CIRCULARA Nr. 31 din 5 decembrie 1997
privind decontarea operatiunilor de plati si incasari prin conturile curente
ale societatilor bancare si trezoreriei statului in perioada de finalizare a
exercitiului financiar pe anul 1997
ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 16 decembrie 1997
Art. 1
Decontarea de catre Banca Nationala a Romaniei a tuturor operatiunilor de
plati si incasari privind exercitiul financiar pe anul 1997, efectuata prin
conturile curente ale societatilor bancare si trezoreriei statului, se va
finaliza la data de 31 decembrie 1997.
Avand in vedere punerea in aplicare a noilor planuri de conturi ale
societatilor bancare si Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 1
ianuarie 1998, prin conturile curente ale societatilor bancare si trezoreriei
statului, deschise la Banca Nationala a Romaniei, nu se vor mai efectua
operatiuni de decontare aferente exercitiului financiar pe anul 1997.
Art. 2
In vederea punerii in aplicare a prevederilor art. 1 se stabilesc
urmatoarele masuri privind efectuarea operatiunilor de decontare prin conturile
curente ale societatilor bancare si ale trezoreriei statului, deschise la Banca
Nationala a Romaniei:
2.1. Orarul de functionare a sistemului national de plati al Bancii
Nationale a Romaniei este prezentat in anexa nr. 1. Banca Nationala a Romaniei
va elibera extrasele de cont ale societatilor bancare, aferente datei de 30
decembrie 1997, in cursul zilei de 31 decembrie 1997, pana la ora 10,00.
Extrasele de cont aferente datei de 31 decembrie 1997 vor fi eliberate in
cursul zilei de 5 ianuarie 1998, pana la ora 15,00.
2.2. In perioada 29-31 decembrie 1997, Directia decontarii operatiunilor
bancare si serviciile de plati si decontari din cadrul sucursalelor Bancii
Nationale a Romaniei vor avea program de lucru organizat in doua schimburi,
intre orele 8,00-16,00, respectiv 12,00-20,00.
2.3. In perioada 23-31 decembrie 1997, compensarea multilaterala a platilor
interbancare fara numerar pe suport hartie se va desfasura conform anexei nr.
2.
2.4. In perioada 29-31 decembrie 1997, decontarea tuturor operatiunilor de
plati si incasari catre/din contul general al trezoreriei statului se va
desfasura conform anexei nr. 3.
2.5. In perioada 23-31 decembrie 1997, operatiunile de plati si incasari
efectuate pe baza filelor de cec ale Bancii Nationale a Romaniei se vor
desfasura conform anexei nr. 4.
2.6. In perioada 30-31 decembrie 1997, platile de mare valoare se vor
efectua conform anexei nr. 5.
2.7. In perioada 29-31 decembrie 1997, decontarile operatiunilor
societatilor bancare aflate in regim special de decontare a platilor si
incasarilor se vor efectua conform anexei nr. 6.
2.8. Toate tipurile de decontari pentru care nu se prevad procedeuri
speciale in perioada de incheiere a exercitiului financiar pe anul 1997 se vor
desfasura in regim normal de lucru.
Art. 3
Sediile OIS din cadrul sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei vor
efectua, prin telex, operatiunea de confirmare a soldurilor conturilor 56126 si
57127 pentru operatiunile efectuate cu sediile OIS ale Directiei decontarii
operatiunilor bancare si cu sediile OIS din cadrul altor sucursale ale Bancii
Nationale a Romaniei, dupa cum urmeaza:
- pe data de 29 decembrie 1997, pana la ora 9,00;
- pe data de 30 decembrie 1997, pana la ora 9,00;
- pe data de 31 decembrie 1997, pana la ora 9,00 si, respectiv, dupa
inchiderea tuturor operatiunilor.
Zilnic, dupa incheierea operatiunii de confirmare a soldurilor conturilor
56126 si 57127, toate sediile OIS care efectueaza decontari prin conturile
curente ale societatilor bancare si trezoreriei statului au obligatia
transmiterii, in maximum o ora, la Directia decontarii operatiunilor bancare a
unui mesaj telex privind rezultatul acestei operatiuni si detalii privind
eventualele neconcordante semnalate. Directia decontarii operatiunilor bancare
va stabili continutul standard al acestui mesaj telex.
Art. 4
Societatile bancare vor lua masurile necesare pentru ca operatiunile de
decontari dispuse pentru conturile lor curente deschise la Banca Nationala a
Romaniei si aferente exercitiului financiar al anului 1997 sa se incadreze in
prevederile prezentei circulare.
Art. 5
Societatile bancare vor lua toate masurile necesare pentru informarea
corecta, completa si in timp util a tuturor clientilor lor privind efectuarea
operatiunilor de decontari in aceasta perioada si vor afisa la loc vizibil, in
toate unitatile bancare proprii, prevederile prezentei circulare, in asa fel
incat sa se asigure, pe langa o deservire operativa a acestora, si inchiderea
tuturor operatiunilor de decontari ale anului 1997 la data de 31 decembrie
1997.
Art. 6
Prevederile prezentei circulare intra in vigoare la data publicarii ei in
Monitorul Oficial al Romaniei.
GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
MUGUR ISARESCU,
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL BANCII NATIONALE A ROMANIEI
ANEXA 1
ORARUL DE FUNCTIONARE
a sistemului national de plati al Bancii Nationale a Romaniei
------------------------------------------------------------------------------
| Locul de desfasurare
|--------------------------------------------------
| Centrala Bancii Sucursalele Bancii
| Nationale Nationale
| a Romaniei a Romaniei
|--------------------------------------------------
|Data Data Data Data
|sedintei decontarii sedintei decontarii
Tipul |de finale si de finale
operatiunii |compensare/ ultime compensare/ cu
|operatiunilor operatiunilor centrala
|de ghiseu de ghiseu Bancii
| Nationale
| a Romaniei
---------------------------|--------------------------------------------------
Compensarea |24 X 24 X
multilaterala |decembrie decembrie
a platilor |1997*) 1997*)
interbancare |16,00-16,30 16,00-16,30
fara numerar |29 29 29 29
pe suport |decembrie decembrie decembrie decembrie
hartie |1997 1997 1997 1997
|9,30-11,00 13,30 9,30-11,00 12,00
|29 30 29 30
|decembrie decembrie decembrie decembrie
|1997 1977 1997 1997
|14,00-15,30 13,30 14,00-15,30 12,00
|30 30 30 30
|decembrie decembrie decembrie decembrie
|1997 1977 1997 1997
|9,30-11,00 13,30 9,30-11,00 12,00
|30 31 30 31
|decembrie decembrie decembrie decembrie
|1997 1977 1997 1997
|14,00-15,30 13,30 14,00-15,30 12,30
|31 31 31 31
|decembrie decembrie decembrie decembrie
|1997 1977 1997 1997
|10,00-11,30 13,30 10,00-11,30 12,30
___________________________|_________________________________________________
Operatiuni locale |29 29 29 29
de plati intrajudetene|decembrie decembrie decembrie decembrie
si incasari interjudetene|1997 1997 1997 1997
ale |8,00-12,30 14,45 8,00-12,30 14,00
trezoreriei - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
statului si locale |29 30 29 30
ale intrajudetene|decembrie decembrie decembrie decembrie
societatilor interjudetene|1997 1997 1997 1997
bancare, in |15,00-19,30 14,45 15,00-19,30 14,00
relatia cu - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
trezoreria locale |30 30 30 30
statului intrajudetene|decembrie decembrie decembrie decembrie
|1997 1997 1997 1997
|8,00-12,30 14,45 8,00-12,30 14,00
- - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
locale |30 31 30 31
intrajudetene|decembrie decembrie decembrie decembrie
|1997 1997 1997 1997
|15,00-19,30 13,00 15,00-19,30 12,00
- - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
locale |31 31 31 31
|decembrie decembrie decembrie decembrie
|1997 1997 1997 1997
|8,00-10,00 13,00 8,00-10,00 12,00
___________________________|_________________________________________________
Plati si incasari in |30 30 30 30
relatia cu Banca |decembrie decembrie decembrie decembrie
Nationala a Romaniei |1997 1997 1997 1997
|8,00-12,30 14,45 8,00-12,30 14,00
|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|30 30 30 30
|decembrie decembrie decembrie decembrie
|1997 1997 1997 1997
|15,00-19,30 14,45 15,00-19,30 14,00
___________________________|_________________________________________________
Operatiuni cu numerar | X 29, 30, 29, 30, 29, 30,
| 31 31 31
| decembrie decembrie decembrie
| 1997 1997 1997
| 14,45 8,00-12,30 14,00
___________________________|_________________________________________________
Plati de mare valoare |30 31 30 30
|decembrie decembrie decembrie decembrie
|1997 1997 1997 1997
|8,00-17,00 9,00 8,00-17,00 18,00
___________________________|_________________________________________________
Plati ale societatilor |30 30 30 30
bancare aflate in regim |decembrie decembrie decembrie decembrie
special de decontare a |1997 1997 1997 1997
platilor si incasarilor |8,00-12,30 14,45 8,00-12,30 14,00
|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|31 31 31 31
|decembrie decembrie decembrie decembrie
|1997 1997 1997 1997
|8,00-10,00 14,00 8,00-10,00 12,00
___________________________|_________________________________________________
Decontarea tranzactiilor |29, 30 29, 30 29, 30 29, 30
centralelor societatilor |decembrie decembrie decembrie decembrie
bancare |1997 1997 1997 1997
| - orar - orar - orar - orar
| normal - normal - normal - normal -
|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|31 31 31 31
|decembrie decembrie decembrie decembrie
|1997 1997 1997 1997
|8,00-12,30; 17,30 8,00-15,00 16,00
|14,30-16,30
___________________________|_________________________________________________
*) In data de 24 decembrie 1997 intre orele 16,00-16,30 se va desfasura, in
plus, o sedinta de verificare a cecurilor.
ANEXA 2
PROCEDURI
de aplicare a prevederilor Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr.
10/1994 privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar
pe suport hartie in perioada 23-31 decembrie 1997
1. In perioada 23-31 decembrie 1997, circuitele, termenele si intervalele
obligatorii ale platilor interbancare, pe care societatile bancare trebuie sa
le aiba in vedere la primirea documentelor de plata care urmeaza a fi procesate
prin compensarea multilaterala interbancara, sunt prezentate in anexa nr. 2a)
pag. 1-7.
2. Societatile bancare vor aduce la cunostinta clientilor lor faptul ca
toate instrumentele de plata primite la ghiseele bancare, care nu se incadreaza
in circuitele, termenele si intervalele obligatorii, stabilite prin prezenta
circulara, vor fi decontate pe baza sedintelor de compensare multilaterala
interbancara, care vor avea loc in prima decada a lunii ianuarie 1998.
