HOTARARE Nr. 603 din 6 iulie 2000
privind aprobarea bilantului general al trezoreriei statului si a contului de
executie a bugetului de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului pe anul
1999
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 334 din 19 iulie 2000
In temeiul art. 107 din Constitutia Romaniei si al art. 9 alin. 2 din
Ordonanta Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor
derulate prin trezoreria statului, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
Se aproba bilantul general al trezoreriei statului, incheiat la data de 31
decembrie 1999, care cuprinde atat la activ, cat si la pasiv suma de
157.900.912 milioane lei, potrivit anexei nr. I.
Art. 2
Se aproba contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al
trezoreriei statului pe anul 1999, potrivit anexei nr. II, care cuprinde la
venituri suma de 4.094.940 milioane lei si la cheltuieli suma de 4.095.322
milioane lei, rezultand o diferenta in suma de 381,9 milioane lei, care s-a
acoperit din disponibilitatile inregistrate in anii precedenti, in suma de
937.341 milioane lei.
Art. 3
Anexele nr. I si II fac parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vladescu,
secretar de stat
ANEXA 1
BILANTUL GENERAL
al trezoreriei statului, incheiat la data de 31 decembrie 1999
- milioane lei -
______________________________________________________________________________
Solduri la
Denumirea posturilor de bilant -----------------------
inceputul 31 decembrie
anului 1999
1999
______________________________________________________________________________
0 1 2
______________________________________________________________________________
A. Disponibilitati totale, 13.397.481 28.823.016
din care:
I. Disponibilitati in contul general al
trezoreriei statului (anexa nr. 1) 13.321.302 28.637.303
1. Disponibilitati in contul trezoreriei
centrale 6.631.092 13.106.218
2. Disponibilitati in contul trezoreriei
statului, deschis la bancile comerciale, si
ale trezoreriilor judetene in cont la Banca
Nationala a Romaniei 6.690.210 15.531.085
II. Disponibilitati in valuta ale statului 76.179 185.713
1. Disponibilitati in valuta din credite
externe guvernamentale 76.179 185.713
B. Depozite si plasamente financiare 4.548.583 5.213.162
1. Plasamente financiare din contravaloarea in
lei a creditelor externe guvernamentale 4.473.866 4.389.919
2. Plasamente financiare din disponibilitatile
contului general al trezoreriei statului - 708.000
3. Depozit la Casa de Economii si Consemnatiuni
pentru creditarea constructiilor de locuinte
conform Legii nr. 79/1992 1.091 846
4. Depozit pe termen la Banca Comerciala Romana
- S.A. in valuta 68.626 114.397
5. Credit tehnic Republica Moldova din alocatii
de la bugetul de stat 5.000 -
C. Deficite bugetare si credite preluate de la
banci 41.937.362 79.928.563
I. Deficite ale bugetului de stat 30.687.539 44.334.392
1. Deficite ale bugetului de stat din anii
precedenti 30.687.539 30.687.538
2. Deficitul bugetului de stat din anul curent - 13.646.854
II. Deficitul bugetului asigurarilor sociale de
stat 2.897.350 4.072.516
1. Deficite ale bugetului asigurarilor sociale
de stat din anii precedenti 2.897.350 2.772.497
2. Deficitul bugetului asigurarilor sociale de
stat din anul curent - 1.300.019
III. Credite bancare si dobanzi preluate de stat
la datoria publica pe baza de lege, 8.352.473 31.521.655
din care:
1. Conform Ordonantei Guvernului nr. 1/1994, 181.961 163.796
din care, de la:
- Banca Comerciala Romana - S.A. 78.845 70.961
- Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. 48.011 43.210
- Banca Agricola - S.A. 10.408 9.367
- Bancorex - S.A. 44.347 39.913
- Bankcoop 51 46
- Credit Bank 299 299
2. Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 48/1997 3.374.496 3.372.778
- Banca Agricola - S.A.
3. Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 72/1997 4.500.000 4.500.000
- Bancorex - S.A.
4. Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 90/1997 160.969 160.969
- Banca Agricola - S.A. 140.722 140.722
- Banca Comerciala Romana - S.A. 11.833 11.833
- Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. 1.912 1.912
- Bankcoop 5.256 5.256
- Banca Internationala a Religiilor 1.246 1.246
5. Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 16/1997 si Legii nr. 33/1998 135.047 135.047
- Banca Agricola - S.A. 128.769 128.769
- Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. 6.278 6.278
6. Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 62/1999 - 2.148.385
- Banca Comerciala Romana - S.A. - 2.148.385
7. Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 89/1999 - 2.774.760
- Banca Comerciala Romana - S.A. - 2.774.760
8. Conform ordonantelor de urgenta ale
Guvernului nr. 67/1998 si nr. 44/1999 - 4.181.867
- Bancorex - S.A. - 4.181.867
9. Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 123/1999 - 281.291
- Banca Comerciala Romana - S.A. - 281.291
10. Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 120/1999 - 1.026.500
- Banca Agricola - S.A. - 1.026.500
11. Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 115/1999 - 1.677.855
- Bancorex - S.A. - 1.677.855
12. Conform Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 - 7.558.000
- Banca Comerciala Romana - S.A. - 3.465.911
- Bancorex - S.A. - 4.092.089
13. Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 163/1999 - 2.686.157
- Banca Agricola - S.A. - 2.686.157
14. Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 1/1994 (S 28/1999) - 18.166
