CIRCULARA Nr. 21 din 3 iulie 2003
pentru modificarea si completarea Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr.
9/2001 privind functionarea Societatii Nationale de Transfer de Fonduri si
Decontari - TransFonD - S.A. in calitate de agent al Bancii Nationale a
Romaniei
ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 527 din 22 iulie 2003
Avand in vedere prevederile Conventiei nr. 3/26 iunie 2003/181.201/16 mai
2003, incheiata intre Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor
Publice, si Hotararea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a
Romaniei din data de 12 iunie 2003,
in temeiul prevederilor art. 23 si art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998
privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si ale art. 285 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata
prin Legea nr. 200/2002,
Banca Nationala a Romaniei emite prezenta circulara.
Art. 1
Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2001 privind functionarea
Societatii Nationale de Transfer de Fonduri si Decontari - TransFonD - S.A. in
calitate de agent al Bancii Nationale a Romaniei, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 26 aprilie 2001, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul va avea urmatorul cuprins:
"CIRCULARA
privind operarea transferurilor de fonduri de catre Banca Nationala a Romaniei
si Societatea Nationala de Transfer de Fonduri si Decontari - TransFonD - S.A.,
in calitate de agent al Bancii Nationale a Romaniei"
2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Transferul de fonduri pe baza neta si/sau pe baza bruta intre:
- institutiile de credit (bancile persoane juridice romane, sucursalele din
Romania ale bancilor straine, denumite in continuare banci, inclusiv cele in
regim special de decontare si cele aflate in procedura de faliment declansata
inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
138/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura
falimentului bancilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 597/2002, si
casele centrale ale cooperativelor de credit);
- institutiile de credit si Banca Nationala a Romaniei;
- institutiile de credit si Trezoreria statului;
- Trezoreria statului si Banca Nationala a Romaniei;
- institutiile de credit si casele de compensatii inter-bancare si/sau
titularii conturilor de decontare autorizati de Banca Nationala a Romaniei,
precum si decontarea fondurilor se vor efectua de catre centrala si sucursalele
Societatii Nationale de Transfer de Fonduri si Decontari - TransFonD - S.A.,
denumita in continuare TransFonD - S.A., in calitatea sa de agent al Bancii
Nationale a Romaniei, in numele si pe contul Bancii Nationale a Romaniei."
3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Activitatile de transfer de fonduri fara numerar pe baza neta si/sau pe
baza bruta intre:
- Banca Nationala a Romaniei si institutiile de credit;
- Banca Nationala a Romaniei si Trezoreria statului,
aferente exclusiv operatiunilor cu numerar si infiintarii, validarii sau
reintregirii operatiunilor de poprire pe conturile participantilor, in care
Banca Nationala a Romaniei este tinuta tert poprit, precum si decontarea
acestora se vor efectua de catre Banca Nationala a Romaniei.
(2) In situatia in care Ministerul Finantelor Publice apeleaza, pentru acoperirea
pozitiei net-nete debitoare rezultata din procesarea transferurilor de fonduri
de mica valoare, la metodele prevazute la art. 8 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003,
institutiile de credit care furnizeaza disponibilitati Trezoreriei statului
sunt obligate sa aduca ordinele de plata, numai in aceasta situatie, direct la
Banca Nationala a Romaniei, pana la ora 12,00 a.m."
4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
Denumirile compartimentelor centralei si ale unitatilor teritoriale ale
Bancii Nationale a Romaniei in cadrul carora bancile, casele centrale ale
cooperativelor de credit, unitatile Trezoreriei statului, casele de compensatii
interbancare si/sau titularii conturilor de decontare autorizati de Banca
Nationala a Romaniei au conturi curente sau de decontare deschise sunt cele
prevazute in anexele nr. 1 si 2. Aceste denumiri vor fi utilizate pe
formularistica de compensare, de garantare si pe instrumentele de plata remise
TransFonD - S.A. si, respectiv, Bancii Nationale a Romaniei, in vederea
decontarii."
5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
Documentele aferente decontarii, inclusiv extrasele de cont eliberate de
TransFonD - S.A., in calitatea sa de agent al Bancii Nationale a Romaniei, vor
purta antetul Bancii Nationale a Romaniei si vor fi semnate si stampilate de
salariatii TransFonD - S.A. si, dupa caz, de salariatii Bancii Nationale a
Romaniei."
