HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1352 din 18 noiembrie 2009
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2009 ale unor operatori economici
aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 19 noiembrie 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 47 alin. (5) şi alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin.
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea
unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului
nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, cu
modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
rectificate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr.
1-5*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime,
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic
poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a
veniturilor totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei. '
(2) Contravenţia se constată de către organele de
control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se
aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
interimar,
Mihai Constantin Şeitan
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de
Trafic Aerian - ROMATSA"
Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr.
10
Cod unic de înregistrare: R 1589932
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul
2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rând
|
2009
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.11+rd.16)
|
1
|
645.716,07
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
622.966,87
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
574.719,90
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
Subvenţii cf. OUG. nr. 147/2007 aprobate prin O.G. nr. 19/2009,
din care:
|
5
|
9.687,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii aferente serviciilor prestate în
perioada ian.-apr. 2009
|
6
|
5.873,62
|
|
|
|
- subvenţii aferente serviciilor prestate în perioada nov-dec
2008*
|
7
|
3.813,38
|
|
|
|
d) venituri din subvenţii aferente serv. prestate în perioada
nov-dec 2009 ce se vor încasa în 2010 cf. O.M.T. nr. 67/2008 şi O.M.E.F, nr.
1645/2008
|
8
|
3.813,38
|
|
|
|
e) producţia imobilizată
|
9
|
100,00
|
|
|
|
0 alte venituri din exploatare, din care:
|
10
|
38.459,97
|
|
|
|
- alte venituri din subvenţii de primit, cf.OUG nr.147/2008, OMT
nr. 67/2008 şi OMEF nr. 1645/2008, încasate în 2009, dar aferente serviciilor
prestate în 2008
|
10a
|
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care :
|
11
|
22.749,20
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
12
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
13
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
14
|
7.499,20
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
15
|
15.250,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
16
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.18+rd.53+rd.56)
|
17
|
621.058,79
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care :
|
18
|
612.168,77
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
19
|
5533,93
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
20
|
4.626,65
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
21
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care :
|
22
|
405.439,09
|
|
|
|
- salarii, din care:
|
23
|
263.147,31
|
|
|
|
- adaos risc profesional
|
23a
|
18 830,11
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
24
|
69,92
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
25
|
88.762,49
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
26
|
65.151,72
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
27
|
1.581,84
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
28
|
16.451,14
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
29
|
53.459,37
|
|
|
|
- sume aferente pens.anticipate/ anticipate parţial/caz boală/
cf.L95/2008/ relocarilor/ plecărilor voluntare/adaos variabil
|
30
|
45.532,57
|
|
|
|
- sume aferente fondului de participare la profit 2008
|
31
|
962,09
|
|
|
|
- sume plătite cf Hot Judecat.
|
32
|
527,80
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modif.şi complet, ulterioare, din care:
|
33
|
4.886,34
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.şi
complet, ulterioare
|
34
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modif, şi complet.ulterioare
|
35
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
36
|
1.021,32
|
|
|
|
- tichete de masă
|
37
|
529.25
|
|
|
|
-tichete de vacanţă
|
38
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
39
|
48.371,23
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
40
|
148.197.87
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
41
|
112.146.08
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
42
|
232,17
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.şi
complet.ulterioare
|
43
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
44
|
40,05
|
|
|
|
- tichete cadou pentru chelt. de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modif.şi complet.ulterioare
|
45
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, potrivit Legii
nr.193/2006, cu modif.şi complet.ulterioare
|
46
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
47
|
352,89
|
|
|
|
- chelt. cu deplasări externe
|
48
|
1.378,06
|
|
|
|
- contribuţii EUROCONTROL
|
49
|
39.048.15
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care :
|
50
|
36.051,79
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
51
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
52
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care :
|
53
|
8.890,02
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
54
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
55
|
8.890,02
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
56
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)
|
57
|
24.657,28
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
58
|
3.747,91
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
59
|
20.909,37
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
60
|
1.232,86
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
61
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
62
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt, constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
63
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege (regularizare an 2007
reprezentând impozit pe profit regularizat din amortizare fiscală)
|
64
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
60,61,62,63 şi 64
|
65
|
19.676,51
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
66
|
1.967,65
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
67
|
9.838,25
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
68
|
7.870,61
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
69
|
56.825,50
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
70
|
56.825.50
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
71
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
75
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
76
|
56.825,50
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
77
|
56.825,50
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
78
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
79
|
9.103,47
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
80
|
1.232,86
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
81
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
82
|
7870,61
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
83
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
84
|
645.716,07
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
85
|
621.058,79
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
86
|
1.673
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
87
|
1.699
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
88
|
263.147,31
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
89
|
263.140,07
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
90
|
7,24
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat)
|
91
|
12.906,62
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)
(rd.84/87 - în preţuri curente)
|
92
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)
(rd.84/87 - în preţuri comparabile)
|
93
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(nr.total zboruri/ persoană)
|
94
|
319,54
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)*1000] = (rd.17/rd.1)*1000
|
95
|
961,81
|
|
|
11
|
Plăţi restante-total
|
96
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
99
|
14.577.28
|
|
|
|
- preţuri curente
|
100
|
14.577.28
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
101
|
14.577.28
|
Indicator fizic = număr total de zboruri
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională „Administraţia Canalelor
Navigabile" - S.A.
Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanţa
Cod unic de înregistrare: 11087755
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul
2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rând
|
2009
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+ rd. 10 + rd. 15)
|
1
|
37.920.00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total. din care:
|
2
|
36.920.00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
36.600.00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
320.00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total. din care:
|
10
|
1.000.00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
890.00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
1 10.00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd,17+ rd. 47+ rd.50)
|
16
|
37.519.92
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
37.509.92
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.450.00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
2.510.00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
12.355.84
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
8.728.45
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80.30
|
|
|
|
- cheltuieli eu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2.409,19
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.832.22
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
26
|
44.04
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
532.93
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
28
|
1.137.89
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
174,57
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
142,60
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
790,00
|
|
|
|
- tichete de vacantă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
5.902,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
15.292.08
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
14.194,08
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
8.00
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
93,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe piele existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
11.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
1.098,00
|
|
|
|
- taxa pir. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
1.098,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
47
|
10,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
10,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)
|
51
|
400,08
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
60,81
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
339,27
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
20,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55.
56. 57 şi 58
|
59
|
319.27
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
31,93
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
159,63
|
|
|
9
|
Profitul nerepartirat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -8 se
repartizează la alte rezerve şi constiuie sursă proprie de finanţare
|
62
|
127.71
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
34.075,00
|
|
|
I
|
Surse proprii
|
64
|
8.298.00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
25.777.00
|
|
|
|
- investiţii
|
65a
|
10.369.00
|
|
|
|
- programe din EEDER
|
65b
|
15.408.00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
-externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
34.075.00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
34.075.00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
75
|
19.919.60
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
852.89
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
19.066.71
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
37.920.00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
37.519.92
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
430,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
83
|
430,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
8.728.45
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
8.594.00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
134.45
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
1.665,50
|
|
|
7
|
Productivitaiea muncii pe total personal mediu ( lei/persoană)
(rd. 80/83 - în preturi curente)
|
88
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoană)
(rd. 80/83 - în preţuri comparabile)
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe loial personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
90
|
493.93
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale[(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. l)x 1000
|
91
|
989.45
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
403.04
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
403.04
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
403.04
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
2.200.00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
2.200.00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
2.200.00
|
indicator fizic - „ore om manoperă - exploatare şi
mentenanţa”
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării
Fluviale" - S.A.
Şos. Portului nr. 1, Giurgiu
Cod unic de înregistrare: 1284717
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul
2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rând
|
2009
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
1
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd10+rd.15)
|
1
|
22.882.00
|
|
|
|
Venituri din exploatare-total, din care :
|
2
|
22.847,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
9.047,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete,din care:
|
5
|
|
|
|
|
-subvenţii,cf.prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
-transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d)producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
13.800,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
35,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b)venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
15,00
|
|
|
|
d) alte venituri finaciare
|
14
|
10,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+ rd. 47 +rd.50)
|
16
|
18.054,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
18.034,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.550,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
1.500,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul ,din care:
|
21
|
6.590,46
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
4.854,00
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80,30
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, din care:
|
24
|
1.286.31
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.005.23
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
26
|
24,67
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
256,41
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care
|
28
|
369,85
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea 571/2003 privind Codul
Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare ,din care:
|
29
|
49,00
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006,cu
modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
67,38
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
253,47
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1.300.00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare din care:
|
36
|
7.093,54
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
167.00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol din care :
|
38
|
37,00
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
110,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi
publicitate,potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările şi completările
ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing,studiul
pieţei,promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006,cu
modificările şi completărileulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
20,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli ,din care :
|
44
|
6.926,54
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
47,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare- total, din care :
|
47
|
20,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
10,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
10,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extrordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)
|
51
|
4.828,00
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
772,48
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din
care:
|
53
|
4.055,22
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
241,40
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe,precum şi pentru constiturea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,plăţii
dobânzilor,comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
3.814,12
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net ,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat ia
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
381,41
|
|
|
8
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome ,ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
1.907,06
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repatizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
1.525,65
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
|
63
|
9.240,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
6.560,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget, total din care:
|
65
|
1.521,00
|
|
|
|
- Programe FEDR
|
65a
|
1.146,00
|
|
|
|
- Alte facilităţi şi instrumete postaderare
|
65b
|
375,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
1.159,00
|
|
|
|
- interne
|
67
|
1.159,00
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care :
|
70
|
9.240,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor,inciusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
8.081,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
1.159,00
|
|
|
|
- interne
|
73
|
1.159,00
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
1.767,05
|
|
|
1
|
Rezeve legale
|
76
|
241,40
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
1.525,65
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
22.882,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
18.054,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
185,00
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
185,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii,din care:
|
84
|
4.854,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
4.842,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
12,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei /persoană)
|
87
|
2.181,08
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu(lei/persoană)
(rd.80/83-în preţuri curente)
|
88
|
123.686,49
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu(lei/persoană)
(rd.80/83-în preţuri comparabile)
|
89
|
123.686,49
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total prsonal mediu
(unităţi fizice pe persoană)
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale
/venituri totale x 1000)]=(rd.16/rd.1)x 1000
|
91
|
789,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante-total
|
92
|
30,44
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
30,44
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
30.44
|
|
|
12
|
Creanţe restante-total
|
95
|
394,55
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
394,55
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
394,55
|
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării
Maritime" - S.A.
Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul
2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rând
|
2009
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+ rd.10 +rd.l5)
|
1
|
16.684,50
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
16.654,50
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
9.681,50
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
6.373,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
6.373,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
600,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
30,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
I I
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
30.00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 +rd.47 +rd.50)
|
16
|
16.635,03
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
16.615,03
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
389,37
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
460.89
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.087.54
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3.633.40
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80.30
|
|
|
|
- cheltuiţii cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.031.21
|
|
|
|
- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale
|
25
|
778.68
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
26
|
27,85
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale de sănătate
|
27
|
224,68
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
28
|
342,63
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:
|
29
|
33.43
|
|
|
|
- tichete de creşa potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
22.00
|
|
|
|
- tichete de masă, alocaţii de hrană
|
33
|
287.20
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi ne corporale
|
35
|
690,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare. din care:
|
36
|
9,987.23
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
9.530.03
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
30.00
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
şi completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:
|
40
|
14.73
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pielei,
promovarea pe piele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
2.00
|
|
|
|
- cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terti, din care:
|
44
|
8.689,72
|
|
|
|
- acoperite din transferuri, subvenţii
|
45
|
3.125.00
|
|
|
|
- acoperite din credit BEI
|
46
|
3.248.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
47
|
457.20
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
48
|
|
|
|
|
- redevenfa din concesionarea bunurilor publice
|
49
|
84.00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
50
|
20,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
51
|
15.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
52
|
5.00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
53
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)
|
54
|
49,47
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
55
|
11,76
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
56
|
37,71
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
57
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
58
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
59
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum ţi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
60
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
61
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58,
59, 60 şi 61
|
62
|
37,71
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
63
|
3,77
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăm in te la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
64
|
18,86
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constiuie sursă proprie de finanţare
|
65
|
15,08
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:
|
66
|
5.128,96
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
67
|
761.96
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget, total din care:
|
68
|
4.367,00
|
|
|
|
- investiţii
|
68a
|
3.517.00
|
|
|
|
- Program FEDR
|
68b
|
850.00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
69
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
-externe
|
71
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
72
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
73
|
5.128,96
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
74
|
5.128.96
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
75
|
|
|
|
|
- interne
|
76
|
|
|
|
|
- externe
|
77
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
78
|
2.348,22
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
79
|
212,37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
80
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
81
|
2.135.85
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
82
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
83
|
16.6S4,50
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
84
|
16.635,03
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele linului
|
85
|
138
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
86
|
138
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
87
|
3.633,40
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
88
|
3.485,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
89
|
148.40
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
90
|
2.104,47
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 83/86 - în preturi curente)
|
91
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoană)
(rd. 83/86 -în preturi comparabile)
|
92
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
93
|
32,27
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale ia 1000 lei venituri totalei [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1)\ 1000
|
94
|
997,03
|
|
|
11
|
Plăti restante- total
|
95
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante- total
|
98
|
594,39
|
|
|
|
- preţuri curente
|
99
|
594,39
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
100
|
594.39
|
indicator fizic - număr nave prestări servicii
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională „Administraţia Porturilor
Maritime" - S.A. Constanţa
Incinta Port nr. 1, Constanţa
Cod unic de înregistrare: 11062831
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul
2009
- mii lei -
|
|
Nr
|
INDICATORI
|
Nr rd
|
2009 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
A.
