ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1957
din 8 noiembrie 2007
pentru modificarea anexelor
nr. 10,11, 12 si 13 la Ordinul ministrului economiei si comertului, al
ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritatii sociale
si familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si
cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile
comerciale, aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si
Comertului
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL
OFICIAL NR. 873 din 20 decembrie 2007
In temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 din
Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice
centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu
modificările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul
muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit
următorul ordin:
Art. I. -Anexele nr. 10, 11, 12 şi 13 la Ordinul ministrului economiei şi
comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile
naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau
în coordonarea Ministerului
Economiei şi Comerţului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2007, se modifică
şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4*), care fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. II. - Prezentul
ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 10 la Ordinul nr.
1.560/350/145/2007)
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2007 al Companiei Naţionale
„Transelectrica"
mii
lei
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Ordin nr.
1560/350/ 145/ 2007
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
2.520.318,53
|
2.588.368,00
|
68.049,47
|
102,7
|
|
|
1.
|
|
Venituri din exploatare-total,din care:
|
2
|
2.471.372,36
|
2.559.683,00
|
88.310,64
|
103,6
|
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
2.436.372,36
|
2.514.683,00
|
78.310,64
|
103,2
|
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
35.000,00
|
45.000,00
|
10.000,00
|
128,6
|
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
35.000,00
|
45.000,00
|
10.000,00
|
128,6
|
*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.
mii lei
|
0
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
fi
|
7
|
|
|
2.
|
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
48.946,17
|
28.685,00
|
-20.261,17
|
58,6
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
9.026,19
|
15.509,00
|
6.482,81
|
171,8
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
39.919,98
|
13.176,00
|
-26.743,98
|
33,0
|
|
|
3.
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
2.450.318,53
|
2.513.368,00
|
63.049,47
|
102,6
|
|
|
1.
|
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
2.366.150,94
|
2.470.752,36
|
104.601,42
|
104,4
|
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
1.771.415,63
|
1.861.679,15
|
90.263,52
|
105,1
|
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(cu energie şi apă)
|
19
|
2.550,00
|
2.549,85
|
-0,15
|
100,0
|
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
107.342,19
|
110.320,47
|
2.978,28
|
102;8
|
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
75.381,08
|
79.826,83
|
4.445,75
|
105;9
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
23.368,14
|
23.389,26
|
21,12
|
100,1
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
16.206,93
|
16.803,55
|
596,62
|
1037
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. somai
|
25
|
1.884,53
|
1.796,10
|
-88,43
|
95,3
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
5.276,68
|
4.789,61
|
-487,07
|
90;8
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
8.592,97
|
7.104,38
|
-1.488,59
|
82,7
|
|
|
|
|
- sume aferente participării salariaţilor
la profit
|
27a
|
3.255,00
|
2.618,04
|
-636,96
|
80,4
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
1.290,71
|
439,08
|
-851,63
|
34,0
|
|
|
|
|
- tichete de creşă(cf.art 3 din
Legea nr.193/2006)
|
28a
|
10,00
|
|
-10,00
|
0,0
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
28b
|
867,00
|
|
-867,00
|
0,0
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
4.047,26
|
4.047,26
|
0,00
|
100;0
|
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
185.000,00
|
200.000,00
|
15.000,00
|
108,1
|
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
299.843,13
|
296.202,89
|
-3.640,24
|
98,8
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
|
33
|
297.401,41
|
292.965,76
|
-4.435,65
|
98,5
|
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
300,00
|
450,00
|
150,00
|
150,0
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
750,00
|
850,00
|
100,00
|
113,3
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
60.00
|
410.00
|
350.00
|
683.3
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
2.441,72
|
3.237,13
|
795,41
|
132,6
|
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
835,12
|
843,26
|
8,14
|
101,0
|
|
|
|
|
-cheltuieli social-culturale
|
40
|
1.507,62
|
2.097,70
|
590,08
|
139,1
|
|
|
|
|
-transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
84.167,59
|
42.615,64
|
-41.551,95
|
50,6
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
48.772,18
|
39.814,62
|
-8.957,56
|
81,6
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
44
|
35.395,41
|
2.801,02
|
-32.594,39
|
7,9
|
mii lei
|
0
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
3.
