ORDIN
Nr. 382 din 26 martie 2003
privind aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu
discont si ale obligatiunilor de stat cu dobanda aferente lunii aprilie 2003
ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 28 martie 2003
In temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr.
18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu
modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale
Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma
dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice,
guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si al vicepresedintelui Comisiei
Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875 din 8 august 2001, ale Conventiei nr.
16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, incheiate
intre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
Art. 1
Se aproba prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu
discont si ale obligatiunilor de stat cu dobanda aferente lunii aprilie 2003,
prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin intra in vigoare la data semnarii acestuia.
Art. 3
Directia generala a trezoreriei statului va duce la indeplinire prevederile
prezentului ordin.
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna aprilie 2003
Art. 1
In luna aprilie 2003 sunt scadente titlurile de stat seriile D3 03.04.2003,
D5 10.04.2003, J3 10.04.2003, VAL 6 USD 2003, D8 17.04.2003, 2003/VAL 3 BCR, D9
24.04.2003, J6 24.04.2003, A5 24.04.2003.
In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice Ministerul
Finantelor Publice anunta programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu
discont, astfel:
________________________________________________________________________________
Seria Data Data Data Nr. Valoarea emisiunii
licitatiei emisiunii scadentei de zile - lei -
________________________________________________________________________________
D1 03.07.2003 1 aprilie 3 aprilie 3 iulie 91 500.000.000.000
2003 2003 2003
D2 01.04.2004 1 aprilie 3 aprilie 1 aprilie 364 500.000.000.000
2003 2003 2004
D3 09.10.2003 8 aprilie 10 aprilie 9 octombrie 182 500.000.000.000
2003 2003 2003
D4 08.04.2004 8 aprilie 10 aprilie 8 aprilie 364 500.000.000.000
2003 2003 2004
D5 16.10.2003 15 aprilie 17 aprilie 16 octombrie 182 500.000.000.000
2003 2003 2003
D6 15.04.2004 15 aprilie 17 aprilie 15 aprilie 364 500.000.000.000
2003 2003 2004
D7 23.10.2003 22 aprilie 24 aprilie 23 octombrie 182 500.000.000.000
2003 2003 2003
D8 22.04.2004 22 aprilie 24 aprilie 22 aprilie 364 500.000.000.000
2003 2003 2004
________________________________________________________________________________
Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate
aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in
functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului
si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
Art. 2
Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de
certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai
sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
Art. 3
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:
- in cazul ofertei de cumparare competitive participantul va indica:
valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul. Se
admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite
ale randamentului;
- in cazul ofertelor de cumparare necompetitive participantul va indica
valoarea pe care doreste sa o adjudece fara a indica pretul sau randamentul
(rata dobanzii). Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al
randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. Se admit oferte de
cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.
Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:
1 - (d x r)
P = -----------,
360
r
y = ---,
P
in care:
P = pretul titlului cu discont exprimat cu sase zecimale;
d = numarul de zile pana la scadenta;
r = rata discontului (exprimata cu doua zecimale);
y = randamentul (rata dobanzii) exprimat cu doua zecimale.
Art. 4
Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi
de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont
este de 100.000.000 lei.
Art. 5
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre
intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat
si in contul clientilor persoane juridice si fizice.
Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adreseaza
persoanelor nerezidente in Romania.
Art. 6
Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, agentul de
plata, inregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, in ziua
licitatiei, pana la ora 12,00.
Art. 7
Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi la sediul Bancii
Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop,
si se va da publicitatii.
Art. 8
Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii,
prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu
suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cumparate.
Art. 9
Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data
scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea
nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont. In situatia in care
datele de plata a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucratoare, platile
se vor face in ziua lucratoare imediat urmatoare, fara obligarea la dobanzi
moratorii.
Art. 10
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat
de legislatia in vigoare.
ANEXA 2
PROSPECTUL DE EMISIUNE
al obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna aprilie 2003
Art. 1
In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne Ministerul
Finantelor Publice anunta, pentru luna aprilie 2003, programul emisiunilor
obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:
________________________________________________________________________________
Seria Data Data Data Nr. Valoarea
emisiunii
licitatiei emisiunii scadentei de zile - lei -
________________________________________________________________________________
O.S. 04.04.2005 3 aprilie 7 aprilie 4 aprilie 728
600.000.000.000
2003 2003 2005
O.S. 10.04.2006 10 aprilie 14 aprilie 10 aprilie 1.092
400.000.000.000
2003 2003 2006
O.S. 18.04.2005 17 aprilie 21 aprilie 18 aprilie 728
1.000.000.000.000
2003 2003 2005
O.S. 24.04.2006 24 aprilie 28 aprilie 24 aprilie 1.092
400.000.000.000
2003 2003 2006
________________________________________________________________________________
Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate
aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in
functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului
si de nivelul ratei dobanzii inregistrate la data licitatiei.
Art. 2
Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate in
tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret uniform.
Art. 3
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:
- in cazul ofertei de cumparare competitive participantul va indica
valoarea nominala si rata dobanzii; se admite defalcarea valorii totale in
maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobanzii;
- in cazul ofertei de cumparare necompetitive participantul va indica
valoarea pe care doreste sa o adjudece la rata dobanzii finale a licitatiei; se
admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul
emisiunilor anuntate.
Dobanzile se vor calcula si se vor plati anual la datele de: 4 aprilie
2004, 10 aprilie 2004, 18 aprilie 2004, 24 aprilie 2004, 4 aprilie 2005, 10
aprilie 2005, 18 aprilie 2005, 24 aprilie 2005, 10 aprilie 2006, 24 aprilie
2006, conform urmatoarei formule:
z
D = d x V x -----------,
365 sau 366
in care:
D = dobanda (cuponul);
V = valoarea nominala totala;
z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
366 = zile pentru an bisect;
d = rata dobanzii (exprimata cu doua zecimale).
Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda este de
100.000.000 lei.
Art. 4
Obligatiunile de stat cu dobanda pot fi cumparate de catre intermediarii
pietei primare, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul
clientilor persoane juridice si fizice.
Obligatiunile de stat cu dobanda mai sus mentionate nu se adreseaza
persoanelor nerezidente in Romania.
Art. 5
Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, agentul de
plata, inregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, in ziua
licitatiei, pana la ora 12,00.
Art. 6
Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi la sediul Bancii
Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop,
si va fi dat publicitatii.
Art. 7
Plata obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data emisiunii, prin
debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma
reprezentand valoarea nominala totala a obligatiunilor de stat cu dobanda.
Art. 8
Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data
scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea
nominala totala a acestora plus dobanda aferenta. In situatia in care datele de
plata a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucratoare, platile se vor
face in ziua lucratoare imediat urmatoare, fara obligarea la dobanzi moratorii.
Art. 9
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat
de legislatia in vigoare.