CIRCULARA Nr. 31 din 30 noiembrie 1999
privind decontarea operatiunilor de plati si incasari prin conturile curente
ale bancilor si ale trezoreriei statului in perioada de finalizare a
exercitiului financiar pe anul 1999
ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 601 din 9 decembrie 1999
In temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale
a Romaniei,
Banca Nationala a Romaniei emite prezenta circulara.
Art. 1
Decontarea de catre Banca Nationala a Romaniei a tuturor operatiunilor de
plati si incasari privind exercitiul financiar pe anul 1999, efectuata prin
conturile curente ale bancilor si ale trezoreriei statului, se va finaliza la
data de 30 decembrie 1999, zilele de 31 decembrie 1999 si 3 ianuarie 2000 fiind
zile bancare nelucratoare.
Incepand cu data de 4 ianuarie 2000 prin conturile curente ale bancilor si
ale trezoreriei statului, deschise la Banca Nationala a Romaniei, nu se vor mai
efectua operatiuni de decontare aferente exercitiului financiar al anului 1999.
Art. 2
In vederea punerii in aplicare a prevederilor art. 1 se stabilesc
urmatoarele masuri privind efectuarea operatiunilor de decontare prin conturile
curente ale bancilor si ale trezoreriei statului deschise la Banca Nationala a
Romaniei:
2.1. Orarul de functionare a sistemului national de plati al Bancii
Nationale a Romaniei este prezentat in anexa nr. 1.
2.2. In perioada 28 - 30 decembrie 1999 Directia decontari bancare si
serviciile de plati si decontari din cadrul sucursalelor/agentiilor Bancii
Nationale a Romaniei vor avea program de lucru organizat in doua schimburi,
intre orele 8,00 - 16,30, respectiv 11,30 - 20,00.
2.3. In perioada 23 - 30 decembrie 1999 compensarea multilaterala a
platilor interbancare fara numerar pe suport hartie se va desfasura conform
anexei nr. 2.
2.4. In perioada 28 - 30 decembrie 1999 decontarea tuturor operatiunilor de
plati si incasari prin contul curent general al trezoreriei statului se va
desfasura conform anexei nr. 3.
2.5. In perioada 28 - 30 decembrie 1999 operatiunile de plati si incasari
efectuate pe baza filelor de cec ale Bancii Nationale a Romaniei se vor
desfasura conform anexei nr. 4.
2.6. In perioada 29 - 30 decembrie 1999 platile de mare valoare se vor
efectua conform anexei nr. 5.
2.7. In perioada 27 - 30 decembrie 1999 decontarile bancilor aflate in
regim special de decontare a platilor si incasarilor se vor efectua conform
anexei nr. 6.
2.8. In perioada 29 - 30 decembrie 1999 decontarea tranzactiilor
centralelor bancilor se vor efectua conform anexei nr. 7.
2.9. Toate tipurile de decontari pentru care nu se prevad proceduri
speciale in perioada de inchidere a exercitiului financiar pe anul 1999 se vor
desfasura in regim normal de lucru.
Art. 3
Sediile O.I.S. din cadrul sucursalelor/agentiilor Bancii Nationale a
Romaniei vor efectua prin telex operatiunea de confirmare a soldurilor
conturilor 401C si 402C pentru operatiunile efectuate cu sediile O.I.S. ale
Directiei decontari bancare si cu sediile O.I.S. din cadrul altor
sucursale/agentii ale Bancii Nationale a Romaniei, dupa cum urmeaza:
- la data de 28 decembrie 1999, pana la ora 9,00;
- la data de 29 decembrie 1999, pana la ora 9,00;
- la data de 30 decembrie 1999, pana la ora 9,00 si, respectiv, dupa
inchiderea tuturor operatiunilor.
Zilnic, dupa incheierea operatiunii de confirmare a soldurilor conturilor
401C si 402C, toate sediile O.I.S. care efectueaza decontari prin conturile
curente ale bancilor si trezoreriei statului au obligatia transmiterii, in
maximum o ora, la Directia decontari bancare a unui mesaj telex privind
rezultatul acestei operatiuni si detalii privind eventualele neconcordante semnalate.
Directia decontari bancare va stabili continutul standard al acestui mesaj
telex.
Art. 4
Bancile vor lua masurile necesare pentru ca operatiunile de decontari
dispuse pentru conturile lor curente deschise la Banca Nationala a Romaniei si
aferente exercitiului financiar al anului 1999 sa se incadreze in prevederile
prezentei circulare.
Art. 5
Bancile vor lua toate masurile necesare pentru informarea corecta, completa
si in timp util a tuturor clientilor lor privind efectuarea operatiunilor de
decontari in aceasta perioada si vor afisa la loc vizibil, in toate unitatile
bancare proprii, prevederile prezentei circulare, in asa fel incat sa se
asigure pe langa o deservire operativa a acestora si inchiderea tuturor
operatiunilor de decontari ale anului 1999 la data de 31 decembrie 1999.
Art. 6
Prevederile prezentei circulare intra in vigoare la data publicarii ei in
Monitorul Oficial al Romaniei.
GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
MUGUR ISARESCU
ANEXA 1
ORARUL DE FUNCTIONARE
a sistemului national de plati al Bancii Nationale a Romaniei
______________________________________________________________________________
| | Locul de desfasurare
|
|
|____________________________________________________|
| Tipul operatiunii | Centrala B.N.R. | Sucursalele/agentiile
|
| | | B.N.R.
|
|
|__________________________|_________________________|
| |Data | Data |Data | Data
|
| |sedintei de | decontarii |sedintei de | decontarii
|
| |compensare/ | finale |compensare/ | finale cu
|
| |operatiunilor| |operatiunilor centrala
|
| |de ghiseu | |de ghiseu | B.N.R.
|
|_________________________|_____________|____________|____________|____________|
| Compensarea |28 decembrie |28 decembrie|28 decembrie|28
decembrie|
| multilaterala a platilor| 1999 | 1999 | 1999 | 1999
|
| interbancare fara | 14,00-15,30 | 17,30 | 14,00-15,30| 16,30
|
| numerar pe suport hartie|29 decembrie |29 decembrie|29 decembrie|29
decembrie|
| | 1999 | 1999 | 1999 | 1999
|
| | 14,00-15,30 | 17,30 | 14,00-15,30| 16,30
|
| |30 decembrie |30 decembrie|30 decembrie|30
decembrie|
| | 1999 | 1999 | 1999 | 1999
|
| | 9,00-10,30 | 12,30 | 9,00-10,30| 11,30
|
|_________________________|_____________|____________|____________|____________|
|Operatiuni |locale |28 decembrie |29 decembrie|28 decembrie|29
decembrie|
|de plati |intrajudetene| 1999 | 1999 | 1999 | 1999
|
|si incasari|interjudetene| 12,30-17,30 | 11,30 | 12,30-17,30| 10,30
|
|ale |locale |29 decembrie |30 decembrie|29 decembrie|30
decembrie|
|trezoreriei|intrajudetene| 1999 | 1999 | 1999 | 1999
|
|statului si| | 12,30-17,30 | 11,30 | 12,30-17,30| 10,30
|
|ale | | | | |
|
|bancilor in| | | | | |
|relatia cu | | | | |
|
|trezoreria | | | | |
|
|statului | | | | |
|
|___________|_____________|_____________|____________|____________|____________|
|Plati si incasari in |29 decembrie |30 decembrie|29 decembrie|30
decembrie|
|relatia cu B.N.R. | 1999 | 1999 | 1999 | 1999
|
| | 12,30-17,30 | 11,30 | 12,30-17,30| 10,30
|
|_________________________|_____________|____________|____________|____________|
|Operatiuni cu numerar | |30 decembrie|30 decembrie|30
decembrie|
| | X | 1999 | 1999 | 1999
|
| | | 12,30 | 8,00-10,00 | 11,30
|
|_________________________|_____________|____________|____________|____________|
|Plati de mare valoare |29 decembrie |29 decembrie|29 decembrie|29
decembrie|
| | 1999 | 1999 | 1999 | 1999
|
| | 8,00-12,30 | 16,00 | 8,00-12,30 | 13,30
|
| |.............|............|............|............|
| |29 decembrie |30 decembrie|29 decembrie|30
decembrie|
| | 1999 | 1999 | 1999 | 1999
|
| | 15,30-17,30 | 10,00 | 15,30-17,30| 9,00
|
|_________________________|_____________|____________|____________|____________|
|Operatiuni ale bancilor |29 decembrie |29 decembrie|29 decembrie|29
decembrie|
|aflate in regim special | 1999 | 1999 | 1999 | 1999
|
|de decontare a platilor | 8,00-12,30*)| 14,45 | 8,00-12,30 | 14,00
|
|si incasarilor | | | |
|
|_________________________|_____________|____________|____________|____________|
|Decontarea tranzactiilor |29 decembrie |29 decembrie|29 decembrie|29
decembrie|
|centralelor bancilor | 1999 | 1999 | 1999 | 1999
|
| | 8,00-15,30 | 17,00 | 8,00-15,30 | 16,00
|
| |.............|............|............|............|
| |29 decembrie |30 decembrie|29 decembrie|30
decembrie|
| | 1999 | 1999 | 1999 | 1999
|
| | 15,30-17,30 | 10,00 | 15,30-17,30| 9,00
|
|_________________________|_____________|____________|____________|____________|
*) Cu exceptia documentelor de plata aferente conturilor curente analitice
530, care se depun la data de 28 decembrie 1999 intre orele 12,30 - 17,30 si se
deconteaza la data de 29 decembrie 1999.
ANEXA 2
PROCEDURI
de aplicare a prevederilor Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr.
10/1994 privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar
pe suport hartie in perioada 23 - 30 decembrie 1999
1. In perioada 23 - 30 decembrie 1999 circuitele, termenele si intervalele
obligatorii ale platilor interbancare pe care bancile trebuie sa le aiba in
vedere la primirea documentelor de plata care urmeaza sa fie procesate prin
compensarea multilaterala interbancara sunt prezentate in anexa nr. 2a) (pag. 1
- 7).
2. Bancile vor aduce la cunostinta clientilor lor faptul ca toate
instrumentele de plata primite la ghiseele bancare, care nu se incadreaza in
circuitele, termenele si intervalele obligatorii stabilite prin prezenta
circulara, vor fi decontate in sedintele de compensare multilaterala
interbancara care vor avea loc in prima decada a lunii ianuarie 2000.
3. In perioada 23 - 30 decembrie 1999 Directia decontari bancare si
sucursalele/agentiile Bancii Nationale a Romaniei nu vor aplica prevederile
art. 9 din Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 490/1995
pentru instrumentele de plata care se incadreaza in termenele si in intervalele
stabilite in anexa nr. 2a) (pag. 1 - 7) la prezenta circulara sau care se
compenseaza pana pe data de 30 decembrie 1999 inclusiv.
4. Instrumentele de plata care nu se incadreaza in circuitele, termenele si
intervalele obligatorii stabilite prin prezenta circulara, dar care au fost
primite totusi la ghiseele bancare in vederea compensarii lor in prima decada a
lunii ianuarie 2000, vor fi considerate de catre inspectorii de compensare ai
Bancii Nationale a Romaniei ca avand drept prima zi a circuitului data de 4
ianuarie 2000.