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
70.000,00
|
75.000,00
|
5.000,00
|
107,1
|
|
IV.
|
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
3.500,00
|
3.750,00
|
250,00
|
107,1
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
3.500,00
|
3.750,00
|
250,00
|
107,1
|
|
V.
|
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
10.640,00
|
11.655,44
|
1.015,44
|
109,5
|
|
VII.
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
59.360,00
|
63.344,56
|
3.984,56
|
106,7
|
|
|
1.
|
|
Rezerve legale
|
52
|
3.500,00
|
3.750,00
|
250,00
|
107,1
|
|
|
2.
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
57
|
5.586,00
|
5.959,46
|
373,46
|
106,7
|
|
|
7.
|
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
27.930,00
|
29.797,28
|
1.867,28
|
106,7
|
|
|
8.
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
22.344,00
|
23.837,82
|
1.493,82
|
106,7
|
|
VIII
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
571.852,85
|
637.962,69
|
66.109,84
|
111,6
|
|
|
1.
|
|
Surse proprii
|
61
|
357.661,15
|
441.846,00
|
84.184,85
|
123,5
|
|
|
2.
|
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
11.325,00
|
11.325,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
|
Credite bancare
|
63
|
186.466,70
|
168.391,69
|
-18.075,01
|
90,3
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
186.466,70
|
168.391,69
|
-18.075,01
|
90,3
|
|
|
4.
|
|
Alte surse
|
66
|
16.400,00
|
16.400,00
|
0,00
|
100,0
|
|
IX.
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
542.310,00
|
479.630,00
|
-62.680,00
|
88,4
|
|
|
1.
|
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
455.715,52
|
401.797,18
|
-53.918,34
|
88,2
|
|
|
2.
|
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
86.594,48
|
77.832,82
|
-8.761,66
|
89,9
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
5.000,00
|
5.000,00
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
86.594,48
|
72.832,82
|
-13.761,66
|
84,1
|
|
X.
|
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
3.500,00
|
3.750,00
|
250,00
|
107,1
|
|
|
1.
|
|
Rezerve legale
|
73
|
3.500,00
|
3.750,00
|
250,00
|
107,1
|
|
|
2.
|
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
77
|
2520 318 53
|
7 588
368 00
|
68 049 47
|
102 7
|
|
|
2.
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
2.450.318,53
|
2.513.368,00
|
63.049,47
|
102,6
|
|
|
3.
|
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
79
|
2.210
|
2.210
|
0,00
|
100,0
|
mii lei
|
0
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
4.
|
|
Număr mediu de personal total
|
80
|
2.210
|
2.210
|
0.00
|
100.0
|
|
|
5.
|
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
75.381,08
|
79.826,83
|
4.445,75
|
105,9
|
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic potrivit art.7(1)
din OUG nr 79/2001, din care:
|
83
|
131,19
|
131,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art 7(2) din OUG nr 79/2001
|
84
|
33,52
|
33,52
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
30,61
|
30,61
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
75.008,50
|
79.465,50
|
4.457,00
|
105,9
|
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
241,39
|
230,14
|
-11,25
|
95,3
|
|
|
6.
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
89
|
2.828,37
|
2.996,44
|
168,07
|
105.9
|
|
|
7.
|
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/pers.)(rd.77/rd.80) - in preţuri curente
|
90
|
1.140,42
|
1.171,21
|
30,79
|
102,7
|
|
|
8.
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.77/rd.80) - in preţuri comparabile
|
91
|
1.140,42
|
|
|
|
|
|
9.
|
|
Productivitatea muncii în unităţi
fizice pe total personal mediu (MWh/persoane)
|
92
|
25.950,230
|
29.072,000
|
3.121,77
|
112,0
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
93
|
972,23
|
971,02
|
-1,20
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferenţa
|
%
|
|
|
11
|
|
Plăţi restante -total
|
94
|
907,00
|
907,00
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
907,00
|
907,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
96
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante - total
|
97
|
10.757,00
|
112.984,88
|
102.227,88
|
1.050,3
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
10.757,00
|
112.984,88
|
102.227,88
|
1.050,3
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
99
|
|
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, a
conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz)
şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile
de prestări servicii.
ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 11 la Ordinul nr.
1.560/350/145/2007)
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2007 al Societăţii Comerciale
„Hidroelectrica - S.A."
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Ordin
1560/350/ 145/2007
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.855.829,00
|
1.959.672,00
|
103.843,00
|
105,6
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.855.829,00
|
1 945.527,00
|
89.698,00
|
104,8
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.843.379,00
|
1.926.601,00
|
83.222,00
|
104,5
|
mii
lei
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
12.450,00
|
18.926,00
|
6.476,00
|
152,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
12.450,00
|
18.926,00
|
6.476,00
|
152,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0,00
|
14.145,00
|
14.145,00
|
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
578,00
|
578,00
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
3.681,00
|
3.681,00
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
9.886,00
|
9.886,00
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
1.845.829,00
|
1.939.672,00
|
93.843,00
|
105,1
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
1.824.649,00
|
1,898.531,00
|
73.882,00
|
104,0
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
22.000,00
|
18.461,00
|
-3.539,00
|
83,9
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (energie şi apă)
|
19
|
271.014,00
|
300.542,00
|
29.528,00
|
110,9
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
239.751,95
|
277.625,21
|
37.873,26
|
115,8
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
169.950,72
|
198.776,21
|
28.825,49
|
117,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şl protecţia socială, din care
|
23
|
54.384,23
|
63.629,00
|
9.244,77
|
117,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
39.088,67
|
45.734,00
|
6.645,33
|
117,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
3.399,01
|
3.977,00
|
577,99
|
117,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
11.896,55
|
13.918,00
|
2.021,45
|
117,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
15.417,00
|
15.220,00
|
-197,00
|
98,7
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
6.317,00
|
6.120,00
|
-197,00
|
96,9
|
|
|
|
- tichete de creşă(cf.art.3 din Legea
nr. 193/2006)
|
28a
|
360,00
|
|
-360,00
|
0,0
|
|
|
|
- tichete cadou {cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
28b
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-tichete de masă
|
29
|
9.100,00
|
9.100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e) amortizări şi provizioane pentru
deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
750.000,00
|
730.000,00
|
-20.000,00
|
97,3
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
541.883,05
|
571.902,79
|
30.019,74
|
105,5
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile
externe, din care:
|
33
|
467.825,00
|
508.977,00
|
41.152,00
|
108,8
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
200,00
|
400,00
|
200,00
|
200,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
850,00
|
200,00
|
200,00
|
23,5
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
600,00
|
800,00
|
200,00
|
133,3
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
74.058,05
|
62.925,79
|
-11.132,26
|
85,0
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesion.bunuri publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli social culturale
|
40
|
3.399,01
|
3.975,52
|
576,51
|
117,0
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
21.180,00
|
41.141,00
|
19.961,00
|
194,2
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
10.500,00
|
38.925,00
|
28425,00
|
370,7
|
|
|
|
b) alte cheltuieli financiare
|
44
|
10.680,00
|
2.216,00
|
-8.464,00
|
20,7
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
10.000,00
|
20.000,00
|
10.000,00
|
200,0
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
5.592,00
|
7.830,00
|
2.238,00
|
140,0
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
- rezerva constituită cf. prevederilor Legii
|
48a
|
5.592,00
|
7.830,00
|
2.238,00
|
140,0
|
mii lei
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
4.408,00
|
12.170,00
|
7.762,00
|
276,1
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
10.000,00
|
20.000,00
|
10.000,00
|
200,0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
53
|
4.408,00
|
12.170,00
|
7.762,00
|
276,1
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
5.592,00
|
7.830,00
|
2.238,00
|
140,0
|
|
|
6.
|
Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
1.305.001,00
|
1.100.000,00
|
-205.001,00
|
84,3
|
|
|
1.
