ORDIN Nr
ORDIN Nr. 294
din 21 februarie 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Administratia
Porturilor Maritime" - S.A. Constanta de sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, Constructiilor si Turismului,care primeste sume de la bugetul
de stat
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL
OFICIAL NR. 155 din 5 martie 2007
In temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul
2007 nr. 486/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de
venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub
autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor, construcţiilor şi
turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii
sociale si familiei emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de
venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa de sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume
de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile
totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi
cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri
justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
(2) In cazul în care în
execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale
aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - Prezentul ordin se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - Compania Naţională
„Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa va duce la îndeplinire prezentul ordin.
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
ANEXA*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI
TURISMULUI
COMPANIA NAŢIONALĂ
„ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANŢA
Cod fiscal R 11062831
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
-mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2006
Preliminat
|
2007
Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
A
|
VENITURI Şl SURSE DE FINANŢARE
TOTAL, (I+II), din care:
|
|
205.362,00
|
214.776,00
|
9.414,00
|
104,58
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
186.501,00
|
195.744,00
|
9.243,00
|
104,96
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
185.351,00
|
194.394,00
|
9.043,00
|
104,88
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
165.500,00
|
174.450,00
|
8.950,00
|
105,41
|
*) Anexa este reprodusă în
facsimil.
- mii lei -
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei
de afaceri, din care:
|
5
|
1.751,00
|
1.659,00
|
-92,00
|
94,75
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
1.751,00
|
1.659,00
|
-92,00
|
94,75
|
|
|
|
-transferuri, cf.prevederi legale în
vigoare
|
5 b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
243,00
|
|
-243,00
|
0,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din
care:
|
7
|
17.857,00
|
18.285,00
|
428,00
|
102,40
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor
venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- venituri din exploatare
|
|
3.000,00
|
3.200,00
|
200,00
|
106,67
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
14.857,00
|
15.085,00
|
228,00
|
101,53
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
1.150,00
|
1.350,00
|
200,00
|
117,39
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
750,00
|
950,00
|
200,00
|
126,67
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
360,00
|
360,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
16
|
18.861,00
|
19.032,00
|
171,00
|
100,91
|
|
|
|
a) Transferuri - contribuţii la programele realizate cu
finanţare internaţională
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Alocaţii de la buget pentru ramb.,
rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care:
|
18
|
18.861,00
|
19.032,00
|
171,00
|
100,91
|
|
|
|
- rambursări de credite
|
19
|
8.436,00
|
8.443,00
|
7,00
|
100,08
|
|
|
|
- plăţi de dobânzi şi comisioane
|
20
|
10.425,00
|
10.589,00
|
164,00
|
101,57
|
|
B
|
TOTAL CHELTUIELI Şl UTILIZAREA SURSELOR
PENTRU REABILITARE (III+IV)
|
21
|
192.680,00
|
201.402,00
|
8.722,00
|
104,53
|
|
III
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.23+49+52)
|
22
|
173.819,00
|
182.370,00
|
8.551,00
|
104,92
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din
care:
|
23
|
169.919,00
|
178.450,00
|
8.531,00
|
105,02
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
24
|
9.400,00
|
9.700,00
|
300,00
|
103,19
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
25
|
25.100,00
|
25.930,00
|
830,00
|
103,31
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
35.929,00
|
38.670,69
|
2.741,69
|
107,63
|
- mii lei -
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
- salarii
|
28
|
24.884,00
|
27.527,00
|
2.643,00
|
110,62
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
29
|
7.839,00
|
7.704,80
|
-134,20
|
98,29
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
30
|
5.475,00
|
5.502,64
|
27,64
|
100,50
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt.
şomaj
|
31
|
622,00
|
550,54
|
-71,46
|
88,51
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
32
|
1.742,00
|
1.651,62
|
-90,38
|
94,81
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
33
|
3.206,00
|
3.438,89
|
232,89
|
107,26
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii, din care:
|
34
|
1.201,00
|
1.169,89
|
-31,11
|
97,41
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
34a
|
560,00
|
550,54
|
-9,46
|
98,31
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L.193/2006)
|
|
|
80,00
|
80,00
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf.
art. 2 din L 193/2006)
|
34b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
34c
|
641,00
|
550,54
|
-90,46
|
85,89
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
34d
|
|
68,81
|
68,81
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
35
|
1.275,00
|
1.412,00
|
137,00
|
110,75
|
|
|
|
- alocaţii de hrană şi antidot
|
36
|
730,00
|
857,00
|
127,00
|
117,40
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
38
|
1.043,00
|
1.100,00
|
57,00
|
105,47
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
39
|
98.447,00
|
103.049,31
|
4.602,31
|
104,67
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
care:
|
40
|
56.847,00
|
60.252,31
|
3.405,31
|
105,99
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
41
|
253,00
|
267,00
|
14,00
|
105,53
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art.
