ORDIN Nr
ORDIN Nr.
19041 din 25 mai 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Administratiei Nationale „Apele
Romane"
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 373 din 1 iunie 2007
In conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa
Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor,
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum
şi a autorităţilor publice centrale,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea
Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Mediului şi Dezvoltării Durabile, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Economiei şi Finanţelor şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse,
ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii
de şanse emit prezentul ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale „Apele Române", care
funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile,
prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Repartizarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi la alin. (1) se aprobă de către Ministerul
Mediului şi Dezvoltării Durabile în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentului ordin.
Art. 2. - In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Administraţia Naţională
„Apele Române" va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor,
cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului şi
dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Ministrul economiei şi
finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
*) Anexa este reprodusa in faximil.
ANEXĂ
MINISTERUL MEDIULUI ŞI
DEZVOLTĂRII DURABILE
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE"
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007
mii lei
|
|
Denumire indicator
|
Cod
|
2006 Realizat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
A
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2x100
|
|
A.
|
VENITURI SI SURSE
|
|
1,083,689
|
1,146,174
|
62,485
|
105.8
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE
|
|
372,436
|
503,135
|
130,699
|
135.1
|
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
|
372,436
|
503,135
|
130,899
|
135.1
|
|
|
a) Venituri proprii
|
|
359,070
|
482,132
|
123,062
|
134.3
|
|
|
-venituri din prestări servicii si alte
activităţi
|
33.10
|
354,119
|
474,520
|
120,401
|
134.0
|
|
|
venituri din prestari servicii
|
33.10.50
|
354,119
|
474,520
|
120,401
|
134.0
|
|
|
-amenzi si penalităţi
|
35,10
|
4,951
|
7,612
|
2,661
|
153.7
|
|
|
alte amenzi si penalităţi
|
35.10.50
|
4,951
|
7,612
|
2,661
|
153.7
|
|
|
b) Transferuri curente pentru finantarea actiunuilor in domeniul
apelor
|
|
10,000
|
20,000
|
10,000
|
200.0
|
|
|
c) Transferuri curente pentru prevenirea si combaterea
inundaţiilor
|
|
3,366
|
1,003
|
-2,363
|
29.8
|
|
II.
|
SURSE DE LA BUGETUL DE STAT
|
|
664,231
|
641,802
|
-22,429
|
96.6
|
|
|
1. Credite externe pentru investiţii
|
|
12,989
|
140,048
|
127,059
|
1078.2
|
|
|
2. Alocatii bugetare pentru investiţii
|
|
651,242
|
501,754
|
-149,488
|
77.0
|
|
III.
|
ALTE SURSE
|
|
47,022
|
1,237
|
-45,785
|
2.6
|
|
|
Fondul de mediu
|
|
47,022
|
1,237
|
-45,785
|
2.6
|
|
|
TOTAL CHELTUIELI
|
|
1,070,122
|
1,146,174
|
76,052
|
107.1
|
|
|
CHELTUIELI CURENTE
|
01
|
334,900
|
470,038
|
135,138
|
140.4
|
|
|
CHELTUIELI DE PERSONAL
|
10
|
176,449
|
236,236
|
59,787
|
133.9
|
|
|
Cheltuieli salariale in bani
|
10 01
|
135,662
|
182,027
|
46,365
|
134,2
|
|
|
Salarii de baza
|
10 01 01
|
104,575
|
127,336
|
22.761
|
121.8
|
|
|
Salarii de merit
|
10 01 02
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Indemnizaţie de conducere
|