15. Conform ordonantelor de urgenta ale
Guvernului nr. 39/1999, 61/2000 si 12/2000 - 836.084
D. Creante ale trezoreriei statului 5.843.294 14.467.532
1. Creante din imprumuturi externe
guvernamentale (anexa nr. 2) 2.567.834 4.599.924
2. Creante din finantarea obiectivului
Krivoi Rog conform Hotararii Guvernului
nr. 627/1992 si Legii nr. 95/1993 49.056 49.055
3. Creante din rate de capital si dobanzi
aferente garantiilor acordate agentilor
economici suportate din fondul de risc 2.716.550 5.606.748
4. Debitori din neplata comisioanelor si
penalitatilor datorate fondului de risc din
garantii acordate agentilor economici
conform legii 85.002 3.856.597
5. Creante din sume alocate beneficiarilor
interni din fondul de dezvoltare, conform
ordonantelor Guvernului nr. 15/1997 si
nr. 59/1997 165.475 248.788
6. Debitori din dobanzi de incasat 232.828 -
7. Debitori din sume de incasat reprezentand
comisioane si alte costuri aferente
imprumutului pe baza de euroobligatiuni 26.549 -
8. Debitori din neplata penalitatilor pentru
neachitarea in termen a imprumuturilor
externe - beneficiar AND - 18.864
9. Debitori din sume de incasat din recuperarea
creantelor externe - 87.556
E. Alte active 18.516.088 29.468.639
1. Active ale trezoreriei statului 32.398 198.991
2. Diferente de curs valutar si cos valutar
nefavorabile din reevaluarea imprumuturilor
externe si tragerile de la Banca Mondiala 16.832.261 24.236.816
3. Diferente de curs valutar nefavorabile din
reevaluarea imprumuturilor pe baza de
obligatii de stat in valuta - 2.527.260
4. Conturi de clearing, barter si cooperare
economica (anexa nr. 3) 1.194.422 2.157.416
5. Decontari din operatiuni in curs de derulare
prin contul de clearing, barter si cooperare
economica 357.809 318.383
6. Dobanzi de platit 95.356 29.433
7. Debitori din dobanzi datorate de I.I.R.U.C.
- S.A. pentru plasamentul de 2,5 miliarde lei 3.816 314
8. Alte active 26 26
______________________________________________________________________________
TOTAL ACTIV: 84.242.808 157.900.912
______________________________________________________________________________
- milioane lei -
______________________________________________________________________________
Solduri la
Denumirea posturilor de bilant -----------------------
inceputul 31 decembrie
anului 1999
1999
______________________________________________________________________________
0 1 2
______________________________________________________________________________
A. Resurse financiare ale trezoreriei statului, 10.259.442 25.698.724
din care:
1. Resurse in contul trezoreriei centrale 3.568.988 12.297.763
2. Resurse in conturile trezoreriei la bancile
comerciale 4.701.304 488.957
3. Cont corespondent al trezoreriei la Banca
Nationala a Romaniei - 708.000
4. Resurse in conturile trezoreriilor judetene
la Banca Nationala a Romaniei 1.989.150 12.204.004
B. Obligatii ale statului 71.172.448 124.284.014
I. Imprumuturi interne 31.382.374 67.845.548
1. Imprumuturi pentru finantarea deficitelor
bugetare conform Legii privind datoria
publica (anexa nr. 4) 23.029.901 36.323.865
2. Imprumuturi de la bancile comerciale
aferente creditelor bancare si dobanzilor
preluate la datoria publica pe baza de
ordonante ale Guvernului, total
(anexa nr. 5), 8.352.473 31.521.683
din care:
a) Imprumuturi pe baza Ordonantei Guvernului
nr. 1/1994 181.962 163.795
b) Imprumut pe baza Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 48/1997 3.374.496 3.372.778
c) Imprumut pe baza Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 72/1997 4.500.000 4.500.000
d) Imprumut pe baza Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 90/1997 160.968 160.968
e) Imprumut pe baza Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 16/1997 si Legii nr. 33/1998 135.047 135.047
f) Imprumuturi pe baza Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 62/1999 - 2.148.385
g) Imprumuturi pe baza Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 89/1999 - 2.774.760
h) Imprumuturi pe baza ordonantelor de urgenta
ale Guvernului nr. 67/1998 si nr. 44/1999 - 4.181.867
i) Imprumuturi pe baza Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 123/1999 - 281.291
j) Imprumuturi pe baza Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 120/1999 - 1.026.500
k) Imprumuturi pe baza Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 115/1999 - 1.677.855
l) Imprumuturi pe baza Ordonantei Guvernului
nr. 39/1999 - 7.558.000
m) Imprumuturi pe baza Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 163/1999 - 2.686.157
n) Imprumuturi pe baza Ordinului ministrului
finantelor nr. 1.411/1999 - 18.196
o) Imprumuturi pe baza Ordinului ministrului
finantelor nr. 409/2000 - 836.084
II. Imprumuturi temporare pentru finantarea
deficitului bugetului de stat si a
deficitului bugetului asigurarilor sociale
de stat - total, 13.298.385 17.719.371
din care pentru:
1. Finantarea deficitului bugetului de stat,
total 10.401.035 13.646.854
- din anul precedent 10.401.035 -
- din anul curent - 13.646.854
2. Finantarea deficitului bugetului
asigurarilor sociale de stat, total 2.897.350 4.072.517
- din anul precedent 2.897.350 2.772.497
- din anul curent - 1.300.020
III. Imprumuturi externe (anexa nr. 6) 26.491.689 38.719.095
1. Imprumuturi externe pentru echilibrarea
balantei de plati externe si imprumuturi
externe pentru sporirea rezervelor valutare 16.330.971 19.884.022
2. Imprumuturi externe pentru realizarea unor
proiecte de investitii, modernizari si
retehnologizari prioritare 2.125.977 3.312.240
3. Imprumuturi externe pentru reforme sectoriale 1.823.760 3.266.012
4. Imprumut din transformarea si lichidarea
soldului in ruble transferabile in favoarea
Germaniei, conform Ordonantei Guvernului
nr. 45/1995 2.292.381 3.289.572
5. Imprumut pe baza de euroobligatiuni in marci
germane pentru cresterea rezervei valutare a
statului si pentru finantarea deficitului
bugetar, conform Ordonantei Guvernului
nr. 27/1997 3.918.600 5.623.200
6. Imprumut PSAL B.I.R.D. si FESAL B.I.R.D.
pentru finantarea deficitului bugetar,
conform Ordonantei Guvernului nr. 36/1997 - 3.344.049
C. Rezultatul executiei bugetului trezoreriei
statului 937.231 936.849
D. Alte pasive 1.873.687 6.981.325
1. Pasive ale trezoreriei statului 32.398 198.991
2. Creditori privind operatiunile de imprumuturi
externe si creditori din sume de mandat 10.031 51.930
3. Obligatiuni de stat lansate, vandute si
incasate, aflate la populatie pentru
acoperirea deficitului bugetar pe anul 1992,
seriile A si B 26 26
4. Creditori din operatiuni de clearing, barter
si cooperare economica 231 231
5. Diferente de curs din operatiuni de clearing,
barter si cooperare economica 1.339.204 2.264.773
6. Creditori din dobanzi de platit la
disponibilitatile pastrate in contul general
al trezoreriei 95.356 -
7. Creditori din dobanzi conform Ordonantei
Guvernului nr. 1/1994 - Credit Bank - 76
8. Venituri de realizat din dobanzi 321.647 3.937.330
9. Dobanzi si penalitati de incasat din credite
externe 51.482 463.301
10. Operatiuni in curs de decontare cu
trezoreriile judetene 258 41.910
11. Majorari de intarziere de incasat aferente
operatiunilor de clearing 23.054 22.757
______________________________________________________________________________
TOTAL PASIV: 84.242.808 157.900.912
______________________________________________________________________________
ANEXA 1
SITUATIA
disponibilitatilor in contul general al trezoreriei statului la data de 31
decembrie 1999
- milioane lei -
______________________________________________________________________________
Nr.
crt. Denumirea disponibilitatilor Total
______________________________________________________________________________
0 1 2
______________________________________________________________________________
Total disponibilitati, 28.637.303
din care:
I. Disponibilitati din fonduri speciale aprobate pe baza de lege 6.617.917
a) Disponibil din Fondul special de solidaritate sociala pentru
persoanele cu handicap 29.898
b) Disponibil din sume repartizate din Fondul special al
drumurilor publice 1
c) Disponibil din Fondul special de sustinere a invatamantului
de stat 156.098
d) Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea si
modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei
si a altor unitati vamale 37.694
e) Disponibil din Fondul special pentru protejarea asiguratilor 51.445
f) Disponibil din Fondul special pentru sanatate 90.263
g) Disponibil din Fondul special al drumurilor publice 212.020
h) Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului
energetic 43.928
i) Disponibil din Fondul pentru plata ajutorului de somaj 632.561
j) Disponibil din Fondul pentru plata ajutorului de somaj pentru
efectuarea de cheltuieli 10.695
k) Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului
energetic 3.435
l) Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din Fondul special
de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap 297
m) Disponibil din Fondul initial de asigurari sociale de sanatate 2.560.682
n) Disponibil din fondul de rezerva constituit conform
Legii nr. 145/1997 914.280
o) Fond special pentru dezvoltarea si promovarea turismului 53.944
p) Disponibil din Fondul special al aviatiei civile 94.765
q) Disponibil al Casei de Asigurari de Sanatate 58.076
r) Disponibil din depozit din Fondul special pentru dezvoltarea
si modernizarea punctelor de control pentru trecerea
frontierei 1.650.434
s) Disponibil din Fondul national de solidaritate 14.350
t) Disponibil pentru efectuarea de cheltuieli din Fondul
national de solidaritate 2.000
u) Disponibil din Fondul special pentru sustinerea
invatamantului de stat pentru efectuarea de cheltuieli 1.051
II. Disponibilitati din certificate de trezorerie in contul
trezoreriei centrale 2.838.123
a) Certificate de trezorerie de la populatie pentru finantarea
deficitului bugetului de stat 2.620.950
b) Certificate de depozit 217.173
III. Disponibilitati ale trezoreriei centrale 13.106.218
a) Disponibil din imprumuturi pentru finantarea deficitului
bugetului de stat 5.686.670
b) Disponibil din depozite ale persoanelor juridice la
trezoreria centrala 1.150.403
c) Disponibil din sumele rambursate si dobanzile incasate la
depozitul constituit la Casa de Economii si Consemnatiuni
conform Legii nr. 79/1992 2.002
d) Disponibil din Fondul special de dezvoltare aflat la
dispozitia Guvernului conform ordonantelor de urgenta ale
Guvernului nr. 15/1997 si nr. 59/1997 168.781
e) Disponibil din contravaloarea in lei a imprumuturilor
guvernamentale 18.110
f) Disponibil din dobanzi bancare la plasamente financiare 908.504
g) Disponibil din rambursarea de catre beneficiarii interni
in contul imprumutului B.I.R.D. RO 3363/91 pentru importuri
critice si asistenta tehnica 156.747
h) Disponibil din sume preluate de Banca Nationala a Romaniei
din contul general al trezoreriei statului, aferente ratelor
scadente la imprumutul B.I.R.D. RO 3363/91 (18.669)
i) Disponibil din sumele incasate din recuperarea creantelor
externe (anexa nr. 1.1) 63.299
j) Disponibil din operatiunile de clearing, barter si cooperare
economica 2.001
k) Disponibil din sumele incasate din reactivarea si rambursarea
obligatiilor agentilor economici conform Legii nr. 7/1992 100
l) Disponibil din sume virate din initiativa Bancii Nationale a
Romaniei in contul general al trezoreriei statului 106
m) Disponibil din ajutoare economice externe nerambursabile
conform hotararilor Guvernului nr. 470/1992 si nr. 794/1997
(anexa nr. 1.2) 46.169
n) Disponibil din Fondul de risc pentru garantii acordate
agentilor economici (anexa nr. 1.3) 32.242
o) Disponibil din contravaloarea in lei a creditului
nerambursabil acordat de S.U.A. - A.I.D. pentru import soia
conform Hotararii Guvernului nr. 45/1993 28.166
p) Disponibil din imprumutul extern B.I.R.D. RO 3723/1994 pentru
reabilitarea sectorului petrolier 7.976
q) Disponibil din sume de mandat conform Hotararii Guvernului
nr. 806/1994 89
r) Disponibil din rambursari de dobanzi si comisioane la
imprumutul B.E.R.D. 282/1995 0
s) Disponibil din rambursari de dobanzi si comisioane de
angajament la imprumutul B.E.R.D. 282/1995 7.570
t) Disponibil din rambursari de dobanzi si comisioane de
angajament la imprumutul B.E.R.D. 090/1994 0
u) Disponibil din cedari la rezerva valutara imprumut B.E.R.D.
