ORDONANTA DE URGENTA Nr. 114 din 14 iulie 2005
privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor
comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice
"Electrica Moldova" - S.A. si "Electrica Oltenia" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 668 din 27 iulie 2005
Pentru indeplinirea Strategiei de privatizare a societatilor comerciale
filiale de distributie si furnizare a energiei electrice "Electrica
Moldova" - S.A. si "Electrica Oltenia" - S.A., avand in vedere
necesitatea de a preveni riscurile operationale in desfasurarea activitatii
societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei
electrice "Electrica Moldova" - S.A. si "Electrica Oltenia"
- S.A. pentru perioada dintre data semnarii contractelor de privatizare si data
finalizarii contractelor de privatizare si tinand seama de faptul ca, potrivit
procedurilor constitutionale declansate, nu exista certitudine asupra
posibilitatii de a promova un proiect de lege care sa poata fi adoptat pana la
termenele convenite prin contractele de privatizare, se impune adoptarea in
regim de urgenta a unui act normativ care sa faca posibila finalizarea
tranzactiilor privind privatizarea cu investitorii strategici E.ON Energie AG
si, respectiv, CEZ, a.s., toate acestea vizand obiective de politica generala
si constituind situatii exceptionale.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
CAP. 1
Cadrul juridic al privatizarii. Definitii
Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul juridic pentru derularea si
finalizarea tranzactiilor de privatizare a Societatii Comerciale Filiala de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" -
S.A., denumita in continuare Electrica Moldova - S.A., respectiv a Societatii
Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica
Oltenia" - S.A., denumita in continuare Electrica Oltenia - S.A., cu
investitorii strategici, E.ON Energie AG, respectiv CEZ, a.s.
Art. 2
(1) Se aproba contractul de privatizare a Electrica Moldova - S.A.,
incheiat intre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica" - S.A., denumita in continuare Electrica -
S.A., in calitate de vanzator, si E.ON Energie AG, in calitate de cumparator,
la data de 4 aprilie 2005, avand ca obiect dobandirea unei participatii reprezentand
51% din capitalul social al acestei societati de catre E.ON Energie AG, prin
vanzarea-cumpararea unui numar de 10.174.004 actiuni existente, reprezentand
24,62% din capitalul social existent al acestei societati, si prin subscrierea
in cadrul unei operatiuni de majorare a capitalului social a unui numar de
22.255.634 actiuni nou-emise.
(2) Se aproba contractul de privatizare a Electrica Oltenia - S.A.,
incheiat intre Electrica - S.A., in calitate de vanzator, si CEZ, a.s., in
calitate de cumparator, la data de 5 aprilie 2005, avand ca obiect dobandirea
unei participatii reprezentand 51% din capitalul social al acestei societati de
catre CEZ, a.s., prin vanzarea-cumpararea unui numar de 11.445.150 actiuni
existente, reprezentand 24,62% din capitalul social existent al acestei
societati, si prin subscrierea in cadrul unei operatiuni de majorare a
capitalului social a unui numar de 25.036.265 actiuni nou-emise.
(3) Se imputerniceste Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul
Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, sa coordoneze
activitatile care se deruleaza in vederea finalizarii de catre Electrica - S.A.
a tranzactiilor de privatizare a Electrica Moldova - S.A., respectiv a
Electrica Oltenia - S.A., potrivit termenilor si conditiilor din contractele de
privatizare incheiate in forma aprobata de Hotararea Guvernului nr. 85/2005
privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii, precum si
modificarea si completarea Strategiei de privatizare a Societatii Comerciale
Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica
Moldova" - S.A. si a Societatii Comerciale Filiala de Distributie si
Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A.
