ACORD   Nr. 0 din 9 ianuarie 2007

intre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantarii Proiectului privind apararea impotriva inundatiilor in zona de sud-vest a Romaniei*)

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 477 din 17 iulie 2007

F/P 1.555 (2006)

România, prin Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România (denumită în continuare Imprumutat), pe de o parte, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, organizaţie internaţională, Paris (denumită în continuare BDCE), pe de altă parte,

• având în vedere solicitarea transmisă de un membru al Guvernului României din data de 17 februarie 2006,

• având în vedere Rezoluţia Consiliului de administraţie al BDCE nr. 1.480 (2004),

• având în vedere cel de-al Treilea Protocol la Acordul general pentru privilegii şi imunităţi al Consiliului Europei,

• având în vedere articolele Normelor de împrumut ale BDCE din octombrie 1970,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Condiţii generale

Acest împrumut este acordat în cadrul condiţiilor generale ale actualelor Norme de împrumut ale BDCE şi în cadrul condiţiilor speciale stabilite prin prezentul acord-cadru de împrumut (denumit în continuare Acordul), anexele acestuia şi scrisorile sale suplimentare (denumite în continuare scrisori suplimentare).

ARTICOLUL2

Proiectul

BDCE acordă Imprumutatului, care acceptă, un împrumut pentru finanţarea parţială a F/P 1.555 (2006), aprobat de Consiliul de administraţie al BDCE în 14-15 martie 2006, referitor la finanţarea lucrărilor de prevenire a inundaţiilor în regiunea Banat, sud-vestul României şi în judeţul limitrof, Hunedoara.

Acest împrumut este acordat de BDCE luând în considerare angajamentul asumat de Imprumutat de a utiliza acest împrumut exclusiv pentru finanţarea proiectului sectorial descris în anexa nr. 1 la prezentul acord (denumitîn continuare Proiectul) şi de a realiza acest proiect, prin Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (MMGA), în condiţiile care sunt detaliate în anexa menţionată.

Orice schimbare a modului în care împrumutul este utilizat, care nu a primit aprobarea BDCE, poate conduce la suspendarea,    anularea    sau    rambursarea imediată a împrumutului, conform termenilor art.  13 din Normele de împrumut ale BDCE.

*) Traducere.

ARTICOLUL 3

Imprumutul

3.1. Condiţii financiare

Valoarea împrumutului acordat este de 51.200.000 EUR (cincizeci şi unu de milioane douăsute de mii euro).

Acesta va fi disponibilizat în tranşe. Fiecare tranşă a împrumutului va fi pentru o perioadă care nu va depăşi 15 ani, incluzând o perioadă de graţie de 5 ani.

Pentru fiecare tranşă, suma, rata dobânzii, valuta, data de disponibilizare, perioada de rambursare şi conturile de remitere a fiecărei părţi vorfi stabilite de comun acord, prin fax, de către Imprumutat şi BDCE.

O scrisoare suplimentară la prezentul acord, care precizează condiţiile pentru fiecare tranşă, va fi întocmită la momentul tragerii, în formatul stabilit în anexa nr. 2 la prezentul acord.

Ca urmare a aprobării F/P 1.555 de către Consiliul de administraţie al BDCE pe data de 14-15 martie 2006, la condiţiile de împrumut BDCE se va aplica o subvenţionare a ratei dobânzii din Fondul fiduciar selectiv, ce nu va depăşi suma de 2.000.000 euro, echivalentul a 100 p.b., calculate pe baza unui împrumut acordat pe o perioadă de 10 ani, cu perioada de graţie de 5 ani. Cu toate acestea, rata dobânzii, după scăderea subvenţiei de rată a dobânzii, nu poate niciodată să scadă sub zero.

3.2. Trageri

Tragerea sumelor împrumutului în mai multe tranşe se va efectua în conformitate cu stadiul fizic al implementării Proiectului.