090/1994 1
v) Disponibil din comisionul de risc constituit conform
Ordonantei Guvernului nr. 34/1996 - Valea Jiului 273
w) Disponibil in depozit al trezoreriei statului
(Ordonanta Guvernului nr. 14/1998) 30
x) Disponibil din varsaminte din privatizare conform art. 20
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 140/1999 4.845.649
III. Disponibilitati ale institutiilor publice 3.770.012
1. Institutii de subordonare centrala 2.797.909
a) Disponibil din fonduri speciale si din redistribuire 208.999
b) Disponibil titulari de avansuri 4
c) Disponibil din rezervele speciale - rezervele statului 49.343
d) Disponibil din donatii si sponsorizari la institutiile
publice 37.814
e) Disponibil din sume de mandat si sume in depozit 405.352
f) Disponibil din sume pentru inlaturarea efectelor
calamitatilor 187
g) Disponibil din mijloace extrabugetare din activitati
autofinantate 626.803
h) Disponibil din veniturile proprii ale institutiilor de
invatamant 62.377
i) Disponibil din cedari la rezerva valutara imprumut B.E.R.D.
090/1994 0
j) Disponibil din fond extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 496.638
k) Imprumut din disponibilitatile trezoreriei statului 25
l) Disponibil din imprumuturi externe pentru finantarea
obiectivelor aprobate 2.414
m) Disponibil din fondul de ameliorare a fondului funciar
conform Legii nr. 169/1997 22.268
n) Disponibil din activitatea sanitara conform Legii nr. 145/1997 135.399
o) Disponibil al institutiilor subventionate din bugetul de stat 15.657
p) Disponibil din sumele incasate din reactivarea si rambursarea
obligatiilor agentilor economici conform Legii nr. 7/1992 267
q) Disponibil din sume incasate reprezentand despagubiri pentru
pagube aduse fondului forestier conform Legii nr. 81/1993 110
r) Disponibil pentru finantarea activitatii de baza a
institutiilor de invatamant superior 100.178
s) Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala 25.435
t) Disponibil al institutiei de invatamant superior din surse
externe pentru finantarea proiectelor de reforma 168
u) Disponibil din Fondul pentru finantarea lucrarilor agricole
conform Legii nr. 165/1998 541.158
v) Disponibil din Fondul cultural national 229
w) Disponibil din contravaloarea medicamentelor din credit
B.I.R.D. conform Hotararii Guvernului nr. 38/1995 810
x) Disponibil din garantii pentru Fondul de ameliorare a
fondului funciar 3.623
y) Disponibil din Fondul pentru dezvoltare regionala 62.300
z) Disponibil din Fondul pentru reforma economica 188
zz) Sume puse la dispozitie de Fondul Proprietatii de Stat
potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 171/1999 162
2. Institutii de subordonare locala 972.103
a) Disponibilitati ale bugetelor locale 770.583
- Fond de tezaur judetean 25.385
- Fond de rulment 168.955
- Buget local 5.402
Disponibil din venituri cu destinatie speciala 188.799
Fond de rulment propriu al unitatilor
administrativ-teritoriale 382.041
b) Disponibil din fonduri speciale si de redistribuire 18.338
c) Disponibil din donatii 297
d) Disponibil pentru constructii de locuinte conform
Legii nr. 114/1996 162
e) Disponibil din sume de mandat si sume in depozit 20.839
f) Disponibil din mijloace extrabugetare 141.964
g) Disponibil pentru realizarea lucrarilor de cadastru 0
h) Disponibil din fondul de la bugetul de stat pentru
pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor 4
i) Disponibil al institutiilor subventionate din bugetul local 2.824
j) Disponibil din fondul pentru garantarea imprumuturilor externe 11.799
k) Disponibil din finantari din alte bugete locale 100
l) Disponibil din fonduri PHARE pentru combaterea efectelor
inundatiilor 2.947
m) Disponibil din fondul de risc pentru imprumutul B.E.R.D.
569/1997 2.246
IV. Alte disponibilitati in contul trezoreriei 2.305.033
a) Disponibilitati aflate in casa trezoreriilor judetene (182.538)
b) Disponibilitati ale trezoreriilor, aflate in banca pentru
efectuarea de plati in numerar (1.271)
c) Disponibilitati tranzitorii aflate in casa trezoreriilor
judetene (15.183)
d) Disponibil din sume incasate pentru ASIROM 89
e) Disponibil din vanzarea actiunilor in cadrul privatizarii 813
f) Disponibil din dividende incasate de la societatile comerciale 58
g) Disponibil incasari din cesiune actiuni manageri 20
h) Disponibil din vanzari de actiuni pe piata de capital 30
i) Disponibil din garantii primite pentru privatizare 164
j) Disponibil din Fondul la dispozitia Guvernului constituit din
varsaminte din privatizare 45.740
k) Disponibil din restructurare-lichidare 3.852
l) Disponibil al unitatilor furnizoare de energie electrica,
termica, gaze naturale si produse petroliere 173.523
m) Disponibil al agentilor economici 2.154.159
n) Disponibil din subventii si transferuri 93.565
o) Disponibil al medicilor de familie 27.974
p) Cont corespondent al trezoreriei 3.848
q) Decontari cu Banca Nationala a Romaniei din operatiuni
initiate 296
r) Decontari tranzitorii 742
s) Suma reprezentand diferenta fata de soldul transmis de Banca
Nationala a Romaniei, localizata la soldul contului raportat
de Trezoreria judeteana Braila*) (848)
______________________________________________________________________________
*) Suma eronat inregistrata in data de 13 decembrie 1999 de Banca Nationala
a Romaniei - Braila si regularizata de Banca Nationala a Romaniei in data de 7
ianuarie 2000.
ANEXA 1.1
CONTUL DE EXECUTIE
al sumelor rezultate din recuperarea creantelor externe preluate in contul
statului, la data de 31 decembrie 1999
- milioane lei -
______________________________________________________________________________
Nr.
crt. Denumirea veniturilor si cheltuielilor Suma
______________________________________________________________________________
1. Venituri, total, din care: 139.564
- incasari creante Argentina 36
- incasari creante Bangladesh 3.054
- incasari creante Peru 98.360
- incasari creante Zambia 38.114
2. Cheltuieli, total, din care: 96.708
a) Achitarea contravalorii diferentei de curs valutar la dobanda
aferenta datoriei publice catre Germania, conform
Ordonantei Guvernului nr. 45/1995 1.855
b) Achitarea contravalorii dobanzii aferente datoriei publice
catre Germania, conform Ordonantei Guvernului nr. 45/1995 51.327
c) Achitarea contravalorii dobanzii si comisionului de angajament,
aferenta datoriei publice catre Germania - imprumut pentru
sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii 113
d) Achitarea catre Banca de Import-Export a Romaniei - Eximbank -
S.A. a cotei de 25% din contravaloarea creantelor externe
recuperate din actiuni de comert exterior si cooperare
economica internationala, conform Ordonantei Guvernului
nr. 14/1995 43.413
3. Sold curent 42.856
4. Sold din anul precedent 20.443
5. Total disponibilitati 63.299
______________________________________________________________________________
ANEXA 1.2
CONTUL DE EXECUTIE
al ajutoarelor externe nerambursabile gestionate de Ministerul Finantelor in
baza hotararilor Guvernului nr. 470/1992 si nr. 794/1997, la data de 31
decembrie 1999
- milioane lei -
______________________________________________________________________________
Nr.
crt. Denumirea veniturilor si cheltuielilor Suma
______________________________________________________________________________
0 1 2
______________________________________________________________________________
I VENITURI - TOTAL 36.639
din care:
1. Ajutor primit din partea Statelor Unite ale Americii: 1.258
a) Contravaloarea in lei a porumbului (inclusiv dobanzi) livrat
de Statele Unite ale Americii in cadrul ajutorului destinat
pentru finantarea programelor stabilite de organizatiile
internationale abilitate in acest scop 644
b) Contravaloarea in lei a produselor livrate la beneficiari
interni 614
2. Ajutor Comunitatea Economica Europeana si PHARE: 16.147
a) Contravaloarea in lei a produselor transmise de C.E.E. - PHARE
si livrate la intern, cu destinatia finantarii reparatiilor la
sistemul de incalzire termica la scoli ajutatoare si de
handicapati 22
b) Contravaloarea in lei a produselor transmise de C.E.E. - PHARE
livrate la intern, ramasa la dispozitia Guvernului Romaniei 9.676
c) Contravaloarea in lei a produselor (grau, piese de schimb,
materiale consumabile) transmise de C.E.E. - PHARE in anul
1991; destinatia de utilizare se stabileste de parti 6.449
3. Ajutor E.E.C. - Franta 19.234
Contravaloarea in lei a graului importat conform Licentei
I/3/8 nr. 305894/1993
II CHELTUIELI - TOTAL, 37.082
din care:
Plati din ajutorul acordat de tarile europene pentru
finantarea programelor sau proiectelor stabilite in
conformitate cu hotararile Guvernului nr. 754/1994,
nr. 649/1996, nr. 192/1997, nr. 760/1997, nr. 132/1999 si
nr. 581/1999 37.082
III Sold curent (443)
IV Sold din anul precedent 46.612
V Total disponibilitati 46.169
______________________________________________________________________________
ANEXA 1.3
CONTUL DE EXECUTIE
al fondului de risc din garantii acordate agentilor economici, la data de 31
decembrie 1999
- milioane lei -
______________________________________________________________________________
Nr.