3. In perioada 23-31 decembrie 1997, Directia decontarii operatiunilor
bancare si sucursalele Bancii Nationale a Romaniei nu vor aplica prevederile
art. 9 din Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 490 din 4
august 1995 pentru instrumentele de plata care se incadreaza in termenele si in
intervalele stabilite in anexa nr. 2a) pag. 1-7 sau se compenseaza pana la data
de 31 decembrie 1997 inclusiv.
4. Instrumentele de plata care nu se incadreaza in circuitele, termenele si
intervalele obligatorii stabilite prin prezenta circulara, dar care au fost
primite totusi la ghiseele bancare in vederea compensarii lor in prima decada a
lunii ianuarie 1998, vor fi considerate de catre inspectorii de compensare ai
Bancii Nationale a Romaniei ca avand drept prima zi a circuitului data de 5
ianuarie 1998.
5. Instrumentelor de plata care se incadreaza in circuitele, termenele si
intervalele obligatorii stabilite prin prezenta circulara (care prezinta ca
data a primirii data mentionata la operatiunea 1 a fiecarui circuit sau o data
anterioara acesteia), dar care nu au fost prezentate de unitatile bancare la
compensare in aceste termene regulamentare, li se vor aplica prevederile art. 9
din Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 490/1995.
6. In cazul in care ziua de compensare este data de 30 decembrie 1997,
amanarea instrumentelor de plata de DEBIT, pe motivul ca unitatea bancara
primitoare nu dispune de datele necesare acceptarii sau refuzarii
instrumentelor de plata, mai poate fi efectuata numai pentru o zi. In situatia
in care totusi este necesara o amanare la compensare a instrumentelor de plata
de DEBIT mai mare de o zi, unitatea bancara primitoare va refuza respectivele
instrumente de plata compensabile de debit in sedinta de compensare din data de
31 decembrie 1997. Refuzurile astfel efectuate nu se raporteaza la Centrala
Incidentelor de Plati. Procedurile de compensare privind instrumentele de plata
de DEBIT aflate in aceasta situatie vor fi reluate la 5 ianuarie 1998, ca si
cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea bancara prezentatoare de
la clientul beneficiar in data de 5 ianuarie 1998 si prezentate unitatii
bancare primitoare in sedinta de verificare din 5 ianuarie 1998, fara a li se
mai putea aplica procedura de amanare la compensare.
7. In cazul in care ziua de compensare este data de 31 decembrie 1997,
amanarea instrumentelor de plata de DEBIT, primite anterior pe motiv ca
unitatea bancara primitoare nu dispune inca de datele necesare acceptarii sau
refuzarii instrumentelor de plata, nu mai poate fi efectuata. In situatia in
care este totusi necesara o amanare la compensare a respectivelor instrumente
de plata de DEBIT, unitatea bancara primitoare le va refuza in sedinta de
compensare din data de 31 decembrie 1997. Refuzurile astfel efectuate nu se
raporteaza la Centrala Incidentelor de Plati. Procedurile de compensare privind
instrumentele de plata de DEBIT aflate in aceasta situatie vor fi reluate in
data de 5 ianuarie 1998, ca si cum aceste instrumente ar fi fost primite de
unitatea bancara prezentatoare de la clientul beneficiar in data de 5 ianuarie
1998 si prezentate unitatii bancare primitoare in sedinta de verificare din 5
ianuarie 1998, fara a li se mai putea aplica procedura de amanare la
compensare.
8. In cazul aplicarii pct. 6 si 7 refuzul va fi considerat amanare la
compensare si va constitui motiv de penalizare.
9. In cazul aplicarii pct. 6 si 7 unitatea bancara a beneficiarului are
obligatia sa informeze clientul beneficiar ca instrumentul de plata de DEBIT nu
poate fi procesat in cursul anului 1997. In vederea protejarii drepturilor
clientilor beneficiari, in situatia in care, din cauza acestor amanari, se
determina depasirea scadentelor cambiilor si biletelor la ordin, sucursalele
Bancii Nationale a Romaniei pot elibera clientilor beneficiari, pe baza unor
cereri scrise semnate de acestia, copii conforme de pe justificarile de refuz
respective.
10. In perioada 23-31 decembrie 1997, situatiile in care este necesara
intocmirea refuzului la incasare, refuzului la incasare la termen, fisei
rectificative de plata, fisei rectificative de refuz la incasare vor fi
raportate la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei si se vor rezolva de la
caz la caz, cu sprijinul direct al Directiei decontarii operatiunilor bancare,
fara a se urma procedurile obisnuite prevazute de Regulamentul Bancii Nationale
a Romaniei nr. 10/1994.
