ORDIN Nr
ORDIN Nr. 116
din 15 februarie 2010
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societatii Comerciale de Exploatare a
Vagoanelor de Dormit, Cuseta, Restaurant si Bar „C.F.R. - GEVARO" - S.A.,
filiala Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. -
Calatori" - S.A.
ACT EMIS DE:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 19 martie 2010
In conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009
privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii
publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de
afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi
Fondul Monetar Internaţional şi ale Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri
economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,
în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor
măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările
ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
şi Infrastructurii, cu modificările şi completările
ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor
Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al
art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor şi infrastructurii,
ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi
protecţiei sociale emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale de Exploatare a
Vagoanelor de Dormit, Cuşetă, Restaurant şi Bar" „C.F.R. -
GEVARO" - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport
Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători" - S.A.,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă
limite maxime, care nu pot fi depăşite'decât în cazuri justificate
şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) In cazul în care în execuţie se
înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor
totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu
gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - Societatea Comercială de Exploatare a
Vagoanelor de Dormit, Cuşetă, Restaurant şi Bar „C.F.R. -
GEVARO" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei
sociale,
Mihai Constantin Şeitan
ANEXĂ*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială de Exploatare a Vagoanelor
de Dormit, Cusetă, Restaurant si Bar „C.F.R. - GEVARO" - S.A.
Sediul/Adresa: Piaţa Gării de Nord nr. 1-3,
sectorul 1, municipiul Bucureşti
Cod unic de înregistrare: R011813858
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 201
0
-
mii iei -
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd.
|
BVC 2010 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
82.157,69
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
82.144,91
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
80.322,66
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
1.696,63
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
125,62
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
12,78
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
12,78
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
82.157,69
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
82.129,60
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
3.262,70
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
71,56
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
1.062,68
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
24.408,48
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
18.424,10
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială şi alte obligaţii legale, din care:
|
23
|
5.851,77
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
4.437,45
|
|
ch, privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
92,42
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
1.119,35
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
|
27
|
202,55
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
132,61
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
|
|
|
d3.1).ch sociale prevăzute prin art 21 Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
uiterioare, din care:
|
29
|
132,61
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
0,00
|
|
d3 3) tichete de vacanţă
|
33
|
0,00
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi
necorporale
|
36
|
12.673,80
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe din care:
|
37
|
40.563,92
|
|
|
- Ateliere Griviţa
|
|
8.607,81
|
|
- SNTFC Calatori
|
|
18.594,83
|
|
- M&B Security
|
|
1.284,71
|
|
- Andree ProdCom
|
|
4.074:40
|
|
- Romprest
|
|
3.444.45
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
86.46
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
80,29
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
6,17
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările
şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
|
|
|
tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate,
potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările şi completările
ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
28,09
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
28,09
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
|
54
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd.55, 56, 57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu
lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar
de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.
1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
12.673,80
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
12.673,80
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
12.673,80
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
12.673,80
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
82.157,69
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
82.157,69
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
651
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
662
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
18.424,10
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
86
|
18.416,06
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
8,04
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2.318,24
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
curente (lei/persoană)(rd.81/84)
|
89
|
124.104,22
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)
|
90
|
124.104,22
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (unităţi fizice/ persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000
|
92
|
1.000,00
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
36.618,30
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
18.309,15
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
18.309,15
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
913,46
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
456,73
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
456,73
|
|