Art. 3
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos
au urmatoarele semnificatii:
a) agent escrow inseamna BRD Groupe Societe Generale - S.A. Bucuresti -
Sucursala Mari Clienti Corporativi;
b) data finalizarii inseamna data la care are loc finalizarea procesului de
privatizare, asa cum este aceasta avuta in vedere in contractele de
privatizare, astfel incat E.ON Energie AG si, respectiv, CEZ, a.s., sa
dobandeasca dreptul de proprietate asupra unui numar de actiuni reprezentand un
procent de 51% din capitalul social al Electrica Moldova - S.A. si, respectiv,
al Electrica Oltenia - S.A.;
c) valoarea activului net in cazul Electrica Oltenia - S.A. inseamna
valoarea totala a activelor societatii minus valoarea totala a obligatiilor
acesteia;
d) valoarea de ajustare a pretului de cumparare in cazul Electrica Oltenia
- S.A. inseamna 51% din diferenta aritmetica dintre valoarea activului net, asa
cum este prezentata in bilantul corespunzator datei finalizarii, retratat
potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, si valoarea
activului net al societatii reflectata in situatiile financiare la data de 31
decembrie 2003, retratate potrivit Standardelor internationale de raportare
financiara;
e) valoarea de ajustare a pretului de cumparare in cazul Electrica Moldova
- S.A. inseamna 51% din diferenta aritmetica dintre valoarea datoriilor nete,
asa cum este prezentata in bilantul corespunzator datei de 31 decembrie 2004
sau datei finalizarii, daca partile convin astfel, si valoarea datoriilor nete
ale societatii, prezentate in situatiile financiare la 31 decembrie 2003,
retratate potrivit Standardelor internationale de raportare financiara;
f) valoarea datoriilor nete in cazul Electrica Moldova - S.A. inseamna suma
totala, exprimata in lei, a tuturor sumelor datorate de societate bancilor si
oricaror alte institutii financiare sau institutii de credit, in legatura cu
orice instrumente de credit, cu exceptia imprumuturilor nerambursate,
contractate in legatura cu Programul de electrificare, si orice dividende datorate
vanzatorului (daca este cazul), din care se scad numerarul din casa, cecurile,
numerarul din banci si alte valori in echivalent numerar, investitiile
financiare pe termen scurt, asa cum sunt prezentate in situatiile financiare
retratate potrivit Standardelor internationale de raportare financiara ale
societatii, si capitalul circulant net;
g) valoarea capitalului circulant net in cazul Electrica Moldova - S.A.
inseamna suma totala, exprimata in lei, a valorii stocurilor, a creantelor
comerciale, a cheltuielilor achitate in avans si a altor active curente, mai
putin datoriile comerciale, sumele datorate bugetului de stat, bugetelor locale
si altor bugete si alte datorii si obligatii curente, asa cum sunt prezentate
in situatiile financiare retratate potrivit Standardelor internationale de
raportare financiara ale societatii.
CAP. 2
Masuri pentru derularea si finalizarea tranzactiilor de privatizare
Art. 4
(1) Pentru fiecare societate, plata pentru actiunile existente care se vand
este efectuata printr-un cont escrow pentru pretul de cumparare, deschis si
administrat de agentul escrow in beneficiul Electrica - S.A., conform
prevederilor contractelor de privatizare.
(2) Pentru fiecare societate, plata contributiei pentru majorarea capitalului
social, respectiv pentru actiunile emise de fiecare societate si subscrise de
fiecare cumparator, potrivit termenilor si conditiilor contractelor de
privatizare, se considera a fi valabil efectuata prin plata pretului de
subscriere, la data finalizarii, in contul escrow pentru pretul de subscriere,
deschis si administrat de agentul escrow in beneficiul fiecarei societati.
(3) Pentru fiecare societate, in scopul efectuarii platii pretului de
subscriere a actiunilor nou-emise ca urmare a majorarii capitalului social, se
va utiliza cursul de referinta leu/euro comunicat de Banca Nationala a
Romaniei, valabil la data aprobarii de catre adunarea generala a actionarilor a
fiecarei societati a operatiunii de majorare a capitalului social si emiterii de
actiuni noi, in schimbul pretului de subscriere, conform contractului de
privatizare.