10 01 03
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Spor de vechime
|
10 01 04
|
18.728
|
27,760
|
9,032
|
148.2
|
|
|
Sporuri pentru condiţii de munca
|
10 01 05
|
43
|
60
|
17
|
139.5
|
|
|
Alte sporuri
|
10 01 06
|
1,591
|
1,855
|
264
|
116.6
|
|
|
Ore suplimentare
|
10 01 07
|
983
|
1,774
|
791
|
180.5
|
|
|
Fond de premii
|
10 01 08
|
7,071
|
17,344
|
10,273
|
245.3
|
|
|
Prima de vacanta
|
10 01 09
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Fondul pentru posturi ocupate prin cumul
|
10 01 10
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Fond aferent plaţii cu ora
|
1001 11
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Indemnizaţie plătite unor persoane din afara unitarii
|
10 01 12
|
368
|
594
|
226
|
161.4
|
|
|
Indemnizaţii de delegare
|
10 01 13
|
916
|
1,586
|
670
|
173.1
|
|
|
Indemnizaţii de detaşare
|
10 01 14
|
1
|
4
|
3
|
400.0
|
|
|
Alocaţii pentru transportul la si de la locul de munca
|
1001 15
|
6
|
9
|
3
|
150.0
|
|
|
Alocaţii pentru locuinţa
|
10 01 16
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Alte drepturi salariale
|
10 01 30
|
1,380
|
3,705
|
2,325
|
268.5
|
|
|
Cheltuieli salariale in natura
|
10 02
|
277
|
125
|
-152
|
45.1
|
|
|
Tichete de masa
|
10 02 01
|
3
|
0
|
-3
|
0.0
|
|
|
Norma de hrana
|
10 02 02
|
172
|
56
|
-116
|
32.6
|
|
|
Uniforme si echipament obligatoriu
|
10 02 03
|
|
50
|
50
|
|
|
|
Locuinţa de serviciu folosita de salariat si familia sa
|
10 02 04
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Transport la si de la locul de munca
|
10 02 05
|
14
|
17
|
3
|
121.4
|
|
|
Alte drepturi salariale in natura
|
10 02 30
|
88
|
2
|
-86
|
2.3
|
|
|
Contribuţii
|
10 03
|
40,510
|
54,084
|
13,574
|
133.5
|
|
|
Contribuţii de asigurări sociale de stal-19.5%
|
10 03 01
|
25,944
|
35,070
|
9,126
|
135,2
|
|
|
Contribuţii pentru asigurările de şomaj - 2%
|
10 03 02
|
3,263
|
3,597
|
334
|
110.2
|
|
|
Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate6%
|
10 03 03
|
9,307
|
10,791
|
1,484
|
115.9
|
|
|
Contribuţii pentru asigurările de accidente de munca si boli
profesionale
|
10 03 04
|
1,547
|
2,002
|
453
|
129.2
|
|
|
Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajaţi
|
10 03 05
|
0
|
645
|
645
|
|
|
|
Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii (0.85%)
|
10 03 06
|
447
|
1,529
|
1,082
|
342.1
|
|
|
Contribuţii la fondul garantare a creanţelor salariale -0.25%
|
10 03 07
|
|
450
|
450
|
|
|
|
BUNURI SI SERVICII
|
20
|
158,451
|
233,702
|
75,251
|
147.5
|
|
|
Bunuri si servicii
|
20 01
|
66,509
|
82,250
|
15,741
|
123.7
|
|
|
Furnituri de birou
|
20 01 01
|
3,035
|
3,100
|
65
|
102.1
|
|
|
Materiale pentru curăţenie
|
20 01 02
|
268
|
400
|
132
|
149.3
|
|
|
Incalzit, iluminat si forţa de munca
|
20 01 03
|
11,564
|
14,000
|
2,436
|
121.1
|
|
|
Apa canal si salubritate
|
20 01 04
|
555
|
750
|
195
|
195.1
|
|
|
Carburanţi si lubrifianţi
|
20 01 05
|
13,569
|
17,500
|
3,931
|
129,0
|
|
|
Piese de schimb
|
20 01 06
|
5,964
|
7,000
|
1,036
|
117.4
|
|
|
Transport
|
20 01 07
|
599
|
1,000
|
401
|
166.9
|
|
|
Posta telecomunicaţii radio tv internet
|
20 01 08
|
5,894
|
6,500
|
606
|
110,3
|
|
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional
|
20 01 09
|
17,836
|
22,000
|
4,164
|
123.3
|
|
|
Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si funcţionare
|
20 01 30
|
7,225
|
10,000
|
2,775
|
138.4
|
|
|
Reparaţii curente
|
20 02
|
14,981
|
25,014
|
10,033
|
167.0
|
|
|
Hrana
|
20 03
|
435
|
610
|
175
|
140.2
|
|
|
Hrana pentru oameni
|
20 03 01
|
435
|
600
|
165
|
137.9
|
|
|
Hrana pentru animale
|
20 03 02
|
|
10
|
10
|
|
|
|