O tranşă de avans de cel mult 25% din suma aprobată a împrumutului va fi vărsată într-un cont înregistrat, ce poate fi supus auditului BDCE.

Tragerile ulterioare vor fi efectuate pe baza declaraţiilor Imprumutatului, prin MMGA, referitoare la stadiul fizic al implementării Proiectului (şi previziunile privind progresul lucrărilorîn anul curent).

Tranşele ulterioare vor fi disponibilizate odată ce 90% din tranşa precedentă au fost utilizate.

3.3. Mobilizare

In scopul mobilizării tranşelorîmprumutului, Imprumutatul va transmite BDCEÎnaintea efectuării fiecărei trageri angajamentul de plată anexat (anexa nr. 3 la prezentul acord) pentru fiecare tranşă.

Angajamentul de plată este emis şi plătibil în valuta în care tranşa a fost disponibilizată.

3.4.  Domiciliu

Toate sumele datorate de Imprumutat în cadrul acestui împrumut sunt plătibile în valuta fiecărei tranşe, în contul cu numărul comunicatde BDCE Împrumutatului la momentul plăţii, prin notificare telex, care va fi trimisă BDCE de banca însărcinată de către Imprumutat cu efectuarea plăţii, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea fiecărei plăţi.

3.5.  Date

Prevederile art. 3 fac obiectul Convenţiei privind ziua lucrătoare următoare modificată. Convenţia privind ziua lucrătoare următoare modificată înseamnă o convenţie prin care dacă data specificată va cădea într-o zi care nu este o zi lucrătoare [zi lucrătoare înseamnă o zi în care sistemul TARGET (Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real) funcţionează], acea dată va fi prima zi care urmează acelei zile, care este zi lucrătoare, cu condiţia ca acea zi să nu cadă în următoarea lună calendaristică, caz în care acea dată va fi prima zi care precedă acea zi, care este zi lucrătoare.

ARTICOLUL4

Monitorizarea împrumutului şi a Proiectului

4.1. Utilizarea împrumutului

4.1.1. Perioada

Sumele împrumutului pentru fiecare tranşă trebuie să fie utilizate de Imprumutat pentru finanţarea Proiectului în termen de 12 luni de la disponibilizarea acesteia de către BDCE.

4.1.2. Implementarea Proiectului

Pentru implementarea Proiectului Imprumutatul desemnează MMGA ca agenţie de implementare. Gestionarea locală a Proiectului şi supervizarea acestuia vor fi efectuate prin Compania Naţională a Apelor (Apele Române), agenţie aflată în subordinea MMGA.

Imprumutatul, prin MMGA, va depune toate eforturile şi diligenţele şi va exercita toate mijloacele utilizate în mod curent, în special mijloace financiare, tehnice, sociale şi manageriale, precum şi cele referitoare la protecţia mediului înconjurător, care vor fi necesare pentru implementarea corespunzătoare a Proiectului.

In cazul în care costurile Proiectului, după cum sunt descrise în anexa nr. 1 la prezentul acord, se majorează sau vor fi revizuite din orice motive, Imprumutatul se va asigura că sunt disponibile resurse financiare suplimentare pentru finalizarea Proiectului.

In plus, Imprumutatul, prin MMGA, va asigura că:

- Proiectul corespunde prevederilor convenţiilorîn materie ale Consiliului Europei;

-  Proiectul respectă mediul înconjurător, potrivit cadrului legal în materie din România;

- Proiectul corespunde criteriilorde eligibilitate precizate în anexa nr. 1 la prezentul acord;

-  finanţarea parţială acordată de BDCE nu depăşeşte 82,7% din costul total al Proiectului, excluzând dobânda şi comisioanele financiare, aşa cum este definit în anexa nr. 1 la prezentul acord.