5. Instrumentelor de plata care se incadreaza in circuitele, termenele si
intervalele obligatorii stabilite prin prezenta circulara (care prezinta ca
data a primirii la ghiseele bancare data mentionata la operatiunea 1 a fiecarui
circuit sau o data anterioara acesteia), dar care nu au fost prezentate de
unitatile bancare la compensare in aceste termene regulamentare, li se vor
aplica prevederile art. 9 din Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei
nr. 490/1995.
6. In cazul in care ziua de compensare este data de 29 decembrie 1999
amanarea instrumentelor de plata de DEBIT, pentru motivul ca unitatea bancara
primitoare nu dispune de datele necesare acceptarii sau refuzarii
instrumentelor de plata mai poate fi efectuata numai pentru o zi. In situatia
in care totusi este necesara o amanare la compensare a instrumentelor de plata
de DEBIT mai lunga de o zi, unitatea bancara primitoare va refuza respectivele
instrumente de plata compensabile de debit in sedinta de compensare din data de
30 decembrie 1999. Refuzurile astfel efectuate nu se raporteaza la Centrala
Incidentelor de Plati. Procedurile de compensare privind instrumentele de plata
de DEBIT aflate in aceasta situatie vor fi reluate la data de 4 ianuarie 2000
ca si cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea bancara
prezentatoare de la clientul beneficiar in data de 4 ianuarie 2000 si
prezentate unitatii bancare primitoare in sedinta de verificare din data de 4
ianuarie 2000, fara a li se mai putea aplica procedura de amanare la
compensare.
7. In cazul in care ziua de compensare este data de 30 decembrie 1999,
amanarea instrumentelor de plata de DEBIT primite anterior pe motivul ca
unitatea bancara primitoare nu dispune inca de datele necesare acceptarii sau
refuzarii instrumentelor de plata nu mai poate fi efectuata. In situatia in
care este totusi necesara o amanare la compensare a respectivelor instrumente
de plata de DEBIT, unitatea bancara primitoare le va refuza in sedinta de
compensare din data de 30 decembrie 1999. Refuzurile astfel efectuate nu se
raporteaza la Centrala Incidentelor de Plati. Procedurile de compensare privind
instrumentele de plata de DEBIT aflate in aceasta situatie vor fi reluate in
data de 4 ianuarie 2000 ca si cum aceste instrumente ar fi fost primite de
unitatea bancara prezentatoare de la clientul beneficiar in data de 4 ianuarie
2000 si prezentate unitatii bancare primitoare in sedinta de verificare din
data de 4 ianuarie 2000, fara a li se mai putea aplica procedura de amanare la
compensare.
8. In cazul aplicarii prevederilor pct. 6 si 7 refuzul va fi considerat
amanare la compensare si va constitui motiv de penalizare.
9. In cazul aplicarii prevederilor pct. 6 si 7 unitatea bancara a beneficiarului
are obligatia sa informeze clientul beneficiar ca instrumentul de plata de
DEBIT nu poate fi procesat in cursul anului 1999. In vederea protejarii
drepturilor clientilor beneficiari, in situatia in care, din cauza acestor
amanari, se determina depasirea scadentelor cambiilor si biletelor la ordin,
sucursalele/agentiile Bancii Nationale a Romaniei pot elibera clientilor
beneficiari, pe baza unor cereri scrise semnate de acestia, copii conforme de
pe justificarile de refuz respective.
10. In perioada 23 - 30 decembrie 1999 situatiile in care este necesara
intocmirea refuzului la incasare, refuzului la incasare la termen, fisei
rectificative de plata si a fisei rectificative de refuz la incasare vor fi
raportate si a sucursalelor/agentiilor Bancii Nationale a Romaniei si se vor
rezolva, de la caz la caz, cu sprijinul direct al Directiei decontari bancare,
fara a se urma procedurile obisnuite prevazute de Regulamentul Bancii Nationale
a Romaniei nr. 10/1994.
ANEXA 2a) pag. 1
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / OP. 1a / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 1a) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1a]
SPECIFIC PERIOADEI 29 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
|
| 30
_____|_____
| BNR |
_______ |-----------| _______
---->| BANCA | 3 | SUCURSALA | 3 | BANCA |
| __| A |--------->| CENTRALA |---------->| B |____
| | |_______| 30 |___________| 30 |_______| |
| | | 4
1 | | 2 |
| | | 30
29 | | 29 |
__|__v___ _____v______
| CLIENT | | CLIENT |
|PLATITOR | | BENEFICIAR |
|_________| |____________|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / OP. 1b / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 1b) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1b]
SPECIFIC PERIOADEI 28 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
|
| 30
_____|_____
| BNR |
_______ _______ |-----------| _______
---->| BANCA | 3 | BANCA | 4 | SUCURSALA | 4 | BANCA |
| __| A |----->| A |----->| CENTRALA |---->| B |__
| | |_______| 29 |_______| 30 |___________| 30 |_______| |
| | | 5
1 | | 2 |
| | | 30
28 | | 28 |
__|__v___ ____v_____
| CLIENT | | CLIENT |
|PLATITOR | |BENEFICIAR|
|_________| |__________|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / OP. 1c / pag. 1
CIRCUITUL NR. 1c) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1c]
SPECIFIC PERIOADEI 28 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
|
| 30
_____|_____
| BNR |
_______ |-----------| _______ _______
---->| BANCA | 3 | SUCURSALA | 3 | BANCA | 4 | BANCA |
| __| A |--->| CENTRALA |---->| B |---->| B |__
| | |_______| 29 |___________| 29 |_______| 30 |_______| |
| | |
1 | | 2 5 |
| | |
28 | | 28 30 |
__|__v___ _____v______
| CLIENT | | CLIENT |
|PLATITOR | | BENEFICIAR |
|_________| |____________|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / OP. 1d / pag. 1
