ORDIN Nr. 63
din 3 februarie 2009
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societatii Comerciale
„Electrificare C.F.R." - S.A.
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 144 din 9 martie 2009
In temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007,
cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 46 alin. (3) din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a
ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor şi infrastructurii,
ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei
sociale emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale „Electrificare C.F.R." -
S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli
reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi
numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, pot fi efectuate
cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - Societatea Comercială
„Electrificare C.F.R." - S.A. va duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
p. Ministrul transporturilor şi
infrastructurii,
Constantin Dascălu,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
Ministrul muncii, familiei şi
protecţiei sociale,
Marian Sârbu
ANEXĂ *)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI
INFRASTRUCTURII
SOCIETATEA COMERCIALĂ „ELECTRIFICARE C.F.R." -
S.A.
Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1,
Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 16828396
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
-mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Rectificat 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (RD.2+10+15)
|
1
|
189.008
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
188.796
|
|
|
|
a)producţia vândută (prestaţii)
|
3
|
178.546
|
|
|
|
b)venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
250
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii conform prevederilor în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri conform prevederilor în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d)producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare,din care:
|
9
|
10.000
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total,din care:
|
10
|
212
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b)venituri din alte investiţii financiare si creanţe
|
12
|
|
|
|
|
care fac parte din activele imobilizate
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
12
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
200
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (RD. 17+46+49)
|
16
|
189.008
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploata re-total,din care:
|
17
|
188.803
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
8.000
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară (cu energia
si apa)
|
19
|
1.400
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
200
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul,din care:
|
21
|
126.853
|
|
|
|
-salarii total, din care:
|
22
|
96.508
|
|
|
|
-director general
|
23
|
99
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
24
|
27.505
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
18.819
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
26
|
1.930
|
|
|
|
- contribuţia la asigurările sociale de sănătate
|
27
|
6.756
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
2.840
|
|
|
|
- cheltuieli sociale art. 21 Legea 57, din care:
|
29
|
910
|
|
|
|
- tichete de creşă (conform articolului 3
din Legea 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou conform articolului 2 din Legea 193/2006
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
1.930
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
34
|
2.350
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care: -cheltuieli cu
prestaţiile din afara societăţii din care :
|
35 36
|
50.000 50.000
|
*) Anexa este
reprodusă în facsimil.
|
|
|
- cheltuieli de protocol,din care:
|
37
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (conform articolului 2 din Legea
193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,din care:
|
39
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(articolul 2 din Legea 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
205
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
200
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III
|
|
REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)
|
50
|
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA
|
|
|
|
|
|
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale legale
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii cofinanţate prin împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit
|
58
|
|
|
|
7
|
Minimum 50% dividende (societăţi cu capital majoritar de stat)
|
59
|
|
|
|
S
|
Profitul nerepartizat
|
60
|
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
|
61
|
19.007
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
2.350
|
|
|
2
|
Alocaţii la buget
|
63
|
1.168
|
|
|
3
|
Credite bancare, din care:
|
64
|
15.489
|
|
|
|
-interne
|
65
|
|
|
|
|
-externe
|
66
|
15 489
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
19.007
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv cele în curs la
finele anului
|
69
|
2.350
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
16657
|
|
|
|
-interne
|
71
|
|
|
|
|
-externe
|
72
|
16.657
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care ;
|
73
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
189.008
|
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
79
|
189.008
|
|
|
3
|
Numărul prognozat de personal la finele anului
|
80
|
3.500
|
|
|
4
|
Numărul mediu de personal total
|
81
|
3.540
|
|
|
5
|
Fond de salarii,din care;
|
82
|
96 508
|
|
|
|
a)fondul de salarii aferent persoanelor angajate cu contract
individual
|
83
|
96.279
|
|
|
|
b)alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
229
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
85
|
2267
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
|
|
|
|
|
|
mediu (lei/persoană) în preţuri curente
|
86
|
53.392,09
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
|
|
|
|
|
|
mediu (lei/persoană) în preţuri comparabile
|
87
|
53.392,09
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
|
|
|
|
|
|
total personal mediu
|
88
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
|
|
|
|
|
|
(cheltuieli totale/venituri totale x1000)
|
89
|
1.000
|
|
|
11
|
Plaţi restante-total
|
90
|
200.000
|
|
|
|
-preţuri curente
|
91
|
200.000
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
92
|
200.000
|
|
|
12
|
Creanţe restante-total
|
93
|
150 000
|
|
|
|
-preţuri curente
|
94
|
150.000
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
95
|
150.000
|