4.1.3.Achiziţii

Achiziţiile se vor efectua în conformitate cu legea română privind achiziţiile publice, în prezent Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, conformă cu directivele UE în vigoare (2004/17/CE şi 2004/18/CE) şi care nu intră deci în niciun fel de contradicţie cu Liniile directoare privind achiziţiile ale BDCE sau în conformitate cu ultima variantă amendată a legii naţionale privind achiziţiile publice în vigoare la data lansării licitaţiilor.

In oricare dintre situaţii, responsabilitatea pentru implementarea Proiectului şi, ca urmare, responsabilitatea pentru adjudecarea şi administrarea contractelor în cadrul Proiectului revine Imprumutatului, prin MMGA. Contractele în derulare, adjudecate înainte de aprobarea Proiectului, vor fi transmise în copie la BDCE împreună cu toată documentaţia necesară ce demonstrează că respectivele contracte au fost încredinţate în conformitate cu legea şi reglementările naţionale privind achiziţiile publice în vigoare la data lansării procesului de achiziţie.

BDCE nu va emite „fără comentarii" pentru aranjamentele de achiziţii propuse de Imprumutat prin MMGA, inclusiv privind gruparea contractelor, procedurile aplicabile, darîşi va rezerva dreptul de a proceda la o analiză anterioară sau ulterioară, efectuată prin sondaj, a documentaţiei de achiziţii, pentru a verifica dacă acestea suntîn conformitate cu legislaţia naţională privind achiziţiile publice.

Dacă, la orice moment, BDCE constată că o achiziţie efectuată în cadrul acestui proiect nu este în conformitate cu prevederile menţionate anterior, îşi rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 13 din Normele de împrumut ale BDCE.

4.2.  Raportările Imprumutatului

4.2.1. Raportările privind stadiul Proiectului

După tragerea primei tranşe din împrumut, Imprumutatul va furniza BDCE un raport cuprinzând informaţii actualizate cu privire la costurile contractuale curente. La fiecare 6 luni de la tragerea primei tranşe din împrumut până la finalizarea întregului Proiect, Imprumutatul, prin MMGA, va transmite BDCE un raport în care se detaliază:

- situaţia utilizării împrumutului;

- stadiul planului financiar al Proiectului;

- stadiul Proiectului;

- detalii privind managementul Proiectului.

In anexa nr. 4 la prezentul acord este inclus formatul în care se menţionează informaţiile minimale solicitate de BDCE pentru aceste rapoarte privind stadiul Proiectului. Pot fi utilizate şi formate alternative ce conţin aceleaşi informaţii.

4.2.2. Raportulprivind finalizarea Proiectului

La finalizarea întregului Proiect, Imprumutatul, prin MMGA, va prezenta un raport final, conţinând evaluarea efectelor economice, financiare, sociale şi privind mediul înconjurător.

4.3. Furnizarea de informaţii către BDCE

Imprumutatul, prin MMGA, va ţine evidenţe contabile privind Proiectul, care vor fi în conformitate cu standardele internaţionale, care vor reflecta în orice moment stadiul Proiectului şi în care se vor înregistra toate operaţiunile efectuate şi vor identifica activele şi serviciile finanţate cu ajutorul prezentului împrumut.

Imprumutatul, prin MMGA, se angajează să primească favorabil orice misiune de informare efectuată de către salariaţii BDCE sau de consultanţi externi angajaţi de BDCE şi să asigure cooperarea necesară pentru această misiune de informare, prin facilitarea oricărei vizite posibile la amplasamentul Proiectului. In special, BDCE poate efectua la faţa locului un audit al contabilităţii Proiectului, realizat de unul sau mai mulţi consultanţi la alegerea acesteia, pe cheltuiala Imprumutatului, în cazul neonorării la scadenţă de către Imprumutat a oricărei obligaţii asumate în cadrul prezentului împrumut.