CIRCUITUL NR. 1d) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1d)]
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
|
| 29
____|____
| BNR |
_____ _____ |---------| _____ _____
--->|BANCA| 3 |BANCA| 4 |SUCURSALA| 4 |BANCA| 5 |BANCA|
| __| A |----->| A |----->| |---->| B |---->|
B |__
| | |_____| 28 |_____| 29 |_________| 29 |_____| 30 |_____| |
| | |
1 | | 2 6 |
| | |
27 | | 27 30 |
__|_v___ _____v____
| CLIENT | | CLIENT |
|PLATITOR| |BENEFICIAR|
|________| |__________|
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2a) pag. 2
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / C. 1a / pag. 1
CIRCUITUL NR. 1a) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1a)]
SPECIFIC PERIOADEI 29 - 31.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
|
| 30
_____|_____
| BNR |
_______ |-----------| _______
---->| BANCA | 4 | SUCURSALA | 4 | BANCA |
| __| A |--------->| CENTRALA |---------->| B |____
| | |_______| 30 |___________| 30 |_______| |
| | | ^ 3 |
1 | | 5 | 2 | |
| | |__________________________________________| 29 |
29 | | 30 29 |
__|__v______ _____v______
| CLIENT | | CLIENT |
| BENEFICIAR | | PLATITOR |
|____________| |____________|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / C. 1b / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 1b) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1b)]
SPECIFIC PERIOADEI 28 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
|
| 30
_____|_____
28 | BNR |
_______ _______ |-----------| _______
| | 2 | | 5 | SUCURSALA | 5 | |
| BANCA |------>| BANCA |----->| CENTRALA |---->| BANCA |____
| A | | A | 30 | | 30 | B | |
| | 6 | | | | | | |
| |<------| | | | | | |
|_______| 30 |_______| |___________| |_______| |
^ | | ^ 4 |
1 | | 7 | 3 | |
| | |________________________________| 29 |
28 | | 30 29 |
__|__v______ ____v_____
| CLIENT | | CLIENT |
| BENEFICIAR | | PLATITOR |
|____________| |__________|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / C. 1c / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 1c) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1c)]
SPECIFIC PERIOADEI 28 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
|
| 30
_____|_____
| BNR |
_______ |-----------| _______ _______
---->| BANCA | 6 | SUCURSALA | 6 | BANCA | 3 | BANCA |
| __| A |--->| CENTRALA |---->| B |------>| B |
| | | | 30 | | 30 | | 29 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5 | |
| | | | | | | |<------| |
| | |_______| |___________| |_______| 29 |_______|
| | | ^ |
1 | | 7 | 2 | |
| | |______________________________| 4 | 30
28 | | 30 28 |
__|__v______ ____v_____
| CLIENT | | CLIENT |
| BENEFICIAR | | PLATITOR |
|____________| |__________|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / C. 1d / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 1d) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1d)]
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
|
| 30
____|____
| BNR |
_____ _____ |---------| _____ _____
|BANCA| 2 |BANCA| 7 |SUCURSALA| 7 |BANCA| 4 |BANCA|
| A |----->| A |----->| |---->| B |------->| B |
| | 27 | | 30 | | 30 | | 29 | |
| | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | 6 | |
| |<-----| | | | | |<-------| |
|_____| 30 |_____| |_________| |_____| 29 |_____|
^ | | ^ |
1 | | 9 | 3 | | 5
| | |____________________________| 29 |
27 | | 30 28 |
__|_v_____ ____v____
| CLIENT | | CLIENT |
|BENEFICIAR| | PLATITOR|
|__________| |_________|
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2a) pag. 3
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / OP. 2a / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 2a) (INTRAJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 2a)]
SPECIFIC PERIOADEI 28 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
|
| 30
_____|_____
| BNR |
_______ _______ |-----------| _______
| BANCA | 3 | BANCA | 4 | SUCURSALA | 4 | BANCA |
| A |----->| A |----->| |---->| B |___
|_______| 29 |_______| 30 |___________| 30 |_______| |
^ | | 5
1 | | 2 |
| | | 30
28 | | 28 |
__|__v___ ____v_____
| CLIENT | | CLIENT |
|PLATITOR | |BENEFICIAR|
|_________| |__________|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA NR. 1 / OP. 2b / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 2b) (INTRAJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 2b)]
SPECIFIC PERIOADEI 28 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
|
| 29
_____|_____
| BNR |
_______ |-----------| _______ _______
---->| BANCA | 3 | SUCURSALA | 3 | BANCA | 4 | BANCA |
| __| A |--->| |---->| B |---->| B |__
| | |_______| 29 |___________| 29 |_______| 30 |_______| |
| | |
1 | | 2 5 |
| | |
28 | | 28 30 |
__|__v___ _____v______
| CLIENT | | CLIENT |
|PLATITOR | | BENEFICIAR |
|_________| |____________|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / OP. 2c / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 2c) (INTRAJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 2c)]
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
|
| 29
____|____
| BNR |
_____ _____ |---------| _____ _____
|BANCA| 3 |BANCA| 4 |SUCURSALA| 4 |BANCA| 5 |BANCA|
| A |----->| A |----->| |---->| B |---->|
B |
|_____| 28 |_____| 29 |_________| 29 |_____| 30 |_____|
^ | |
1 | | 2 | 6
| | |
27 | | 27 | 30
__|_v___ _____v____
| CLIENT | | CLIENT |
|PLATITOR| |BENEFICIAR|
|________| |__________|
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2a) pag. 4
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / C. 2a / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 2a) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2a)]
