INDICATOR

Nr. rd.

2006

Preliminat

2007

Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

12.053,00

9.200,00

-2.853,00

76,33

1

Venituri din exploatare -total, din care:

2

12.032,00

9.180,00

-2.852,00

76,30

a) producţia vândută

3

3.271,00

4.430,00

1.159,00

135,43

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

8.190,00

4200,00

-3.990,00

51,28

-subvenţii, cf.prev.legale în vigoare

5a

8.190,00

4200,00

-3.990,00

51,28

-transferuri, cf.prevederi legale în vigoare

5b

d) producţia imobilizată

6

6,00

-6,00

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

565,00

550,00

-15,00

97,35

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

565,00

550,00

-15,00

97,35

2

Venituri financiare - total, din care:

10

21,00

20,00

-1,00

95,24

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

12,00

-12,00

d) alte venituri financiare

14

9,00

2,00

-7,00

22,22

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)

16

12.053,00

9.200,00

-2.853,00

76,33

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

17

11.976,00

9.180,00

-2.796,00

76,65

a) cheltuieli materiale

18

1.029,00

1.200,00

171,00

116,62

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)

19

667,00

750,00

83,00

112,44

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

4.540,00

5.393,05

853,05

118,79

- salarii

22

3.189,00

3.778,00

589,00

118,47

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

23

917,00

1.030,63

113,63

112,39

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

605,00

728,39

123,39

120,40

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

76,00

75,56

-0,44

99,42

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

236,00

226,68

-9,32

96,05

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

434,00

584,42

150,42

134,66

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

80,00

184,42

104,42

230,53

- cheltuieli sociale 2 %, din care:

28a

20,00

75,56

55,56

377,80

1 - tichete de creşă (cf.art. 3 din L. 193/2006)

10,00

10,00

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)

28 b

25,00

25,00

- fd. accidente de muncă şi boli profesionale

28c

60,00

74,42

14,42

124,03

- fd. garantare creanţe salariaţi

28d

9,44

9,44

- tichete de masă

29

354,00

400,00

46,00

112,99

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

30

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

5.740,00

1.836,95

-3.903,05

32,00

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

33

43,00

55,00

12,00

127,91

- cheltuieli de protocol, din care:

34

9,00

15,00

6,00

166,67

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)

34a

5,00

5,00

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

35

34,00

40,00

6,00

117,65

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf art. 2 din L 193/2006)

35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf art. 2 din L 193/2006)

35 b

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

- alte cheltuieli, din care:

37

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

39

2

Cheltuieli financiare -total, din care:

40

77,00

20,00

-57,00

25,97

- cheltuieli privind dobânzile

41

- alte cheltuieli financiare

42

77,00

20,00

-57,00

25,97

3

Cheltuieli extraordinare

43

Ill

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

44

0,00

0,00

0,00

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

45

- fond de rezervă

46

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

47

VI

IMPOZIT PE PROFIT

48

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT. din care:

49

1

Rezerve legale

50

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

51

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

52

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

53

5

Alte repartizări prevăzute de lege

54

6

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

55

7

Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul

societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor

cu capital integral sau majoritar de stat

56

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

57

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

58

7.892,00

10.400,00

2.508,00

131,78

1

Surse proprii

59

600,00

600,00

0,00

100,00

2

Alocaţii de la buget

60

6.892,00

9.000,00

2.108,00

130,59

3

Credite bancare

61

- interne

62

- externe

63

4

Alte surse

64

400,00

800,00

400,00

200,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

65

1

Investiţii, inclusiv      

investiţii în curs la finele

anului

66

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

67

- interne

68

- externe

69

X

REZERVE, din care:

70

1

Rezerve legale

71

2

Rezerve statutare

72

3

Alte rezerve

73

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

74

1

Venituri totale

75

12.053,00

9.200,00

-2.853,00

76,33

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

76

12.053,00

9.200,00

-2.853,00

76,33

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

77

228

242

14,00

106,14

4

Nr. mediu de personal total

78

228

242

14,00

106,14

5

Fond de salarii, din care:

79

3.189,00

3.778,00

589,00

118,47

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

80

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

81

80,00

120,00

40,00

150,00

-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001

82

25,00

35,00

10,00

140,00

- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001

83

19,00

45,00

26,00

236,84

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

84

2.954,00

3.478,00

524,00

117,74

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

85

e) alte cheltuieli cu personalul

86

155,00

180,00

25,00

116,13

6

Câştigul mediu lunar pe salariat

87

1.084,43

1.202,63

118,20

110,90

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preturi curente

88

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile

89

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

90

10,11

12,03

1,92

119,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]

91

1.000,00

1.000,00

0,00

100,00

11

Plăti restante - total

92

717,40

700,00

-17,40

97,57

- preţuri curente

93

717,40

700,00

-17,40

97,57

- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preţurilor prognozat)

94

749,68

700,00

-49,68

93,37

12

Creanţe restante - total

95

197,76

197,00

-0,76

99,62

- preţuri curente

96

197,76

197,00

-0,76

99,62

- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preţurilor prognozat)

97

206,65

197,00

-9,65

95,33