CIRCUITUL NR. 1a) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1a)]
SPECIFIC PERIOADEI 30 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 31
|
______|______
| BNR |
|_____________|
_______ 3 | SUCURSALA | 3 _______
----->| BANCA |------>| CENTRALA |---------> | BANCA |----
| ----| A | 31 |___________| 31 | B | |
| | |_______| |_______| | 4
1 | | 2 |
| | | 31
30 | | 30 |
| V V
CLIENT CLIENT
PLATITOR BENEFICIAR
ANEXA 1/OP. 1a/pag. 1
ANEXA 2a pag. 1
CIRCUITUL NR. 1b) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1b)]
SPECIFIC PERIOADEI 29 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 31
|
______|______
| BNR |
|_____________|
_____ 3 _____ 4 | SUCURSALA | 4 _______
---->|BANCA|--->|BANCA|---->| CENTRALA |--------->| BANCA
|---
| ---| A | 30 | A | 31 |___________| 31 | B | |
| | |_____| |_____| |_______| | 5
1 | | 2 |
| | | 31
29 | | 29 |
| V V
CLIENT CLIENT
PLATITOR BENEFICIAR
ANEXA 1/OP. 1b/pag. 1
CIRCUITUL NR. 1c) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1c)]
SPECIFIC PERIOADEI 29 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 30
|
______|______
| BNR |
|_____________|
_______ 3 | SUCURSALA | 3 _____ 4 _____
----->| BANCA |------>| CENTRALA |---->|BANCA|---->|BANCA|---
| ----| A | 30 |___________| 30 | B | 31 | B | |
| | |_______| |_____| |_____| |
1 | | 2 |
| | 5 |
29 | | 29 31 |
| V V
CLIENT CLIENT
PLATITOR BENEFICIAR
ANEXA 1/OP. 1c/pag. 1
CIRCUITUL NR. 1d) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1d)]
SPECIFIC PERIOADEI 24 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 29/30
|
______|______
| BNR |
|_____________|
_____ 3 _____ 4 |SUCURSALA| 4 _____ 5 _____
---->|BANCA|---->|BANCA|---->|
|---->|BANCA|---->|BANCA|---
| ---| A |29/30| A |29/30| |29/30| B |30/31| B | |
| | |_____| |_____| |_________| |_____| |_____| |
| | |
1 | | 2 6 |
24| | 24 30/31|
| V V
CLIENT CLIENT
PLATITOR BENEFICIAR
ANEXA 1/OP. 1d/pag. 1
CIRCUITUL NR. 1a) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1a)]
SPECIFIC PERIOADEI 29 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 31
|
______|______
| BNR |
|_____________|
_______ 4 | SUCURSALA | 4 _______
----->| BANCA |------>| CENTRALA |---------> | BANCA |----
| ----| A | 31 |___________| 31 | B | |
| | |_______| |_______| |
1 | | 5 | 2 ^ 3 |
| | |_______________________________________| |
29 | | 31 30 30 |
| V V
CLIENT CLIENT
BENEFICIAR PLATITOR
ANEXA 1/C. 1a/pag. 1
ANEXA 2a pag. 2
CIRCUITUL NR. 1b) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1b)]
SPECIFIC PERIOADEI 29 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 31
|
______|______
| BNR |
29-30 |_____________|
_____ 2 _____ 5 | SUCURSALA | 5 _______
|BANCA|--->|BANCA|---->| CENTRALA |--------->| BANCA |---
| A | 6 | A | 31 |___________| 31 | B | |
|_____|<---|_____| |_______| |
^ | 31 | 3 ^ |
1 | | 7 |____________________________________| 4 |
| | 30 |
29 | | 31 30 |
| V V
CLIENT CLIENT
BENEFICIAR PLATITOR
ANEXA 1/C. 1b/pag. 1
CIRCUITUL NR. 1c) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1c)]
SPECIFIC PERIOADEI 29 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 31
|
______|______
| BNR |
|_____________|
_______ 6 | SUCURSALA | 6 _____ 3 _____
----->| BANCA |------>| CENTRALA |---->|BANCA|---->|BANCA|
| ----| A | 31 |___________| 31 | B | 30 | B |
| | |_______| | | 5 | |
1 | | 7 | 2 |_____|<----|_____|
| | |________________________________| 30 |
29 | | 31 29 | 30
| V V
CLIENT CLIENT
BENEFICIAR PLATITOR
ANEXA 1/C. 1c/pag. 1
CIRCUITUL NR. 1d) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1d)]
SPECIFIC PERIOADEI 24 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 31
|
______|______
| BNR |
|_____________|
_____ 2 _____ 7 |SUCURSALA| 7 _____ 4 _____
|BANCA|---->|BANCA|---->|
|---->|BANCA|---->|BANCA|
| A | 24 | A | 31 | | 31 | B | 30 | B |
| | 8 | | |_________| | | 6 | |
|_____|<----|_____| |_____|<----|_____|
^ | 31 | 3 ^ 30 |
1 | | 9 |___________________________| | 5
| | 29 30 |
24 | | 31 |
| | |
| v v
CLIENT CLIENT
BENEFICIAR PLATITOR
ANEXA 1/C. 1d/pag. 1
CIRCUITUL NR. 2a) (INTRAJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 2a]
SPECIFIC PERIOADEI 29 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 31
|
______|______
| BNR |
|_____________|
_____ 3 _____ 4 | SUCURSALA | 4 _______
---->|BANCA|--->|BANCA|---->| |--------->| BANCA |---
| ---| A | 30 | A | 31 |___________| 31 | B | |
| | |_____| |_____| |_______| | 5
1 | | 2 |
| | | 31
29 | | 29 |
| V V
CLIENT CLIENT
PLATITOR BENEFICIAR
ANEXA 1/OP. 2a/pag. 1
ANEXA 2a pag. 3
CIRCUITUL NR. 2b) (INTRAJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 2b]
