CIRCULARA Nr. 1 din 23 ianuarie 1997
privind unele masuri de reglementare a platilor interbancare si executarea
creantelor bugetare
ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 29 ianuarie 1997
In temeiul dispozitiilor art. 2 si 15 din Legea nr. 33/1991 si ale art. 1
si 20 din Legea nr. 34/1991, incepand cu data de 3 februarie 1997 se stabilesc
urmatoarele:
Art. 1
Articolul 1 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 14/1996 se
modifica dupa cum urmeaza:
"Art. 1
Directia decontarii operatiunilor bancare din Banca Nationala a Romaniei
desfasoara activitate de ghiseu pentru centralele societatilor bancare, zilnic
intre orele 8,00 - 12,30 si 15,30 - 16,30.
Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei desfasoara activitate de ghiseu
pentru unitatile bancare, zilnic intre orele 8,00 - 12,30 si 15,00 - 16,00.
Operatorii de ghiseu ai Bancii Nationale a Romaniei au obligatia sa inscrie
pe instrumentele de plata depuse de unitatile bancare, in vederea decontarii,
data si ora primirii acestora.
Instrumentele de plata prezentate la ghiseele sucursalelor Bancii Nationale
a Romaniei intre orele 15,00 - 16,00 vor fi decontate in cursul zilei
lucratoare urmatoare, cu incadrarea stricta in orarul de transmisie, catre
Directia decontarii operatiunilor bancare, a soldurilor conturilor curente
analitice. In mod similar vor fi decontate, de catre Directia decontarii
operatiunilor bancare, documentele de plata aferente decontarilor cu Banca
Nationala a Romaniei si cu bugetul de stat, prezentate de centralele
societatilor bancare intre orele 15,30 - 16,30.
Avizele OIS si ordinele de plata centralizatoare interjudetene privind
decontarile cu bugetul de stat (OPHT centralizatoare), a caror ora de
receptionare prin telex sau modem la sediile OIS B nu este cuprinsa in
intervalul 8,00 - 12,30, vor fi decontate de aceste sedii OIS in cursul zilei
lucratoare urmatoare, cu incadrarea stricta in orarul de transmisie, catre
Directia decontarii operatiunilor bancare, a soldurilor conturilor curente
analitice.
In cazul in care receptia prin telex sau modem a OPHT aferente unui ordin
de plata centralizator depaseste ora 12,30, la stabilirea zilei de decontare a
acestora se va lua in considerare ora de receptie a ordinului de plata
centralizator si a avizului OIS.
Ghiseele Bancii Nationale a Romaniei pot accepta, in vederea efectuarii
decontarilor cu bugetul de stat, numai OPHT grupate pe sedii OIS B ale Bancii
Nationale a Romaniei (pe judete de destinatie), pentru care se emit ordine de
plata centralizatoare distincte.
Ghiseele Bancii Nationale a Romaniei nu pot primi, in vederea decontarii,
OPHT la care sunt anexate diverse documente.
Documentele de decontare receptionate prin telex sau modem vor fi
stampilate (cu stampila triunghiulara) si semnate in original, la primirea lor
la sediile OIS B, de catre personalul biroului de decontari cu bugetul de stat
din cadrul serviciului plati si decontari.
Directia decontarii operatiunilor bancare si sucursalele Bancii Nationale a
Romaniei inregistreaza in conturile curente analitice 50BBX9901.300, respectiv
50BBXSS01.300, numai ordinele de plata centralizatoare aferente decontarilor cu
bugetul de stat."
Art. 2
In situatia executarii silite prin poprire a debitorilor detinatori de
conturi bancare, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 11/1996,
societatile bancare vor utiliza urmatoarele instrumente de decontare:
a) dispozitia de incasare, prezentata de organele de executare o data cu
copia certificata de pe titlul executoriu la unitatea bancara unde se afla
deschis contul debitorului, intocmita conform Normelor Bancii Nationale a
Romaniei nr. 2/1980;
b) nota contabila, intocmita de unitatea bancara pe propria raspundere, in
baza dispozitiei de incasare initiale, prezentata de organul de executare si
care poate fi folosita in cazul decontarilor partiale privind executarea silita
prin poprire.
Art. 3
Directia decontarii operatiunilor bancare si sucursalele Bancii Nationale a
Romaniei vor accepta, in vederea decontarilor cu bugetul de stat, ordine de
plata centralizatoare in care sunt cuprinse si dispozitii de incasare,
intocmite de organele de executare, sau note contabile intocmite de unitatile
bancare in baza unor dispozitii de incasare emise de organele de executare.
Art. 4
Societatile bancare isi pot percepe reciproc comisioane privind
instrumentele de plata compensabile prin circuitul nr. 5 (national) al
ordinului de plata pe suport hartie - O.P. 5 - sau prin circuitul nr. 5
(national) al cecului - C. 5 - in baza unor conventii incheiate de comun acord.
Nivelul acestor comisioane nu poate depasi nivelul comisionului perceput de
Banca Nationala a Romaniei pentru prezentarea sau primirea unui instrument de
plata compensabil in regim special.
Art. 5
In conformitate cu prevederile art. 14.3 din Regulamentul Bancii Nationale
a Romaniei nr. 8/1996 privind regimul de decontare speciala si autorizare a
caselor de compensatii interbancare, astfel cum a fost completat prin Circulara
nr. 30/1996, Banca Nationala a Romaniei stabileste ca, pentru luna februarie
1997, nivelul minim al garantiilor pe care societatile bancare participante
trebuie sa le constituie sub forma titlurilor de stat si/sau depozitelor
interbancare este de minimum 200 de milioane lei.
GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
MUGUR ISARESCU