HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
935 din 19 iulie 2006
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Societatii Nationale de
Radiocomunicatii - S.A. la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei
Informatiei indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de
actionar
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 647 din 26 iulie 2006
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea
disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, şi
al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de
venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii
- S.A. la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe
care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale în bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorului economic prevăzut
la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri
justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu avizul Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2) In cazul în care în
execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale
aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli
totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea
în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei.
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt
aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. - Contravenţia se constată şi sancţiunea se
aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite
conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei
hotărâri.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Zsolt Nagy
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXĂ*)
MINISTERUL COMUNICAŢIILOR Şl TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
S. N. RADIOCOMUNICAŢII S.A.
Adresa : B-dul Libertăţii nr.14A
Cod fiscal: R10881986
BUGETUL DE VENITURI
Şl CHELTUIELI PE ANUL 2006
- mii lei (RON) -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2005 Ultimul BVC aprobat
|
2005 Realizat
|
2006 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15)
|
1
|
352.490,00
|
279.587,75
|
344.532,00
|
64.944,25
|
123,23
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare - total din care:
|
2
|
340.995,00
|
256.133,16
|
334.532,00
|
78.398,85
|
130,61
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
332.945,00
|
244.115,07
|
323.732,00
|
79.616,93
|
132,61
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
0,00
|
457,88
|
450,00
|
-7,88
|
98,28
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
5a
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
5b
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
0,00
|
1.452,62
|
1.000,00
|
-452,62
|
68,84
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
- mii lei (RON) -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2005 Ultimul BVC aprobat
|
2005 Realizat
|
2006 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
8.050,00
|
10.107,59
|
9.350,00
|
-757,59
|
92,50
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
8.050,00
|
10.107,59
|
9.350,00
|
-757,59
|
92,50
|
|
|
2.
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
11.495,00
|
23.454,59
|
10.000,00
|
-13.454,59
|
42,64
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
5.115.00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1.180,00
|
2.117,76
|
5.000,00
|
2.882,24
|
236,10
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
5.200,00
|
21.336,83
|
5.000,00
|
-16.336,83
|
23,43
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45)
|
16
|
347.246,60
|
277.650,75
|
321.406,00
|
43.755,25
|
115,76
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare total, din care:
|
17
|
301.091,60
|
217.827,62
|
283.900,00
|
66.072,38
|
130,33
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
25.840,00
|
10.421,49
|
12.000,00
|
1.578,51
|
115,15
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
|
19
|
38.581,00
|
21.191,23
|
29.823,00
|
8.631,77
|
140,73
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0,00
|
144,62
|
250,00
|
105,38
|
172,87
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
62.780,10
|
86.194,74
|
128.406,00
|
42.211,26
|
148,97
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
44.200,00
|
61.998,74
|
62.780,00
|
781,26
|
101,26
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
14.482,00
|
20.504,00
|
19.723,00
|
-781,00
|
96,19
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
10.074,00
|
14.660,00
|
13.295,00
|
-1.365,00
|
90,69
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
1.314,00
|
1.809,00
|
1.562,00
|
-247,00
|
86,35
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
3.094,00
|
4.035,00
|
4.866,00
|
831,00
|
120,59
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
4.098,10
|
3.692,00
|
3.540,00
|
-152,00
|
95,88
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
398,10
|
326,00
|
340,00
|
14,00
|
104,29
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
3.700,00
|
3.366,00
|
3.200,00
|
-166,00
|
95,07
|
|
|
|
- cheltuieli aferente
disponibilizării
|
|
|
|
42.363,00
|
|
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
56.414,50
|
58.368,80
|
62.309,00
|
3.940,20
|
106,75
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
0,00
|
727,77
|
0,00
|
-727,77
|
0,00
|
- mii lei (RON) -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2005 Ultimul BVC aprobat
|
2005 Realizat
|
2006 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
117.476,00
|
40.778,97
|
51.112,00
|
10.333,03
|
125,34
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
48.720,00
|
30.327,46
|
30.605,00
|
277,54
|
100,92
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
600,00
|
417,37
|
450,00
|
32,63
|
107,82
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
8.500,00