|
Surse proprii, din care:
|
61
|
755.000,00
|
750.000,00
|
-5.000,00
|
99,3
|
|
|
|
- aferente prevederilor Legii 529/2004
|
61a
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
5.000,00
|
0,00
|
-5.000,00
|
0,0
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
545.001,00
|
350.000,00
|
-195.001,00
|
64,2
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
545.001,00
|
350.000,00
|
-195.001,00
|
64,2
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
67
|
1.305.001,00
|
1.100.000,00
|
-205.001,00
|
84,3
|
|
|
1.
|
investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
1.105.001,00
|
1.050.000,00
|
-55.001,00
|
95,0
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
200.000,00
|
50.000,00
|
-150.000,00
|
25,0
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
200.000,00
|
50.000,00
|
-150.000,00
|
25,0
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
1.855.829.00
|
1.959.672,00
|
103.843,00
|
105,6
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
1.845.829,00
|
1.939.672,00
|
93.843,00
|
105,1
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
5.250
|
5.350
|
100,00
|
101,9
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
5.250
|
5.250
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
169.950,72
|
198.776,21
|
28.825,49
|
117,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
131,19
|
131,19
|
0,00
|
100,0
|
mii lei
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
33,52
|
33,52
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
30.61
|
30,61
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitata de
timp
|
85
|
169.578,14
|
198.244,62
|
28.666,48
|
116,9
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
86
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
241,39
|
400,40
|
159,01
|
165,9
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei / persoană / luna)
|
88
|
2.691,72
|
3.146,74
|
455,02
|
116,9
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd. 79x1000) - in preţuri curente
|
89
|
353,49
|
373,27
|
19,78
|
105,6
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
90
|
|
|
|
|
|
|
g.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal
mediu (mii hMW/.pers.)
|
91
|
3.575
|
4.290
|
715,00
|
120.0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totalex1000)
(rd.77/rd.76)
|
92
|
995
|
990
|
4,82
|
X
|
|
|
|
|
|
Ordin
1560/350/145
2007
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
93
|
146.584,86
|
146.584,86
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
146.584,86
|
146.584,86
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
146.584,86
|
146.584,86
|
0,00
|
100,0
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
47.433,33
|
47 433,33
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
47.433,33
|
47.433,33
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
47.433,33
|
47 433,33
|
0,00
|
100,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 12 la Ordinul nr.
1.560/350/145/2007)
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2007 al Societăţii Naţionale
„Nuclearelectrica"
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Ordin nr.
1560/350/ 145/ 2007
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
895.601,69
|
895.601,69
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
891.540,64
|
891.540,64
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
855.740,00
|
855.740,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
33.700,64
|
33.700,64
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
2.100,00
|
2.100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
2.100,00
|
2.100,00
|
0,00
|
100,0
|
mii lei
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
4.061,05
|
4.061,05
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
1.061,05
|
1.061,05
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
886.197,55
|
886.197,55
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
878.367,30
|
832.451,61
|
-45.915,69
|
94,8
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
131.860,21
|
131.860,21
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(cu energie şi apă)
|
19
|
15.307,69
|
15.307,69
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
154.320,05
|
183.232,09
|
28.912,05
|
118,7
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
119.374,28
|
132.868,06
|
13.493,78
|
111,3
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
32.469,81
|
46.238,08
|
13.768,27
|
142,4
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
21.726,12
|
35.608,64
|
13.882,52
|
163,9
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
2.387,49
|
2.657,36
|
269,87
|
111,3
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
8.356,20
|
7.972,08
|
-384,12
|
95,4
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
2.475,95
|
4.125,95
|
1.650,00
|
166,6
|
|
|
|
- sume brute aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
|
1.650,00
|
1.650,00
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
1.675,95
|
1.675,95