crt. Denumirea veniturilor si cheltuielilor Suma
______________________________________________________________________________
0 1 2
______________________________________________________________________________
I. VENITURI CURENTE - TOTAL, 2.908.854
din care:
1. Veniturile fondului de risc din garantii interne acordate
agentilor economici - total, 3.788
din care:
a) incasari din comisioane si penalizari virate de beneficiarii
imprumuturilor interne garantate de stat 570
b) dobanda 3.218
2. Veniturile fondului de risc din garantii externe acordate
agentilor economici - total, 93.452
din care:
a) incasari din comisioane si penalizari virate de beneficiarii
imprumuturilor externe garantate de stat 88.106
b) dobanda 498
c) incasari din comisioane si penalizari conform
Ordonantei Guvernului nr. 14/1995 4.848
3. Sume incasate de la bugetul de stat pentru completarea
fondului de risc 2.758.216
4. Sume recuperate de la agentii economici in contul garantiilor
executate din fondul de risc - total: 53.398
- ASTRA VAGOANE Arad 2.462
- CONTRASIMEX - S.A. 225
- ARCASROM - S.A. 2.788
- LETEA Bacau 200
- AZOCHIM Piatra-Neamt 158
- ROMAN Brasov 9.281
- IND. LAPTE Harghita 100
- OCRIM ROMANIA 3.741
- POBAC Bacau 4.589
- RATMIL 29.854
II. CHELTUIELI REPREZENTAND GARANTII EXECUTATE DIN FONDUL DE RISC
IN CONTUL AGENTILOR ECONOMICI - TOTAL: 2.904.087
- RENEL 1.015.777
- ASTRA VAGOANE Arad 130.592
- POMICOLA TRAIAN 6.045
- CONTRASIMEX - S.A. 272.175
- EXIMPAN - S.R.L. Bucuresti 27.209
- OLTPLAST S.A. 23.398
- ARCASROM - S.A. 113.033
- TOMISTONE - S.R.L. 37.936
- CHIMCOMPLEX Onesti 112.189
- WTC - CCIB 237.964
- LETEA Bacau 47.424
- SIDEX Galati 69.135
- AZOCHIM Piatra-Neamt 109.377
- RULMENTI Barlad 33.024
- RULMENTI Brasov 33.627
- ROMAN Brasov 32.398
- COMBINATUL SIDERURGIC Resita 111.121
- IND. LAPTE Harghita 39.264
- OCRIM ROMANIA 58.155
- IFET Arad 608
- OLTCHIM Ramnicu Valcea 108.449
- RAIF Bucuresti 39.643
- MOLDOPLAST Iasi 20.995
- TRACTORUL Brasov 14.230
- NOVATEX Pitesti 65.796
- POBAC Bacau 44.837
- RATMIL 12.849
- GES Scaeni 80.327
- S.N. PASTEUR - R.A. 6.510
III. SOLD CURENT 4.767
IV. SOLD DIN ANUL PRECEDENT 27.475
V. TOTAL DISPONIBILITATI 32.242
______________________________________________________________________________
ANEXA 2
SITUATIA
privind beneficiarii din imprumuturi externe guvernamentale la data de 31
decembrie 1999
______________________________________________________________________________
Total
Nr. Explicatii Felul _____________________________
crt. valutei Valuta Milioane lei
______________________________________________________________________________
0 1 2 3 4
______________________________________________________________________________
I. Beneficiarii din imprumuturi
externe guvernamentale - total,
din care: 4.155.486
USD 292.650.768,85
DEM 14.354.906,45
EUR 8.019.367,74
a) Imprumut B.I.R.D. RO 3363/1991
pentru importuri critice si
asistenta tehnica USD 57.625.234,11 1.051.949
b) Imprumut B.I.R.D. RO 3486/1992
pentru fermieri si intreprinderi
private USD 85.262.824,91 117.401
c) Imprumut SAL B.I.R.D. RO 3481/1992
de ajustare structurala USD 18.799.847,01 343.191
d) Imprumut B.E.I. RENEL Fi 15387/1992
pentru retehnologizarea centralelor
electrice de la Turceni si Rovinari 250.051
EUR 6.570.059,70 120.436
DEM 13.830.005,95 129.615
e) Imprumut B.I.R.D. RO 3723/1994
pentru reabilitarea sectorului
petrolier USD 81.299.841,99 1.484.129
f) Imprumut B.E.R.D. RO 090/1994 Piata
de gros USD 21.758.425,61 397.200
g) Imprumut B.E.R.D. 282/1995
Utilitati municipale USD 20.381.606,22 342.747
h) Imprumut B.E.I. GLOBAL APEX 168.819
DEM 524.900,50 4.919
USD 7.522.989,00 137.332
EUR 1.449.308,04 26.567
II. Dobanzi neachitate la scadenta de
catre beneficiarii imprumuturilor
externe guvernamentale 150.428
USD 7.720.746,50
DEM 491.871,17
EUR 220.000,00
III. Penalizari neincasate de la
beneficiarii imprumuturilor externe
guvernamentale USD 3.126,31 294.009
TOTAL: 4.599.924
USD 300.374.641,66
DEM 14.846.777,62
EUR 8.239.367,74
______________________________________________________________________________
ANEXA 3
SITUATIA
privind soldurile conturilor de clearing, barter si cooperare economica la data
de 31 decembrie 1999
______________________________________________________________________________
Nr. Explicatii Felul Suma Suma
crt. valutei - valuta - - milioane
lei -
______________________________________________________________________________
0 1 2 3 4
______________________________________________________________________________
I. Creante ale Romaniei asupra altor
state, rezultate din acorduri
guvernamentale - Total 2.205.368
Albania Rbl 12.338.630,33 432
U.S.D. 300.421,44 5.484
Algeria U.S.D. 841.166,27 15.356
Bangladesh U.S.D. 3.288.652,34 60.034
Bulgaria Rbl 19.607.396,32 685
Coreea Rbl 16.951.250,91 593
U.S.D. 491.471,67 8.972
Cuba Rbl 96.152.406,30 3.365
China SFR 334.806,21 3.824
Egipt Lstg 214.292,53 6.316
Grecia U.S.D. 216.732,35 3.956
India Rs 8.574.007,03 1.689
Irak U.S.D. 83.085,95 1.517
Iran U.S.D. 5.151.870,49 94.047
Mozambic U.S.D. 5.743.350,47 104.845
Siria U.S.D. 102.901.519,62 1.878.467
Sudan Lstg 535.609,23 15.786
II. Obligatii ale Romaniei catre alte
state, rezultate din acorduri
guvernamentale - Total 47.952
Bulgaria U.S.D. 1.512.186,52 27.605
Cehia Rbl 6.144.718,70 215
Costa Rica U.S.D. 391.955,74 7.155
Mongolia Rbl 138.785,57 5
Pakistan U.S.D. 189.599,53 3.461
Polonia U.S.D. 517.085,91 9.439
Rusia Rbl 2.058.334,98 72
III. Soldul conturilor de clearing, barter
si cooperare economica (I - II) 2.157.416
______________________________________________________________________________
ANEXA 4
SITUATIA
privind imprumuturile interne pentru finantarea si refinantarea deficitului
bugetului de stat, la data de 31 decembrie 1999
- milioane lei -
________________________________________________________________________________
Denumirea imprumutului Sold la Rulaje 1999 Sold la 31
inceputul ------------------------- decembrie
1999
anului Imprumuturi Rambursari
primite
________________________________________________________________________________
Imprumuturi interne pentru
finantarea si refinantarea
deficitelor bugetare, 23.029.902 2.629.956.542 91.929.681
33.796.605*)
din care:
Imprumuturi din
contravaloarea in lei a
creditelor externe
guvernamentale 4.466.691 33.964 111.364 4.389.291
Imprumut pe baza de
obligatiuni de stat,
seriile A si B, vandute
populatiei, conform
Legii nr. 114/1992 si
Contr. agent nr. 5.882/1993 26 - - 26
Imprumuturi de stat pe baza
de certificate de
trezorerie 15.012.511 70.857.516 68.932.071 16.937.956
Imprumuturi de stat pe baza
de obligatiuni de tezaur
exprimate in valuta cu
dobanda 3.522.196 1.901.232 3.113.488 2.309.940
Diferente de curs valutar
nefavorabile din reevaluarea
imprumuturilor pe baza de
obligatiuni de stat in
valuta - 2.527.260.159 - 2.527.260.159
Imprumuturi de stat pe baza
de certificate de depozit
cu dobanda vandute
populatiei conform Ordinului
ministrului finantelor
nr. 1.731/1998 (seria 1999
PF5) 28.479 - 28.479 -
Imprumuturi de stat pe baza
de certificate de
trezorerie vandute
populatiei - 9.997.953 7.159.830 2.838.123
Sume restituite din contul
general al trezoreriei
statului pentru
rascumpararea titlurilor
scadente - 15.200.654 7.879.385 7.321.269
Imprumuturi acordate de
Banca Nationala a Romaniei
conform art. 29 din Legea
nr. 101/1998 - 4.705.064 4.705.064 -
________________________________________________________________________________
*) Cuprinde suma de 2.502.000.000 mii lei reprezentand finantarea
deficitului bugetului de stat din depozitul in lei constituit din
contravaloarea in lei a imprumutului extern pe baza de euroobligatiuni in DEM,
conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/1997.
