INDICATOR

Nr. rd.

2006

Preliminat

2007

Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

A

VENITURI      SI      SURSE FINANCIARE TOTAL, din care:

445.555,35

432.527,68

-13027,67

97,08

I

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

411.837,98

406.785,68

-5.052,30

98,77

1

Venituri din exploatare -total, din care:

2

406.826,27

406.285,68

-540,59

99,87

a) producţia vândută

3

82.469,38

84.500,00

2.030,62

102,46

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

150.000,00

166.068,00

16.068,00

110,71

- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare

5a

150.000,00

166.068,00

16.068,00

110,71

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare

5b

d) producţia imobilizată

6

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

145.968,00

70.420,00

-75.548,00

48,24

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

- venituri din credit pentru reparaţii REM cf.contract ALSTOM

145.968,00

70.420,00

-75.548,00

48,24

- alte venituri din exploatare

9

f) Venituri din alte surse

28.388,89

85.297,68

56.908,79

300,46

2

Venituri financiare - total, din care:

10

5.011,71

500,00

-4.511,71

9,98

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

d) alte venituri financiare

14

5.011,71

500,00

-4.511,71

9,98

3

Venituri extraordinare

15

II

SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:

16

33.717,37

25.742,00

-7.975,37

76,35

- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX

17

3.190,86

3.236,00

45,14

101,41

- alocaţii de la buget pentru plăţi comisioane credite externe APEX

18

439,23

435,00

-4,23

99,04

- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM

19

25.891,55

18.134,00

-7.757,55

70,04

- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe pt.repar. REM cf. contract

20

4.195,73

3.937,00

-258,73

93,83

B

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE

21

445.555,35

432.527,68

-13.027,67

97,08

III

CHELTUIELI TOTALE frd.23+46+49)

22

411.837,98

406.785,68

-5.052,30

98,77

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

23

405.637,98

400.285,68

-5.352,30

98,68

a) cheltuieli materiale

24

33.584,09

33.854,19

270,10

100,80

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)

25

34.344,00

39.520,18

5.176,18

115,07

c) cheltuieli privind mărfurile

26

d) cheltuieli cu personalul, din care:

27

142.441,13

169.486,89

27.045,76

118,99

- salarii

28

95.453,92

114.067,44

18.613,52

119,50

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

29

37.637,46

42.296,19

4.658,73

112,38

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

30

28.569,36

33.170,81

4.601,45

116,11

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

31

2.386,34

2.281,34

-105,00

95,60

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

32

6.681,76

6.844,04

162,28

102,43

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

33

9.349,75

13.123,26

3.773,51

140,36

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

34

3.002,03

4.266,86

1.264,83

142,13

- cheltuieli sociale 2 %, din care:

34a

1.909,08

2.281,34

372,26

119,50

1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L.193/2006)

200,00

200,00

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)

34b

400,00

400,00

- fd. accidente de muncă şi boli profesionale

34c

1.092,95

1.300,36

207,41

118,98

- fd. garantare creanţe salariaţi

34d

285,16

285,16

- tichete de masă

35

6.347,72

8.856,40

2.508,68

139,52

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

36

f) ajustarea valorii activelor circulante

37

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

167.777,83

116.891,42

-50.886,41

69,67

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

39

167.777,83

116.891,42

-50.886,41

69,67

- cheltuieli de protocol, din care:

40

8,00

10,00

2,00

125,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)

40a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

41

300,00

300,00

0,00

100,00

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)

41 a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)

41 b

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

- cheltuieli privind asig. călăt. transp.

