CIRCULARA   Nr. 10 din 24 martie 1994

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 87 din  4 aprilie 1994

    1. Avand in vedere solicitarile societatilor bancare, necesitatea continuarii eforturilor pe linia liberalizarii operatiunilor valutare si crearea premiselor necesare unei piete valutare interbancare, precum si prevederile Memorandumului incheiat cu Fondul Monetar International, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, in sedinta din data de 23 martie 1994, a decis introducerea unui nou segment de piata valutara exclusiv pentru tranzactiile in nume si cont propriu ale bancilor comerciale si cu posibilitati de efectuare (numai pe acest segment) a operatiunilor valutare la termen.
    2. In acest sens, incepand cu data prezentei circulare, prevederile pct. 4 si 5 din Normele privind organizarea si functionarea pietei valutare bancare, cu modificarile ulterioare (anexa nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare in Romania) se modifica dupa cum urmeaza:
    "4. Piata valutara bancara se compune din:
    a) licitatii valutare, pentru ordine de vanzare sau cumparare de valuta de valori egale cu sau peste 2.000 dolari S.U.A.;
    b) operatiuni in afara licitatiilor valutare, pentru ordine de vanzare sau cumparare de valuta de valori pana la 2.000 dolari S.U.A.;
    c) operatiuni in afara licitatiilor valutare, pentru ordine de vanzare sau cumparare de valuta in numele si contul societatilor bancare cu respectarea limitelor la pozitiile valutare nete stabilite de Banca Nationala a Romaniei."
    "5. Pe piata valutara bancara se pot efectua operatiuni la vedere si la termen de vanzare sau cumparare de valuta, respectiv: pe segmentele de piata definite la art. 4 lit. a) si b) - numai operatiuni la vedere, iar pe segmentul de piata definit la art. 4 lit. c) - atat operatiuni la vedere, cat si operatiuni la termen.
    Operatiunile la vedere se deconteaza in termen de maximum 2 zile lucratoare de la data incheierii tranzactiei."
    3. Operatiunile efectuate pe segmentul de piata definit la art. 4 lit. c) din anexa nr. 3 la regulamentul sus-mentionat vor fi raportate, conform modelului din anexa, Bancii Nationale a Romaniei - Directia credit si operatiuni de piata.
    Raportarea se va inainta zilnic Bancii Nationale a Romaniei - Directia credit si operatiuni de piata - in scris (sau prin fax) pana la orele 11,00 (pe feluri de operatiuni - spot, forward, swap etc.) pentru tranzactiile efectuate in ziua precedenta.
    Prevederile prezentei circulare intra in vigoare la data de 24 martie 1994.

                Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur Isarescu

    ANEXA 1

    ANTETUL BANCII
                       ____________________________________
                      | OPERATIUNI IN NUME SI CONT PROPRIU |
                      | INCHEIATE IN ZIUA DE:              |
                      |____________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|Tipul      |Data       |Suma     |Suma   |Curs|Data   |Curs   |Data   |Contra-|
|operatiunii|tranzactiei|cumparata|vanduta|spot|valutei|forward|valutei|partida|
|           |           |_________|_______|    |       |       |       |       |
|           |           |LEI | USD|LEI|USD|    |       |       |       |       |
|___________|___________|____|____|___|___|____|_______|_______|_______|_______|
|___________|___________|____|____|___|___|____|_______|_______|_______|_______|
|___________|___________|____|____|___|___|____|_______|_______|_______|_______||___________|___________|____|____|___|___|____|_______|_______|_______|_______|
|___________|___________|____|____|___|___|____|_______|_______|_______|_______|
|___________|___________|____|____|___|___|____|_______|_______|_______|_______|
|___________|___________|____|____|___|___|____|_______|_______|_______|_______|
|___________|___________|____|____|___|___|____|_______|_______|_______|_______|
|___________|___________|____|____|___|___|____|_______|_______|_______|_______|
|___________|___________|____|____|___|___|____|_______|_______|_______|_______|

    Persoana de contact:                         Semnatura autorizata
    Numar telefon:                                        L.S.