SPECIFIC PERIOADEI 28 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
|
| 30
_____|_____
| BNR |
_______ 2 _______ |-----------| _______
| |------>| | 5 | SUCURSALA | 5 | |
| BANCA | 28 | BANCA |----->| |---->| BANCA |____
| A | | A | 30 | | 30 | B | |
| | 6 | | | | | | |
| |<------| | | | | | |
|_______| 30 |_______| |___________| |_______| |
^ | | ^ 4 |
1 | | 7 | 3 | |
| | |________________________________| 29 |
28 | | 30 29 |
__|__v______ ____v_____
| CLIENT | | CLIENT |
| BENEFICIAR | | PLATITOR |
|____________| |__________|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / C. 2b / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 2b) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2b)]
SPECIFIC PERIOADEI 28 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
|
| 30
_____|_____
| BNR |
_______ |-----------| _______ _______
---->| BANCA | 6 | SUCURSALA | 6 | BANCA | 3 | BANCA |
| __| A |--->| |---->| B |------>| B |
| | | | 30 | | 30 | | 29 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5 | |
| | | | | | | |<------| |
| | |_______| |___________| |_______| 29 |_______|
| | | ^ |
1 | | 7 | 2 | | 4
| | |______________________________| |
28 | | 30 28 | 29
__|__v______ ____v_____
| CLIENT | | CLIENT |
| BENEFICIAR | | PLATITOR |
|____________| |__________|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / C. 2c / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 2c) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2c)]
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
|
| 30
____|____
| BNR |
_____ _____ |---------| _____ _____
|BANCA| 2 |BANCA| 7 |SUCURSALA| 7 |BANCA| 4 |BANCA|
| A |----->| A |----->| |---->| B |------->| B |
| | 27 | | 30 | | 30 | | 29 | |
| | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | 6 | |
| |<-----| | | | | |<-------| |
|_____| 30 |_____| |_________| |_____| 29 |_____|
^ | | ^ |
1 | | 9 | 3 | | 5
| | |____________________________| |
27 | | 30 28 | 29
__|_v_____ ____v____
| CLIENT | | CLIENT |
|BENEFICIAR| | PLATITOR|
|__________| |_________|
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2a) pag. 5
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / OP. 3a / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 3a) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 3a)]
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
| 30
___________________ ____________________|______________________________
| | | | |
| JUDETUL 1 | | | JUDETUL 2 |
| | | _____|_____ |
| | | | BNR | |
| _______ | | _______ 4 |-----------| 4 ______ |
| --->| BANCA | | | | BANCA |--->| SUCURSALA |--->|
BANCA|___ |
| | __| A | | | | A | 30 | CENTRALA | 30 | B | | |
| | | |_______| | | |_______| |___________| |______| | |
| | | | | 3| ^ | |
| | | |_____|__|_____| | |
| | | 28/29 | |
| | | | | | 5 |
| | | | | | |
| 1 | | 2 | | | 30 |
| | | | | | |
| 27 | | 27 | | | |
| __|_v___ | | _____v______ |
| | CLIENT | | | | CLIENT | |
| |PLATITOR| | | | BENEFICIAR | |
| |________| | | |____________| |
|___________________| |___________________________________________________|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / OP. 3b / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 3b) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 3b)]
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
| 29
________________ __________________|_________________________________
| | | | |
| JUDETUL 1 | | | JUDETUL 2 |
| | | _____|_____ |
| | | | BNR | |
| _____ | | _____ 4 |-----------| 4 _____ 5 _____ |
| --->|BANCA| | | |BANCA|--->| SUCURSALA
|---->|BANCA|---->|BANCA| |
| | __| A | | | | A | 29 | CENTRALA | 29 | B | 30 | B | |
| | | |_____| | | |_____| |___________| |_____| |_____| |
| | | | | 3 | ^ | |
| | | |______|___|____| | |
| | | 28/29 6 | |
| | | | | | |
| 1 | | 2 | | 30 | |
| 27| | 27 | | | |
| | | | | | |
| _|_v____ | | _____v____ |
| |CLIENT | | | | CLIENT | |
| |PLATITOR| | | |BENEFICIAR| |
| |________| | | |__________| |
|________________| |____________________________________________________|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / OP. 4a / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 4a) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 4a)]
SPECIFIC PERIOADEI 28 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
| 28
____________________________|____________________ __________________
| | | | |
| JUDETUL 1 _____|_____ | | JUDETUL 2 |
| | BNR | | | |
| _______ 3 |-----------| 3 _______ | | _______ |
| --->| BANCA |--->| SUCURSALA |--->| BANCA | | | | BANCA
| |
| | __| A | 28 | CENTRALA | 28 | B | | | | B |__ |
| | | |_______| |___________| |_______| | | |_______| | |
| | | | | 4 | ^ | |
| | | |_____|_____|____| | 5 |
| | | 29/30 | 30 |
| 1 | | 2 | | | |
| 28 | | 28 | | | |
| __|_v_____ | | ________v___ |
| | CLIENT | | | | CLIENT | |
| | PLATITOR | | | | BENEFICIAR | |
| |__________| | | |____________| |
|_________________________________________________| |__________________|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / OP. 4b / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 4b) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 4b)]
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
| 28
_______________________________|_____________________ ________________
| | | | |
| JUDETUL 1 _____|_____ | | JUDETUL 2 |
| | BNR | | | |
| _____ 3 _____ 4 |-----------| 4 _____ | | _____ |
| |BANCA|---->|BANCA|---->| SUCURSALA |---->|BANCA| | |
|BANCA| |
| | A | 28 | A | 28 | CENTRALA | 28 | B | | | | B |__ |
| |_____| |_____| |___________| |_____| | | |_____| | |