Imprumutatul, prin MMGA, se angajează să răspundă într-o perioadă de timp rezonabilă oricărei solicitări de informaţii din partea BDCE şi să furnizeze orice documentaţie pe care BDCE o poate considera necesară şi o poate solicita rezonabil, pentru implementarea corespunzătoare a prezentului acord, în special în ceea ce priveşte monitorizarea Proiectului şi utilizarea împrumutului.

Imprumutatul va informa BDCE imediat despre orice modificare a legislaţiei sau a normelor, în sectorul economic relevant pentru Proiect, şi în sens general, despre orice eveniment care poate influenţa îndeplinirea obligaţiilor sale asumate în cadrul prezentului acord. Orice modificare a legislaţiei sau a normelor, în sectorul economic relevant pentru

Proiect, constituie unul dintre evenimentele precizateîn art. 13-h, al cap. 3 din Normele de împrumut ale BDCE şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.

ARTICOLUL 5

Incetarea obligaţiilor împrumutatului

Plata sumei datorate, stipulată în angajamentul de plată, eliberează Imprumutatul de orice obligaţie, după cum este definită în paragraful 3.1.

După ce întreaga sumă a acestui împrumut şi toate dobânzile şi alte costuri, care rezultă din acesta, în special acele sume prevăzute la art. 6 şi 7, au fost plătite în întregime, Imprumutatul va fi pe deplin eliberat de obligaţiile sale faţă de BDCE, cu excepţia celor stipulate în art. 4.

In ceea ce priveşte obligaţiile stipulate în paragraful 4.3, acestea vor rămâne în vigoare pentru scopurile unei posibile evaluări ex post a Proiectului, care poate avea loc într-un interval de timp rezonabil, care nu va depăşi 7 ani după finalizarea Proiectului.

ARTICOLUL6

Dobânda pentru întârziere

Fără a contraveni oricărui alt posibil recurs al BDCE în cadrul prezentului acord şi Normelor de împrumut ale BDCE sau, după caz, dacă Imprumutatul nu plăteşte întreaga dobândă sau orice altă sumă plătibilă, conform prezentului acord, cel mai târziu la data scadenţei specificate, Imprumutatul trebuie să plătească o dobândă suplimentară la suma datorată şi neplătită integral, egală cu dobânda EURIBOR la o lună pentru depozitele în valuta plăţii întârziate la data scadenţei (dacă nu este zi lucrătoare TARGET, următoarea zi lucrătoare) la ora 11,00 a.m. (ora locală la Bruxelles), plus 2,5% pe an, calculată de la data scadenţei acestei sume până la data efectuării plăţii.

Rata EURIBOR la o lună aplicabilă va fi actualizată la fiecare 30dezile.

ARTICOLUL 7

Costuri asociate

Toate impozitele şi taxele de orice fel, datorate şi plătite, şi toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate ori parţial, fie din garantarea sau refinanţarea împrumutului acordat, împreună cu toate actele judiciare şi extrajudiciare care decurg din acestîmprumut, vorfi suportate de către Imprumutat.

Totuşi, se vor aplica prevederile art. 25 al cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE pentru costurile procedurilor de arbitraj menţionate în acest capitol 4.

ARTICOLUL 8

Garanţii

Imprumutatul declară că niciun alt angajament nu a fost făcut şi nu va fi făcut în viitor, care ar putea da unei terţe părţi un regim preferenţial, un drept preferenţial de plată, o garanţie colaterală sau ogaranţie de orice natură arfi, care ar putea conferi drepturi sporite asupra unorterţi (denumită în continuare garanţie).

Dacă o astfel de garanţie a fost totuşi acordată unei terţe părţi, Imprumutatul este de acord să întocmească sau să furnizeze o garanţie identică în favoarea BDCE ori când este împiedicat să o facă, să ofere o garanţie echivalentă şi să stipuleze formarea unei astfel de garanţii în favoarea BDCE.

Neîndeplinirea acestor prevederi ar reprezenta un caz de culpă, după cum se specifică în art. 13-h din cap. 3 al Normelor de împrumut ale BDCE şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată aîmprumutului.