2 din L 193/2006)
|
41a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
350,00
|
600,00
|
250,00
|
171,43
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din L
193/2006)
|
42a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul
pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
42 b
|
|
|
|
|
- mii lei -
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
385,00
|
406,00
|
21,00
|
105,45
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
41.600,00
|
42.797,00
|
1.197,00
|
102,88
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
2.600,00
|
2.643,00
|
43,00
|
101,65
|
|
|
|
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor
fixe
|
47
|
34.500,00
|
35.218,00
|
718,00
|
102,08
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
48
|
3.900,00
|
3.920,00
|
20,00
|
100,51
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
3.300,00
|
3.300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
50
|
600,00
|
620,00
|
20,00
|
103,33
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
|
|
|
IV
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL,
din care:
|
52
|
18.861,00
|
19.032,00
|
171,00
|
100,91
|
|
|
|
-transferuri contribuţii la programe
realizate cu finanţare internaţională
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
- rate plăţi dobânzi şi comisioane, din care:
|
54
|
18.861,00
|
19.032,00
|
171,00
|
100,91
|
|
|
|
- rambursări de credite externe
|
55
|
8.436,00
|
8.443,00
|
7,00
|
100,08
|
|
|
|
- plăţi de dobânzi şi comisioane
|
56
|
10.425,00
|
10.589,00
|
164,00
|
101,57
|
|
V
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
57
|
12.682,00
|
13.374,00
|
692,00
|
105,46
|
|
VI
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT
|
58
|
634,00
|
668,70
|
34,70
|
105,47
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
59
|
634,00
|
668,70
|
34,70
|
105,47
|
|
VII
IX
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT. din care:
|
62
|
10.754,00
|
11.341,00
|
587,00
|
105,46
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
63
|
634,00
|
668,70
|
34,70
|
105,47
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
64
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi
pentru
|
|
|
|
|
|
- mii lei -
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
66
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
67
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în
limita a 10 % din
profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
68
|
612,00
|
667,00
|
55,00
|
108,99
|
|
|
7
|
Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat
sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
69
|
3.060,00
|
3.337,00
|
277,00
|
109,05
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
70
|
2.448,00
|
2.668,30
|
220,30
|
109,00
|
|
X
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
71
|
78.537,00
|
90.607,00
|
12.070,00
|
115,37
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
72
|
19.536,00
|
22.802,00
|
3.266,00
|
116,72
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
73
|
16.000,00
|
16.420,00
|
420,00
|
102,63
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
74
|
8.001,00
|
15.273,00
|
7.272,00
|
190,89
|
|
|
|
- interne
|
75
|
8.001,00
|
15.273,00
|
7.272,00
|
190,89
|
|
|
|
- externe
|
76
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
77
|
35.000,00
|
36.112,00
|
1.112,00
|
103,18
|
|
|
|
- credit extern BERD cu rambursare din
surse proprii
|
78
|
35.000,00
|
36.112,00
|
1.112,00
|
103,18
|
|
XI
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
79
|
78.537,00
|
90.607,00
|
12.070,00
|
115,37
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
80
|
68.762,00
|
81.153,00
|
12.391,00
|
118,02
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
81
|
9.775,00
|
9.454,00
|
-321,00
|
96,72
|
|
|
|
- interne BRD
|
82
|
5.840,00
|
5.648,00
|
-192,00
|
96,71
|
|
|
|
- externe BEI cu rambursare din surse
proprii APMC
|
83
|
3.935,00
|
3.806,00
|
-129,00
|
96,72
|
|
XII
|
REZERVE, din care:
|
84
|
634,00
|
668,70
|
34,70
|
105,47
|
|
1
|
Rezerve legale
|
85
|
634,00
|
668,70
|
34,70
|
105,47
|
- mii lei -
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
86
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
87
|
|
|
|
|
|
XIII
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
88
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
89
|
186.501,00
|
195.744,00
|
9.243,00
|
104,96
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
90
|
173.819,00
|
182.370,00
|
8.551,00
|
104,92
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele
anului
|
91
|
960
|
1.001
|
41,00
|
104,27
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
92
|
946
|
1.001
|
55,00
|
105,81
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
93
|
24.884,00
|
27.527,00
|
2.643,00
|
110,62
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
95
|
135,00
|
151,00
|
16,00
|
111,85
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
96
|
31,00
|
34,00
|
3,00
|
109,68
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din
OUG nr. 79/2001
|
97
|
43,00
|
49,00
|
6,00
|
113,95
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
98
|
24449,00
|
27.040,00
|
2.591,00
|
110,60
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
99
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
100
|
300,00
|
336,00
|
36,00
|
112,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
101
|
2.156,00
|
2.253,33
|
97,33
|
104,51
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) - în preturi curente
|
102
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) - în preţuri
comparabile
|
103
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
|
104
|
10,10
|
11,47
|
1,37
|
113,56
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
|
105
|
932,00
|
931,68
|
-0,32
|
99,97
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
106
|
|
|
|
|
-mii lei-
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
- preţuri curente
|
107
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 107 x
indicele de creştere al preţurilor prognozat)
|
108
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
109
|
12.285,48
|
12.225,00
|
-60,48
|
99,51
|
|
|
|
- preţuri curente
|
110
|
12.285,48
|
12.225,00
|
-60,48
|
99,51
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.110 x indicele de creştere
al preţurilor prognozat)
|
111
|
12.838,32
|
12.225,00
|
-613,32
|
95,22
|
Indicator fizic = întreţinere
infrastructură portuară (măsurători hidrografice) mii mp
|