| ^ | | | 5 | | | |
| | | |______|___|_____| | 6 |
| | | 29/30 | |
| | | | | |30 |
| 1 | | 2 | | | |
| 27| | 27 | | | |
| | | | | | |
| _|_v______ | | _______v__ |
| | CLIENT | | | | CLIENT | |
| | PLATITOR | | | |BENEFICIAR| |
| |__________| | | |__________| |
|_____________________________________________________| |________________|
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2a) pag. 6
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / C. 3a / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 3a) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 3a)]
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
| 30
___________________ ____________________|____________________________
| | | | |
| JUDETUL 1 | | | JUDETUL 2 |
| | | _____|_____ |
| | | | BNR | |
| _______ | 6 | _______ 5 |-----------| 5 ______ |
| --->| BANCA |<-------| BANCA |--->| SUCURSALA |--->|
BANCA|___ |
| | __| A | | 30 | | A | 30 | CENTRALA | 30 | B | | |
| | | |_______| | | |_______| |___________| |______| | |
| | | | | 2 | ^ | ^ | |
| | | |_____|____|_____| | 3 | | |
| | | 28/29 |___________________________| | |
| | | | | 29 | 4 |
| | | | | | |
| 1 | | 7 | | | 29 |
| | | | | | |
| 27 | | 30 | | | |
| __|_v_____ | | _____v____ |
| | CLIENT | | | | CLIENT | |
| |BENEFICIAR| | | | PLATITOR | |
| |__________| | | |__________| |
|___________________| |_________________________________________________|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / C. 3b / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 3b) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 3b)]
SPECIFIC PERIOADEI 24 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
| 30
________________ __________________|_________________________________
| | | | |
| JUDETUL 1 | | | JUDETUL 2 |
| | | _____|_____ |
| | | | BNR | |
| _____ | 8 | _____ 7 |-----------| 7 _____ 4 _____ |
| --->|BANCA|<------|BANCA|--->| SUCURSALA
|---->|BANCA|---->|BANCA| |
| | __| A | | 30| | A | 30 | CENTRALA | 30 | B | 29 | B | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6 | | |
| | | |_____| | | |_____| |___________| |_____|<----|_____| |
| | | | | 2 | ^ | ^ 29 | |
| | | |______|___|___| | 3 | | |
| | | 27/28 |___________________________| | 5 |
| 1 | | 9 | | 28 | |
| | | | | | 29 |
| 24| | 30 | | | |
| | | | | | |
| _|_v______ | | ____v____ |
| |CLIENT | | | | CLIENT | |
| |BENEFICIAR| | | | PLATITOR| |
| |__________| | | |_________| |
|________________| |____________________________________________________|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / C. 4a / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 4a) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 4a)]
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
| 30
_____________________________|_____________________ ________________
| | | | |
| JUDETUL 1 _____|_____ | | JUDETUL 2 |
| | BNR | | | |
| _____ 6 |-----------| 6 _____ | 5 | _____ |
| --->|BANCA|------>| SUCURSALA
|------>|BANCA|<--------|BANCA| |
| | __| A | 30 | CENTRALA | 30 | B | | 29 | | B |__ |
| | | |_____| |___________| |_____| | | |_____| | |
| | | | ^ | | 3 | ^ | |
| | | | 2 | |___|_____|___| | 4 |
| | | |________________________________| |27/28| | |
| | | 27 | | | 28 |
| 1 | | 7 | | | |
| 27 | | 30 | | | |
| __|_v_____ | | ____v___ |
| | CLIENT | | | |CLIENT | |
| |BENEFICIAR| | | |PLATITOR| |
| |__________| | | |________| |
|___________________________________________________| |________________|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / C. 4b / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 4b) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 4b)]
SPECIFIC PERIOADEI 24 - 31.12.1999
____________________________
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
|----------------------------|
| DIRECTIA |
| DECONTARII |
| OPERATIUNILOR |
| BANCARE |
|____________________________|
^
| 30
_______________________________|_____________________ ________________
| | | | |
| JUDETUL 1 _____|_____ | | JUDETUL 2 |
| | BNR | | | |
| _____ 24 _____ 30 |-----------| _____ | | _____ |
| |BANCA| 2 |BANCA| 7 | SUCURSALA | 7 |BANCA| | 6 | |BANCA| |
| | A |---->| A |---->| CENTRALA |---->| B |<---------| B
|__ |
| | | | | | | 30 | | | 29| | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | |<----| | | | | | | | | | | |
| |_____| 30 |_____| |___________| |_____| | | |_____| | |
| ^ | | ^ | | 4 | ^ | |
| | | | 3 | |_____|___|_____| | 5 |
| | | |____________________________| 27/28 | |
| | | 27 | | |28 |
| 1 | | 9 | | | |
| 24| | 30 | | | |
| | | | | | |
| _|_v______ | | _____v__ |
| | CLIENT | | | | CLIENT | |
| |BENEFICIAR| | | |PLATITOR| |
| |__________| | | |________| |
|_____________________________________________________| |________________|
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2a) pag. 7
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / C. 5 / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 5 (NATIONAL) AL CECULUI - C. 5
SPECIFIC PERIOADEI 23 - 30.12.1999
___________________________________________
| ____________________________ |
| | BANCA NATIONALA A ROMANIEI | |
____________ | |----------------------------| | ____________
| | | | DIRECTIA | | | |
| JUDETUL 1 | | | DECONTARII | | | JUDETUL 2 |
| | | | OPERATIUNILOR | | | |
| | | | BANCARE | | | |
| | | |____________________________| | | |
| | | ^ | | |
| | | | 30 | | |
| | | _____|_____ | | |
| | | | BNR | | | |
| 23/24 | | _____ 7 |-----------| 7 _____ | | |
| --------|-|-->|BANCA|---->|
|---->|BANCA|---|-|------- |
| | _____|_|___| A | 30 | CENTRALA | 30 | B |<--|-|---- | |