ARTICOLUL 9

Reprezentări şi certificări

Imprumutatul prezintă şi certifică faptul că:

-  autorităţile sale competente l-au autorizat să încheie prezentul acord şi au dat semnatarilor autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu legile, decretele, reglementările, articolele de asociere şi alte texte aplicabile acestuia;

- întocmirea şi semnarea Acordului nu contravin legilor, decretelor, reglementărilor, articolelor de asociere şi altor texte aplicabile acestuia şi că toate permisele, licenţele şi autorizaţiile necesare acestuia au fost obţinute şi vor rămâne valabile pe toată durata împrumutului.

Orice modificare referitoare la reprezentările şi certificările de mai sus trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie notificate imediat BDCE şi să fie furnizate toate documentele justificative.

ARTICOLUL10

Relaţii cu terţii

Imprumutatul, în scopul utilizării împrumutului, nu poate invoca niciun fapt referitor la relaţiile sale cu terţe părţi, în vederea evitării îndeplinirii, totale sau parţiale, a obligaţiilor sale rezultate din acord.

BDCE nu poate fi implicată în disputele care ar putea să apară între Imprumutat şi terţe părţi, iar costurile, indiferent de natura lor, suportate de BDCE datorită oricărei dispute, şi în special toate costurile juridice sau de judecată vor fi pe cheltuiala Imprumutatului.

ARTICOLUL11

Interpretarea Acordului

Imprumutatul declară că a luat cunoştinţă de Normele de împrumut ale BDCE şi că a primit o copie a acestora.

Atunci când există o contradicţie între orice prevedere din Normele de împrumut ale BDCE şi orice prevedere a Acordului, va prevala prevederea Acordului.

Titlurile paragrafelor, secţiunilor şi capitolelor Acordului nu vor servi pentru interpretarea acestuia.

In nicio situaţie nu se va presupune că BDCE a renunţat tacit la vreun drept care i-a fost acordat prin Acord.

ARTICOLUL12

Legea aplicabilă

Acordul şi garanţiile negociabile legate de acesta vor fi guvernate de regulile BDCE, după cum este specificat în prevederile art. 1 paragraful 3 al celui de-al Treilea Protocol din data de 6 martie 1959 la Acordul general pentru privilegii şi imunităţi al Consiliului Europei din data de 2 septembrie 1949 şi, în al doilea rând, dacă este necesar, de legea franceză.

Diferendele dintre părţile la Acord vor face obiectul arbitrajului, în condiţiile specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE.

ARTICOLUL13

Executarea unei hotărâri de arbitraj

Părţile contractante convin să nu facă uz de niciun privilegiu, imunitate sau legislaţie în faţa oricărei autorităţi jurisdicţionale sau a altei autorităţi, fie ea naţională ori internaţională, în vederea împiedicării punerii în aplicare a unei decizii date în condiţiile specificate în cap. 4 al Normelor de împrumut ale BDCE.

ARTICOLUL 14

Notificări

Orice notificare sau alte comunicări care vor fi date ori efectuate în cadrul prezentului acord către BDCE sau Imprumutat vor fi făcute în scris şi vor fi considerate pe deplin acordate sau efectuate dacă sunt predate personal, transmise par-avion sau prin fax de către o parte celeilalte părţi la acea adresă a părţii specificată mai jos.

Pentru Imprumutat:

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

Bucureşti, România

In atenţia: Ministrului finanţelor publice, secretarului de stat şi/sau directorului general al Direcţiei generale a finanţelor publice externe

Fax: +4021 312 67 92

Pentru BDCE:

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

55 Avenue Kleber

75 116 Paris

In atenţia: Directorului Departamentului de proiecte

Fax: +33 1 47 55 37 52

Toate comunicările care vor fi date sau efectuate vor fi în limba engleză sau franceză, iar dacă sunt în altă limbă vor fi însoţite de o traducere a acestora în limba engleză sau franceză.

