52
|
4.597,25
|
5.884,97
|
128,0
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
53
|
4.542,25
|
5.814,97
|
128,0
|
|
3
|
Rezultate (+/-){rd,51-rd.52)
|
54
|
55,00
|
70,00
|
127,3
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut,
din care:
|
55
|
83
|
88
|
106,0
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
56
|
60
|
66
|
110,0
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total
institut** (lei / persoană)
|
57
|
1.546,00
|
1.695,96
|
109,7
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare
|
58
|
1.642,00
|
1.860,00
|
113,3
|
|
7
|
Rentabilitatea <rd.53/rd.52*100)
|
59
|
1,21
|
1,20
|
X
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) <rd. 51/rd.54)
|
60
|
55,39
|
66,87
|
120,7
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare
(rd.30*100/capital propriu)
|
61
|
17,90
|
23,15
|
X
|
|
10
|
Plăti restante-total
|
62
|
300,00
|
|
0,0
|
|
11
|
Creanţe de incasat-total
|
63
|
350,00
|
250,00
|
71,4
|
*) Veniturile
realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 4214,306 mii
lei, încheiate până la data de 31,12,2005 iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe si
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 680 mii lei
**) Câştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie si drepturilor salariale
ale directorului general
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul2006, s-au cuprins
şi:
- suma de 94,08 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 95,4 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general
ANEXA Nr. 7
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Chimie şi Petrochimie ICECHIM Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat an 2005
|
Prevederi an 2006
|
%
(col2/col1*
100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
8.468,76
|
10.073,32
|
118,9
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
8.307,82
|
9.973,32
|
120,0
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de baza*)
|
3
|
8.111,22
|
9.733,46
|
120,0
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
4
|
196,60
|
239,86
|
122,0
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
160,93
|
100,00
|
62,1
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
7.737,69
|
9.198,32
|
118,9
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare, total, din
care:
|
8
|
7.609,60
|
9.158,32
|
120,4
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
1.251,11
|
1.500,00
|
119,9
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
4.749,15
|
5.427,14
|
114,3
|
|
-
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.451,22
|
3.800,17
|
110,1
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurări sociale de
stat
|
12
|
748,11
|
736,04
|
98,4
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
13
|
103,54
|
93,17
|
90,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările sociale
de sănătate
|
14
|
241,59
|
266,01
|
110,1
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
|
15
|
|
28,50
|
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de
accidente de muncă şi
boli profesionale
|
16
|
47,45
|
51,24
|
108,0
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
17
|
95,00
|
95,00
|
100,0
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
18
|
73,15
|
90,00
|
123,0
|
|
-
|
tichete de masă
|
19
|
62,25
|
357,00
|
573,5
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
20
|
171,25
|
200,00
|
116,8
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
21
|
9,95
|
4,00
|
40,2
|
|
e)
|
Cheltuieli reclamă şi publicitate
|
22
|
0,43
|
1,00
|
235,3
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
23
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal
|
24
|
3,86
|
76,00
|
1.969,0
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
25
|
1.423,85
|
1.950,17
|
137,0
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
26
|
128,09
|
40,00
|
31,2
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
27
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
28
|
128,09
|
40,00
|
31,2
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
29
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
30
|
731,07
|
875,00
|
119,7
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII
|
31
|
|
|
|
|
V
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
32
|
116,97
|
140,00
|
119,7
|
|
VI
|
REZULTATUL NET (profit/pierdere}
|
33
|
614,10
|
735,00
|
119,7
|
|
VII
|
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENŢI
|
34
|
|
|
|
|
VIII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr.