6. Anexele nr. 1 si 2 vor avea continutul prevazut in anexele nr. 1 si 2*)
la prezenta circulara.
------------
*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.
Art. 2
Prezenta circulara intra in vigoare la data de 1 septembrie 2003.
Presedintele Consiliului de administratie
al Bancii Nationale a Romaniei,
Mugur Constantin Isarescu
ANEXA 1
Denumirea compartimentelor centralei si ale unitatilor teritoriale ale
Bancii Nationale a Romaniei prin care TransFonD - S.A. efectueaza compensarea,
transferurile de fonduri si decontarea acestora, in calitate de agent mandatat
si autorizat de Banca Nationala a Romaniei
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire | Conturi | Observatii
|
|crt.| | utilizate |
|
|____|____________________________|______________|_____________________________|
| 1.|B.N.R. - O.I.S. 96117 | 3711CTC00101 | - pentru compensarea
|
| | | | multilaterala si decontarea
|
| | | | transferurilor de fonduri
|
| | | | intre institutiile de
credit|
| | | | in baza instrumentelor de
|
| | | | plata de credit de mica
|
| | | | valoare si a instrumentelor
|
| | | | de plata de debit
indiferent|
| | | | de valoare
|
|____|____________________________|______________|_____________________________|
| 2.|B.N.R. - O.I.S. 96160 | 3711CTC00201 | - pentru compensarea
|
| | | | bilaterala si decontarea
|
| | | | transferurilor de fonduri
|
| | | | ale institutiilor de credit
|
| | | | in relatia cu Banca
|
| | | | Nationala a Romaniei in
baza|
| | | | instrumentelor de plata de
|
| | | | credit de mica valoare si a
|
| | | | instrumentelor de plata de
|
| | | | debit indiferent de valoare
|
| |
|______________|_____________________________|
| | | 3711CTC00511,| - pentru compensarea
|
| | | 3711CTC00521 | bilaterala si decontarea
|
| | | | transferurilor de fonduri
de|
| | | | mica valoare ale |
| | | | institutiilor de credit
|
| | | | aflate in regim special de
|
| | | | decontare in relatia cu
|
| | | | celelalte institutii de
|
| | | | credit si cu Banca
Nationala|
| | | | a Romaniei
|
| | |______________|_____________________________|
| | | 3781CTC00519,| - pentru compensarea
|
| | | 3781CTC00579 | bilaterala si decontarea
|
| | | | transferurilor de fonduri
|
| | | | ale bancilor aflate in
|
| | | | procedura de faliment in
|
| | | | relatia cu Banca Nationala
a|
| | | | Romaniei si cu celelalte
|
| | | | institutii de credit
|
|____|____________________________|______________|_____________________________|
| 3.|B.N.R. - O.I.S. 96094 | 3711CTC00302,| - pentru decontarea
|
| | | 361180000302,| transferurilor de fonduri
de|
| | | 413299900302 | mare valoare proprii sau
ale|
| | | | clientilor institutiilor de
|
| | | | credit si ale Bancii
|
| | | | Nationale a Romaniei in |
| | | | relatia cu Trezoreria
|
| | | | Statului
|
| |
|______________|_____________________________|
| | | 361180000303 | - pentru decontarea
|
| | | | transferurilor de fonduri
|
| | | | intertrezorerii, in
situatii|
| | | | exceptionale
|
|____|____________________________|______________|_____________________________|
| 4.|B.N.R. - O.I.S. 96170 | 3711CTC00300,| - pentru compensarea
|
| | | 3711CTC00530,| bilaterala si decontarea
|
| | | 3711CTC00539,| transferurilor de fonduri
de|
| | | 3711CTC00903,| mica valoare ale
|
| | | 3711CTC00593,| institutiilor de credit si
|
| | | 361180000300 | ale Bancii Nationale a
|
| | | | Romaniei in relatia cu
|
| | | | Trezoreria Statului
|
| |
|______________|_____________________________|