Medicamente si materiale sanitare
|
20 04
|
150
|
452
|
302
|
301.3
|
|
|
Medicamente
|
20 04 01
|
7
|
20
|
13
|
285.7
|
|
|
Materiale sanitare
|
20 04 02
|
13
|
22
|
9
|
169.2
|
|
|
Reactivi
|
20 04 03
|
130
|
400
|
270
|
307.7
|
|
|
Dezinfectant
|
20 04 04
|
|
10
|
10
|
|
|
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar
|
20 05
|
3,597
|
4,898
|
1,301
|
136.2
|
|
|
Uniforme si echipament
|
20 05 01
|
297
|
600
|
303
|
202,0
|
|
|
Lenjerie de pat
|
20 05 02
|
33
|
60
|
27
|
181.8
|
|
|
Alte obiecte de inventar
|
20 05 30
|
3,267
|
4,238
|
971
|
129.7
|
|
|
Deplasări detaşări transferări
|
20 06
|
3,514
|
4,306
|
792
|
122.5
|
|
|
Deplasaţi interne detaşări transferări
|
20 06 01
|
2,832
|
3,306
|
474
|
116.7
|
|
|
Deplasări in străinătate
|
20 06 02
|
682
|
1,000
|
318
|
146.6
|
|
|
Materiale de laborator
|
20 09
|
3,635
|
5,000
|
1,365
|
137.6
|
|
|
Cercetare-dezvoltare
|
20 10
|
|
200
|
200
|
|
|
|
Cărţi publicaţii si materiale documentare
|
20 11
|
205
|
410
|
205
|
200.0
|
|
|
Consultanta si expertiza
|
20 12
|
1,286
|
2,500
|
1,214
|
1944
|
|
|
Pregătire profesionala
|
20 13
|
827
|
1,300
|
473
|
157,2
|
|
|
Protectia muncii
|
20 14
|
496
|
800
|
304
|
161.3
|
|
|
Studii si cercetări
|
20 16
|
728
|
2,600
|
1,872
|
357.1
|
|
|
Meteorologie
|
20 21
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor
|
20 22
|
10,000
|
20,000
|
10,000
|
200.0
|
|
|
Prevenirea si combaterea inundaţiilor si ingheturilor (stoc
aparare)
|
20 23
|
5,270
|
1,003
|
-4,267
|
19.0
|
|
|
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
|
20 24
|
26
|
1
|
-25
|
3.8
|
|
|
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
|
20 24 01
|
26
|
1
|
-25
|
3.8
|
|
|
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acţiuni
in reprezentarea intereselor statului
|
20 25
|
300
|
800
|
500
|
266.7
|
|
|
Alte cheltuieli
|
20 30
|
46,492
|
81,558
|
35,066
|
175.4
|
|
|
Reclame si publicitate
|
20 30 01
|
801
|
1,400
|
599
|
174.8
|
|
|
Protocol si reprezentare
|
20 30 02
|
413
|
800
|
387
|
193.7
|
|
|
Prime de asigurare non-viaţa
|
20 30 03
|
510
|
1,750
|
1,240
|
343.1
|
|
|
Chirii
|
20 30 04
|
354
|
650
|
296
|
183.6
|
|
|
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
|
20 30 06
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Fondul conducătorilor instit publice
|
20 30 07
|
|
500
|
500
|
|
|
|
Executarea silita a creanţelor bugetare
|
20 30 09
|
0
|
182
|
182
|
|
|
|
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
|
20 30 30
|
44,414
|
76,276
|
31,862
|
171.7
|
|
|
DOBANZI
|
30
|
0
|
100
|
100
|
|
|
|
Dobânzi aferente plaţilor externe
|
30 02
|
0
|
100
|
100
|
|
|
|
Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ord de credite
|
30 02 02
|
|
100
|
100
|
|
|
|
CHELTUIELI DE CAPITAL-PLATI
|
70
|
735,222
|
676,136
|
-59,086
|
92.0
|
|
|
ACTIVE NEFINANCIARE
|
71
|
735,222
|
676,136
|
-41,586
|
94.3
|
|
|
Plaţi din credite externe
|
|
12.989
|
140,048
|
127,059
|
1078.2
|
|
|
Plaţi din alocaţii bugetare pentru investitii
|
|
651,242
|
501,754
|
-149,488
|
77.0
|
|
|
Plaţi din alte surse
|
|
47,022
|
1,237
|
-45,785
|
2.6
|
|
|
Plăti din surse proprii pentru investiţii
|
|
23,969
|
33,097
|
9,128
|
138.1
|
|
|
Active fixe din care:
|
71 01
|
735,222
|
693,636
|
-41,586
|
94.3
|
|
|
Construcţii
|
71 01 01
|
720,197
|
670,036
|
-50,161
|
93.0
|
|
|
Maşini echipamente si mijloace de transport
|
71 01 02
|
10,779
|
9,000
|
-1,779
|
83.5
|
|
|
Mobilier aparatura birotica si alte active corporale
|
71 01 03
|
2,032
|
5,980
|
3,948
|
2S4.3
|
|
|
Alte active fixe
|
71 01 30
|
2,214
|
8,620
|
6,406
|
389.3
|
|
|
Reparaţii capitale
|
73.03
|
0
|
0
|
0
|
|
|