|
VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II) din care:
|
1
|
249.582,00
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.3+ rd.13+ rd.18)
|
2
|
225.860,00
|
|
|
1
|
Venituri din expl.-total, din care:
|
3
|
223.860,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
4
|
202.018,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
6
|
1.414,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
1.414,00
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederi lor legale în vigoare
|
8
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
9
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
10
|
20.428,00
|
|
|
|
-venituri din exploatare
|
11
|
5.586,00
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
12
|
14.842,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care :
|
13
|
2.000,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
14
|
30,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
15
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
16
|
500,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
17
|
1.470,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
18
|
|
|
II
|
|
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
19
|
23.722,00
|
|
|
|
a) Transferuri-contributii la programe realizate cu finanţare
internaţională
|
20
|
|
|
|
|
b) Alocaţii de la buget pentru rambursări rate, plăţi dobânzi şi
comisioane, credite externe, din care :
|
21
|
23.722,00
|
|
|
|
-rambursări de credite externe
|
22
|
15.659,00
|
|
|
|
-plăţi de dobânzi şi comisioane
|
23
|
8.063,00
|
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE
(III+IV)
|
24
|
235.578,00
|
|
III.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.26+56+59)
|
25
|
211.856,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
26
|
206.108,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
27
|
10.000,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
28
|
28.714,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
29
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
30
|
59.294,00
|
|
|
|
- salarii
|
31
|
42.900,00
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
32
|
80,30
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
33
|
11.754,70
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
34
|
9.304,70
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
35
|
215,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asig.sociale de sănătate
|
36
|
2.235,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
37
|
4.559,00
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute prin din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
38
|
858,00
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
39
|
50,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
40
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
41
|
2.300,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
42
|
1.401,00
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
43
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
44
|
35.126,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
45
|
72.974,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
46
|
67.410,00
|
|
|
|
- chelt.de protocol, din care:
|
47
|
226,00
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
48
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
49
|
450,00
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
50
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
51
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
52
|
480,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
53
|
5.564,00
|
|
|
|
- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
54
|
|
|
|
|
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
|
55
|
3.100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli firtanciare-total, din care:
|
56
|
5.748.00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
57
|
5.048,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
58
|
700,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
59
|
|
|
IV.
|
UTILIZARE SURSE PENTRU
REABILITARE TOTAL, din care:
|
60
|
23.722,00
|
|
|
|
- transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare
internaţională
|
61
|
|
|
|
|
- rate, plaţi dobânzi şi comisioane, din care :
|
62
|
23.722,00
|
|
|
|
- rambursări de credite externe
|
63
|
15.659,00
|
|
|
|
- plăţi de dobânzi şi comisioane
|
64
|
8.063,00
|
|
V.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
65
|
14.004,00
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
66
|
2.129,00
|
|
VII.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care :
|
67
|
11.875,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
68
|
700,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
69
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
70
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
71
|
4.000.00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
72
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 69, 70,
71, 72 şi 73
|
73
|
7.175,00
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
74
|
717,00
|
|
|
8
|
Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor /companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
75
|
3.588,00
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
76
|
2.870,00
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
77
|
89.536,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
78
|
23.154,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget - total, din care:
|
79
|
46.382,00
|
|
|
|
- investiţii
|
80
|
4.883,00
|
|
|
|
-Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile -
Programe FEDR
|
81
|
41.499,00
|
|
|
3
|
Credite bancare:
|
82
|
20.000,00
|
|
|
|
- interne
|
83
|
20.000,00
|
|
|
|
- externe
|
84
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
85
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
86
|
89.536,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
87
|
68.157,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
88
|
21.379,00
|
|
|
|
- interne BRD
|
89
|
6.400,00
|
|
|
|
- externe BEI cu rambursare din surse proprii APC
|
90
|
4.312,00
|
|
|
|
- externe BERD
|
91
|
10.667,00
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
92
|
700,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
93
|
700,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
94
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
95
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
96
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
97
|
225.860,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
98
|
211.856,00
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
99
|
1.072
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
100
|
1.072
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
101
|
42.900,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
102
|
42.661,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
103
|
239,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană)
|
104
|
3.316,31
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.98/101)-în preţuri curente
|
105
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.98/101)-în preţuri comparabile
|
106
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană) -întreţinere infrastructură mii mp
|
107
|
16,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [( Cheltuieli
totale / Venituri totale) x 1000] (rd. 25/ rd.2)x1000
|
108
|
938,00
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
109
|
|
|
|
|
-preţuri curente
|
110
|
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
111
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
112
|
11.523,00
|
|
|
|
-preţuri curente
|
113
|
11.523,00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
114
|
11.523,00
|
indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară
|