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- tichete de creşă(cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
800,00
|
800,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
256.850,00
|
221.850,00
|
-35.000,00
|
86,4
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
320.029,35
|
280.201,62
|
-39.827,75
|
87,6
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
317.680,98
|
277.544,26
|
-40.136,72
|
87,4
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
113,02
|
188,08
|
75,06
|
166,4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentu cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
40,00
|
40,00
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
2.348,37
|
2.657,36
|
308,97
|
113,2
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli social-culturale
|
40
|
2.387,49
|
2.657,36
|
269,88
|
111,3
|
|
|
|
-transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
7.830,25
|
53.745,94
|
45.915,69
|
686,4
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
6.830,25
|
52.745,94
|
45.915,69
|
772,2
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
44
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
0,00
|
|
mii lei
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierd ere)
|
46
|
9.404,14
|
9.404,14
|
0,00
|
100,0
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
200,00
|
200,00
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
9.404,14
|
9.204,14
|
-200,00
|
97,9
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
9.404,14
|
9.204,14
|
-200,00
|
97,9
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vârsâminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
776.474,00
|
858.401,00
|
81.927,00
|
110,6
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
212.850,00
|
292.571,00
|
79.721,00
|
137,5
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
289.370,00
|
392.330,00
|
102.960,00
|
135,6
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
274.254,00
|
173.500,00
|
-100.754,00
|
63,3
|
|
|
|
- interne
|
64
|
221.304,00
|
128.000,00
|
-93.304,00
|
57,8
|
|
|
|
- externe
|
65
|
52.950,00
|
45.500,00
|
-7.450,00
|
85,9
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
776.474,00
|
858.401,00
|
81.927,00
|
110,6
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
562.757,00
|
689.855,00
|
127.098,00
|
122,6
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
213.717,00
|
168.546,00
|
-45.171,00
|
78,9
|
|
|
|
- interne
|
70
|
28.903,40
|
18.000,00
|
-10.903,40
|
62,3
|
|
|
|
- externe
|
71
|
184.813,60
|
150.546,00
|
-34.267,60
|
81,5
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
77
|
895.601,69
|
895.601,69
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor
totale
|
78
|
886.197,55
|
886.197,55
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
79
|
2.330
|
2.330
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu de personal total
|
80
|
2.330
|
2.330
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
119.374,28
|
132.868,06
|
13.493,78
|
111,3
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
mii
lei
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7{1) din OUG nr.79/2001, din care;
|
83
|
131,19
|
131,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art 7(2) din OUG nr 79/2001
|
84
|
33,52
|
33,52
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
30,61
|
30,61
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitata de timp
|
86
|
119.001,70
|
132.495,48
|
13.493,78
|
111,3
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
241,39
|
241,39
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
89
|
4.256,14
|
4.738,75
|
482,61
|
111,3
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.77/rd.80) -în preturi curente
|
90
|
384,38
|
384,38
|
0,00
|
100,0
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.77/rd.80) - în preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(miiMWh/pers)
|
92
|
3,288
|
3,288
|
0,00
|
100,0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
93
|
989,50
|
989,50
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferenţa
|
%
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
94
|
202.859,00
|
202.859,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
202.859,00
|
202.859,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
96
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
20.538,00
|
20.538,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
20.538,00
|
20.538,00
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
99
|
|
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor consiliului de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri,
directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale
persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.
ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 13 la Ordinul nr.
1.560/350/145/2007)
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2007 al Regiei Autonome pentru Activităţi
Nucleare
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Ordin nr.