ANEXA 5
SITUATIA
privind imprumuturile interne pe baza de legi speciale la data de 31 decembrie
1999
valuta (dolari S.U.A.), lei = milioane
______________________________________________________________________________
Denumirea imprumutului
==============================================================================
Sold la Rulaje 1999 Sold la
inceputul ------------------------------------ 31 decembrie 1999
anului Imprumuturi primite Rambursari Suma in valuta Suma in lei
Suma in Suma in Suma Suma
lei valuta in lei in lei
______________________________________________________________________________
0
==============================================================================
1 2 3 4 5 6
______________________________________________________________________________
Imprumuturi aprobate pe baza de legi speciale
8.352.473 530.062.602,6 23.207.321 38.110 530.062.602,6 31.521.684
Imprumut corespunzator creditelor neperformante si dobanzilor preluate de stat
la datoria publica conform Ordonantei Guvernului nr. 1/1994
181.962 30 18.196 163.796
Imprumut corespunzator creditelor neperformante si dobanzilor preluate de stat
de la Banca Agricola - S.A. conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
48/1997
3.374.496 - 1.718 3.372.778
Imprumut corespunzator creditelor neperformante si dobanzilor preluate de stat
de la Bancorex - S.A. conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/1997
4.500.000 - - 4.500.000
Imprumut corespunzator creditelor neperformante si dobanzilor preluate de stat
la datoria publica conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/1997
160.968 - - 160.968
Imprumut corespunzator creditelor neperformante si dobanzilor preluate de stat
la datoria publica conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1997
135.047 - - 135.047
Imprumut corespunzator disponibilitatilor, depozitelor si dobanzilor
persoanelor fizice, transferate de la Bancorex - S.A. la Banca Comerciala
Romana S.A., preluate de stat la datoria publica de la Banca Comerciala Romana
- S.A. conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/1999
- 78.448.342,1 2.148.385 - 78.448.342,1 2.148.385
Imprumut corespunzator depozitelor si dobanzilor preluate de stat la datoria
publica de la Banca Comerciala Romana - S.A. conform Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 89/1999
- 152.000.000,0 2.774.760 - 152.000.000,0 2.774.760
Imprumut corespunzator activelor bancare neperformante preluate de stat la
datoria publica de la Bancorex - S.A. conform ordonantelor de urgenta ale
Guvernului nr. 67/1998 si 44/1999
- - 4.181.867 - - 4.181.867
Imprumut corespunzator disponibilitatilor, depozitelor si dobanzilor
persoanelor juridice transferate de la Bancorex - S.A. la Banca Comerciala
Romana - S.A., preluate de stat la datoria publica de la Banca Comerciala
Romana - S.A. conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/1999
- 13.167.108,5 281.291 - 13.167.108,5 281.291
Imprumut corespunzator activelor bancare neperformante preluate de stat la
datoria publica de la Banca Agricola - S.A. conform Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 120/1999
- - 1.026.500 - - 1.026.500
Imprumut corespunzator activelor bancare neperformante preluate de stat de la
Bancorex - S.A. conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/1999
- - 1.677.855 - - 1.677.855
Imprumut corespunzator depozitelor Bancii Nationale a Romaniei la Bancorex -
S.A. preluate de stat la datoria publica de la Banca Nationala a Romaniei
conform Ordonantei Guvernului nr. 39/1999
- - 2.357.864 - - 2.357.864
Imprumut corespunzator pierderii evidentiate in bilantul Bancorex - S.A.,
preluate de stat la datoria publica de la Banca Nationala a Romaniei conform
Ordonantei Guvernului nr. 39/1999
- 95.000.000,0 1.734.225 - 95.000.000,0 1.734.225
Imprumut corespunzator creditelor neperformante si dobanzilor preluate de stat
de la Credit Bank conform Ordonantei Guvernului nr. 1/1994
- - 18.196 18.196 - -
Imprumut corespunzator activelor bancare supuse valorificarii, preluate de
stat la datoria publica de la Banca Agricola - S.A. conform Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 163/1999, total
- - 2.686.157 - - 2.686.157
Imprumut corespunzator creditelor neperformante si dobanzilor preluate de
stat, total
- - 18.196 - - 18.196
Imprumut corespunzator activelor bancare supuse valorificarii, preluate de
stat la datoria publica de la Banca Comerciala Romana - S.A. conform Ordonantei
Guvernului nr. 39/1999
- 178.738.731,5 3.465.911 - 178.738.731,5 3.465.911
Imprumut corespunzator activelor predate la Agentia de Valorificare a
Activelor Bancare de catre Banca Comerciala Romana - S.A., preluate de stat la
datoria publica de la Banca Comerciala Romana - S.A. conform ordonantelor
Guvernului nr. 39/1999, nr. 61/2000 si nr. 12/2000, total
- 12.708.420,6 836.084 - 12.708.420,6 836.084
______________________________________________________________________________
ANEXA 6
SITUATIA
privind imprumuturile externe guvernamentale derulate prin trezoreria statului
la data de 31 decembrie 1999
valuta, lei = milioane
_______________________________________________________________________________
Nr. Denumire imprumut
crt.
_______________________________________________________________________________
0 1
_______________________________________________________________________________
Felul Sold Trageri Rambursari Sold
valutei la inceputul anului in valuta in valuta la 31 decembrie 1999
Suma Suma Suma Suma
in valuta in lei in valuta in lei
_______________________________________________________________________________
2 3 4 5 6 7 8
_______________________________________________________________________________
1. Imprumuturi externe pentru echilibrarea balantei de plati externe si
pentru crestere
16.330.971,0 19.884.022,0
U.S.D. 871.823,1 - 115.992,0 755.831,1
DEM 51.900,0 - - 51.900,0
EUR 395.000,0 - 190.000,0 205.000,0
ATS 385.000,0 - 265.000,0 120.000,0
CND 12.000,0 - 6.000,0 6.000,0
YENI 9.881.713,6 - 898.344,0 8.983.369,6
a) Imprumut extern primit de Guvern pentru echilibrarea balantei de plati
externe,
6.614.770,0 4.338.039,0
din care:
U.S.D. 102.393,1 1.121.306,0 - 83.500,0 18.893,1 344.894,0
EUR 395.000,0 5.051.260,0 - 190.000,0 205.000,0 3.757.855,0
ATS 385.000,0 357.280,0 - 265.000,0 120.000,0 159.840,0
CND 12.000,0 84.924,0 - 6.000,0 6.000,0 75.450,0
din care: C.E.E.
EUR 270.000,0 3.452.760,0 - 190.000,0 80.000,0 1.466.480,0
Elvetia
U.S.D. 47.200,0 516.887,0 - 40.000,0 7.200,0 131.436,0
Norvegia
U.S.D. 17.700,0 193.833,0 - 15.000,0 2.700,0 49.289,0
Suedia
U.S.D. 32.993,1 361.307,0 - 25.000,0 7.993,1 145.914,0
Finlanda
U.S.D. 4.500,0 49.279,0 - 3.500,0 1.000,0 18.255,0
Austria
ATS 385.000,0 357.280,0 - 265.000,0 120.000,0 159.840,0
Canada
CND 12.000,0 84.924,0 - 6.000,0 6.000,0 75.450,0
C.E.E.
