CIRCULARA Nr. 9 din 23 aprilie 2001
privind functionarea Societatii Nationale de Transfer de Fonduri si Decontari -
TransFonD - S.A. in calitate de agent al Bancii Nationale a Romaniei
ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 26 aprilie 2001
Avand in vedere Hotararea Consiliului de administratie al Bancii Nationale
a Romaniei din 22 martie 2001,
in temeiul prevederilor art. 23 si ale art. 50 alin. (1) din Legea nr.
101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si ale art. 63 din Legea bancara nr. 58/1998,
cu modificarile si completarile ulterioare,
Banca Nationala a Romaniei hotaraste:
Art. 1
Activitatile de compensare a platilor si incasarilor interbancare, de
transfer de fonduri intre banci (inclusiv bancile in regim special de decontare
si bancile aflate in procedura de faliment), intre banci si Banca Nationala a
Romaniei (numai pentru platile si incasarile administrative ale bancii
centrale), intre banci si casele de compensatii interbancare si/sau titularii
conturilor de decontare autorizati de Banca Nationala a Romaniei, precum si de
decontare a acestora, in numele si pe contul Bancii Nationale a Romaniei, se
vor efectua de catre centrala si sucursalele Societatii Nationale de Transfer
de Fonduri si Decontari - TransFonD - S.A., denumita in continuare TransFonD -
S.A., in calitatea sa de agent al Bancii Nationale a Romaniei.
Art. 2
Activitatile de transfer de fonduri intre banci (inclusiv bancile in regim
special de decontare si bancile aflate in procedura de faliment) si trezoreria
statului, intre banci si Banca Nationala a Romaniei (privind operatiunile cu
numerar, cele aferente pietelor monetara, valutara si pietei secundare a
titlurilor de stat), intre trezoreria statului si Banca Nationala a Romaniei,
precum si de decontare a acestora se vor efectua de Banca Nationala a Romaniei
- Directia operatiuni bancare si birourile decontari din cadrul sucursalelor
Bancii Nationale a Romaniei.
Art. 3
Decontarea finala si irevocabila a activitatilor mentionate la art. 1 si 2
se va efectua de Banca Nationala a Romaniei - Directia contabilitate.
Art. 4
Activitatea de evidenta a garantiilor aferente decontarii operatiunilor
compensate multilateral si bilateral si a operatiunilor cu valori mobiliare si
a celor cu carduri in lei va fi asigurata de TransFonD - S.A., in calitate de
agent al Bancii Nationale a Romaniei.
Art. 5
Toate operatiunile de compensare, transfer de fonduri si de decontare a
acestora se vor derula in continuare in baza actelor normative in vigoare, a
reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei existente in materie si a cadrului
contractual existent intre Banca Nationala a Romaniei si titularii conturilor
curente sau ai conturilor de decontare.
Art. 6
Denumirile compartimentelor centralei si ale unitatilor teritoriale ale
Bancii Nationale a Romaniei in cadrul carora bancile, trezoreria statului,
casele de compensatii interbancare si/sau titularii conturilor de decontare
autorizati de Banca Nationala a Romaniei au conturi curente sau de decontare
deschise sunt prezentate in anexele nr. 1 si 2. Aceste denumiri vor fi
utilizate pe formularistica de compensare, de garantare si pe instrumentele de
plata remise TransFonD - S.A. si, respectiv, Bancii Nationale a Romaniei, in
vederea decontarii.
Art. 7
Documentele aferente decontarii, inclusiv extrasele de cont eliberate de
TransFonD - S.A., in calitatea sa de agent al Bancii Nationale a Romaniei, vor
purta antetul acesteia si vor fi semnate si stampilate de salariatii TransFonD
- S.A. si de persoane autorizate din cadrul Bancii Nationale a Romaniei.
Art. 8
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta circulara.
Art. 9
Prezenta circulara intra in vigoare la data de 1 mai 2001.
p. GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
EMIL IOTA GHIZARI
ANEXA 1
DENUMIREA
compartimentelor centralei si ale unitatilor teritoriale ale Bancii Nationale a
Romaniei prin care Societatea Nationala de Transfer de Fonduri si Decontari -
TransFonD - S.A. efectueaza compensarea, transferurile de fonduri si decontarea
acestora, in calitate de agent al Bancii Nationale a Romaniei
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea Observatii
crt.
________________________________________________________________________________
1. B.N.R. - O.I.S. 96117 - pentru compensarea platilor si incasarilor
interbancare si decontarea rezultatelor
compensarii multilaterale interbancare.
________________________________________________________________________________
2. B.N.R. - O.I.S. 96160 - pentru decontarea platilor si incasarilor
interbancare ale bancilor in regim special si
ale bancilor aflate in procedura de faliment;
- pentru decontarea platilor si incasarilor
curente ale B.N.R. in relatia cu bancile
(analitic 201, 521 si 519).