| | | 361180000303 | - pentru compensarea
|
| | | | bilaterala si decontarea |
| | | | transferurilor de fonduri
|
| | | | intertrezorerii indiferent
|
| | | | de valoare
|
|____|____________________________|______________|_____________________________|
| 5.|B.N.R. - O.I.S. 96190 | 3711CTC00611,| - pentru decontarea
|
| | | 3711CTC00621,| operatiunilor cu valori
|
| | | 3711CTC00631,| mobiliare si carduri in lei
|
| | | 3711CTC00641 | compensate de casele de
|
| | | | compensare si/sau titularii
|
| | | | de conturi de decontare
|
| | | | autorizati de BNR
|
| |
|______________|_____________________________|
| | | 0311CTCTT990,| - pentru evidenta
|
| | | 0312CTCTT991 | garantiilor aferente
|
| | | | decontarii operatiunilor
|
| | | | compensate multilateral si
|
| | | | bilateral, precum si
|
| | | | operatiunilor cu valori
|
| | | | mobiliare si cu carduri in
|
| | | | lei
|
|____|____________________________|______________|_____________________________|
| 6.|B.N.R. - O.I.S. 96140 | 3711CTC00701,| - pentru decontarea
|
| | | 413299900701 | transferurilor de fonduri
de|
| | | | mare valoare proprii
|
| | | | institutiilor de credit sau
|
| | | | ale clientilor lor in
|
| | | | relatia cu alte institutii
|
| | | | de credit sau cu Banca
|
| | | | Nationala a Romaniei
|
|____|____________________________|______________|_____________________________|
| 7.|B.N.R. - O.I.S. 96180 | 3711CTC00801,| - pentru decontarea
|
| | | 3711CTC00802,| transferurilor de fonduri
|
| | | 3711CTC00803,| aferente pietelor valutara
|
| | | 3711CTC00805,| si monetara intre
|
| | | 3711CTC00809,| institutiile de credit, ale
|
| | | 3711CTC00810,| acestora in relatia cu
|
| | | 3711CTC00905,| Trezoreria Statului si
Banca|
| | | 3711CTC00906,| Nationala a Romaniei
|
| | | 3711CTC00407,|
|
| | | 3711CTC00411,|
|
| | | 3711CTC00412,|
|
| | | 3711CTC00400,|
|
| | | 3711CTC00406,|
|
| | | 413299900801,|
|
| | | 413299900803,|
|
| | | 413299900400,|
|
| | | 413299900407,|
|
| | | 413299900406,|
|
| | | 413299900411,|
|
| | | 413299900412 |
|
|____|____________________________|______________|_____________________________|
| 8.|B.N.R. - Suc. Mun. Bucuresti| 3712CTCSS101 | - pentru compensarea
|
| |B.N.R. - Suc. Iasi | | multilaterala si decontarea
|
| |B.N.R. - Suc. Timis | | transferurilor de fonduri
|
| |B.N.R. - Suc. Cluj | | intre institutiile de
credit|
| | | | in baza instrumentelor de
|
| | | | plata de credit de mica
|
| | | | valoare si a instrumentelor
|
| | | | de plata de debit
indiferent|
| | | | de valoare
|
| |
|______________|_____________________________|
| | | 3712CTCSS201 | - pentru compensarea
|
| | | | bilaterala si decontarea
|
| | | | transferurilor de fonduri
|
| | | | ale institutiilor de credit
|
| | | | in relatia cu Banca
|
| | | | Nationala a Romaniei in
baza|
| | | | instrumentelor de plata de
|
| | | | credit de mica valoare si a
|
| | | | instrumentelor de plata de
|
| | | | debit indiferent de valoare
|
| |
|______________|_____________________________|
| | | 3712CTCSS511,| - pentru compensarea
|
| | | 3712CTCSS521,| bilaterala si decontarea
|
| | | 3712CTCSS530 | transferurilor de fonduri
de|
| | | | mica valoare ale
|
| | | | institutiilor de credit
|
| | | | aflate in regim special de
|
| | | | decontare in relatia cu |
| | | | celelalte institutii de
|
| | | | credit, cu Banca Nationala
|
| | | | a Romaniei si cu Trezoreria
|
| | | | Statului
|
| |
|______________|_____________________________|
