CIRCULARA Nr. 20 din 12 mai 1997
privind decontarile operatiunilor de incasari si plati ale Societatii Bancare
"Dacia Felix" - S.A.
ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 20 mai 1997
In aplicarea Incheierii civile din data de 6 mai 1997 a Tribunalului Cluj
la Dosarul nr. 4.223/1996 privind Societatea Bancara "Dacia Felix" -
S.A., care completeaza Incheierea civila din data de 24 septembrie 1996 a
aceluiasi tribunal, operatiunile de plati si incasari ale Societatii Bancare
"Dacia Felix" - S.A. se vor deconta in conformitate cu prezenta
circulara.
1. Conturile curente analitice ale Societatii Bancare "Dacia
Felix" - S.A., prin care se vor derula operatiunile de plati si incasari,
sunt:
- contul 5008XSS01.101, prin care se desfasoara numai operatiuni de
incasari in baza ordinelor de plata in valoare de pana la 500 milioane lei,
precum si a cecurilor, cambiilor si biletelor la ordin, indiferent de valoarea
acestora;
- contul 5008XSS01.511, prin care se desfasoara numai operatiuni de plati
dispuse prin instrumente de plata in valoare de pana la 500 milioane lei;
- contul 5008XSS01.521, prin care se desfasoara operatiuni de incasari si
plati cu Banca Nationala a Romaniei;
- contul 5008XSS01.522, prin care se desfasoara operatiuni de depunere si
retragere de numerar de catre Societatea Bancara "Dacia Felix" - S.A.
la si de la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei;
- contul 5008XSS01.530, prin care se desfasoara operatiunile de plati si
incasari cu bugetul de stat;
- contul 5008XSS01.571, prin care se desfasoara operatiunile de incasari si
plati in baza ordinelor de plata in valoare de peste 500 milioane lei;
- contul 5008XSS01.572, prin care se desfasoara operatiunile de incasari si
plati derulate de Societatea Bancara "Dacia Felix" - S.A. in numele
societatilor de valori mobiliare care au conturi curente deschise la aceasta
societate bancara;
- contul 5008XSS01.583, prin care se desfasoara operatiunile de incasari si
plati ale Societatii Bancare "Dacia Felix" - S.A. rezultate din
cumpararea sau rascumpararea titlurilor de stat de pe piata primara;
- contul 5008XSS01.584, prin care se desfasoara operatiunile de incasari si
plati ale Societatii Bancare "Dacia Felix" - S.A. reprezentand
dobanzile rezultate din operatiunile cu titluri de stat pe piata primara;
- contul 5008XSS01.589, prin care se desfasoara operatiunile de incasari si
plati ale Societatii Bancare "Dacia Felix" - S.A. reprezentand
plasamente efectuate sau credite interbancare primite, precum si rambursarea
acestora;
- contul 5008XSS01.590, prin care se desfasoara operatiunile de incasari si
plati ale Societatii Bancare "Dacia Felix" - S.A. reprezentand
dobanzile de la plasament sau credite interbancare;
- contul 5008XSS01.901, prin care se desfasoara operatiunile privind
comisioanele.
2. Conturile curente analitice enumerate la pct. 1 vor fi deschise pe seama
Societatii Bancare "Dacia Felix" - S.A. in cadrul centralei Bancii
Nationale a Romaniei - sediile OIS 96160 si 96100, cu exceptia contului curent
analitic, 101, care va continua sa fie operat de sediile OIS 96117 si 96100,
precum si de catre Sucursala Cluj a Bancii Nationale a Romaniei.
Conturile curente analitice 101, 511, 522, 530, 571, 572, 901 vor fi
deschise pe numele Societatii Bancare "Dacia Felix" - S.A. si in
cadrul celorlalte sucursale ale Bancii Nationale a Romaniei unde o unitate
bancara a Societatii Bancare "Dacia Felix" - S.A. are cont curent
deschis.
Toate celelalte conturi curente analitice deschise pe seama Societatii
Bancare "Dacia Felix" - S.A., cu exceptia celor enumerate la pct. 1,
incepand cu data prezentei circulare, nu mai sunt operationale si, ca urmare,
pentru respectivele analitice ale contului Societatii Bancare "Dacia
Felix" - S.A. nu se mai transmit solduri.
Pe numele societatilor bancare care incaseaza sau ordona plati de la sau in
favoarea Societatii Bancare "Dacia Felix" - S.A., centrala si
sucursalele Bancii Nationale a Romaniei vor deschide, dupa caz, urmatoarele
conturi curente analitice: 511, 571, 572, 589 si 590.
3. Metodologia decontarii operatiunilor de incasari si plati ale Societatii
Bancare "Dacia Felix" - S.A. este urmatoarea:
3.1. Centrala Societatii Bancare "Dacia Felix" - S.A. are
obligatia sa intocmeasca cu o zi inaintea decontarii (Z-1) documentul
"Centralizator de plati pentru ziua de decontare Z", in conformitate
cu anexa la prezenta circulara, si sa il transmita in aceeasi zi (Z-1) la Sucursala
Cluj a Bancii Nationale a Romaniei, purtand viza judecatorului sindic si
stampila Tribunalului Cluj.
