DECIZIE   Nr. 964 din 28 octombrie 2010

pentru modificarea si completarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe, aprobata prin Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 673/2008

ACT EMIS DE: OFICIUL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 761 din 15 noiembrie 2010

In temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor decide:

Art. I. - Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe, aprobată prin Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 673/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 17 iunie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) prin intermediul sistemului de raportare on-line."

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Rapoartele în format electronic transmise prin mijloacele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) vor fi însoţite de o adresă de înaintare, al cărei model este prezentat în anexa la prezenta metodologie. Adresa de înaintare cuprinde, în mod obligatoriu, caracteristicile fişierului: denumirea, data şi ora generării şi dimensiunea în KB. De asemenea, în adresa de înaintare se pot face şi alte precizări considerate necesare de către entitatea raportoare."

3. La articolul 6, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Pentru rapoartele menţionate la alin. (1), întocmite în format electronic, fişierele rectificative sunt denumite cccccczzIlaaaaX_N.dbf, respectiv cccccczzIlaaaaX_T.dbf.

.............................................................................................

(6) Pentru rapoartele menţionate la alin. (5), întocmite în format electronic, fişierele rectificative sunt denumite cccccczzIlaaaaY_N.dbf, respectiv cccccczzIlaaaaY_T.dbf."

4. Anexa la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor art. I pct. 1, care intră în vigoare la data de 1 decembrie 2010.

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Adrian Cucu

ANEXĂ

(Anexă la metodologie)

ADRESĂ DE ÎNAINTARE

- model -

Entitate raportoare:

Denumire:

Cod unic de înregistrare (cod fiscal):

Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerţului:

Adresă şi nr. de telefon/fax:

Nr. de înregistrare la emitent:

Data raportării:

Către

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Vă transmitem alăturat pe suport electronic (nr. de dischete, nr. de CD-uri) conţinând:

1. Raportul de tranzacţii cu numerar, denumit cccccczzIlaaaa_N.dbf, aferent zilei/perioadei de..................., creat în data de...................., la ora............., cu dimensiunea de..............KB;

2. Raportul de transferuri externe, denumit cccccczzIlaaaa_T.dbf, aferent zilei/perioadei de..................., creat în data de ...................., la ora............., cu dimensiunea de..............KB;

3. Raportul de tranzacţii cu numerar rectificativ/în completare, denumit cccccczzIlaaaaX_N.dbf/cccccczzIlaaaaY_N.dbf, aferent zilei/perioadei de..................., creat în data de...................., la ora............., cu dimensiunea de.............KB;

4. Raportul de transferuri externe rectificativ/în completare, denumit cccccczzIlaaaaX_T.dbf/cccccczzIlaaaaY_T.dbf, aferent zilei/perioadei de..................., creat în data de...................., la ora............., cu dimensiunea de.............KB.

Certificăm faptul că datele cuprinse în fişier sunt complete, corecte şi respectă dispoziţiile actelor normative în vigoare.

Numele şi prenumele persoanei autorizate

..................................................................

(semnătura persoanei autorizate şi ştampila entităţii raportoare)