________________________________________________________________________________
3. B.N.R. - O.I.S. 96190 - pentru decontarea operatiunilor cu valori
mobiliare si carduri in lei compensate de
casele de compensatii interbancare si/sau de
titularii de conturi de decontare, autorizati
de B.N.R.;
- pentru evidenta garantiilor aferente
decontarii operatiunilor compensate
multilateral si bilateral, precum si a
operatiunilor cu valori mobiliare si cu
carduri in lei.
________________________________________________________________________________
4. B.N.R. - O.I.S. 96140 - pentru decontarea platilor si incasarilor
interbancare de mare valoare sau urgente.
________________________________________________________________________________
5. B.N.R. - O.I.S. 96180 - pentru decontarea platilor si incasarilor
interbancare aferente pietelor monetara si
valutara;
- pentru decontarea platilor si incasarilor
interbancare aferente pietei secundare a
titlurilor de stat;
- pentru decontarea depozitelor interbancare
constituite cu scop de garantare.
________________________________________________________________________________
6. B.N.R. - Sucursala Arad - pentru compensarea platilor si incasarilor
interbancare si decontarea rezultatelor
compensarii multilaterale interbancare;
B.N.R. - Sucursala Brasov - pentru decontarea platilor si incasarilor
interbancare ale bancilor in regim special
si ale bancilor aflate in procedura de
faliment;
B.N.R. - Sucursala Cluj - pentru decontarea platilor si incasarilor
curente ale B.N.R. in relatia cu bancile
(analitic 201 si 521);
B.N.R. - Sucursala Mures - pentru decontarea platilor si incasarilor
interbancare de mare valoare sau urgente;
B.N.R. - Sucursala Sibiu - pentru decontarea platilor si incasarilor
interbancare aferente pietelor monetara si
valutara ale centralelor bancilor, cu sediul
pe teritoriul judetului.
________________________________________________________________________________
7. B.N.R. - Sucursala Alba - pentru compensarea platilor si incasarilor
interbancare si decontarea rezultatelor
compensarii multilaterale interbancare;
B.N.R. - Sucursala Arges - pentru decontarea platilor si incasarilor
interbancare ale bancilor in regim special si
ale bancilor aflate in procedura de faliment;
B.N.R. - Sucursala Bacau - pentru decontarea platilor si incasarilor
curente ale B.N.R. in relatia cu bancile
(analitic 201 si 521);
B.N.R. - Sucursala Bihor - pentru decontarea platilor si incasarilor
interbancare de mare valoare sau urgente.
B.N.R. - Sucursala Buzau
B.N.R. - Sucursala
Constanta
B.N.R. - Sucursala Dolj
B.N.R. - Sucursala Galati
B.N.R. - Sucursala Gorj
B.N.R. - Sucursala
Harghita
B.N.R. - Sucursala
Hunedoara
B.N.R. - Sucursala Iasi
B.N.R. - Sucursala
Maramures
B.N.R. - Sucursala Prahova
B.N.R. - Sucursala Suceava
B.N.R. - Sucursala Timis
B.N.R. - Sucursala
municipiului
Bucuresti
________________________________________________________________________________
8. B.N.R. - Sucursala Arges, - pentru compensarea platilor si incasarilor
judetul Olt interbancare si decontarea rezultatelor
compensarii multilaterale interbancare;
B.N.R. - Sucursala Arges, - pentru decontarea platilor si incasarilor
judetul Valcea interbancare ale bancilor in regim special si
ale bancilor aflate in procedura de faliment;
B.N.R. - Sucursala Bacau, - pentru decontarea platilor si incasarilor
judetul Neamt curente ale B.N.R. in relatia cu bancile
(analitic 201 si 521);
B.N.R. - Sucursala Brasov, - pentru decontarea platilor si incasarilor
judetul Covasna interbancare de mare valoare sau urgente.
B.N.R. - Sucursala Buzau,
judetul Vrancea
B.N.R. - Sucursala Cluj,
judetul Salaj
B.N.R. - Sucursala
Constanta,
judetul Tulcea
B.N.R. - Sucursala Dolj,
judetul Mehedinti
B.N.R. - Sucursala Galati,
judetul Braila
B.N.R. - Sucursala Iasi,
judetul Vaslui
B.N.R. - Sucursala
Maramures,
judetul Satu Mare
B.N.R. - Sucursala Mures,
judetul
Bistrita-Nasaud
B.N.R. - Sucursala
Prahova,
judetul Dambovita
B.N.R. - Sucursala
Suceava,
judetul Botosani
B.N.R. - Sucursala Timis,
judetul
Caras-Severin
B.N.R. - Sucursala
municipiului
Bucuresti,
judetul Giurgiu
B.N.R. - Sucursala
municipiului
Bucuresti,
judetul Teleorman
B.N.R. - Sucursala
municipiului
Bucuresti,
judetul Calarasi
B.N.R. - Sucursala
municipiului
Bucuresti,
judetul Ialomita
________________________________________________________________________________
ANEXA 2
DENUMIREA
compartimentelor centralei si ale unitatilor teritoriale ale Bancii Nationale a
Romaniei prin care se efectueaza transferurile de fonduri ale bancilor in
relatia cu trezoreria statului si cu Banca Nationala a Romaniei si decontarea
acestora
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea Observatii
crt.