|
1.662,45
|
8.563,00
|
6.900,55
|
515,08
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
400,00
|
10,12
|
400,00
|
389,88
|
3.951,67
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
68.756,00
|
10.451,51
|
20.507,00
|
10.055,49
|
196,21
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat, din care:
|
40
|
876,00
|
1.138,91
|
1.250,00
|
111,09
|
109,75
|
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
45.155,00
|
59.814,34
|
37.506,00
|
-22.308,34
|
62,70
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
42.155,00
|
18.184,59
|
34.121,00
|
15.936,41
|
187,64
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
3.000,00
|
41.629,75
|
3.385,00
|
-38.244,75
|
8,13
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
1.000,00
|
8,79
|
0,00
|
-8,79
|
0,00
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT (profit / pierdere)
|
46
|
5.243,40
|
1.937,00
|
23.126,00
|
21.189,00
|
1.193,91
|
|
IV.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
262,00
|
97,00
|
1.156,00
|
1.059,00
|
1.191,75
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
262,00
|
97,00
|
1.156,00
|
1.059,00
|
1.191,75
|
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
797,00
|
0,00
|
3.515,00
|
3.515,00
|
0,00
|
|
VII.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
4.446,40
|
1.937,00
|
19.611,00
|
17.674,00
|
1.012,44
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
262,00
|
97,00
|
1.156,00
|
1.059,00
|
1.191,75
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- mii lei (RON) -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2005 Ultimul BVC aprobat
|
2005 Realizat
|
2006 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
418,00
|
184,00
|
1.846,00
|
1.662,00
|
1.003,26
|
|
|
7
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor / companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
2.092,00
|
920,00
|
9.228,00
|
8.308,00
|
1.003,04
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
1.674,40
|
736,00
|
7.381,00
|
6.645,00
|
1.002,85
|
|
VIII.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
320.638,20
|
273.010,10
|
208.739,00
|
-64.271,10
|
76,46
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
56.388,20
|
63.751,10
|
103.116,00
|
39.364,90
|
161,75
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
264.250,00
|
209.259,00
|
105.623,00
|
-103.636,00
|
50,47
|
|
|
|
- interne
|
64
|
0,00
|
0,00
|
78.963,00
|
78.963,00
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
65
|
264.250,00
|
209.259,00
|
26.660,00
|
-182.599,00
|
12,74
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
IX.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
320.638,20
|
250.977,67
|
208.739,00
|
-42.238,67
|
83,17
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
279.194,80
|
217.236,67
|
173.172,00
|
-44.064,67
|
79,72
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
41.443,40
|
33.741,00
|
35.567,00
|
1.826,00
|
105,41
|
|
|
|
- interne
|
70
|
16.554,30
|
13.814,00
|
14.563,00
|
749,00
|
105,42
|
|
|
|
- externe
|
71
|
24.889,10
|
19.927,00
|
21.003,00
|
1.076,00
|
105,40
|
|
X.
|
REZERVE, din care:
|
72
|
262,20
|
97,00
|
1.156,00
|
1.059,00
|
1.191,75
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
262,20
|
97,00
|
1.156,00
|
1.059,00
|
1.191,75
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
XI.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
77
|
352.490,00
|
279.587,75
|
344.532,00
|
64.944,25
|
123,23
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
347.246,60
|
277.650,75
|
321.406,00
|
43.755,25
|
115,76
|
|
|
3.
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
2.680
|
2.365
|
1.250
|
-1.115
|
52,85
|
|
|
4.
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
2.680
|
2.370
|
2.145
|
-225
|
90,51
|
-
mii lei (RON) -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2005 Ultimul BVC aprobat
|
2005 Realizat
|
2006 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
44.200,00
|
61.998,74
|
62.780,00
|
781,26
|
101,26
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:
|
83
|
119,50
|
117,79
|
138,48
|
20,69
|
117,57
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,80
|
25,23
|
29,34
|
4,11
|
116,29
|
|
|
|
- premiul anual potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001
|
85
|
42,10
|
42,10
|
50,46
|
8,36
|
119,86
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp
|
86
|
43.480,50
|
61.541,91
|
62.231,52
|
689,61
|
101,12
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durata limitata de timp
|
87
|
200,00
|
95,00
|
110,00
|
15,00
|
115,79
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
400,00
|
244,00
|
300,00
|
56,00
|
122,95
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
1.358,73
|
2.168,00
|
2.423,00
|
255,00
|
111,76
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.77/rd.80) - în preţuri curente
|
90
|
131,53
|
117,97
|
160,62
|
42,65
|
136,15
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/
persoana) (rd.77/rd.80) - în preţuri comparabile
|
91
|
138,76
|
124,45
|
160,62
|
36,17
|
129,06
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)
|
92
|
5.119,00
|
4.213,00
|
5.630,00
|
1.417,00
|
133,63
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/
venituri totale)x1000)=(rd.16/rd.1 )*1000
|
93
|
985,12
|
993,00
|
933,00
|
-60,00
|
93,96
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
995,00
|
259,81
|
0,00
|
-259,81
|
0,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
96
|
1.081,57
|
283,19
|
0,00
|
-283,19
|
0,00
|
|
|
12.
|
Creanţe restante-total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
1.780,90
|
49.122,17
|
1.500,00
|
-47.622,17
|
3,05
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
99
|
1.935,84
|
53.543,17
|
1.582,50
|
-51.960,67
|
2,96
|
|