ARTICOLUL15

Intrarea în vigoare

Acordul va intra în vigoare după semnarea de către BDCE şi Imprumutat şi după aprobarea lui de către autorităţile române, ulterior confirmării în scris a acestui lucru, primită de BDCE de la Imprumutat.

ARTICOLUL16

Exemplarele Acordului

Acordul este întocmit în două exemplare originale, ambele exemplare fiind egal autentice.

Câte un exemplar original este păstrat de fiecare dintre părţile contractante.

Bucureşti, 18 decembrie 2006

Pentru România,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finanţelor publice

Paris, 9 ianuarie 2007

Pentru BDCE,

Apolonio Ruiz Ligero,

viceguvernator

ANEXA Nr. 1 la acord

Descrierea Proiectului

I. F/P	1.555(2006)
Imprumutat	România
Aprobat de Consiliul de administratie	14-15 martie2006 CA/PV/241/2006
Suma aprobată	51.200.000 EUR
II. Domenii de interventie	Protectia mediului
Lucrările planificate	Proiectul îşi propune să ofere soluţii pe termen mediu pentru îmbunătăţirea nivelului existent de protecţie al digurilor şi al albiilor râurilor pe principalele cursuri de apă, asigurând astfel o protecţie optimă pentru locuitorii din zonă în caz de inundaţii catastrofale. Lucrările hidrotehnice propuse spre execuţie vizează consolidarea malurilor râurilor pe principalele cursuri de apă, remodelarea albiilor râurilor, consolidarea liniilor de protecţie a râurilor etc.
Localizare	Lucrările se vor efectua în judeţele Caraş-Severin şi Timiş din regiunea Banat, în sud-vestul României, cu excepţia unui subproiect localizatîn judeţul limitrof, Hunedoara, afectatşi el de inundatii.
Costul total estimat al Proiectului	61.985.470 EUR
Planul de finanţare	51.200.000 EUR;                    BDCE                  82,7% 10.785.470 EUR                     bugetul de stat     17,3%
Stadiul lucrărilor la momentul prezentării solicitării	0%
Graficul lucrărilor	2006-2009
Condiţii specifice	Inaintea primei trageri Imprumutatul, prin MMGA, vafurniza BDCE următoarele informaţii: - studii de fezabilitate revizuite, ce ţin cont de caracteristicile ultimelor inundaţii ale cursurilor de apă regionale şi de necesitatea de a asigura capacităţi suplimentare de stocare temporară a apei; - studii detaliate privind impactul asupra mediului, ce vor include sugestii pentru contractori în legătură cu selectarea metodelorde construcţie acceptabile din punctul de vedere al mediului şi a perioadelor de activitate compatibile cu sezonul de formare a cuiburilor pentru numeroasele specii de păsări ce trăiescîn zonă. După tragerea primei tranşe din împrumut Imprumutatul, prin MMGA, va furniza BDCE un raport cuprinzând informaţii actualizate cu privire la costurile contractuale curente.
III.   Criterii de eligibilitate (pe domenii de intervenţie)	Proiectul intră sub incidenţa criteriilor de eligibilitate stabilite în Rezoluţia nr. 1.480 (2004) şi deci contribuie la coeziunea socială în tară.
IV.   Efecte sociale (pe domenii de intervenţie)	In conformitate cu domeniile prioritare de intervenţie ale BDCE, Proiectul va avea un impact pozitiv majorîn plan social şi economic, prin prevenirea pe viitor a pagubelor materiale şi a dereglării activităţilor economice pentru locuitorii din zona Banatului în cazul unor inundaţii catastrofale repetate. In ansamblu, se estimează că lucrările ce se vor efectua vor contribui la protejarea a aproximativ unei treimi din populaţia totală a judeţelor Caraş-Severin şi Timiş, care se situează în jurul unui milion de persoane.