Art. 5
(1) Pretul de cumparare al actiunilor existente se ajusteaza in cazul
tranzactiei de privatizare a Electrica Moldova - S.A., dupa transferul
dreptului de proprietate asupra acestor actiuni, in conditiile stabilite prin
contractul de privatizare, proportional cu participatia dobandita de E.ON
Energie AG, pentru a reflecta diferenta dintre valoarea datoriilor nete ale
societatii prezentate in situatiile financiare, retratate potrivit Standardelor
internationale de raportare financiara, la data de 31 decembrie 2004, sau, daca
partile convin astfel, valoarea datoriilor nete prezentate in situatiile
financiare retratate potrivit Standardelor internationale de raportare
financiara la data transferului dreptului de proprietate, pe de o parte, si
valoarea datoriilor nete la 31 decembrie 2003, pe de alta parte.
(2) Pretul de cumparare al actiunilor existente se ajusteaza in cazul
tranzactiei de privatizare a Electrica Oltenia - S.A., dupa transferul
dreptului de proprietate asupra acestor actiuni, in conditiile stabilite prin
contractul de privatizare, proportional cu participatia dobandita de CEZ, a.s.,
pentru a reflecta diferenta dintre valoarea activului net al societatii
prezentat in situatiile financiare, retratate potrivit Standardelor
internationale de raportare financiara, la data transferului dreptului de
proprietate, pe de o parte, si valoarea activului net la 31 decembrie 2003, pe
de alta parte.
(3) Pentru fiecare societate, valoarea de ajustare a pretului de cumparare,
determinata potrivit alin. (1) si (2), va fi transformata, pentru scopul
platii, in euro, la cursul de referinta leu/euro comunicat de Banca Nationala a
Romaniei, valabil la data transferului dreptului de proprietate asupra
actiunilor.
Art. 6
(1) Se aproba constituirea in favoarea Electrica - S.A. a unui drept de
optiune de vanzare, potrivit caruia Electrica - S.A. este indreptatita sa
solicite si sa obtina de la E.ON Energie AG, in cazul actiunilor detinute la
Electrica Moldova - S.A., respectiv de la CEZ, a.s., in cazul actiunilor
detinute la Electrica Oltenia - S.A., preluarea dreptului de proprietate asupra
actiunilor pe care Electrica - S.A. le va detine in fiecare dintre societati la
momentul exercitarii optiunii de vanzare, la termenul si in conditiile de
transfer stabilite prin contractul de privatizare.
(2) Nu vor forma obiectul dreptului de optiune constituit potrivit alin.
(1) actiunile care urmeaza sa fie achizitionate pana la data de 31 decembrie
2007, in cazul actiunilor detinute la Electrica Moldova - S.A., respectiv pana
la implinirea unui termen de 3 ani de la data finalizarii, in cazul actiunilor
detinute la Electrica Oltenia - S.A., de catre salariati, membri ai consiliului
de administratie al fiecarei societati si al Electrica - S.A. si pensionari cu
ultimul loc de munca la una dintre aceste societati, in conformitate cu
prevederile Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele masuri pentru
derularea procesului de privatizare a Societatii Comerciale de Distributie a
Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti si a Societatii
Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.
Targu Mures, precum si a societatilor comerciale filiale de distributie si
furnizare a energiei electrice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 169/2004.
(3) Se aproba constituirea in favoarea E.ON Energie AG a unui drept de
optiune de cumparare, potrivit caruia E.ON Energie AG este indreptatita sa
solicite si sa obtina de la Electrica - S.A. transferul dreptului de
proprietate asupra actiunilor pe care Electrica - S.A. le va detine la
Electrica Moldova - S.A. la momentul exercitarii optiunii de cumparare, la
termenul si in conditiile de transfer stabilite prin contractul de privatizare.
(4) Nu vor forma obiectul dreptului de optiune constituit potrivit alin.