| | | | | |_____| |___________| |_____| | | | | |
| | | | | | ^ | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | |
| | |8 | | |_______________________________| | | 6 | | 4 |
| | | | | 27 | | | | |
| 2 | |30 | | BUCURESTI | | 29 | 27/28|
| | | | |___________________________________________| | | | |
| | | |_____________________ ______________________| | | |
| | | | | | | |
| _|__v__ 30 9 __________ | | ________ ___|__v__ |
| | BANCA |---------->| CLIENT | | | | CLIENT | 5 | BANCA | |
| | A |<----------|BENEFICIAR| | | |PLATITOR|<-----------| B |
|
| |_______| 1 23 |__________| | | |________| 28 |_________| |
|__________________________________| |___________________________________|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 1 / OP. 5 / pag. 1
CIRCUITUL Nr. 5 (NATIONAL) AL ORDINULUI DE PLATA - OP. 5
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999
___________________________________________
| ____________________________ |
| | BANCA NATIONALA A ROMANIEI | |
____________ | |----------------------------| | ____________
| | | | DIRECTIA | | | |
| JUDETUL 1 | | | DECONTARII | | | JUDETUL 2 |
| | | | OPERATIUNILOR | | | |
| | | | BANCARE | | | |
| | | |____________________________| | | |
| | | ^ | | |
| | | | 29 | | |
| | | _____|_____ | | |
| 3 | | | BNR | | | |
| 28 | | _____ 4 |-----------| 4 _____ | | |
| --------|-|-->|BANCA|---->|
|---->|BANCA|---|-|------- |
| | | | | A | 29 | CENTRALA | 29 | B | | | 5 | |
| | | | |_____| |___________| |_____| | | | |
| | | | | | | |
| | | | BUCURESTI | | 30 | |
| | |_|___________________________________________|_| | |
| | | | | |
| _|_____ 27 2 __________ | | __________ ______v__ |
| | BANCA |---------->| CLIENT | | | | CLIENT | 6 | BANCA | |
| | A |<----------|PLATITOR | | | |BENEFICIAR|<---------| B |
|
| |_______| 1 27 |__________| | | |__________| 30 |_________| |
|__________________________________| |___________________________________|
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 3
1. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei si ale
sucursalelor/agentiilor Bancii Nationale a Romaniei a operatiunilor de mica si
mare valoare cu circuit interjudetean catre/din contul general al trezoreriei
statului este 28 decembrie 1999. Pentru a facilita preluarea tuturor
operatiunilor, programul de ghiseu al centralei si al sucursalelor/agentiilor
Bancii Nationale a Romaniei se prelungeste in data de 28 decembrie 1999, intre
orele 12,30 - 17,30.
2. Decontarea operatiunilor depuse la ghiseele Bancii Nationale a Romaniei
in data de 28 decembrie 1999 se efectueaza in modul obisnuit, in data de 29
decembrie 1999.
3. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei si ale
sucursalelor/agentiilor Bancii Nationale a Romaniei a operatiunilor de mica si
mare valoare cu circuit intrajudetean si local catre/din contul general al
trezoreriei statului este 29 decembrie 1999.
4. In data de 29 decembrie 1999, in vederea primirii operatiunilor cu
circuit local si intrajudetean, se extinde programul de ghiseu al centralei si
al sucursalelor/agentiilor Bancii Nationale a Romaniei intre orele 12,30 -
17,30.
Decontarea acestor operatiuni se efectueaza in modul obisnuit, in data de
30 decembrie 1999.
5. In data de 30 decembrie 1999 ghiseele centralei si ale
sucursalelor/agentiilor Bancii Nationale a Romaniei pentru operatiunile de
plati si incasari in relatia cu trezoreria statului sunt inchise.
6. Orarul transmisiilor telex aferente acestor operatiuni se prelungeste in
zilele de 28 si 29 decembrie 1999 cu doua ore peste programul normal de lucru.
ANEXA 4
PROCEDURI
privind operatiunile de plati si incasari efectuate pe baza filelor de cec ale
Bancii Nationale a Romaniei in perioada 28 - 30 decembrie 1999
1. Unitatile bancare care urmeaza sa incaseze file de cec B.N.R., care au
ca loc al platii o alta localitate decat resedinta judetului in care ele sunt
situate, pot, in perioada 28 - 30 decembrie 1999, sa prezinte aceste file de
cec la sucursala/agentia Bancii Nationale a Romaniei de pe raza judetului
respectiv.
2. Sucursalele/agentiile Bancii Nationale a Romaniei care primesc la ghiseu
file de cec B.N.R., ce urmeaza sa fie platite de alte unitati ale Bancii
Nationale a Romaniei, vor efectua urmatoarele operatiuni:
a) vor receptiona la ghiseu aceste file de cec numai daca ele sunt insotite
si de borderou;
b) dupa receptie vor transmite, prin fax, atat fila de cec, cat si
borderoul insotitor sucursala/agentia Bancii Nationale a Romaniei (tras) care
urmeaza sa le plateasca;
c) vor remite prin posta la sucursalele/agentiile Bancii Nationale a
Romaniei platitoare originalele filelor de cec B.N.R. si borderourile
insotitoare in situatia in care sucursalele/agentiile Bancii Nationale a
Romaniei platitoare accepta plata filelor de cec respective si vor credita
conturile unitatilor bancare prezentatoare.
3. Sucursalele/agentiile Bancii Nationale a Romaniei, care receptioneaza
prin fax de la alte sucursale/agentii ale Bancii Nationale a Romaniei mesaje
privind file de cec si borderouri insotitoare pe care ar urma sa le plateasca,
vor efectua urmatoarele operatiuni:
a) vor verifica elementele obligatorii ale acestor documente;
b) vor solicita de la sucursalele/agentiile Bancii Nationale a Romaniei
care au transmis mesaje prin fax orice alta informatie suplimentara pe care o
considera necesara;
c) in cazul acceptarii platii, aceasta se va efectua prin transmiterea de
avize O.I.S. de credit catre sucursalele/agentiile Bancii Nationale a Romaniei
care au primit la ghiseu filele de cec B.N.R. si borderourile insotitoare.