ANEXA Nr. 2 la acord

Model de scrisoare suplimentară pentru un împrumut cu rată variabilă

F/P 1.555 - tranşa [număr]

BANCADE DEZVOLTAREACONSILIULUI EUROPEI

SCRISOARE SUPLIMENTARĂ

La acordul-cadru de împrumut datat [data]

între

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (denumită în continuare BDCE) şi România (denumită în continuare Imprumutat)

Prezenta scrisoare suplimentară şi acordul-cadru de împrumut stabilesc termenii şi condiţiile convenite pentru tranşa [număr], aşa cum este specificat în art. [număr] din acordul-cadru de împrumut menţionat.

Suma împrumutului:                [valuta şi suma]

Maturitate:                             perioada totală de acordare de [număr] ani cu [număr] ani perioada de gratie

EURIBOR                                          [introduceţi definiţia EURIBOR]

Rata variabilă a dobânzii:       EURIBOR la 6 luni plus sau minus [număr] puncte de bază [net] pe an (inclusiv o subvenţie a ratei dobânzii din                                                                          Fondul fiduciar selectiv, aşa cum este definit în art. 2 din acordul-cadru de împrumut1) (Telerate [referinţă] sau                                                                           Reuters [referinţă])

1) Conform art. 2 din acordul-cadru de împrumut: „Rata dobânzii după scăderea subvenţiei acordate ratei dobânzii nu va scădea, în nicio situaţie, sub zero".

Plata dobânzii:                                     semestrial, la sfârşitul perioadei

Numitorul fracţiei:                  actual/360 de zile, Convenţia privind ziua lucrătoare următoare modificată

Zi lucrătoare (EURO)                        înseamnă o zi în care Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp                                                                              real (TARGET) funcţionează,

sau (altele)                                           înseamnă o zi lucrătoare în ţara valutei

Data tragerii:                         [data]

Instrucţiuni de plată (Imprumutat)        Numărul contului [număr] al [nume Bancă şi oraş], codul SWIFT: [cifrul] prin [nume banca corespondentă şi                                                                             oraş], codul SWIFT [cifrul]

Instrucţiuni de plată (BDCE)               Conform paragrafului 3.4 din acordul-cadru de împrumut

Rata dobânzii va fi calculată pentru fiecare perioadă de [număr] luni începând de la data tragerii. Dobânda va fi fixată cu două zile lucrătoare (la Londra) înaintea fiecărei noi perioade de dobândă. BDCE va informa Imprumutatul despre dobânda plătibilă la fiecare [număr] luni. Plata dobânzii va avea loc în [ziua, luna]1) a fiecărui an şi pentru prima dată la [data]. [Se listează datele de plată şi ratele de capital datorate pentru fiecare dată.]

Toate plăţile vorfi efectuate în contul BDCE, conform Instrucţiunilorde plată (BDCE) descrise mai sus.

Aceste prevederi fac obiectul înţelegerii „Convenţia privind ziua lucrătoare următoare modificată", a cărei definiţie se găseşte în paragraful 3.5 din acordul-cadru de împrumut, semnat între Imprumutat şi BDCE la [data].

In vederea mobilizării acestei tranşe din împrumut, Imprumutatul va trimite în timp util către BDCE un angajament de plată corespunzător acestei tranşe (a se vedea anexa nr. 3 la acord).

[Oraşul, data]                                                                     [Oraşul, data]

Pentru Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei                Pentru [numele Imprumutatului]

1) Se precizează 4 date pentru plăţile trimestriale şi două date pentru plăţile semestriale.

ANEXA Nr. 3 la acord

Model de angajament de plată pentru un împrumut cu rată variabilă

F/P 1.555 - tranşa [număr]

ANGAJAMENT   DE   PLATĂ

[Valuta] [Suma]                                                          [Data]

Pentru suma primită, subsemnatul...............................................................................................................................................................................,  prin acest angajament de plată mă angajez să plătesc Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei sau altuia suma împrumutată de........................................................................................................................................................................ .................................................................