600,00

600,00

0,00

100,00

- alte cheltuieli, din care:

43

- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

45

h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe

27.490,93

40.533,00

13.042,07

147,44

2

Cheltuieli financiare -total, din care:

46

6.200,00

6.500,00

300,00

104,84

- cheltuieli privind dobânzile

47

- alte cheltuieli financiare

48

6.200,00

6.500,00

300,00

104,84

3

Cheltuieli extraordinare

49

IV

UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:

50

33.717,37

25.742,00

-7.975,37

76,35

- rambursări credite externe APEX

51

3.190,86

3.236,00

45,14

101,41

- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX

52

439,23

435,00

-4,23

99,04

- rambursări credite externe pt. repar.REM cf.contract ALSTOM

53

25.891,55

18.134,00

-7.757,55

70,04

- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe pt. repar. REM cf.contract ALSTOM

54

4195,73

3.937,00

-258,73

93,83

V

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

VI

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

56

- fond de rezervă

57

VII

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

58

VIII

IMPOZIT PE PROFIT

59

IX

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

60

1

Rezerve legale

61

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

62

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

63

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din

împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor

împumuturi externe

64

5

Alte repartizări prevăzute de lege

65

6

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de

referinţă

66

7

Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul

societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

67

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1 -7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

68

X

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

69

188.470,66

217.023,00

28.552,34

115,15

1

Surse proprii

70

5.414,97

40.533,00

35.118,03

748,54

2

Alocaţii de la buget

71

103.856,59

98.620,00

-5.236,59

94,96

3

Credite bancare

72

79.199,10

77.870,00

-1.329,10

98,32

- interne

73

- externe

74

79.199,10

77.870,00

-1.329,10

98,32

4

Alte surse

75

XI

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

76

188.470,66

217.023,00

28.552,34

115,15

1

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

77

188.470,66

217.023,00

28.552,34

115,15

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

78

- interne

79

- externe

80

XII

SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI Şl COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care:

81

87.650,82

85.321,00

-2.329,82

97,34

- pentru rambursare credite externe (BEI)

82

61.630,14

60.681,00

-949,14

98,46

- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI)

83

26.290,68

24.640,00

-1.650,68

93,72

XIII

UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care:

84

87.650,82

85.321,00

-2.329,82

97,34

- pentru rambursare credite externe (BEI)

85

61.630,14

60.681,00

-949,14

98,46

- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe

86

26.290,68

24.640,00

-1.650,68

93,72

XIV

REZERVE, din care:

87

1

Rezerve legale

88

2

Rezerve statutare

89

3

Alte rezerve

90

XV

DATE DE FUNDAMENTARE

91

1

Venituri totale

92

411.837,98

406.785,68

-5.052,30

98,77

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

93

411.837,98

406.785,68

-5.052,30

98,77

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

94

4.106

4.256

150,00

103,65

4

Nr. mediu de personal total

95

4.106

4.181

75,00

101,83

5

Fond de salarii, din care:

96

95.453,92

114.067,44

18.613,52

119,50

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

97

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

98

135,00

151,20

16,20

112,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001

99

30,03

33,67

3,64

112,12

- premiul anual, potrivit art.7(4)din OUG nr. 79/2001

100

45,15

50,00

4,85

110,74

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

101

94876,13

113.464,83

18.588,70

119,59

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

102

e) alte cheltuieli cu personalul

103

442,87

451,41

8,54

101,93

6

Câştigul mediu lunar pe salariat

104

1.926,03

2.262,05

336,02

117,45

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente

105

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile

106

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

107

1.330,00

1.596,00

266,00

120,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]

108

1.000,00

1.000,00

0,00

100,00

11

Plăti restante - total

109

12.752,50

12.600,00

-152,50

98,80

- preţuri curente

110

12.752,50

12.600,00

-152,50

98,80

- preţuri comparabile (rd. 110 x indicele de creştere al preţurilor prognozat)

111

13.326,36

12.600,00

-726,36

94,55

12

Creanţe restante - total

112

29.996,29

29.700,00

-296,29

99,01

- preţuri curente

113

29.996,29

29.700,00

-296,29

99,01

- preţuri comparabile (rd. 113 x indicele de creştere al preţurilor prognozat)

114

31.346,12

29.700,00

-1.646,12

94,75