ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1235
din 23 noiembrie 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome
„Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
ACT EMIS DE:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 888 din 27 decembrie 2007
In temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor,
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum
şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din
Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea
îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia
internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei
aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană,
republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Transporturilor, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul transporturilor şi ministrul economiei şi
finanţelor emit următorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome „Administraţia Română a
Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", care funcţionează sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a
indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome
„Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" se aprobă
de consiliul de administraţie al acesteia.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi
cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri
justificate şi numai cu aprobarea ministerului avizator, la propunerea
Ministerului Transporturilor.
(2) In cazul în care în
execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale
aprobate, Regia Autonomă „Administraţia
Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" poate efectua
cheltuielile totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - Ordinul ministrului transporturilor,
construcţiilor şi turismului nr. 218/2007 privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Administraţia Română a
Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" care funcţionează sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 14 februarie 2007, se abrogă.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 5. - Regia Autonomă „Administraţia Română a
Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" va duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
p. Ministrul transporturilor,
Radian Doru Tufă
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
ANEXĂ*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRAŢIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN - ROMATSA"
BUGETUL DE VENfTURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2007
- mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat 2007
|
BVC
rectificat
2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.11+rd.16)
|
1
|
514,270.79
|
476,833.98
|
-37,436.81
|
92.72
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare - total, din care
|
2
|
513,035.29
|
464,309.73
|
-48,725.56
|
90.50
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
510,726.58
|
461,881.77
|
-48,844.81
|
90.44
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prevederi legale în vigoare
|
5a
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
353.00
|
40.00
|
-313.00
|
11.33
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care :
|
7
|
529.50
|
1,012.24
|
482.74
|
191.17
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
529.50
|
1,012.24
|
482.74
|
191.17
|
|
|
|
f) venituri din provizioane, din care:
|
10
|
1,426.21
|
1,375.72
|
-50.49
|
96.46
|
|
|
|
- proviz pt riscuri si cheltuieli (OG 46/98)
|
10a
|
1,426.21
|
1,375.72
|
-50.49
|
96.46
|
|
|
|
- proviz.pt fd.participare la profit
|
10b
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2.
|
Venituri financiare - total, din care :
|
11
|
1,235.50
|
12,524.25
|
11,288.75
|
1,013.70
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
14
|
882.50
|
4,854.00
|
3,971.50
|
550.03
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
15
|
353.00
|
7,670.25
|
7,317.25
|
2,172.88
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.18+rd.46+rd.49)
|
17
|
511,793.05
|
474,356.24
|
-37,436.81
|
92.69
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care :
|
18
|
509,675.05
|
463,070.24
|
-46,604.81
|
90.86
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
19
|
9,845.77
|
9,692.77
|
-153.00
|
98.45
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
20
|
3,705.51
|
3,705.51
|
0.00
|
100.00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care :
|
22
|
296,212.65
|
299,621.45
|
3,408.80
|
101.15
|
|
|
|
- salarii totale, din care:
|
23
|
229,542.47
|
241,558.10
|
12,015.63
|
105.23
|
|
|
|
- salarii negociate
|
23a
|
208,675.00
|
224,169.28
|
15,494.28
|
107.43
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
24
|
53,568.65
|
48,686.10
|
-4,882.55
|
90.89
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
31,377.99
|
27,786.33
|
-3,591.66
|
88.55
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
26
|
4,590.85
|
4,831.16
|
240.31
|
105.23
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
13,984.35
|
14,784.31
|
799.96
|
105.72
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
28
|
13,101.53
|
9,377.25
|
-3,724.28
|
71.57
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
29
|
9,278.54
|
7,070.47
|
-2,208.07
|
76.20
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2%, din care:
|
29a
|
4,173.50
|
4,483.39
|
309.89
|
107.43
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din L193/2006)
|
29a 1
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch.sociale (cf.art.2 din L193/2006)
|
29a2
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
- fond accidente muncă şi boli profesionale (L346/2002-0,821%)
|
29b
|
4,531.18
|
1,983.19
|
-2,547.99
|
43.77
|
|
|
|
- fond garantare plata creanţe salarale (I.200/2006-0,25%)
|
29c
|
573.86
|
603.89
|
30.03
|
0.00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
30
|
706.00
|
650.00
|
-56.00
|
92.07
|
|
|
|
- asigurare persoane
|
31
|