4. Sucursalele/agentiile Bancii Nationale a Romaniei, platitoare, vor lua
toate masurile asiguratorii inaintea efectuarii platii si vor urmari
receptionarea originalelor documentelor de plata. Pentru efectuarea
operatiunilor de transmisie-receptie a mesajelor se va utiliza codul reper.
5. Bancile vor lua toate masurile necesare pentru aducerea la cunostinta
clientilor lor ca filele de cec B.N.R., emise in cursul anului 1999 si nedepuse
la ghiseele Bancii Nationale a Romaniei pana la data de 29 decembrie 1999
inclusiv, nu mai pot fi decontate ca operatiuni ale anului 1999, ele urmand sa
fie decontate ca operatiuni ale anului 2000.
6. Orice incident privind plata filelor de cec B.N.R. prin aceste proceduri
va fi raportat operativ la Directia decontari bancare, in vederea luarii
masurilor necesare.
ANEXA 5
1. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei si ale sucursalelor/agentiilor
Bancii Nationale a Romaniei a platilor de mare valoare*) este 29 decembrie
1999.
2. In acest sens orarul de ghiseu in data de 29 decembrie 1999 va fi
urmatorul:
a) intre orele 8,00 - 12,30 se vor depune la ghiseele centralei si ale
sucursalelor/agentiilor Bancii Nationale a Romaniei platile de mare valoare
care se vor deconta in data de 29 decembrie 1999; sediul O.I.S. 96140 va
receptiona mesajele telex din sucursalele/agentiile Bancii Nationale a Romaniei
pana cel mai tarziu la ora 13,30;
b) intre orele 15,30 - 17,30 se vor depune la ghiseele centralei si ale
sucursalelor/agentiilor Bancii Nationale a Romaniei platile de mare valoare
care se vor deconta in data de 30 decembrie 1999; sediul O.I.S. 96140 va
receptiona mesajele telex din sucursalele/agentiile Bancii Nationale a Romaniei
pana cel mai tarziu la ora 18,30.
3. Ordinele de plata si mesajele de plata telex vor avea completata, in mod
obligatoriu, data platii, respectiv 29 decembrie 1999 sau 30 decembrie 1999.
4. Platile de mare valoare decontate de catre Banca Nationala a Romaniei in
zilele de 29 si 30 decembrie 1999 vor fi decontate de catre banci in conturile
clientilor beneficiari cu aceeasi data.
5. Mesajele de plati de mare valoare refuzate in zilele de 29 si 30
decembrie 1999 vor fi reflectate in conturile clientilor platitori de catre
unitatile bancare platitoare cel mai tarziu in data de 30 decembrie 1999.
6. In data de 30 decembrie 1999 ghiseele centralei si ale
sucursalelor/agentiilor Bancii Nationale a Romaniei pentru plati de mare
valoare vor fi inchise.
------------
*) In aceasta categorie nu se includ operatiunile de mare valoare in
relatia cu trezoreria statului.
ANEXA 6
1. Bancile aflate in regim special de decontare a platilor si incasarilor
vor remite administratorului ultimele centralizatoare de plati pentru ziua de
decontare 29 decembrie 1999 in ziua de 28 decembrie 1999, pana la ora 17,30.
2. Centralizatoarele de plati remise administratorului in data de 27
decembrie 1999 de catre bancile aflate in regim special de decontare a platilor
si incasarilor vor cuprinde ultimele operatiuni de plati intrajudetene si
interjudetene dispuse in favoarea bugetului de stat, in vederea decontarii lor
in data de 28 decembrie 1999.
3. Centralizatoarele de plati remise administratorului in data de 28
decembrie 1999 de catre bancile aflate in regim special de decontare a platilor
si incasarilor vor cuprinde ultimele operatiuni de plati locale dispuse in
favoarea bugetului de stat pe anul 1999, in vederea decontarii lor in data de
29 decembrie 1999.
4. Administratorul va primi de la bancile aflate in regim special de
decontare a platilor si incasarilor in data de 29 decembrie 1999, pana la ora
17,30, centralizatoarele de plati care includ in exclusivitate primele
operatiuni de plati dispuse de acestea pe anul 2000, in vederea decontarii lor
in data de 4 ianuarie 2000.
5. Bancile aflate in regim special de decontare a platilor si incasarilor
au obligatia sa procedeze la debitarea conturilor clientilor lor in
exclusivitate in anul 2000 pentru operatiunile de plati dispuse de acestia si
decontate de administrator incepand cu data de 4 ianuarie 2000, in conformitate
cu centralizatoarele de plati.
ANEXA 7
1. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei si ale
sucursalelor/agentiilor Bancii Nationale a Romaniei pe a caror raza teritoriala
se afla centrale ale bancilor a tranzactiilor centralelor bancilor este 29
decembrie 1999.
2. In acest sens, orarul de ghiseu in data de 29 decembrie 1999 va fi
urmatorul:
a) intre orele 8,00 - 15,30 se vor depune la ghiseele centralei si ale
sucursalelor/agentiilor Bancii Nationale a Romaniei platile reprezentand
tranzactii bancare ce se vor deconta in data de 29 decembrie 1999;
b) intre orele 15,30 - 17,30 se vor depune la ghiseele centralei si ale
sucursalelor/agentiilor Bancii Nationale a Romaniei platile reprezentand
tranzactii bancare ce se vor deconta in data de 30 decembrie 1999.
3. Ordinele de plata vor avea completata, in mod obligatoriu, data platii,
respectiv 29 decembrie 1999 sau 30 decembrie 1999.
4. In data de 30 decembrie 1999 ghiseele centralei si ale
sucursalelor/agentiilor Bancii Nationale a Romaniei pentru tranzactiile bancare
(pe piata monetara si valutara) sunt inchise.