EUR 125.000,0 1.598.500,0 - - 125.000,0 2.291.375,0
b) Imprumut extern de ajustare structurala SAL B.I.R.D. RO 3481/1992
U.S.D. 369.430,0 4.045.628,0 - 32.492,0 336.938,0 6.150.811,0
c) Imprumut SAL Japonia pentru ajustare structurala
YENI 9.881.713,6 951.214,0 - 898.344,0 8.983.369,6 1.606.765,0
d) Imprumut extern B.I.R.D. FESAL
U.S.D. 150.000,0 1.642.650,0 - - 150.000,0 2.738.250,0
DEM 51.900,0 338.959,0 - - 51.900,0 486.407,0
e) Imprumut extern B.I.R.D. SPAL, conform Ordonantei Guvernului nr. 12/1997
U.S.D. 50.000,0 547.550,0 - - 50.000,0 912.750,0
f) Imprumut extern B.I.R.D. ASAL, conform Ordonantei Guvernului nr. 13/1997
U.S.D. 200.000,0 2.190.200,0 - - 200.000,0 3.651.000,0
2. Imprumuturi externe pentru realizarea unor proiecte de investitii,
modernizari si retehnologizari prioritare
2.125.976,0 3.312.240,0
U.S.D. 189.836,7 10.662,8 22.364,4 178.135,1
DEM 586,7 - 61,8 524,9
EUR 3.381,7 - 355,9 3.025,8
a) Imprumut extern B.I.R.D. RO 3363/1991 pentru asistenta tehnica si
importuri critice
U.S.D. 145.581,1 1.594.258,0 - 16.823,1 128.758,0 2.350.477,0
b) Imprumut extern B.E.R.D. 090/1994 "Piata de gros"
U.S.D. 21.850,2 239.282,0 2.594,6 2.500,0 21.944,8 400.604,0
c) Imprumut extern B.E.I. APEX GLOBAL 6590/1 pentru finantarea unor proiecte
in industrie si servicii adiacente
120.658,0 170.131,0
DEM 586,7 3.831,0 - 61,8 524,9 4.919,0
U.S.D. 6.719,3 73.582,0 - 707,3 6.012,0 109.748,0
EUR 3.381,7 43.245,0 - 355,9 3.025,8 55.464,0
d) Imprumut extern B.E.R.D. 282 "Utilitati municipale"
U.S.D. 15.686,1 171.778,0 8.068,2 2.334,0 21.420,3 391.028,0
3. Imprumuturi externe pentru reforme sectoriale
1.823.760,0 3.266.012,0
U.S.D. 149.129,4 28.382,9 11.083,8 166.428,5
DEM 15.092,6 - 2.515,4 12.577,2
EUR 7.200,0 - 1.200,0 6.000,0
a) Imprumut B.E.I./RENEL Fi 15387/1992 pentru retehnologizarea centralelor
electrice de la Turceni si Rovinari
DEM 15.092,6 98.570,0 - 2.515,4 12.577,2 117.873,0
EUR 7.200,0 92.074,0 - 1.200,0 6.000,0 109.986,0
b) Imprumut extern B.I.R.D. RO 3486/1992 - fermieri si intreprinderi private
U.S.D. 92.985,3 1.018.282,0 - 7.856,6 85.128,7 1.554.024,0
c) Imprumut B.I.R.D. RO 3723/1994 pentru reabilitarea sectorului
U.S.D. 56.144,1 614.834,0 28.382,9 3.227,2 81.299,8 1.484.129,0
4. Imprumut din transformarea si lichidarea soldului in ruble transferabile
in favoarea Germaniei, conform Ordonantei Guvernului nr. 45/1995
DEM 351.000,0 2.292.381,0 - - 351.000,0 3.289.572,0
5. Imprumut pe baza de euroobligatiuni in DEM pentru cresterea rezervei
valutare a statului si pentru finantarea deficitului bugetar
DEM 600.000,0 3.918.600,0 - - 600.000,0 5.623.200,0
6. Imprumut extern PSAL B.I.R.D. nr. 44890/1999 pentru finantarea deficitului
bugetar
U.S.D. - - 150.000,0 - 150.000,0 2.738.250,0
7. Imprumut extern FESAL B.I.R.D. pentru finantarea deficitului bugetar,
conform Ordonantei Guvernului nr. 39/1997
YENI - - 3.387.000,0 - 3.387.000,0 605.799,0
_______________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL:
26.491.688,0 38.719.095,0
U.S.D. 1.210.789,2 189.045,7 149.440,2 1.250.394,7
YENI 9.881.713,6 3.387.000,0 898.344,0 12.370.369,6
DEM 1.018.579,3 - 2.577,2 1.016.002,1
EUR 405.581,7 - 191.555,9 214.025,8
ATS 385.000,0 - 265.000,0 120.000,0
CND 12.000,0 - 6.000,0 6.000,0
_______________________________________________________________________________
ANEXA 7
SERVICIUL DATORIEI PUBLICE
derulat prin trezoreria centrala la data de 31 decembrie 1999
________________________________________________________________________________
Explicatii
________________________________________________________________________________
0
________________________________________________________________________________
Surse de acoperire
___________________________________________________________
Total plati Bugetul de stat Bugetul trezoreriei Alte surse
statului
___________________ ___________________________________________________________
mil. lei ; valuta mil. lei mil. lei ; valuta mil. lei ; valuta
________________________________________________________________________________
1 ; 2 3 4 ; 5 6 ; 7
________________________________________________________________________________
TOTAL PLATI PENTRU SERVICIUL DATORIEI PUBLICE (I+II+III)
36.158.533 mil. lei 33.348.889 1.693.621 mil. lei 1.116.023 mil.
lei
236.540.160,33 *USD 76.462.595,02 USD 153.023.171,13
USD
221.091.168,14 *EUR 19.397.673,91 EUR 201.617.781,01
EUR
63.341.777,94 *DEM 1.370.539,47 DEM 9.328.738,47
DEM
270.209.171,25 ATS 5.209.171,25 ATS 265.000.000,00
ATS
6.598.522,50 CAD 598.522,50 CAD 6.000.000,00
CAD
5.720.743.044,42 JPY 1.588.001.760,77 JPY 4.132.741.283,65
JPY
386.936,24 CHF 386.936,24 CHF -
CHF
24.813,04 FRF 10.302,16 FRF 14.510,88
FRF
I. DATORIA PUBLICA INTERNA - TOTAL, din care:
25.307.664 mil. lei 25.307.664
A. Dobanzi aferente imprumuturilor privind datoria publica interna - total,
23.766.371 mil. lei 23.766.371
din care:
1. Dobanzi pentru imprumuturile privind finantarea si refinantarea deficitelor
bugetare
16.098.924 mil. lei 16.098.924
2. Dobanzi pentru alte imprumuturi privind datoria publica interna
6.910.218 mil. lei 6.910.218
3. Dobanda aferenta disponibilitatilor contului general al trezoreriei
statului, avansate pentru sustinerea temporara a deficitului bugetar din
anul curent si din anii precedenti, conform Ordonantei Guvernului
nr. 66/1994
757.229 mil. lei 757.229
B. Diferente de curs pentru imprumuturile privind finantarea si refinantarea
deficitelor bugetare
1.541.293 mil. lei 1.541.293
II. DATORIA PUBLICA EXTERNA - TOTAL (A+B),
8.055.255 mil. lei 5.245.611 1.693.621 mil. lei 1.116.023 mil.
lei
din care:
236.540.160,33 *USD 76.462.595,02 USD 153.023.171,13
USD
221.091.168,14 *EUR 19.397.673,91 EUR 201.617.781,01
EUR
63.341.777,94 *DEM 1.370.539,47 DEM 9.328.738,47
DEM
270.209.171,25 ATS 5.209.171,25 ATS 265.000.000,00
ATS
6.598.522,50 CAD 598.522,50 CAD 6.000.000,00
CAD
5.720.743.044,42 JPY 1.588.001.760,77 JPY 4.132.741.283,65
JPY
386.936,24 CHF 386.936,24 CHF -
CHF
24.813,04 FRF 10.302,16 FRF 14.510,88
FRF
A. Dobanzi si comisioane aferente imprumuturilor externe guvernamentale -
total,
2.326.230 mil. lei 550.740 1.692.762 mil. lei 82.728 mil.
lei
din care:
83.516.989,20 *USD 76.462.595,02 USD -
USD
19.693.387,13 *EUR 19.397.673,91 EUR 220.000,00
EUR
60.659.559,95 *DEM 1.370.539,47 DEM 6.646.520,48
DEM
5.209.171,25 ATS 5.209.171,25 ATS -
ATS
598.522,50 CAD 598.522,50 CAD -
CAD
1.746.963.524,42 JPY 1.588.001.760,77 JPY 158.961.763,65
JPY
386.936,24 CHF 386.936,24 CHF -
CHF
10.302,16 FRF 10.302,16 FRF -
FRF
1. Acord B.I.R.D. RO - 3363/1991
124.622 mil. lei 103.090 mil. lei 21.532 mil.
lei
13.949,33 USD 13.949,33 USD -
USD
918.400.723,42 JPY 759.438.959,77 JPY 158.961.763,65
JPY
2. Acord SAL B.I.R.D. - 3481/1992
285.436 mil. lei 285.436 mil. lei
21.233.631,19 USD 21.233.631,19 USD
3. Acord SAL JAPONIA
50.273 mil. lei 50.273 mil. lei
436.792.645,00 JPY 436.792.645,00 JPY
4. Acord B.I.R.D. - 3486/1993 pentru fermieri si intreprinderi private
70.628 mil. lei 70.628 mil. lei
5.135.850,18 USD 5.135.850,18 USD
5. Acord B.I.R.D. - 3723/1994 pentru reabilitarea sectorului petrolier
68.781 mil. lei 68.781 mil. lei
4.306.229,46 USD 4.306.229,46 USD
6. Acord B.I.R.D. - FESAL
141.350 mil. lei 141.350 mil. lei
7.886.250,04 USD 7.886.250,04 USD
720.422,96 DEM 720.422,96 DEM
491.097,25 EUR 491.097,25 EUR
17.443.041,00 JPY 17.443.041,00 JPY
7. Acord B.I.R.D. - ASAL
177.007 mil. lei 94.134 82.873 mil. lei
10.795.277,78 *USD 5.429.311,27 *USD
150.191,99 *EUR 74.478,77 *EUR
8. Acord B.I.R.D. - SPAL
42.806 mil. lei 22.759 20.047 mil. lei
2.648.819,47 *USD 1.332.533,30 *USD
9. Acord B.E.I./RENEL Fi 15387 pentru retehnologizarea centralelor electrice
de la Turceni si Rovinari
14.762 mil. lei 6.861 7.901 mil. lei
1.028.457,90 DEM 536.586,73 DEM 491.871,17
DEM
460.000,00 EUR 240.000,00 EUR 220.000,00
EUR
10. Acord B.E.I GLOBAL APEX
10.170 mil. lei 10.170 mil. lei
417.125,73 USD 417.125,73 USD
39.220,36 DEM 39.220,36 DEM
188.321,72 EUR 188.321,72 EUR
11. Acord B.E.R.D. A C 282/1995, "Utilitati municipale"
19.792 mil. lei 19.792 mil. lei
1.175.322,44 USD 1.175.322,44 USD
12. Acord B.E.R.D. 90/1994 "Piata de Gros" pentru functionarea unei
piete
integrate de legume si fructe
23.218 mil. lei 23.218 mil. lei
1.381.149,09 USD 1.381.149,09 USD
13. Imprumut FESAL Japonia JEXIM B.E.I.
1.683 mil. lei 1.683 mil. lei
11.531.506,00 JPY 11.531.506,00 JPY
21.900,00 USD 21.900,00 USD
14. Imprumut POST ASAL 4489 RO/1999
48.438 mil. lei 48.438 mil. lei
3.000.000,00 USD 3.000.000,00 USD
15. Imprumut B.I.R.D. RO 4434/1999
1.864 mil. lei 1.864 mil. lei
122.141,50 *USD
16. Imprumut PIBL 4491 RO/1999
4.188 mil. lei 4.188 mil. lei
250.000,00 *USD
17. Imprumut pe baza de euroobligatiuni
388.532 mil. lei 388.532 mil. lei
46.500.000,00 *DEM
18. Acord Germania, conform Ordonantei Guvernului nr. 45/1995
92.445 mil. lei 39.263 53.182 mil. lei
12.285.000,00 *DEM 6.142.500,00 DEM
19. Acord Germania, conform Legii nr. 29/1994
113 mil. lei 113 mil. lei
12.149,31 DEM 12.149,31 DEM
20. Imprumuturi externe primite de Guvern pentru echilibrarea balantei de plati
externe - total, din care:
237.354 mil. lei 237.354 mil. lei
- C.E.E.
