CIRCULARA   Nr. 31 din 29 iulie 1994*)

referitoare la raportarile privind piata valutara interbancara

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 208 din  8 septembrie 1995

    *) Data emiterii acestei circulare a fost corectata conform rectificarii publicata in Monitorul Oficial nr. 213 din 19 septembrie 1995 (din "29 iulie 1995" in "29 iulie 1994")

    1. Avand in vedere schimbarile mecanismului pietei valutare, precum si necesitatea supravegherii statistice a operatiunilor valutare de catre Banca Nationala a Romaniei, incepand cu data de 1 august 1994, bancile comerciale autorizate ca brokeri/dealeri sa participe pe piata valutara interbancara vor transmite datele cuprinse in formularele anexate la Normele privind functionarea pietei valutare interbancare pe suport magnetic, conform anexelor nr. 1A, 1B si 1C la prezenta circulara.
    2. Incepand cu aceeasi data, Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 24 din 20 septembrie 1993 se abroga.

              GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                             Mugur Isarescu

     ANEXA 1A

           STRUCTURA DE TRANSMITEREA DATELOR PE SUPORT MAGNETIC
   referitoare la formularele nr. 1 - 8 din anexa nr. 3 la Regulamentul
               privind efectuarea operatiunilor valutare

    Pentru a se realiza transmiterea datelor pe suport magnetic catre Banca Nationala a Romaniei, se descrie mai jos structura bazei de date format dBase 4 (FoxPro, Clipper).
    Baza de date va fi compusa din urmatoarele doua fisiere:
    - CLIENTI.DBF
    - BANCI.DBF

    Fisierul, cu numele CLIENTI.DBF, contine date referitoare la tranzactiile de vanzare/cumparare cu clientii si va avea urmatoarea structura:
   -----------------------------------------------------------------------
    Denumire camp      Tip    Lungime         Observatii
   -----------------------------------------------------------------------
    BANCA               C        4       Simbolul din anexa nr. 1B
    OPERATIUNE          C        1       'C'- Cumparare
                                         'V'- Vanzare
    NUMECLI             C       40       Contine numele clientului, asa
                                         cum este inregistrat la Registrul
                                         comertului.
    CODSIC              C       15       Codul SICOMEX
    VALUTA              C        3
    SUMA                N       12.0
    CURS                N        4.0     Cursul la care s-a efectuat
                                         tranzactia
    TIPOPER             C        1       S - Spot
                                         F - Forward
    DATAVAL             D        8       Data valutei
    CODPROD             N        2       Va fi completat, conform anexei
                                         nr. 1C cu codul aferent fiecarei
                                         categorii de produse
   -----------------------------------------------------------------------

    Fisierul, cu numele BANCI.DBF, contine date referitoare la tranzactiile de vanzare/cumparare cu bancile si va avea urmatoarea structura:
   ------------------------------------------------------------------------
    Denumire camp      Tip     Lungime          Observatii
   ------------------------------------------------------------------------
    BANCA               C         4      Simbolul din anexa nr. 1B
    OPERATIUNE          C         1      'C'- Cumparare
                                         'V'- Vanzare
    CNTPART             C         4      Simbolul contrapartidei din anexa
                                         nr. 1B
    VALUTA              C         3
    SUMA                N        12.0
    CURS                N         4.0    Cursul la care s-a efectuat
                                         tranzactia
    TIPOPER             C         1      'S.'- Spot
                                         'F.'- Forward
    DATAVAL             D         8      Data valutei
   ------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    1. In toate raportarile de mai sus, sensul-termenilor vanzare/cumparare este dinspre banca, care raporteaza, spre client sau alte banci, astfel:
    - Cumparare: Operatiune prin care banca cumpara (intermediaza cumparari) valuta de la clienti sau de la alte banci.
    - Vanzare: Operatiune prin care banca vinde valuta (intermediaza vanzari) catre clienti sau catre alte banci.
    2. In raportari, precum si in procesul de afisare-cotare cursuri pentru urmatoarele valute se vor utiliza urmatoarele ordine de marime:
        Drahma greceasca: 100 GRD
        Lira italiana: 100 ITL
        Yenul japonez: 100 JPY
        Escudo portughez: 100 PTE
        Pesetas spaniola: 100 ESP
        Lira turceasca: 1000 TRL.

    ANEXA 1B

               CODURILE SI DENUMIRILE BANCILOR COMERCIALE
  -------------------------------------------------------------------------
   Codul     Simbolul                   Denumirea bancii
  -------------------------------------------------------------------------
    01         BCRO                 BANCA COMERCIALA ROMANA
    02         BAGR                 BANCA AGRICOLA ROMANA
    03         BRCE                 BANCA ROMANA DE COMERT EXTERIOR
    04         BROD                 BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
    05         CEC                  CASA DE ECONOMII SI CONSEMNATIUNI
    06         BCOP                 BANKCOOP
    07         MIND                 MINDBANK
    08         BCIT                 BANCA ION TIRIAC
    09         CRBK                 CREDITBANK
    10         BPST                 BANKPOST
    11         FELX                 DACIA FELIX
    12         MISR                 MISR ROMANIAN BANK
    13         BFRO                 BANCA FRANCO-ROMANA
    14         SOGE                 SOCIETE GENERALE
    15         CHEM                 CHEMICAL BANK
    16         BNRO                 BANCA NATIONALA A ROMANIEI
    17         FRKB                 FRANKFURT-BUCHAREST BANK
    18         EXIM                 EXIMBANK
    19         BROM                 BANCA ROMANEASCA
    20         BCIC                 BANCA DE CREDIT INDUSTRIAL SI COMERCIAL
    21         BIRE                 BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR
    22         BTRB                 BANCA TURCO-ROMANA
    23         BTRA                 BANCA TRANSILVANIA
  --------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1C
  ----------------------------------
  Codul    Categorii de produse
  ----------------------------------
    1       Cereale
    2       Carne
    3       Zahar
    4       Dulciuri, cafea, bauturi
    5       Citrice, racoritoare
    6       Medicamente
    7       Electronice
    9       Utilaje, piese de schimb
   10       Materii prime
   11       Mijloace de transport
   12       Aparatura medicala
   13       Prestari de servicii
   14       Birotica, papetarie
   15       Produse cosmetice
   16       Cheltuieli de deplasare
   17       Bijuterii
   19       Cotizatii, salarii
   20       Confectii, textile