57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003), din care:
|
35
|
614,10
|
735,00
|
119,7
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului angajat
în activitatea de cercetare-dezvoltare
|
36
|
122,82
|
147,00
|
119,7
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul
administraţiei publice centrale coordonator
|
37
|
368,46
|
441,00
|
119,7
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente
|
38
|
122,82
|
147,00
|
119,7
|
|
IX
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
39
|
365,88
|
283,00
|
77,3
|
|
1
|
Surse proprii
|
40
|
215,88
|
150,00
|
69,5
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
|
41
|
150,00
|
133,00
|
88,7
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
42
|
|
|
|
|
|
- interne
|
43
|
|
|
|
|
|
- externe
|
44
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse -programe naţionale
|
45
|
|
|
|
|
X
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
46
|
365,88
|
283,00
|
77,3
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
47
|
365,88
|
283,00
|
77,3
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
48
|
|
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
51
|
8,468,76
|
10.073,32
|
118,9
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
52
|
7.737,69
|
9.198,32
|
118,9
|
|
3
|
Rezultate (+/-)<rd,51-rd.52)
|
53
|
731,07
|
875,00
|
119,7
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut,
din care:
|
54
|
198
|
198
|
100,0
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare
-dezvoltare
|
55
|
154
|
154
|
100,0
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total
institut** (lei / persoană)
|
56
|
1.402,04
|
1.542,24
|
110,0
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare
|
57
|
1.809,92
|
1.990,91
|
110,0
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)
|
58
|
9,45
|
9,51
|
X
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54)
|
59
|
42,77
|
50,88
|
118,9
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.30*100/capital propriu)
|
60
|
9,70
|
8,30
|
X
|
|
10
|
Plăti restante-total
|
61
|
0,00
|
0,00
|
|
|
11
|
Creanţe de incasat-total
|
62
|
4.859,22
|
500,00
|
10,3
|
*) Veniturile
realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 10000 mii lei,
încheiate până la data de 31,12,2005
**) Câştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie si drepturilor salariale
ale directorului general
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins
şi:
- suma de 73,37 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
- suma de 62,43 mii lei, reprezentând drepturile
băneşti ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA Nr. 8
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Metale Neferoase şi Rare - IMNR
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii iei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat an 2005
|
Prevederi an 2006
|
%
(col2/col1* 100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
4.431,00
|
5.895,50
|
133,1
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
4.430,00
|
5.895,50
|
133,1
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
3537,00
|
5.495,50
|
155,4
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
893,00
|
400,00
|
44,8
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
1,00
|
|
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
4.401,00
|
5.859,50
|
133,1
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare, total, din
care:
|
8
|
4.332,00
|
5.789,50
|
133,6
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
1.995,00
|
3.255,00
|
163,2
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
1.929,00
|
2.262,87
|
117,3
|
|
-
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
1.335,00
|
1.487,16
|
111,4
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurări sociale de
stat
|
12
|
292,00
|
348,60
|
119,4
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
13
|
31,00
|
35,21
|
113,6
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările sociale
de sănătate
|
14
|
91,00
|
104,10
|
114,4
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
|
15
|
|
11,15
|
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de
accidente de muncă şi boli profesionale
|
16
|
17,00
|
19,37
|
113,9
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
17
|
163,00
|
257,27
|
157,8
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
18
|
99,00
|
100,00
|
101,0
|
|
-
|
tichete de masa
|
19
|
64,00
|
157,27
|
245,7
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
20
|
165,00
|
150,00
|
90,9
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
21
|
6,00
|
0,72
|
12,0
|
|
e)
|
Cheltuieli reclamă şi publicitate
|
22
|
|
|
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
23
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal
|
24
|
27,00
|
29,74
|
110,2
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
25
|
210,00
|
91,17
|
43,4
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
26
|
69,00
|
70,00
|
101,4
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
27
|
68,00
|
68,00
|
100,0
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
28
|
1,00
|
2,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
29
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
30
|
30,00
|
36,00
|
120,0
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII
|
31
|
|
|
|
|
V
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
32
|
9,00
|
5,76
|
64,0
|
|
VI
|
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
33
|
21,00
|
21,00
|
100,0
|
|
VII
|
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII
PRECEDENŢI
|
34
|
|
|
|
|
VIII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003), din care:
|
35
|
21,00
|
21,00
|
100,0
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului angajat
în activitatea de cercetare-dezvoltare
|
36
|
4,20
|
4,20
|
100,0
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul
administraţiei publice centrale coordonator
|
37
|
12,60
|
12,60
|
100,0
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente
|
38
|
4,20
|
4,20
|
100,0
|
|
IX
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
39
|
135,00
|
317,05
|
234,9
|
|
1
|
Surse proprii
|
40
|
21,00
|
150,00
|
714,3
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
|
41
|
10,00
|
140,00
|
1.400,0
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
42
|
|
|
|
|
|
- interne
|
43
|
|
|
|
|
|
- externe
|
44
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse -programe naţionale
|
45
|
104,00
|
27,05
|
26,0
|
|
X
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
46
|
135,00
|
317,05
|
234,9
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
47
|
135,00
|
317,05
|
234,9
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
51
|
4.431,00
|
5.895,50
|
133,1
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
52
|
4.401,00
|
5.859,50
|
133,1
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,51-rd.52)
|
53
|
30,00
|
36,00
|
120,0
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut,
din
|
54
|
96
|
95
|
99,0
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare
-dezvoltare
|
55
|
54
|
59
|
109,3
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total
institut** (lei / persoană)
|
56
|
1.036,00
|
1.160,32
|
112,0
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
57
|
1.175,00
|
1.304,25
|
111,0
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)
|
58
|
0,68
|
0,61
|
X
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54)
|
59
|
46,16
|
62,06
|
134,5
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare
(rd.30*100/capital propriu)
|
60
|
1,60
|
1,00
|
X
|
|
10
|
Plăti restante-totai
|
61
|
25,00
|
20,00
|
80,0
|
|
11
|
Creanţe de incasat-total
|
62
|
300,00
|
200,00
|
66,7
|
*) Veniturile
realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 4810 mii lei,
încheiate până la data de 31,12,2005 iar cele realizate din contracte încheiate
cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe si proiecte din
planurile sectoriale sunt în sumă de 14 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie şi drepturilor salariate ale directorului
general
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins
şi:
- suma de 78,7 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
- suma de 85,7 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului
|