3.2. Centrala Societatii Bancare "Dacia Felix" - S.A. are
obligatia, totodata, sa depuna la Sucursala Cluj a Bancii Nationale a Romaniei
in ziua Z-1 un ordin de plata in suma egala cu totalul general al documentului
"Centralizator de plati pentru ziua de decontare Z", purtand
semnatura judecatorului sindic, impreuna cu stampila Tribunalului Cluj.
In ordinul de plata respectiv, data emiterii este ziua Z-1, iar data
platii, ziua Z.
3.3. Sucursala Cluj a Bancii Nationale a Romaniei are obligatia ca in ziua
Z-1, pana la ora 10,00, sa remita prin fax centralei Bancii Nationale a
Romaniei - sediul OIS 96160 - documentul "Centralizator de plati pentru
ziua de decontare Z" si ordinul de plata prevazut la pct. 3.2.
3.4. Sediul OIS 96160 din centrala Bancii Nationale a Romaniei are
obligatia sa comunice prin telex, in ziua Z-1, incepand cu ora 14,30, tuturor
sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei cuprinse in documentul
"Centralizator de plati pentru ziua de decontare Z", valoarea
platilor pe care acestea le pot efectua in ziua Z pe conturi curente analitice
pentru Societatea Bancara "Dacia Felix" - S.A.
3.5. Sucursala Cluj a Bancii Nationale a Romaniei are obligatia sa
transmita centralei Bancii Nationale a Romaniei - sediul OIS 96100 - in ziua Z,
pana la ora 9,00, un aviz OIS de CREDIT reprezentand suma de bani privind
alimentarea contului curent al Societatii Bancare "Dacia Felix" -
S.A. pentru ziua Z, in baza ordinului de plata receptionat in ziua Z-1.
3.6. Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei, care proceseaza operatiuni de
incasari si plati pentru Societatea Bancara "Dacia Felix" - S.A. in
ziua Z, au obligatia sa remita prin modem la centrala Bancii Nationale a
Romaniei - sediul OIS 96160 -, pana la ora 14,00, un singur aviz OIS de DEBIT,
respectiv de CREDIT. Avizele OIS de DEBIT, respectiv de CREDIT, vor cuprinde
toate analiticele activate in ziua Z, din clasa 5.
Pentru conturile curente analitice 511, 571, 572, 589 si 590 sucursalele
Bancii Nationale a Romaniei au obligatia sa remita zilnic pana la ora 13,30,
prin telex, centralei Bancii Nationale a Romaniei - sediul OIS 96160 - ordinele
de plata.
3.7. Pentru conturile curente analitice 511, 571, 572, 589 si 590,
sucursalele Bancii Nationale a Romaniei au obligatia sa inscrie sumele
corespunzatoare atat in avizul OIS de DEBIT, cat si in avizul OIS de CREDIT.
Pentru conturile curente analitice 521, 522, 530, 583 si 901 sucursalele
Bancii Nationale a Romaniei au obligatia sa inscrie sumele corespunzatoare fie
in avizul OIS de DEBIT, fie in avizul OIS de CREDIT, conform naturii soldului.
3.8. Toate conturile curente analitice ale Societatii Bancare "Dacia
Felix" - S.A., deschise la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei, nu pot
prezenta sold, dupa ora 14,00 a fiecarei zile de plati.
3.9. Soldul contului curent al Societatii Bancare "Dacia Felix" -
S.A. 5008X9901, pentru ziua Z, va fi virat la ora 17,30 de catre sediul OIS
96100 din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, in contul 5080X9911 "Sume la
dispozitia instantelor judecatoresti".
4. Pentru toate operatiunile de incasari si plati efectuate in si din
contul curent al Societatii Bancare "Dacia Felix" - S.A., Banca
Nationala a Romaniei percepe comisioane corespunzator tipurilor de plati si
incasari, in conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a
Romaniei nr. 1/1995, care vor fi inregistrate, conform metodologiei in vigoare,
in contul curent analitic 901.
5. Directia decontarii operatiunilor bancare va elabora, in baza
prevederilor prezentei circulare, precizari suplimentare necesare confirmarii
si executarii operatiunilor de decontare.
6. Prezenta circulara intra in vigoare la data semnarii ei, data de la care
isi inceteaza aplicabilitatea Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 22 din
26 septembrie 1996, precum si orice alte dispozitii contrare.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
MUGUR ISARESCU,
GUVERNATOR
ANEXA 1
Societatea Bancara "Dacia Felix" - S.A.
- societate bancara in reorganizare -
Directia contabilitatii,
decontari si plati bancare
Vizat,
Judecator sindic
...............
S.S./L.S.
CENTRALIZATOR DE PLATI
pentru ziua de decontare .........
(Z)
-----------------------------------------------------------
| |Unitati | | |
| |bancare | | |
| |ale | Conturi curente analitice |Total|
| |Societatii| | |
| Nr.|Bancare |-----------------------------------| |
|crt.|"Dacia |511|521|522|530|571|572|583|589|590| |
| |Felix" - | | | | | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | | | | |
| |cu cont | | | | | | | | | | |
| |curent | | | | | | | | | | |
| |deschis | | | | | | | | | | |
| |la Banca | | | | | | | | | | |
| |Nationala | | | | | | | | | | |
| |a Romaniei| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|
| TOTAL: | x |
|---------------------------------------------------======|
| TOTAL GENERAL: | |
|---------------------------------------------------======|
Conducerea societatii
bancare
....................
S.S./L.S.