1560/350/ 145/2007
|
B.V.C. rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
638.271,00
|
680.339,99
|
42.068,99
|
106,6
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
637.551,00
|
679.354,98
|
41.803,98
|
106,6
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
583.121,00
|
574.334,51
|
-8.786,49
|
98,5
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
9.920,00
|
52.727,81
|
42.807,81
|
531,5
|
mii lei
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de
exploatare aferente cifrei de afaceri
|
5
|
21.350,00
|
31.358,00
|
10.008,00
|
146,9
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
5.450,00
|
7.097,00
|
1.647,00
|
130,2
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din
care:
|
7
|
17.710,00
|
13.837,66
|
-3.872,34
|
78,1
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
17.710,00
|
13.837,66
|
-3.872,34
|
78,1
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
720,00
|
985,01
|
265,01
|
136,8
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
720,00
|
985,01
|
265,01
|
136,8
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
637.602,09
|
679.741,99
|
42.139,90
|
106,6
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
637.456,09
|
678.165,06
|
40.708,97
|
106,4
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
360.166,51
|
338.464,53
|
-21.701,98
|
94,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară (energie şi apă)
|
19
|
5.230,35
|
5.394,88
|
164,53
|
103,1
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
7.350,00
|
45.606,98
|
38.256,98
|
620,5
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
143.343,67
|
142.810,41
|
-533,26
|
99,6
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
98.382,72
|
98.382,72
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
33.253,35
|
33.009,61
|
-243,74
|
99,3
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
24.398,91
|
24.893,03
|
494,12
|
102,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
1.967,65
|
2.213,61
|
245,96
|
112,5
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
6.886,79
|
5.902,97
|
-983,82
|
85,7
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
11.707,60
|
11.418,08
|
-289,52
|
97,5
|
|
|
|
- sume brute aferente participării salariaţilor la profit
|
27a
|
|
|
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
753,20
|
379,08
|
-374,12
|
50,3
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
|
-cotă energie
|
28b
|
3.110,40
|
3.402,00
|
291,60
|
109,4
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
7.844,00
|
7.637,00
|
-207,00
|
97,4
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
34.677,29
|
44.601,60
|
9.924,31
|
128,6
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
q)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
86.688,26
|
101.286,66
|
14.598,40
|
116,8
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile
externe, din care:
|
33
|
77.234,42
|
88.549,55
|
11.315,13
|
114,7
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
3,10
|
11,96
|
8,86
|
385,8
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
300,00
|
350,00
|
50,00
|
116,7
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiu! pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
9.453,84
|
12.737,11
|
3.283,27
|
134,7
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli social-culturale
|
40
|
1.967,65
|
5.338,00
|
3.370,35
|
271,3
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
mii lei
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
146,00
|
1.576,93
|
1.430,93
|
1.080,1
|
|
|
|
a)chel1uieli privind dobânzile
|
43
|
136,00
|
1.437,77
|
1.301,77
|
1.057,2
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
44
|
10,00
|
139,16
|
129,16
|
1.391,6
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierd ere)
|
46
|
668,91
|
598,00
|
-70,91
|
89,4
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
668,91
|
598,00
|
-70,91
|
89,4
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
668,91
|
598,00
|
-70,91
|
89,4
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
668,91
|
598,00
|
-70,91
|
89,4
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
72.382,29
|
351.320,46
|
278.938,17
|
485,4
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
36.027,29
|
44.892,46
|
8.865,17
|
124,6
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
35.795,00
|
51.295,00
|
15.500,00
|
143,3
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
130.000,00
|
130.000,00
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
0,00
|
130.000,00
|
130.000,00
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
560,00
|
125.133,00
|
124.573,00
|
22.345,2
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
72.382,29
|
351.320,46
|
278.938,17
|
485,4
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
72.382,29
|
351.320,46
|
278.938,17
|
485,4
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
mii lei
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
638 271 00
|
680 339 99
|
42 068 99
|
106 6
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
637.602,09
|
679.741,99
|
42.139,90
|
106,6
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
79
|
2.890
|
4.050
|
1.160,00
|
140,1
|
|
|
4.
|
Număr mediu de personal total
|
80
|
4.050
|
4.050
|
0
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
98.382,72
|
98.382,72
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
131,19
|
131,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
84
|
33,52
|
33,52
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
30,61
|
30,61
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
98.010,14
|
98.010,14
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
241,39
|
241,39
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat" (lei /
persoană/ lună)
|
89
|
2.016,67
|
2.016,67
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.77/rd.80) -in preţuri curente
|
90
|
157,60
|
167,99
|
10,39
|
106,6
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/pers.)(rd.77/rd.80) -In preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(Mwh/pers.)
|
92
|
497,00
|
497,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totalex1000)
(rd.77/rd.76)
|
93
|
999
|
999,12
|
0,17
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
94
|
20.100,19
|
20.100,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
20.100,19
|
20.100,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
96
|
20.100,19
|
20.100,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
10.796,75
|
10.796,75
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
10.796,75
|
10.796,75
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
99
|
10.796,75
|
10.796,75
|
0,00
|
100,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
|