________________________________________________________________________________
1. B.N.R. - O.I.S. 96170 - pentru decontarea platilor si incasarilor de
mica valoare ale bancilor (inclusiv ale
bancilor in regim special) in relatia cu
trezoreria statului;
- pentru decontarea platilor si incasarilor
bancilor aflate in procedura de faliment in
relatia cu trezoreria statului.
________________________________________________________________________________
2. B.N.R. - O.I.S. 96094 - pentru decontarea platilor si incasarilor de
mare valoare sau urgente ale bancilor
(inclusiv ale bancilor in regim special) in
relatia cu trezoreria statului.
________________________________________________________________________________
3. B.N.R. - O.I.S. 96133 - pentru decontarea operatiunilor cu numerar
ale bancilor (inclusiv ale bancilor in
regim special si ale bancilor aflate in
procedura de faliment) in relatia cu B.N.R.;
________________________________________________________________________________
4. B.N.R. - O.I.S. 96150 - pentru decontarea platilor si incasarilor
aferente pietelor monetara si valutara ale
bancilor in relatia cu B.N.R. si cu
trezoreria
statului;
- pentru decontarea platilor si incasarilor
aferente pietei primare a titlurilor de stat;
- pentru decontarea platilor si incasarilor
pietei secundare a titlurilor de stat ale
bancilor in relatia cu B.N.R.
________________________________________________________________________________
5. B.N.R. - O.I.S. 96100 - pentru decontarea finala si irevocabila a
transferurilor de fonduri efectuate sub
forma neta sau sub forma bruta ale bancilor,
trezoreriei statului si altor institutii
financiare cu conturi deschise la B.N.R.
________________________________________________________________________________
6. B.N.R. - Sucursala Arad - pentru decontarea platilor si incasarilor
B.N.R. - Sucursala Brasov bancilor in relatia cu trezoreria statului;
B.N.R. - Sucursala Cluj - pentru decontarea operatiunilor cu numerar
ale
B.N.R. - Sucursala Mures bancilor (inclusiv ale bancilor in regim
B.N.R. - Sucursala Sibiu special si ale celor aflate in procedura de
faliment) in relatia cu B.N.R.;
- pentru decontarea platilor si incasarilor
aferente pietelor monetara si valutara ale
centralelor bancilor, cu sediul pe teritoriul
judetului, in relatia cu trezoreria statului
si cu B.N.R.
________________________________________________________________________________
7. B.N.R. - Sucursala Alba - pentru decontarea platilor si incasarilor
B.N.R. - Sucursala Arges bancilor in relatia cu trezoreria statului;
B.N.R. - Sucursala Bacau - pentru decontarea operatiunilor cu numerar
ale
B.N.R. - Sucursala Bihor bancilor (inclusiv ale bancilor in regim
B.N.R. - Sucursala Buzau special si ale celor aflate in procedura de
B.N.R. - Sucursala faliment) in relatia cu B.N.R.
Constanta
B.N.R. - Sucursala Dolj
B.N.R. - Sucursala Galati
B.N.R. - Sucursala Gorj
B.N.R. - Sucursala
Harghita
B.N.R. - Sucursala
Hunedoara
B.N.R. - Sucursala Iasi
B.N.R. - Sucursala
Maramures
B.N.R. - Sucursala Prahova
B.N.R. - Sucursala Suceava
B.N.R. - Sucursala Timis
B.N.R. - Sucursala
municipiului
Bucuresti
________________________________________________________________________________
8. B.N.R. - Sucursala Arges, - pentru decontarea platilor si incasarilor
judetul Olt bancilor in relatia cu trezoreria statului.
B.N.R. - Sucursala Arges,
judetul Valcea
B.N.R. - Sucursala Bacau,
judetul Neamt
B.N.R. - Sucursala Brasov,
judetul Covasna
B.N.R. - Sucursala Buzau,
judetul Vrancea
B.N.R. - Sucursala Cluj,
judetul Salaj
B.N.R. - Sucursala
Constanta,
judetul Tulcea
B.N.R. - Sucursala Dolj,
judetul Mehedinti
B.N.R. - Sucursala Galati,
judetul Braila
B.N.R. - Sucursala Iasi,
judetul Vaslui
B.N.R. - Sucursala
Maramures,
judetul Satu Mare
B.N.R. - Sucursala Mures,
judetul
Bistrita-Nasaud
B.N.R. - Sucursala
Prahova,
judetul Dambovita
B.N.R. - Sucursala
Suceava,
judetul Botosani
B.N.R. - Sucursala Timis,
judetul
Caras-Severin
B.N.R. - Sucursala
municipiului
Bucuresti,
judetul Giurgiu
B.N.R. - Sucursala
municipiului
Bucuresti,
judetul Teleorman
B.N.R. - Sucursala
municipiului
Bucuresti,
judetul Calarasi
B.N.R. - Sucursala
municipiului
Bucuresti,
judetul Ialomita
________________________________________________________________________________