ORDIN Nr
ORDIN Nr. 306
din 6 martie 2008
pentru aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale unor operatori economici aflati sub
autoritatea Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 25 martie 2008
In temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor,
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum
şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (4) din Legea
bugetului de stat pentru anul 2008 nr. 388/2007, ale art. 5 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin.
(4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul transporturilor şi ministrul economiei şi
finanţelor emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici
pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a
veniturilor.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - Operatorii economici prevăzuţi în anexele nr.
1-3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REGIA AUTONOMĂ „AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
ROMÂNĂ"
Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sector 1
Cod unic de înregistrare: RO 5205651
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
55.187,07
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
54.585,37
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
49.766,98
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
4.818,39
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
601,70
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
111,29
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
490,41
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
16
|
45.281,13
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
44.881,64
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
509,87
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
275,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
28.773,70
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
21.068,60
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
191,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care
|
24
|
6.283,71
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
4.901,84
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
212,59
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1.169,28
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,din
care:
|
28
|
1.230,39
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la
art.21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi
complet ulterioare, din care:
|
29
|
425,19
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf art.3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
366,22
|
|
|
|
- lichele de masă
|
33
|
438,98
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
15.323,07
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
7.387,47
|
|
|
|
cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
12,32
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
39
|
14,54
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
10,22
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
7.935,60
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
399,49
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
2,50
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
396,99
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
9.905,94
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
1.584,95
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
8.320,99
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
832,10
|
|
|
7
|
Minimim 50% vărsăminte Ia bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
4.160,49
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
3.328,40
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
9.465,02
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
9.465,02
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
9.465,02
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
9.465,02
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
3.328,40
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
3.328,40
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
55.187,07
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
45.281,13
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
241
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
81
|
241
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
21.068,60
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
20.863,40
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
205,20
|
|
|
6
|
Câştigul mediii lunar pe salariat
(lei)
|
85
|
7.244,24
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.78/81 -în preţuri curente)
|
86
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
lei/persoană)(rd.78/81 - în preţuri comparabile)
|
87
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi
fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
|
88
|
450,24
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)xl000] =(rd.l6/rd.l)xl000
|
89
|
820,50
|
|
|
12
|
Plăţi restante
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
93
|
299,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
299,00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
95
|
299,00
|
Indicatorul fizic - numărul de prestaţii efectuate
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA FEROVIARĂ DE TURISM „S.F.T. - C.F.R." -
S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 27, sector 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: RO 16004513
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
Indicatori
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10+15)
|
1
|
15836,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din tare:
|
2
|
15831,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
11979,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
3852,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venii uri din exploatare
|
9
|
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
5,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
4,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
1,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
|
16
|
15836,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
15825,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
900,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
1642,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
6692.00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
5061,00
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
97,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care
|
24
|
1371,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1041,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt.şomaj
|
26
|
47,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia asigurări sociale de sănătate
|
27
|
283,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,din
care:
|
28
|
163,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.
21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet.
ulterioare, din care:
|
29
|
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
163,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si
necorporale
|
34
|
2000,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
3691,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
3341,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamei şi
publicitate, din care:
|
39
|
11,00
|
|
|
|
- tichete
cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea
nr.193/20061
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr 193/20061
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
350,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
11,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
10,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
1,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe , precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7
|
Minimini 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau
majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizal pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR,
din care:
|
61
|
1900,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
1900,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
1900,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor,
inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
1900,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
15836,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
15836,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
217
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
81
|
215
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
5061,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
4829,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
232.00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
85
|
1880,45
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.78/81 - în preţuri curente)
|
86
|
73655,81
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
lei/persoana)(rd. 78/81 -în preţuri comparabile)
|
87
|
73655,81
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
88
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)\1000|
=(rd.l6/rd.1)x1000
|
89
|
1000,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
90
|
5450,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
5450,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
5450.00
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
93
|
1674,50
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
1674,50
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
1674,50
|
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „VIA STAR" - S.A.
Bucureşti, Şos. Chitilei nr. 232, sector 1
Cod unic de înregistrare: RO 5205651
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
2200,00
|
|
|
l
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
2197,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
2117,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea
mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
80,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
3,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
3,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
|
16
|
2113,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
2085,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
250,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi
apă)
|
19
|
30,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1197,40
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
830,40
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
65,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care
|
24
|
216,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
139,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt.şomaj
|
26
|
17,50
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
59,50
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,din
care:
|
28
|
86,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la
art.21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi
complet. ulterioare, din care:
|
29
|
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr,
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
|
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
480,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
127,60
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
125,90
|
|
|
|
cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
1,70
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf.art,2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
- taxă pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
28,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
15,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
13,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
87,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
13,27
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
73,73
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
4,36
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
69,37
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7
|
Minimim 50% vârsâminte Ia bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
2200,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor
totale
|
79
|
2113,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
45
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
81
|
43
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
830,40
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
734,28
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
96,12
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
85
|
1456,90
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd.78/81 - în preţuri curente)
|
86
|
51162,79
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
lei/persoană)(rd.78/81 -în preţuri comparabile)
|
87
|
51162,79
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi
fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
|
88
|
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale |(cheltuieli
totale/venituri totale)xl000] =(rd.l6/rd.l)xl000
|
89
|
960,45
|
|
|
12
|
Plăţi restante
|
90
|
135,80
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
135,80
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
135,80
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
93
|
75,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
75,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
75,00
|
|