SPECIFIC PERIOADEI 29 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 30
|
______|______
| BNR |
|_____________|
_______ 3 | SUCURSALA | 3 _____ 4 _____
----->| BANCA |------>| |---->|BANCA|---->|BANCA|---
| ----| A | 30 |___________| 30 | B | 31 | B | |
| | |_______| |_____| |_____| |
1 | | 2 |
| | 5 |
29 | | 29 31 |
| V V
CLIENT CLIENT
PLATITOR BENEFICIAR
ANEXA 1/OP. 2b/pag. 1
CIRCUITUL NR. 2c) (INTRAJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 2c]
SPECIFIC PERIOADEI 24 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 30
|
______|______
| BNR |
|_____________|
_____ 3 _____ 4 |SUCURSALA| 4 _____ 5 _____
---->|BANCA|---->|BANCA|---->| |---->|BANCA|---->|BANCA|---
| ---| A |29/30| A | 30 | | 30 | B | 31 | B | |
| | |_____| |_____| |_________| |_____| |_____| |
| | |
1 | | 2 6 |
24/| | 24/29 31 |
29 | V V
CLIENT CLIENT
PLATITOR BENEFICIAR
ANEXA 1/OP. 2a/pag. 1
CIRCUITUL NR. 2a) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2a)]
SPECIFIC PERIOADEI 29 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 31
|
______|______
| BNR |
29/30 |_____________|
_____ 2 _____ 5 | SUCURSALA | 5 _______
|BANCA|--->|BANCA|---->| |--------->| BANCA |---
| A | 6 | A | 31 |___________| 31 | B | |
|_____|<---|_____| |_______| |
^ | 31 | 3 ^ |
1 | | 7 |____________________________________| 4 |
| | 30 |
29 | | 31 30 |
| V V
CLIENT CLIENT
BENEFICIAR PLATITOR
ANEXA 1/C. 2a/pag. 1
ANEXA 2a pag. 4
CIRCUITUL NR. 2b) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2b]
SPECIFIC PERIOADEI 24 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 31
|
______|______
| BNR |
|_____________|
_______ 6 | SUCURSALA | 6 _____ 3 _____
----->| BANCA |------>| |---->|BANCA|---->|BANCA|
| ----| A | 31 |___________| 31 | B | 29 | B |
| | |_______| | | 5 | |
1 | | 7 | 2 |_____|<----|_____|
| | |________________________________| 30 | 4
24 | | 31 24/29 | 30
| V V
CLIENT CLIENT
BENEFICIAR PLATITOR
ANEXA 1/C. 2b/pag. 1
CIRCUITUL NR. 2c) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2c)]
SPECIFIC PERIOADEI 23 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 31
|
______|______
| BNR |
|_____________|
_____ 2 _____ 7 |SUCURSALA| 7 _____ 4 _____
|BANCA|---->|BANCA|---->|
|---->|BANCA|---->|BANCA|
| A | 24 | A | 31 | | 31 | B | 29 | B |
| | 8 | | |_________| | | 6 | |
|_____|<----|_____| |_____|<----|_____|
^ | 31 | 3 ^ 30 |
1 | | 9 |___________________________| | 5
| | 24/29 |
23 | | 31 | 30
| | |
| v v
CLIENT CLIENT
BENEFICIAR PLATITOR
ANEXA 1/C. 2c/pag. 1
CIRCUITUL NR. 3a) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 3a)]
SPECIFIC PERIOADEI 24 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 31
. - - - - - - - -. . - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - -.
. JUDETUL 1 . . ______|______ JUDETUL 2 .
. . . | BNR | .
. . . |_____________| .
. _____ . . _____ 4 | SUCURSALA | 4 _______ .
. |BANCA| . . |BANCA|---->| CENTRALA |---->| BANCA |--- .
. --->| A | . . | A | 31 |___________| 31 | B | | .
. | --|_____| . . |_____| |_______| | .
. | | | . 3 . ^ | .
.1 | | 2 |______________| 5 | .
. | | [ 29 , 30 ] | .
.24| |24 . . 31 | .
. | V . . V .
. CLIENT . . CLIENT .
. PLATITOR . . BENEFICIAR .
. . . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ANEXA 1/OP. 3a/pag. 1
ANEXA 2a pag. 5
CIRCUITUL NR. 3b) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 3b)]
SPECIFIC PERIOADEI 24 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 30
. - - - - - - - -. . - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - .
. JUDETUL 1 . . ______|______ JUDETUL 2 .
. . . | BNR | .
. . . |_____________| .
. _____ . . _____ 4 | SUCURSALA | 4 _____ 5 ____ .
. |BANCA| . . |BANCA|---->| CENTRALA
|---->|BANCA|--->|BANCA| .
. --->| A | . . | A | 30 |___________| 30 | B | 31 | B | .
. | --|_____| . . |_____| |_____| |_____| .
. | | | . 3 . ^ | .
.1 | | 2 |______________| 6 | .
. | | [ 29 , 30 ] | .
.24| |24 . . 31 | .
. | V . . V .
. CLIENT . . CLIENT .
. PLATITOR . . BENEFICIAR .
. . . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ANEXA 1/OP. 3b/pag. 1
CIRCUITUL NR. 4a) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 4a)]
SPECIFIC PERIOADEI 29 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 29
. - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - -. .- - - - - - - - - -.
. JUDETUL 1 ______|______ . . JUDETUL 2 .
. | BNR | . . .
. |_____________| . . .
. _____ 3 | SUCURSALA | 3 _____ . . _____ .
. |BANCA|---->| CENTRALA |---->|BANCA| . . |BANCA|--- .
. --->| A | 29 |___________| 29 | B | . . | B | | .