| | | 3712CTCSS300,| - pentru compensarea
|
| | | 3612800SS300,| bilaterala si decontarea
|
| | | 3612800SS303 | transferurilor de fonduri
de|
| | | | mica valoare ale
|
| | | | institutiilor de credit si
|
| | | | ale Bancii Nationale a
|
| | | | Romaniei in relatia cu
|
| | | | Trezoreria Statului, precum
|
| | | | si a celor intertrezorerii
|
| |
|______________|_____________________________|
| | | 3712CTCSS579 | - pentru compensarea
|
| | | | bilaterala si decontarea
|
| | | | transferurilor de fonduri
|
| | | | de mica valoare ale |
| | | | institutiilor de credit in
|
| | | | relatia cu bancile aflate
in|
| | | | procedura de faliment
|
| |
|______________|_____________________________|
| | | 3712CTCSS302,| - pentru decontarea
|
| | | 3612800SS302 | transferurilor de fonduri
de|
| | | | mare valoare proprii sau
ale|
| | | | clientilor institutiilor de
|
| | | | credit si ale Bancii
|
| | | | Nationale a Romaniei in
|
| | | | relatia cu Trezoreria
|
| | | | Statului
|
| | |______________|_____________________________|
| | | 3612800SS303 | - pentru decontarea
|
| | | | transferurilor de fonduri
|
| | | | intertrezorerii, in
situatii|
| | | | exceptionale
|
|____|____________________________|______________|_____________________________|
| |B.N.R. - Centrala, | 3711CTCSS101 | - pentru compensarea
|
| | judetul Arad | | multilaterala si decontarea
|
| |B.N.R. - Centrala, | | transferurilor de fonduri
|
| | judetul Brasov | | intre institutiile de
credit|
| |B.N.R. - Centrala, | | in baza instrumentelor de
|
| | judetul Mures | | plata de credit de mica
|
| |B.N.R. - Centrala, | | valoare si a instrumentelor
|
| | judetul Sibiu | | de plata de debit
indiferent|
| |B.N.R. - Centrala, | | de valoare
|
| | judetul Alba
|______________|_____________________________|
| |B.N.R. - Centrala, | 3711CTCSS201 | - pentru compensarea
|
| | judetul Arges | | bilaterala si decontarea
|
| |B.N.R. - Centrala, | | transferurilor de fonduri
|
| | judetul Bacau | | ale institutiilor de credit
|
| |B.N.R. - Centrala, | | in relatia cu Banca
|
| | judetul Bihor | | Nationala a Romaniei in
baza|
| |B.N.R. - Centrala, | | instrumentelor de plata de
|
| | judetul Buzau | | credit de mica valoare si a
|
| |B.N.R. - Centrala, | | instrumentelor de plata de
|
| | judetul Constanta | | debit indiferent de valoare
|
| |B.N.R. - Centrala,
|______________|_____________________________|
| | judetul Dolj | 3711CTCSS511,| - pentru compensarea
|
| |B.N.R. - Centrala, | 3711CTCSS521,| bilaterala si decontarea
|
| | judetul Galati | 3711CTCSS530 | transferurilor de fonduri
de|
| |B.N.R. - Centrala, | | mica valoare ale
|
| | judetul Gorj | | institutiilor de credit
|
| |B.N.R. - Centrala, | | aflate in regim special de
|
| | judetul Harghita | | decontare in relatia cu
|
| |B.N.R. - Centrala, | | celelalte institutii de
|
| | judetul Hunedoara | | credit, cu Banca Nationala
a|
| | | | Romaniei si cu Trezoreria
|
| | | | Statului
|
| | |______________|_____________________________|
| |B.N.R. - Centrala, | 3711CTCSS300,| - pentru compensarea
|
| | judetul Maramures | 3611800SS300,| bilaterala si decontarea
|
| |B.N.R. - Centrala, | 3611800SS303 | transferurilor de fonduri
de|
| | judetul Prahova | | de mica valoare ale
|
| |B.N.R. - Centrala, | | institutiilor de credit si
|
| | judetul Suceava | | ale Bancii Nationale a
|
| |B.N.R. - Centrala, | | Romaniei in relatia cu
|
| | judetul Olt | | Trezoreria Statului, precum
|
| |B.N.R. - Centrala, | | si a celor intertrezorerii |