171.220 mil. lei 171.220 mil. lei
11.391.097,29 EUR 11.391.097,29 EUR
- ELVETIA
19.721 mil. lei 19.721 mil. lei
1.531.696,20 USD 1.531.696,20 USD
- NORVEGIA
6.398 mil. lei 6.398 mil. lei
433.851,61 USD 433.851,61 USD
- FINLANDA
2.749 mil. lei 2.749 mil. lei
178.471,64 USD 178.471,64 USD
- SUEDIA
17.067 mil. lei 17.067 mil. lei
1.137.469,00 USD 1.137.469,00 USD
- CANADA
5.301 mil. lei 5.301 mil. lei
598.522,50 CAD 598.522,50 CAD
- AUSTRIA
4.657 mil. lei 4.657 mil. lei
5.209.171,25 ATS 5.209.171,25 ATS
- AUSTRIA
10.241 mil. lei 10.241 mil. lei
638.299,81 EUR 638.299,81 EUR
21. Imprumuturi externe (B.E.I., B.E.R.D., B.I.R.D.) pentru care Ministerul
Finantelor a dat delegare de competenta - total, din care:
522.768 mil. lei 522.768 mil. lei
21.847.854,54 USD 21.847.854,54 USD
362.795.609,00 JPY 362.795.609,00 JPY
74.309,42 DEM 74.309,42 DEM
6.374.379,07 EUR 6.374.379,07 EUR
386.936,24 CHF 386.936,24 CHF
10.302,16 FRF 10.302,16 FRF
B. Rambursari de rate scadente aferente imprumuturilor externe guvernamentale
-
total,
5.729.025 mil. lei 4.694.871 859 mil. lei 1.033.295 mil.
lei
din care:
153.023.171,13 USD 153.023.171,13 USD
201.397.781,01 EUR 201.397.781,01 EUR
2.682.217,99 DEM 2.682.217,99 DEM
265.000.000,00 ATS 265.000.000,00 ATS
6.000.000,00 CAD 6.000.000,00 CAD
3.973.779.520,00 JPY 3.973.779.520,00 JPY
14.510,88 FRF 14.510,88 FRF
1. Imprumutul pentru retehnologizarea centralelor electrice de la Cernavoda -
Acord B.E.I./RENEL Fi 15387
37.411 mil. lei 37.411 mil. lei
2.515.434,00 DEM 2.515.434,00 DEM
1.200.000,00 EUR 1.200.000,00 EUR
2. Imprumut B.I.R.D. RO 3363/1991
266.966 mil. lei 230.718 36.248 mil.
lei
2.422.722.306,00 JPY 2.422.722.306,00 JPY
3. Acord B.I.R.D. - 3723/1994 pentru reabilitarea sectorului petrolier
54.450 mil. lei 54.450 mil. lei
3.227.255,51 USD 3.227.255,51 USD
4. Imprumut B.E.R.D. 282/Utilitati municipale
39.126 mil. lei 39.126 mil. lei
2.334.000,00 USD 2.334.000,00 USD
5. Imprumut B.E.I. APEX GLOBAL
17.852 mil. lei 17.852 mil. lei
707.290,00 USD 707.290,00 USD
355.967,26 EUR 355.967,26 EUR
61.753,00 DEM 61.753,00 DEM
6. Imprumut B.I.R.D. 3481/1992 SAL
439.949 mil. lei 426.111 13.838 mil. lei
32.491.513,95 USD 32.491.513,95 USD
7. Imprumut SAL JAPONIA
103.857 mil. lei 100.302 3.555 mil. lei
898.344,000,00 JPY 898.344.000,00 JPY
8. Imprumut 3486/92 Fermieri
108.768 mil. lei 859 107.909 mil. lei
7.856.673,59 USD 7.856.673,59 USD
9. Acord B.E.R.D. 90/1994 "Piata de gros", pentru functionarea unei
piete
integrate de legume si fructe
42.021 mil. lei 42.021 mil. lei
2.500.000,00 USD 2.500.000,00 USD
10. Imprumuturi externe primite de Guvern pentru echilibrarea balantei de
plati externe - total, din care:
4.013.383 mil. lei 3.937.740 75.643 mil. lei
- CANADA
54.690 mil. lei 51.026 3.664 mil. lei
6.000.000,00 CAD 6.000.000,00 CAD
- AUSTRIA
316.203 mil. lei 309.347 6.856 mil. lei
265.000.000,00 ATS 265.000.000,00 ATS
- FINLANDA
52.895 mil. lei 51.490 1.405 mil. lei
3.500.000,00 USD 3.500.000,00 USD
- C.E.E.
2.516.550 mil. lei 2.468.632 47.918 mil. lei
190.000.000,00 EUR 190.000.000,00 EUR
- ELVETIA
480.240 mil. lei 472.360 7.880 mil. lei
40.000.000,00 USD 40.000.000,00 USD
- NORVEGIA
221.880 mil. lei 218.910 2.970 mil. lei
15.000.000,00 USD 15.000.000,00 USD
- SUEDIA
370.925 mil. lei 365.975 4.950 mil. lei
25.000.000,00 USD 25.000.000,00 USD
11. Imprumuturi externe (B.E.I., B.E.R.D., B.I.R.D.) pentru care Ministerul
Finantelor a dat delegare de competenta - total, in care:
605.242 mil. lei 605.242 mil. lei
20.406.438,08 USD 20.406.438,08 USD
14.510,88 FRF 14.510,88 FRF
9.841.813,75 EUR 9.841.813,75 EUR
105.030,99 DEM 105.030,99 DEM
652.713.214,00 JPY 652.713.214,00 JPY
II. CHELTUIELI OCAZIONATE DE EMISIUNEA SI PLASAREA TITLURILOR DE STAT SI DE
RISCUL GARANTIILOR DATE DE STAT IN CONDITIILE LEGII
2.795.614 mil. lei 2.795.614
1. Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat
36.898 mil. lei 36.898
2. Cheltuieli ocazionate de riscul garantiilor date de stat
2.758.716 mil. lei 2.758.716
________________________________________________________________________________
ANEXA 2
CONTUL DE EXECUTIE
al bugetului de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului la data de 31
decembrie 1999
- milioane lei -
_______________________________________________________________________________
Nr. Denumirea Prevederi Realizari Diferente
crt. veniturilor si cheltuielilor __________________
(+/-) (%)
_______________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5
_______________________________________________________________________________
I. VENITURI-TOTAL,
din care: 3.993.201 4.094.939 101.738 102,5
a) Dobanzi incasate din plasamente
financiare din contravaloarea in
lei a imprumuturilor externe
guvernamentale, din care: 1.735.479 1.775.323 39.844 102,3
- dobanzi incasate din plasamente
financiare din contravaloarea
in lei a imprumuturilor externe
pentru finantarea deficitului
bugetar 1.680.352 1.713.424 33.072 102,0
- dobanzi incasate din plasamente
financiare - Banca Agricola -
S.A. 3 3 0 100,0
- dobanzi incasate din plasamente
financiare - I.I.R.U.C. - S.A. 3.377 3.377 0 100,0
- dobanzi incasate din plasament
financiar - C.N.E. Cernavoda - - 0 0,0
- dobanzi incasate din plasament
financiar - Regia Autonoma
"Imprimeria Nationala" 8 8 0
100,0
- dobanzi incasate pentru
disponibilul din contravaloarea
in lei a imprumuturilor
externe, pastrat in contul
general al trezoreriei statului 51.739 58.511 6.772 113,1
b) Dobanzi incasate din plasamente
financiare din soldul contului
general al trezoreriei statului 639.106 640.716 1.610 100,3
- dobanzi incasate din plasamente
financiare efectuate prin Banca
Nationala a Romaniei 16.453 16.455 2 100,0
- dobanzi incasate la
disponibilitatile contului
general al trezoreriei statului 620.952 620.993 41 100,0
- dobanzi incasate la
imprumuturile acordate din
trezoreria statului 1.701 3.268 1,567 192,1
c) Dobanzi incasate pentru finantarea
temporara a deficitului bugetar
din contul general al trezoreriei
statului 892.442 877.225 -15.217 98,3
- dobanzi incasate pentru
finantarea temporara a
deficitului bugetului de stat,
din contul general al
trezoreriei statului 772.446 757.229 -15.217 98,0
- dobanzi incasate pentru
finantarea temporara a
deficitului bugetului
asigurarilor sociale de stat 119.996 119.996 0 100,0
d) Dobanzi, comisioane si alte
venituri incasate de la
beneficiari interni din
derularea imprumuturilor
externe guvernamentale,
din care: 717.168 795.599 78.431 110,9
- dobanzi, comisioane si alte
taxe incasate pentru imprumutul
B.I.R.D. RO 3363/1991 39.699 39.710 11 100,0
- dobanzi, comisioane si alte
taxe incasate pentru imprumutul
B.I.R.D. RO 3486 - fermieri 95.334 95.401 67 100,1
- dobanzi, comisioane si alte
taxe incasate pentru imprumutul
B.I.R.D. RO 3723/1994 61.600 68.782 7.182 111,7
- dobanzi, comisioane si alte