3,116.99
|
1,656.78
|
-1,460.21
|
53.15
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
32
|
43,029.50
|
40,662.49
|
-2,367.01
|
94.50
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
34
|
156.881.62
|
109,388.02
|
-47,493.60
|
69.73
|
|
|
|
- chelt. cu prestaţiile din afara societăţii, din care :
|
35
|
143,349.45
|
94,780.42
|
-48,569.03
|
66.12
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
36
|
49.55
|
2.15
|
-47.40
|
4.34
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru protocol (cf.art.2 din L193/2006)
|
36a
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
37
|
270.05
|
270.05
|
0.00
|
100.00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch.de reclamă şi
publicitate (cf.art.2 din L193/2006)
|
37a
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea
pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din
L193/2006)
|
37b
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
38
|
75.32
|
3.27
|
-72.05
|
4.34
|
|
|
|
- taxa licenţiere MTCT
|
39
|
24,812.37
|
0.00
|
-24,812.37
|
0.00
|
|
|
|
- chelt. cu deplasări externe
|
40
|
2,357.93
|
1,885.17
|
-472.76
|
79,95
|
|
|
|
- contribuţii EUROCONTROL
|
41
|
29,087.94
|
24,513.27
|
-4,574.67
|
84.27
|
|
|
|
- cheltuieli cu transportul persoanelor la si de la locul de munca
|
42
|
1,011.98
|
1,310.00
|
298.02
|
129.45
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care :
|
43
|
13,532.17
|
14,607.60
|
1,075.43
|
107.95
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare - total, din care :
|
46
|
2,118.00
|
11,286.00
|
9,168.00
|
532.86
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
353.00
|
336.00
|
-17.00
|
95.18
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
1,765.00
|
10,950.00
|
9,185.00
|
620.40
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT ( profit / pierdere )
|
50
|
2,477.74
|
2,477.74
|
0.00
|
100.00
|
|
IV.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII, din care :
|
51
|
123.89
|
123.89
|
0.00
|
100.00
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
52
|
123.89
|
123.89
|
0.00
|
100.00
|
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
54
|
376.62
|
376.62
|
0.00
|
100.00
|
|
VII.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
55
|
2,101.12
|
2,101.12
|
0.00
|
100.00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
56
|
123.89
|
123.89
|
0.00
|
100.00
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat ia nivelul operatorului
economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
197.72
|
0.00
|
-197.72
|
0.00
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
988.62
|
988.62
|
0.00
|
100.00
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
790.89
|
988.61
|
197.72
|
125.00
|
|
VIII.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
|
64
|
62,238.80
|
49,606.00
|
-12,632.80
|
79.70
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
65
|
62,238.80
|
49,606.00
|
-12,632.80
|
79.70
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3.
|
Credite bancare :
|
67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
- interne
|
68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
- externe
|
69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
IX.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTTII, din care:
|
71
|
62,238.80
|
49,606.00
|
-12,632.80
|
79.70
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele
anului
|
72
|
55,947.69
|
43,364.16
|
-12,583.53
|
77.51
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii si rate
leasing :
|
73
|
6,291.11
|
6,241.84
|
-49.27
|
99.22
|
|
|
|
- credite externe
|
74
|
5,828.24
|
5,189.84
|
- 638.40
|
89.05
|
|
|
|
- rate leasing
|
75
|
462.87
|
1,052.00
|
589.13
|
227.28
|
|
X.
|
REZERVE, din care:
|
76
|
914.78
|
1,112.50
|
197.72
|
121.61
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
77
|
123.89
|
123.89
|
0.00
|
100.00
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
79
|
790.89
|
988.61
|
197.72
|
125.00
|
|
XI.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
81
|
514,270.79
|
476,677.61
|
-37,593.18
|
92.69
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
511,793.05
|
474,356.24
|
-37,436.81
|
92.69
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
83
|
1,930
|
1,890
|
-40
|
97.93
|
|
|
4
|
Număr mediu de personal total
|
84
|
1,926
|
1,872
|
-54
|
97.20
|
|
|
5
|
Fond de salarii negociate, din care:
|
85
|
208,675.00
|
224,169.28
|
15,494.28
|
107.43
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, din care:
|
87
|
405.69
|
444.45
|
38.76
|
109.55
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială
|
88
|
221.29
|
258.84
|
37.55
|
116.97
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată
de timp
|
90
|
207,159.31
|
222,584.83
|
15,425.52
|
107.45
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
91
|
360.00
|
360.00
|
0.00
|
100.00
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
92
|
750.00
|
780.00
|
30.00
|
104.00
|
|
|
6
|
Castig mediu lunar pe salariat
|
93
|
8,983.52
|
9,929.84
|
946
|
110.53
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persona)
- în preţuri curente
|
94
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persona) - în preţuri comparabile
|
95
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
96
|
227.13
|
251.07
|
23.94
|
110.54
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)*1000]
|
97
|
995.18
|
994.80
|
-0.38
|
99.96
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
- preturi curente
|
99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.99*indicele de creştere a preturilor
prognozat)
|
100
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
101
|
12,127.18
|
12,086.16
|
-41.02
|
99.66
|
|
|
|
- preturi curente
|
102
|
12,127.18
|
12,086.16
|
-41.02
|
99.66
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.102* indicele
de creştere a preturilor prognozat)
|
103
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
Indicator fizic = număr total
de zboruri/persoană
|