ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1102
din 19 decembrie 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Nationale de
Radiocomunicatii Navale „RADIONAV" - S.A., aflata sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, care primeste sume de la bugetul de stat
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 7 ianuarie 2008
In temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului
nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor
din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007,
cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2007
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4)
din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4)
din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse,
ministrul transporturilor, ministrul economiei şi
finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale
„RADIONAV" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
care primeşte sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa*) care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională de
Radiocomunicaţii Navale „RADIONAV" - S.A. poate efectua cheltuieli totale
proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului
ordin, Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului economiei şi
finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr.
1.137/2.027/957/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale
„RADIONAV" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
care primeşte sume de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 811
din 28 noiembrie 2007, se abrogă.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 5. - Compania Naţională de
Radiocomunicaţii Navale „RADIONAV" - S.A. va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale
„Radionav" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI ACTUAUZAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr.
rd.
|
BVC 2007 aprobat
|
BVC 2007 actualizat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=6/4
|
|
1
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
3.743,00
|
3.743,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
3.723,00
|
3.723,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) productia vândută
|
3
|
455,00
|
455,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
2.600,00
|
2.600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
2.600,00
|
2.600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-transferuri, cf.prevederi legale in vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
668,00
|
668,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
668,00
|
668,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare -total, din care:
|
10
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
15,00
|
15,00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
|
16
|
3.738,00
|
3.738,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
3.553,00
|
3.553,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
19
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
2.209,69
|
2.209,69
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
1.595,32
|
1.595,32
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
424,97
|
424,97
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contributia la
asigurări sociale
|
24
|
297,36
|
297,36
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj
|
25
|
31,90
|
31,90
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
95,71
|
95,71
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
189,40
|
189,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
48,00
|
48.00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
31,90
|
31.90
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din L.193/2006)
|
28 a1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă si boli
profesionale
|
28c
|
12,12
|
12,12
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
3,98
|
3,98
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
141,40
|
141,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
1.093,31
|
1.093,31
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
|
33
|
627,12
|
627,12
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
0,20
|
0,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.
art. 2 din L.193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
466,19
|
466,19
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
40
|
185,00
|
185,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
180,00
|
180,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
100,00
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
|
45
|
0,25
|
0,25
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
0,25
|
0,25
|
0,00
|
100,00
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
47
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
0,76
|
0,76
|
0,00
|
100,00
|
|
VII
|
PROFTTUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
49
|
4,24
|
4,24
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
0,25
|
0,25
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
51
|
3,99
|
3,99
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Arte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
55
|
0,39
|
0,39
|
0,00
|
100.00
|
|
|
7
|
Minim 50 % vărsăminte la
bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazut societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
56
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şl constituie sursa proprie de finanţare
|
57
|
1,60
|
1,60
|
0,00
|
100,00
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
58
|
455,00
|
705,00
|
250,00
|
154,95
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
55,00
|
305,00
|
250,00
|
554,55
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
64
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
65
|
455,00
|
705,00
|
250,00
|
154,95
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
66
|
455,00
|
705,00
|
250,00
|
154,95
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
70
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
71
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
72
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
73
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE
FUNDAMENTARE
|
74
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
75
|
3.743,00
|
3.743,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
3.738,00
|
3.738,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
77
|
75
|
75
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
78
|
75
|
75
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
79
|
1.595,32
|
1.595,32
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001.din care:
|
81
|
118,80
|
118,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
82
|
38,00
|
38,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
34,00
|
34,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de munca cu durată nelimitată de timp
|
84
|
1.312,52
|
1.312,52
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
164,00
|
164,00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
87
|
1.478,06
|
1.478,06
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri curente
|
88
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
90
|
40.384,00
|
40.364,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000]
|
91
|
998,66
|
998,66
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
543,00
|
543,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
543.00
|
543,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preţurilor prognozat)
|
94
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante -total
|
95
|
216,00
|
216,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
216,00
|
216,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preţurilor
prognozat)
|
97
|
|
|
|
|
Indicator fizic = nr. cuvinte transmise şi recepţionate
|