taxe incasate pentru imprumutul
B.E.R.D. 282 - "Utilitati
municipale" 8.569 19.791 11.222
231,0
- dobanzi, comisioane si alte
taxe incasate pentru imprumutul
GLOBAL APEX - B.E.I. 10.185 10.185 0 100,0
- dobanzi, comisioane si alte
taxe incasate pentru imprumutul
B.E.R.D. - "Piata de gros" 23.196 23.196
0 100,0
- dobanzi, comisioane incasate
pentru disponibilitatile din
conturile in valuta pastrate la
bancile comerciale 8.457 8.905 448 105,3
- dobanzi, comisioane si alte
taxe incasate pentru imprumutul
B.E.I. - Renel 15387/1991 6.861 6.861 0 100,0
- dobanzi, comisioane si alte
taxe incasate de la imprumuturi
cu delegare de competenta 463.267 522.768 59.501 112,8
e) Majorari de intarziere aplicate
potrivit legii*) 1 (3.702) -3.703 -370.200,0
f) Alte venituri realizate de
trezoreria statului, din care: 9.005 9.778 773 108,6
- dobanzi incasate de
trezoreriile locale de la
bancile comerciale din
pastrarea unor disponibilitati 9.005 9.778 773 108,6
II. CHELTUIELI - TOTAL, 3.898.249 4.095.321 197.072 105,1
din care:
a) Dobanzi, comisioane si alte
speze platite pentru imprumuturi
externe guvernamentale privind
sustinerea proiectelor
macroeconomice, din care: 1.630.549 1.693.621 63.072 103,9
- dobanzi, comisioane si alte
speze platite pentru imprumutul
B.I.R.D. RO 3363/1991 103.100 103.089 -11 100,0
- dobanzi, comisioane si alte
speze platite pentru imprumutul
SAL B.I.R.D. RO 3481/1992 285.436 285.436 0 100,0
- dobanzi, comisioane si alte
speze platite pentru imprumutul
SAL JAPONIA 50.273 50.273 0 100,0
- dobanzi, comisioane si alte
speze platite pentru imprumutul
B.I.R.D. RO 3486 - fermieri 70.628 70.628 0 100,0
- dobanzi, comisioane si alte
speze platite pentru imprumutul
B.I.R.D. RO 3723/1994 - Sector
petrolier 68.781 68.782 1 100,0
- dobanzi, comisioane si alte
speze platite pentru imprumutul
FESAL 141.350 141.350 0 100,0
- dobanzi, comisioane si alte
speze platite pentru imprumutul
B.E.R.D. - "Piata de gros" 23.218 23.218
0 100,0
- dobanzi la imprumuturile
externe primite de Guvern
pentru echilibrarea balantei de
plati externe 237.400 237.354 -46 100,0
- diferente nefavorabile ca
urmare a modificarii cursului
valutar oficial aferent
rambursarii ratelor la
imprumuturile externe 860 859 -1 99,9
- dobanzi, comisioane si alte
speze platite pentru imprumutul
282/95 - "Utilitati municipale" 8.569 19.791
11.222 231,0
- dobanzi, comisioane si alte
taxe platite pentru imprumutul
B.E.I. RENEL 15387/1991 6.900 6.861 -39 99,4
- dobanzi, comisioane si alte
taxe platite pentru imprumutul
cu delegare de competenta 470.806 522.768 51.962 111,0
- dobanzi, comisioane si alte
taxe platite pentru imprumutul
B.E.I. GLOBAL APEX 10.170 10.170 0 100,0
- dobanzi, comisioane si alte
taxe platite pentru imprumutul
ASAL 82.873 82.874 1 100,0
- dobanzi, comisioane si alte
taxe platite pentru imprumutul
SPAL 20.047 20.047 0 100,0
- dobanzi, comisioane si alte
taxe platite pentru imprumutul
FESAL - Japonia 1.700 1.683 -17 99,0
- dobanzi, comisioane si alte
taxe platite pentru imprumutul
POST ASAL 044/Ac.
impr. 4489/99SAL - Japonia 48.438 48.438 0 100,0
b) Dobanzi la depozite si
disponibilitati pastrate in
contul trezoreriei statului,
din care: 1.810.636 1.945.125 134.489 107,4
- dobanzi la disponibilitatile
Fondului de pensie suplimentara 108 108 0 100,0
- dobanzi la disponibilitatile
Fondului pentru plata
ajutorului de somaj 205.615 205.613 -2 100,0
- dobanzi la disponibilitatile
Fondului special pentru
dezvoltarea si modernizarea
punctelor de control pentru
trecerea frontierei 455.200 455.162 -38 100,0
- dobanzi la disponibilitatile
fondului de risc din garantii
acordate agentilor economici 3.720 3.717 -3 99,9
- dobanzi la disponibilitatile
fondului de tezaur judetean 405 405 0 100,0
- dobanzi la disponibilitatile
din contravaloarea in lei
a ajutoarelor economice
externe nerambursabile 46.451 46.451 0 100,0
- dobanzi la disponibilitatile
din contravaloarea in lei a
creditului nerambursabil
acordat de S.U.A. - AID 2.610 2.610 0 100,0
- dobanzi la disponibilul din
contravaloarea in lei a
imprumuturilor externe
pastrate in contul general al
trezoreriei statului 55.871 55.871 0 100,0
- dobanzi la disponibilul din
fondul pentru garantarea
imprumuturilor externe, dobanzi
si comisioane aferente la
consiliile locale sau judetene,
dupa caz 30 30 0 100,0
- dobanzi la disponibilitatile
privind rezervele speciale
(Agentia Nationala pentru
Resurse Minerale) 5.350 5.334 -16 99,7
- dobanzi la disponibilitatile
din fondul de protejare a
asiguratilor, in caz de
faliment al societatilor de
asigurare 3.738 3.737 -1 100,0
- dobanzi la disponibilitatile
din fondul de rezerva
constituit conform
Legii nr. 145/1997 4.500 4.496 -4 99,9
- dobanzi pentru certificatele de
depozit constituite in
trezoreria statului 7.300 7.252 -48 99,3
- dobanzi la depozitele
constituite la trezoreria
statului 985.318 1.119.920 134.602 113,7
- dobanzi la disponibilitatile
Fondului special de
solidaritate sociala pentru
persoanele cu handicap 52 52 0 100,0
- dobanzi la disponibilitatile
provenite din venituri proprii
ale institutiilor de invatamant
superior de stat 285 285 0 100,0
- dobanzi la disponibilitatile
conturilor deschise pe seama
Fondului Proprietatii de Stat
si a directiilor teritoriale
ale acestuia 22.772 22.772 0 100,0
- dobanzi la disponibilitatile
agentilor economici pastrate in
contul general al trezoreriei
statului 11.308 11.307 -1 100,0
- dobanzi la disponibilitatile
fondului national de
solidaritate 3 3 0 100,0
c) Cheltuieli de dobanzi la
imprumutul acordat de Banca
Nationala a Romaniei pentru
acoperirea soldului contului
general al trezoreriilor
statului 14.343 14.343 0 100,0
- dobanzi la imprumutul acordat
de Banca Nationala a Romaniei
pentru acoperirea soldului
contului general al trezoreriei
statului 14.343 14.343 0 100,0
d) Comisioane si alte cheltuieli
ale trezoreriei statului,
din care: 97.721 97.576 -145 99,9
- taxe postale platite pentru
serviciile postale 3.040 3.036 -4 99,9
- comisioane platite bancilor
comerciale pentru servicii
efectuate in contul trezoreriei
statului 59.500 59.367 -133 99,8
- comisioane C.E.C. platite
pentru incasarea veniturilor
bugetare 13.520 13.512 -8 99,9
- alte cheltuieli ale trezoreriei
statului 21.661 21.661 0 100,0
e) Cheltuieli de capital pentru
achizitii de bunuri de natura
mijloacelor fixe necesare
activitatii trezoreriei statului
(conform Ordonantei Guvernului
nr. 37/1996) 345.000 344.656 -344 99,9
III. EXCEDENT/DEFICIT 94.952 (382)
IV. DISPONIBILITATI DIN ANII
PRECEDENTI 937.231 937.231
V. DISPONIBILITATI RAMASE (IV + III) 1.032.183 936.849
_______________________________________________________________________________
*) din care 16.131.725 mii lei reprezentand compensare platita, rata de
capital cu penalitati retinute in anul 1995 imprumut B.E.I., contract FI
15387/91 R.A. RENEL.