| | judetul Valcea
|______________|_____________________________|
| |B.N.R. - Centrala, | 3711CTCSS579 | - pentru compensarea
|
| | judetul Neamt | | bilaterala si decontarea
|
| |B.N.R. - Centrala, | | transferurilor de fonduri
de|
| | judetul Covasna | | mica valoare ale
|
| |B.N.R. - Centrala, | | institutiilor de credit in
|
| | judetul Vrancea | | relatia cu bancile aflate
in|
| |B.N.R. - Centrala, | | procedura de faliment
|
| | judetul Salaj | |
|
| |B.N.R. - Centrala, | |
|
| | judetul Tulcea
|______________|_____________________________|
| |B.N.R. - Centrala, | 3711CTCSS302,| - pentru decontarea
|
| | judetul Mehedinti | 3611800SS302 | transferurilor de fonduri
de|
| |B.N.R. - Centrala, | | mare valoare proprii sau
ale|
| | judetul Braila | | clientilor institutiilor de
|
| |B.N.R. - Centrala, | | credit si ale Bancii
|
| | judetul Vaslui | | Nationale a Romaniei in
|
| |B.N.R. - Centrala, | | relatia cu Trezoreria
|
| | judetul Satu Mare | | Statului |
| |B.N.R. - Centrala, judetul | |
|
| | Bistrita-Nasaud
|______________|_____________________________|
| |B.N.R. - Centrala, | 3611800SS303 | - pentru decontarea
|
| | judetul Dambovita | | transferurilor de fonduri
|
| |B.N.R. - Centrala, | | intertrezorerii, in
situatii|
| | judetul Botosani | | exceptionale
|
| |B.N.R. - Centrala, judetul | |
|
| | Caras-Severin | |
|
| |B.N.R. - Centrala, | |
|
| | judetul Giurgiu | |
|
| |B.N.R. - Centrala, | |
|
| | judetul Teleorman | |
|
| |B.N.R. - Centrala, | |
|
| | judetul Calarasi | |
|
| |B.N.R. - Centrala, | |
|
| | judetul Ialomita | | |
|____|____________________________|______________|_____________________________|
Unde:
CTC - simbol institutie de credit;
SS - codul judetului si ia valori de la 01 la 57;
TT - simbol titular cont de decontare.
ANEXA 2
Denumirea compartimentelor centralei si ale unitatilor teritoriale ale
Bancii Nationale a Romaniei prin care se efectueaza transferurile de fonduri si
decontarea acestora
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire | Conturi | Observatii
|
|crt.| | utilizate |
|
|____|_______________________|_____________|___________________________________|
| 1. | B.N.R. - O.I.S. 96100 |3711CTC00ABC,| - pentru decontarea finala si
|
| | |361180000ABC | irevocabila a transferurilor de
|
| | |413299900000 | fonduri efectuate sub forma neta
|
| | | | sau bruta ale institutiilor de
|
| | | | credit, Trezoreriei Statului si
|
| | | | altor institutii financiare cu
|
| | | | conturi deschise la BNR;
|
| | | | - alte tipuri de transfer de
|
| | | | fonduri
|
|____|_______________________|_____________|___________________________________|
| 2. |B.N.R. - O.I.S. 96133 |3711CTC00200,| - pentru decontarea
transferurilor|
| | |3711CTC00520,| de fonduri aferente
|
| | |3781CTC00529,| depunerilor/ridicarilor de
numerar|
| | |361180000200 | la/de la Banca Nationala a
|
| | | | Romaniei
|
|____|_______________________|_____________|___________________________________|
| 3. |B.N.R. - Suc. Cluj |3712CTCSS200,| - pentru decontarea
transferurilor|
| |B.N.R. - Suc. Iasi |3711CTCSS200,| de fonduri aferente
|
| |B.N.R. - Suc. Timis |3712CTCSS520,| depunerilor/ridicarilor de
numerar|
| |B.N.R. - Suc. Mun. |3612800SS200 | la/de la Banca Nationala a
|
| | Bucuresti | | Romaniei
|
|____|_______________________|_____________|___________________________________|
Unde:
CTC - simbol institutie de credit;
ABC simbol capitol cont;
SS codul sucursalei si poate lua valori de la 01 la 57.