ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1027
din 22 august 2006
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino"
ACT EMIS DE:
MINISTERUL SANATATII
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 832 din 10 octombrie 2006
In temeiul prevederilor art. 2
alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţilor de aprobare a
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de
cercetare-dezvoltare,
în temeiul art. 24 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,
având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei
generale buget şi credite externe nr. E.N. 3.315/2006,
ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2006 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino", prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi
cheltuieli al institutului, prevăzut la art. 1, reprezintă limita maximă ce nu
poate fi depăşită decât în cazuri justificate, numai cu aprobarea Ministerului
Sănătăţii Publice şi cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul va putea efectua
cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii
de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.
Art. 4. - Direcţia buget şi credite externe şi
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
ANEXĂ1)
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006
al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino"
mii lei
|
DENUMIRE INDICATORI
|
Nr. Rand
|
B.V.C.
aprobat 2006
|
Influente
|
B.V.C. rectificat 2006
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
|
2
|
3
|
|
I. VENITURI TOTALE,din care:
|
1
|
41.435,00
|
2.170,00
|
43.605,00
|
105,24
|
|
1 VENITURI DIN EXPLOATĂRI:, din care:
|
02
|
41.019,00
|
0,00
|
41.019,00
|
100,00
|
|
a) venituri din activitatea de baza*)
|
03
|
39.064,00
|
0,00
|
39.064,00
|
100,00
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cecetare-dezvoltare
|
04
|
1.955,00
|
0,00
|
1.955,00
|
100,00
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
416,00
|
0,00
|
416,00
|
100,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0,00
|
2.170,00
|
2170,00
|
217,00
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, total, din care
|
07
|
38.250,00
|
2.170,00
|
40.420,00
|
105,67
|
|
1,Cheltuieli de exploatare, total, din care :
|
08
|
37.928,00
|
0,00
|
37.928,00
|
100,00
|
|
a)bunuri si servicii
|
09
|
19.687,00
|
0,00
|
19.687,00
|
100,00
|
1)Anexa este
reprodusă în facsimil.
|
A
|
0
|
1
|
|
2
|
3
|
|
b) cheltuieli de personal, din care
|
10
|
16.168,00
|
0,00
|
16.168,00
|
100,00
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
10.783,00
|
0,00
|
10.783.00
|
100,00
|
|
contribuţii pentru asigurări sociale de stat
|
12
|
2.880,00
|
0,00
|
2.880,00
|
100,00
|
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
13
|
270,00
|
0,00
|
270,00
|
100,00
|
|
contribuţii pentru asigurări sănătate
|
14
|
755,00
|
0,00
|
755,00
|
100,00
|
|
-contribuţie pentru concedii si indemnizaţii
|
15
|
81,00
|
0,00
|
81,00
|
100,00
|
|
contribuţii pentru asigurările de accidente de munca si boli
profesionale
|
16
|
148,00
|
0,00
|
148,00
|
100,00
|
|
alte cheltuieli de personal, din care :
|
17
|
1.251,00
|
0,00
|
1.251,00
|
100,00
|
|
tichete de masa
|
18
|
1.150,00
|
0,00
|
1.150,00
|
100,00
|
|
deplasări, detaşări
|
19
|
101,00
|
0,00
|
101,00
|
100,00
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele
|
20
|
1.699,00
|
0,00
|
1.699,00
|
100,00
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
21
|
12,00
|
0,00
|
12,00
|
100,00
|
|
e) cheltuieli de reclama si publicitate
|
22
|
14,00
|
0,0
|
14,00
|
10000
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
23
|
51,00
|
0,00
|
51,00
|
100,00
|
|
h) cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
|
24
|
25,00
|
0,00
|
25,00
|
100,00
|
|
l)Alte cheltuieli
|
25
|
272,00
|
0,00
|
272,00
|
100,00
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care :
|
26
|
322,00
|
0,00
|
322,00
|
100,00
|
|
cheltuieli cu dobinzile
|
27
|
3,00
|
0.00
|
3,00
|
100,00
|
|
alte cheltuieli financiare
|
28
|
319,00
|
0,00
|
319,00
|
100,00
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
29
|
0,00
|
2.170,00
|
2.170,00
|
0,00
|
|
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
30
|
3.185,00
|
0,00
|
3.185,00
|
100,00
|
|
IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
|
31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
V IMPOZITE PE PROFIT
|
32
|
510,00
|
0,00
|
510,00
|
100,00
|
|
VI REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
33
|
2.675,00
|
0,00
|
2.675,00
|
100,00
|
|
VII ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI
|
34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr.324/2003), din care :
|
35
|
2.675,00
|
0,00
|
2.675,00
|
100,00
|
|
a) pentru cointeresarea personalului angajat in activitatea de
cercetare-dezvoltare
|
36
|
535,00
|
0,00
|
535,00
|
100,00
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, in conformitate cu
planul de investiţii si dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
37
|
1.605,00
|
0,00
|
1.605,00
|
100,00
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente
|
38
|
535,00
|
0,00
|
535,00
|
100,00
|
|
IX. SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care :
|
39
|
4.530,00
|
2.170,00
|
6.700,00
|
147,90
|
|
1. Surse proprii
|
40
|
4.530,00
|
0,00
|
4.530,00
|
100,00
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
41
|
0,00
|
2.170,00
|
2.170,00
|
217,00
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
interne
|
43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
externe
|
44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4. Alte surse
|
45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
X. CHELTUIELI DE PENTRU
INVESTIŢII, din care :
|
46
|
4.530,00
|
2.170,00
|
6.700,00
|
147,90
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
47
|
4.530,00
|
2.170,00
|
6.700,00
|
147,90
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
interne
|
49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
externe
|
50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
XI DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1. Venituri totale
|
51
|
41.435,00
|
2.170,00
|
43.605,00
|
105,24
|
|
2. Cheltuieli aferente
veniturilor totale
|
52
|
38.250,00
|
2.170,00
|
40.420,00
|
105,67
|
|
3. Rezultate (+/-)(rd.51-rd.52)
|
53
|
3.185,00
|
0,00
|
3185,00
|
100,00
|
|
A
|
0
|
1
|
|
2
|
3
|
|
4, Număr mediu de personal, total institut, din care :
|
54
|
803,00
|
0,00
|
803,00
|
100,00
|
|
număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
55
|
92,00
|
0,00
|
92,00
|
100,00
|
|
5. Caştigul mediu lunar pe salariat, total institut**)RON
|
56
|
1.108,37
|
0,00
|
1.108,37
|
100,00
|
|
6. Castigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare RON
|
57
|
1.545,00
|
0,00
|
1,545,00
|
100,00
|
|
7, Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)
|
58
|
8,00
|
0,00
|
8,00
|
100,00
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii
lei/pers.(rd.02/rd.54}
|
59
|
51,08
|
0,00
|
51,08
|
100,00
|
|
9. Rata rentabilitaţii financiare rd.35*100/capital propriu
|
60
|
81,00
|
0,00
|
81,00
|
100,00
|
|
10. Plaţii restante
|
61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
11. Creanţe de incasat
|
62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
incheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului, inclusiv cele din
contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt in suma de 65.000 MII LEI,
pentru anul 2006(incheiate in cursul anilor2003-2005) iar cele realizate din
contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează
programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in
suma de - mii lei
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor Consiliului de Administraţie, si a directorului
general.
NOTA : In cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au
cuprins si :
- suma de 83 MII LEI reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 83 MII LEI reprezentand drepturile baneşti
ale directorului generai;
|