(3) actiunile care urmeaza sa fie achizitionate pana la data de 31 decembrie
2007 de catre salariati, membri ai consiliului de administratie al Electrica
Moldova - S.A. si al Electrica - S.A. si pensionari cu ultimul loc de munca la
una dintre aceste societati, in conformitate cu prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 31/2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 169/2004.
(5) Se aproba constituirea in favoarea CEZ, a.s., a unui drept de optiune
de cumparare, potrivit caruia CEZ, a.s., este indreptatita sa solicite si sa
obtina de la Electrica - S.A. transferul dreptului de proprietate asupra
actiunilor pe care Electrica - S.A. le va detine la Electrica Oltenia - S.A. la
momentul exercitarii optiunii de cumparare, la termenul si in conditiile de
transfer stabilite prin contractul de privatizare.
(6) Nu vor forma obiectul dreptului de optiune constituit potrivit alin.
(5) actiunile care urmeaza sa fie achizitionate pana la implinirea unui termen
de 3 ani de la data finalizarii de catre salariati, membri ai consiliului de
administratie al Electrica Oltenia - S.A. si al Electrica - S.A. si pensionari
cu ultimul loc de munca la una dintre aceste societati, in conformitate cu
prevederile Ordonantei Guvernului nr. 31/2004, aprobata cu modificari prin
Legea nr. 169/2004.
Art. 7
Se aproba acordarea unor garantii de catre Electrica - S.A., in favoarea
E.ON Energie AG si, respectiv, CEZ, a.s., pentru prejudicii care ar fi
suportate de acestea ca urmare a unor acte, fapte sau operatiuni specifice care
ar surveni in legatura cu situatia sau desfasurarea activitatii Electrica
Moldova - S.A. si, respectiv, Electrica Oltenia - S.A. intre data incheierii contractelor
de privatizare si data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor,
in conditiile si in limitele prevederilor din contractele de privatizare.
Art. 8
Dobanzile, majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel, pretinse
de producatorii de energie electrica si de transportatorul de energie electrica
de la Electrica - S.A., aferente filialelor sale, Electrica Moldova - S.A. si
Electrica Oltenia - S.A., precum si de la acestea in nume propriu, calculate
pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor catre E.ON
Energie AG si, respectiv, CEZ, a.s., se anuleaza. In mod corespunzator se
anuleaza dobanzile, majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel,
datorate de Electrica Moldova - S.A. si Electrica Oltenia - S.A. pentru
intarziere la plata contravalorii cantitatilor de energie electrica furnizate
de Electrica - S.A.
CAP. 3
Dispozitii finale
Art. 9
(1) Electrica - S.A. va raspunde pentru declaratiile si garantiile acordate
E.ON Energie AG si, respectiv, CEZ, a.s., prin contractele de privatizare, in
baza declaratiilor pe propria raspundere ale reprezentantilor Electrica Moldova
- S.A. si Electrica Oltenia - S.A., in conditiile si in limitele prevederilor
din contractele de privatizare.
(2) Membrii comisiei pentru coordonarea privatizarii si membrii comisiei de
negociere a contractelor de privatizare avand ca obiect privatizarea
societatilor nu raspund pentru prejudicii care ar fi suportate de cumparatori
ca urmare a neconformitatii declaratiilor si garantiilor acordate
cumparatorilor in baza declaratiilor pe propria raspundere a reprezentantilor
Electrica Moldova - S.A. si Electrica Oltenia - S.A.
Art. 10
(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, societatile pot functiona cu orice
numar de actionari pentru o perioada de 90 de zile de la data transferului
dreptului de proprietate asupra actiunilor, termen in care urmeaza sa se
completeze numarul de actionari pentru a se respecta numarul minim legal pentru
functionarea societatilor pe actiuni.
(2) In vederea indeplinirii obligatiei de completare a numarului de
actionari, E.ON Energie AG, respectiv CEZ, a.s., poate transfera, fiecare, cate
o actiune catre 3 sau mai multi afiliati.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul economiei si comertului,
Codrut Ioan Seres
Ministrul finantelor publice,
Ionel Popescu