                                                                                        [suma în litere] [valuta în litere]                                                                                           în tranşele şi la o dobândă, după cum este specificat mai jos:

Rate de capital                                        Dobânda

[Data]: [Valuta] [Suma]                           [se inserează dobânda specificată în scrisoarea suplimentară]

[Data]: [Valuta] [Suma]

[Data]: [Valuta] [Suma]

[Data]: [Valuta] [Suma]

....//...

Plăţile de mai sus vorfi făcute la........................................................................................................................................................................ .........

                                                                                          [banca corespondentă a BDCE şi contul de referinţă]                                                        în favoarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, fără nicio deducere sau luare în considerare a vreunei taxe, vreunui impozit sau altor costuri, prezente sau viitoare, datorate ori percepute, pentru acest angajament sau pentru sumele acestuia de către ori în cadrul [introduceţi statul] sau a oricărei alte subdiviziuni politice ori fiscale a acesteia.

Acest angajament de plată este legat de împrumutul acordat de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Imprumutatului la data [data disponibilizării].

In cazul neefectuării plăţii prompte şi în totalitate a oricărei sume datorate prin acest angajament de plată, întregul împrumut şi dobânda aferentă conform acestuia până la data plăţii vor deveni imediat scadente şi vor fi plătite la opţiunea şi la cererea deţinătorului acestuia.

Neexercitarea de către deţinătorul angajamentului a oricărui drept care rezultă din acesta nu va constitui în niciun caz o renunţare la niciunul dintre drepturile sale în aceasta sau în oricare altă circumstanţă.

Pentru Imprumutat,

ANEXA Nr. 4 la acord

Formate ale rapoartelor de progres

COSTURI   ŞI   SURSE   DE   FINANŢARE

Ţara: România

Proiectul: F/P 1.555 (2006) - Lucrări de prevenire a inundaţiilor

Data....................................

In mii RON (fără TVA)

Tabelul 1

EVALUAREA  CONTRACTULUI

Ţara: România

Proiect: F/P 1.555 (2006) - Lucrări de prevenire a inundaţiilor                                                                                                                       

Data.................

Fără TVA

Descrierea contractului	Data contractului	Adjudecat (numele contractorului)	Metoda de achiziţie*)	Cost		Pret fix (D=DA   N=NU)	Suma plătită la data de	Perioada de implementare		Data recepţionării lucrării	Modificări/ Comentarii
				Valuta	Suma			Inceput	Finalizat

Tabelul 2 - Contracte

*) Se vor utiliza acronimele: LD = licitaţie deschisă; LL = licitaţie limitată; DC = dialog competitiv; N = negocieri; CO = cerere de oferte; CS   concurs de soluţii.

TRANŞE   ACORDATE   DE   BDCE

Data......................

Ţara: România                                                                                                            Imprumut autorizat: 51 200 000 EUR

Proiect: F/P 1.555 (2006) - Lucrări de prevenire a inundaţiilor                                Rata de finanţare de către BDCE:

(*) Apele = Administraţia Naţională „Apele Române"

   Secţiune pentru uzul intern al BDCE

  Secţiune ce urmează a fi completată de către beneficiar

Tabelul 3 - Tranşele BDCE

PROGRAMUL   LUCRĂRILOR

GRAFIC

Ţara: România                                                                                                                                                    

Proiect: F/P 1.555 (2006) - Lucrări de prevenire a inundaţiilor

Data...................

Tabelul 4

OBIECTIVE

Ţara: România      

Poiect: F/P 1.555 (2006) - Lucrări de prevenire a inundaţiilor

Data...................

Subproiecte					Modificări/Comentarii
Nume		Localizare	Lucrări programate	Realizat
Suprafaţă protejată - ha
Oameni protejaţi - număr		1 000 000

Tabelul 5