. | --|_____| |_____| . . |_____| | .
. | | | . 4 . ^ | .
.1 | | 2 |________________| 5 | .
. | | [ 30 , 31 ] | .
.29| |29 . . 31 | .
. | V . . V .
. CLIENT . . CLIENT .
. PLATITOR . . BENEFICIAR .
. . . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ANEXA 1/OP. 4a/pag. 1
CIRCUITUL NR. 4b) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 4b)]
SPECIFIC PERIOADEI 24 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 29
. - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - -. . - - - - - - -.
. JUDETUL 1 ______|______ . . JUDETUL 2 .
. | BNR | . . .
. |_____________| . . .
. _____ _____ 4 | SUCURSALA | 4 _____ . . _____ .
. |BANCA| 3 |BANCA|--->| CENTRALA |--->|BANCA| . .
|BANCA|--- .
. --->| A |---->| A | 29 |___________| 29 | B | . . | B |
| .
. | --|_____| 29 |_____| |_____| . . |_____| | .
. | | | . 5 . ^ | .
.1 | | 2 |_____________| 6 | .
. | | [30 , 31] | .
.24| |24 . . 31 | .
. | V . . V .
. CLIENT . . CLIENT .
. PLATITOR . . BENEFICIAR .
. . . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ANEXA 1/OP. 4b/pag. 1
CIRCUITUL NR. 3a) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 3a)]
SPECIFIC PERIOADEI 29 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 31
. - - - - - - - -. . - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - -.
. JUDETUL 1 . . ______|______ JUDETUL 2 .
. . . | BNR | .
. . . |_____________| .
. _____ . 6 . _____ 5 | SUCURSALA | 5 _______ .
. |BANCA|<-------|BANCA|---->| CENTRALA |---->| BANCA |--- .
. --->| A | .31 . | A | 31 |___________| 31 | B | | .
. | --|_____| . . |_____| |_______| | .
. | | | . 2 . ^ | ^ | .
.1 | | 7 |______________| | 3 | 4 | .
. | | [ 29 , 30 ] |_____________________________| | .
.29| |31 . . 30 30 | .
. | V . . V .
. CLIENT . . CLIENT .
. BENEFICIAR . . PLATITOR .
. . . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ANEXA 1/C. 3a/pag. 1
ANEXA 2a pag. 6
CIRCUITUL NR. 3b) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 3b)]
SPECIFIC PERIOADEI 24 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 31
. - - - - - - - . .- - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - -.
. JUDETUL 1 . . ______|______ JUDETUL 2 .
. . . | BNR | .
. . . |_____________| .
. _____ . . _____ 7 | SUCURSALA | 7 _____ 4 _____ .
. |BANCA| 8 . |BANCA|--->| CENTRALA
|--->|BANCA|------>|BANCA| .
. --->| A |<------| A | 31 |___________| 31 | B | 30 | B
| .
. | --|_____| 31 . |_____| | | 6 | | .
. | | | . . ^ | |_____|<------|_____|
.
.1 | | 9 | . 2 . | | | 30 | 5 .
. | | |____________| | 3 | | .
.24| |31 . 29. |________________________| | 30 .
. | V . . 29 V .
. CLIENT . . CLIENT .
. BENEFICIAR . . PLATITOR .
. . . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ANEXA 1/C. 3b/pag. 1
CIRCUITUL NR. 4a) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 4a)]
SPECIFIC PERIOADEI 24 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| [30, 31]
. - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - -. .- - - - - - - - - -.
. JUDETUL 1 ______|______ . . JUDETUL 2 .
. | BNR | . . .
. |_____________| . . .
. _____ 6 | SUCURSALA | 6 _____ . 5 . _____ .
. |BANCA|---->| CENTRALA |---->|BANCA|<---------|BANCA|---
.
. --->| A |30,31|___________|30,31| B |[29 , 30]| B | | .
. | --|_____| |_____| . . |_____| | .
. | | | ^ | . 3 . ^ | .
.1 | | 7 | 2 | |________________| 4 | .
. | | |___________________________| . 29. | .
.24| |31 24 . . 29 | .
. | V . . V .
. CLIENT . . CLIENT .
. BENEFICIAR . . PLATITOR .
. . . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ANEXA 1/C. 4a/pag. 1
CIRCUITUL NR. 4b) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 4b)]
SPECIFIC PERIOADEI 23 - 31.12.1997
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|____________________________|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR BANCARE |
|________________________|
^
|
|
| 30-31
. - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - . . - - - - - - -.
. JUDETUL 1 ______|______ . . JUDETUL 2 .
. 30-31| BNR | . . .
. 24 |_____________| . . .
. _____ _____ 7 | SUCURSALA | 7 _____ . 6 . _____ .
. |BANCA| 2 |BANCA|--->| CENTRALA
|---->|BANCA|<------|BANCA|--- .
. | A |---->| A | |___________|30-31| B | . 30. | B | |
.
. | | 8 | | |_____| . . |_____| | .
. |_____|<----|_____| ^ | . 4 . ^ |
.
. 1 ^ | 30-31 | | |_____________| 5 | .
. 23 | |9 | 3 | . 29. | .
. | |30-31 |__________________________| . . 29 | .
. v 24 . . V .
. CLIENT . . CLIENT .
. BENEFICIAR . . PLATITOR .
. . . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ANEXA 1/C. 4b/pag. 1
ANEXA 2a pag. 7
CIRCUITUL NR. 5 (NATIONAL) AL CECULUI - C. 5
SPECIFIC PERIOADEI 23 - 31.12.1997
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ____________________________ .
. | BANCA NATIONALA A ROMANIEI | .
. |____________________________| .
. | DIRECTIA | .
. | DECONTARII | .
. | OPERATIUNILOR BANCARE | .
. |________________________| .
. | .
. | 30/31 .
. . . . . . . ______|______ . . . . . . . .
. . . | BNR | . . .
.JUDETUL 1. . |_____________| . . JUDETUL 2 .
. [23, 24]. . _______ 7 | | 7 _______ . . .
. ----------->| BANCA |----->| CENTRALA |----->| BANCA
|----------- .
. | ----------| A |30/31 |___________|30/31 | B |<------ | .
.2| | . . |_______| |_______|. . | | .
. | | 8 . . | 3 ^ . . 6 | | 4 .
. | | . . |_________________________________| . . | | .
. | |30/31. . 24 . . 30| |29 .
. | | . . BUCURESTI . . | | .
. | | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | .
. | v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | v .
. _____ 30/31 9 . . 5 ________ .
.|BANCA|---------> CLIENT . . CLIENT <-------| BANCA |
.
.| A |<-------- BENEFICIAR . . PLATITOR 29 | B | .
.|_____| 1 23 . . |________| .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXA 1/C. 5/pag. 1
CIRCUITUL NR. 5 (NATIONAL) AL ORDINULUI DE PLATA - OP. 5
SPECIFIC PERIOADEI 24 - 31.12.1997
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ____________________________ .
. | BANCA NATIONALA A ROMANIEI | .
. |____________________________| .
. | DIRECTIA | .
. | DECONTARII | .
. | OPERATIUNILOR BANCARE | .
. |________________________| .
. | .
. | 29/30 .
. . . . . . . ______|______ . . . . . . . . .
.JUDETUL 1. . | BNR | . . .
. 3 . . |_____________| . . JUDETUL 2 .
. [29, 30]. . _______ 4 | | 4 _______ . . .
. ----------->| BANCA |----->| CENTRALA |----->| BANCA
|------------ .
. | ----------| A |29/30 |___________|29/30 | B | . 5 | .
. | | . . |_______| |_______|. . | .
. | | . . . . | .
. | | . . . . | .
. | | . . . . [30,31]| .
. | | . . BUCURESTI . . | .
. | | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | .
. | v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v .
. _____ 24 2 . . 6 ________ .
.|BANCA|---------> CLIENT . . CLIENT <---------| BANCA
| .
.| A |<-------- PLATITOR . . BENEFICIAR 31 | B | .
.|_____| 1 24 . . |________| .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXA 1/OP. 5/pag. 1
ANEXA 3
PROCEDURI
privind decontarea tuturor operatiunilor de plati si incasari catre/din contul
general al trezoreriei statului
1. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei si ale sucursalelor
Bancii Nationale a Romaniei a operatiunilor cu circuit interjudetean catre/din
contul general al trezoreriei statului este 29 decembrie 1997. Pentru a
facilita preluarea tuturor operatiunilor, programul de ghiseu al centralei si
al sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei se extinde si in dupa-amiaza zilei
de 29 decembrie 1997, intre orele 15,00-19,30.
2. Decontarea operatiunilor depuse la ghiseele Bancii Nationale a Romaniei
in a doua parte a programului de ghiseu al zilei de 29 decembrie 1997 se
efectueaza in data de 30 decembrie 1997.
3. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei si ale sucursalelor
Bancii Nationale a Romaniei a operatiunilor cu circuit intrajudetean catre/din
contul general al trezoreriei statului este data de 30 decembrie 1997.
4. In data de 30 decembrie 1997, in vederea primirii operatiunilor cu
circuit local si intrajudetean, se extinde programul de ghiseu al centralei si
al sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei intre orele 15,00-19,30.
Decontarea acestor operatiuni se efectueaza in data de 31 decembrie 1997.
5. In data de 31 decembrie 1997 orarul de ghiseu al centralei si al
sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei este cuprins intre orele 8,00-10,00.
In cadrul acestuia se vor accepta numai operatiunile cu circuit local.
Decontarea acestor operatiuni se efectueaza in data de 31 decembrie 1997.
ANEXA 4
PROCEDURI
privind operatiunile de plati si incasari efectuate pe baza filelor de cec ale
Bancii Nationale a Romaniei in perioada 23-31 decembrie 1997
1. Unitatile bancare care urmeaza sa incaseze file de cec B.N.R., care au
ca loc al platii o alta localitate decat resedinta judetului unde ele sunt
situate, pot, in perioada 23-31 decembrie 1997, sa prezinte aceste file de cec
la sucursala Bancii Nationale a Romaniei de pe raza judetului respectiv.
2. Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei care primesc la ghiseu file de
cec B.N.R., care urmeaza a fi platite de alte unitati ale Bancii Nationale a
Romaniei, vor efectua urmatoarele operatiuni:
a) vor receptiona la ghiseu aceste file de cec numai daca ele sunt insotite
si de borderou;
b) dupa receptie vor transmite, prin fax, atat fila de cec, cat si
borderoul insotitor la sucursala Bancii Nationale a Romaniei (tras), pe care
urmeaza sa le plateasca;
c) in situatia in care sucursalele Bancii Nationale a Romaniei platitoare
accepta plata filelor de cec respective, acestea vor credita conturile
unitatilor bancare prezentatoare si vor remite prin posta la sucursalele Bancii
Nationale a Romaniei platitoare originalele filelor de cec B.N.R. si
borderourile insotitoare.
3. Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei, care receptioneaza prin fax de
la alte sucursale ale Bancii Nationale a Romaniei mesaje privind file de cec si
borderouri insotitoare pe clare ar urma sa le plateasca, vor efectua
urmatoarele operatiuni:
a) vor efectua verificarea elementelor obligatorii ale acestor documente;
b) vor solicita de la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei care au
transmis mesaje prin fax orice alta informatie suplimentara pe care o considera
necesara;
c) in cazul acceptarii platii, aceasta se va efectua prin transmiterea de
avize O.I.S. de credit catre sucursalele Bancii Nationale a Romaniei, care au
primit la ghiseu filele de cec B.N.R. si borderourile insotitoare.
4. Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei platitoare vor lua toate
masurile asiguratorii inaintea efectuarii platii si vor urmari receptionarea
originalelor documentelor de plata. Pentru efectuarea operatiunilor de
transmisie-receptie a mesajelor se va utiliza codul reper.
5. Societatile bancare vor lua toate masurile necesare pentru aducerea la
cunostinta clientilor lor ca filele de cec B.N.R., emise in cursul anului 1997
si nedepuse la ghiseele Bancii Nationale a Romaniei pana la data de 30
decembrie 1997 inclusiv, nu mai pot fi decontate ca operatiuni ale anului 1997,
ele urmand a fi decontate ca operatiuni ale anului 1998.
6. Orice incident privind plata filelor de cec B.N.R. prin aceste proceduri
va fi raportat operativ la Directia decontarii operatiunilor bancare, in
vederea luarii masurilor necesare.
ANEXA 5
PROCEDURI
de efectuare a platilor de mare valoare
1. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei si ale sucursalelor
Bancii Nationale a Romaniei a platilor de mare valoare este 30 decembrie 1997.
In acest sens, orarul de ghiseu se va prelungi pana la ora 17,00.
Sediul O.I.S. 96140 va receptiona mesajele telex de la sucursalele Bancii
Nationale a Romaniei pana cel mai tarziu la ora 18,00.
2. Decontarea platilor de mare valoare, depuse la ghiseele centralei si ale
sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei in data de 30 decembrie 1997, se va
efectua in data de 31 decembrie 1997 la ora 9,00, in limita disponibilului
aflat in contul curent, inclusiv a garantiilor constituite la Banca Nationala a
Romaniei, pentru data de 30 decembrie 1997.
3. Platile de mare valoare decontate de catre Banca Nationala a Romaniei in
datele de 30 si 31 decembrie 1997 vor fi decontate in conturile clientilor
beneficiari cu aceeasi data. Directia decontarii operatiunilor bancare va lua
toate masurile pentru ca societatile bancare beneficiare sa intre in posesia
datelor privind incasarile de mare valoare, imediat dupa decontarea acestora.
4. Mesajele de plati de mare valoare refuzate in datele de 30 si 31
decembrie 1997 vor fi reflectate in conturile clientilor platitori de catre
unitatile bancare platitoare, cel mai tarziu in data de 31 decembrie 1997.
5. In data de 31 decembrie 1997 ghiseele centralei si ale sucursalelor
Bancii Nationale a Romaniei pentru plati de mare valoare vor fi inchise.
ANEXA 6
PROCEDURI
de decontare a operatiunilor societatilor bancare aflate in regim special de
decontare a platilor si incasarilor
1. Societatile bancare aflate in regim special de decontare a platilor si
incasarilor vor remite administratorului ultimele centralizatoare de plati
pentru ziua de decontare 31 decembrie 1997, in ziua de 30 decembrie 1997, pana
la ora 18,00.
2. Centralizatoarele de plati remise administratorului in data de 29
decembrie 1997 de catre societatile bancare aflate in regim special de
decontare a platilor si incasarilor vor cuprinde ultimele operatiuni de plati
intrajudetene si interjudetene dispuse in favoarea bugetului de stat, in
vederea decontarii lor in data de 30 decembrie 1997.
3. Centralizatoarele de plati remise administratorului in data de 30
decembrie 1997 de catre societatile bancare aflate in regim special de
decontare a platilor vor cuprinde ultimele operatiuni de plati locale dispuse
in favoarea bugetului de stat pe anul 1997, in vederea decontarii lor in data
de 31 decembrie 1997.
4. Administratorul va primi de la societatile bancare aflate in regim
special de decontare a platilor si incasarilor in data de 31 decembrie 1997,
pana la ora 16,00, centralizatoarele de plati, care includ, in exclusivitate,
primele operatiuni de plati dispuse de acestea pe anul 1998, in vederea
decontarii lor pe data de 5 ianuarie 1998. In caz contrar, in prima zi
lucratoare a anului 1998, administratorul va deconta numai operatiunile de
incasari corespunzatoare anului 1998, dispuse de alti titulari de cont in
favoarea acestor societati bancare.
5. Societatile bancare aflate in regim special de decontare a platilor si
incasarilor au obligatia sa procedeze la debitarea conturilor clientilor lor,
in exclusivitate, in anul 1998, pentru operatiunile de plati dispuse de acestia
si decontate de administrator incepand cu data de 5 ianuarie 1997, in
conformitate cu centralizatoarele de plati.