CIRCULARA  Nr. V/1471/57 din  7 octombrie 1991

privind modul de efectuare a transferurilor de capital cu mijloace de plata straine

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 226 din 12 noiembrie 1991

    1. Transferurile de capital cu mijloace de plata straine se efectueaza in conformitate cu dispozitiile prezentei circulare.
    2. In sensul prevederilor prezentei circulare, constituie transferuri de capital cu mijloace de plata straine sumele in valuta transferate in strainatate, indiferent de forma sub care se efectueaza - transferuri bancare, plati in numerar, compensatii de creante etc. -, care sint destinate pentru:
    a) investitiile de capital in strainatate ale persoanelor juridice si fizice romane, sub forma de investitie directa sau sub forma de participatii la capitalul social, la firme din strainatate;
    b) investitiile de portofoliu (actiuni, obligatiuni, titluri de stat si alte hirtii de valoare, cumparate de pe piata financiara externa de catre persoane juridice si fizice romane);
    c) creditele externe acordate de persoanele juridice si fizice romane, cu exceptia creditelor bancare pe termen de pina la un an inclusiv;
    d) rambursarea ratelor de credite externe primite de persoane juridice si fizice romane;
    e) orice alte transferuri de sume in valuta, in strainatate, care nu au drept corespondent o contraprestatie (livrari de marfuri, executari de lucrari, prestari de servicii etc.).
    3. Operatiunile de transferuri externe prezentate la pct. 2 de mai sus sint supuse autorizarii Bancii Nationale a Romaniei, dupa cum urmeaza:
    a) operatiunile prezentate la pct. 2 lit. a) si b), precum si creditele bancare pe termen de peste un an se autoriza de Banca Nationala a Romaniei - Oficiul de control al devizelor;
    b) pentru operatiunile prevazute la pct. 2 lit. c), d) si e) sint delegate bancile comerciale romanesti, prin care se deruleaza operatiunile respective, sa le autorizeze si sa le efectueze direct in baza atributiilor prevazute in autorizatiile lor de functionare.
    4. Sint supuse, de asemenea, autorizarii Bancii Nationale a Romaniei - Oficiul de control al devizelor - succesiunile, sumele realizate de persoane fizice straine din valorificarea in Romania de bunuri imobiliare, precum si din transferuri de pensii in strainatate, autorizare care se va da pe baza avizului Ministerului Economiei si Finantelor in conformitate cu prevederile legale si cu acordurile incheiate de Romania cu alte state.
    5. Platile pentru cotizatii si contributii la organisme si organizatii din strainatate ale persoanelor juridice si fizice romane se efectueaza prin bancile comerciale romanesti, care vor controla, pe baza documentatiei prezentate de solicitanti, afilierea la organismul sau organizatia respectiva.
    6. Pentru obtinerea avizului Ministerului Economiei si Finantelor si a autorizarii Bancii Nationale a Romaniei, solicitantii vor prezenta documentatia din care sa rezulte sursa de provenienta a sumei pentru care se solicita transferul in strainatate, precum si dovada scrisa din partea organelor financiare ca titularul sumei nu are debite in Romania reprezentind impozite sau alte obligatii legale de plata fata de stat, neachitate.
    7. Pentru aducerea la indeplinire a reglementarilor din prezenta circulara, bancile comerciale vor urmari ca pe documentele ce le sint prezentate de persoanele juridice si persoanele fizice in vederea efectuarii oricarei operatiuni de transfer bancar sau de ridicari de valuta in numerar, solicitantii sa mentioneze destinatia pe care o vor da sumelor respective.
    Totodata, bancile comerciale vor solicita documentele justificative corespunzatoare din care sa rezulte natura operatiunilor ce le-au fost depuse de titular si, dupa caz, autorizarile prevazute de prezenta circulara.
    8. Avind in vedere prevederile Regulamentului valutar emis de Banca Nationala a Romaniei la 13 mai 1991, referitoare la limita maxima de valuta efectiva (numerar) pe care persoanele fizice rezidente in Romania o pot scoate din tara, bancile comerciale pot elibera valuta in numerar pentru operatiuni de natura transferurilor de capital numai pina la echivalentul a 5.000 dolari S.U.A., indiferent de categoria titularului sumei (persoana juridica sau persoana fizica).
    Sumele peste aceasta limita se transfera numai pe cale bancara, in baza autorizarilor si controlului prevazute in prezenta circulara.
    9. Bancile comerciale vor tine evidenta tuturor operatiunilor reprezentind transferuri de capital executate si le vor raporta Bancii Nationale a Romaniei, conform modelului din anexa.

                Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur Isarescu

    ANEXA 1

    BANCA ....................
    DIRECTIA .................

                                SITUATIA
transferurilor de capital efectuate in luna .... 199....
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Titularul Suma Nr. si data  Modalitatea  Tara si   Scopul      Nr. si data
crt. si adresa      documentului de efectuare banca    (destinatia) autorizatiei
                    bancar       (transfer    unde s-a  sumei       sau
                                 bancar,      efectuat  transferate aprobarii de
                                 ridicare     transferul            transfer
                                 numerar
                                 etc.)
--------------------------------------------------------------------------------
 0      1       2        3           4            5          6           7
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

                                Director,

    NOTA:
    Situatia se intocmeste centralizat de bancile comerciale si se remite Bancii Nationale a Romaniei   Oficiul de control al devizelor pina la data de 10 a lunii urmatoare.