HOTARARE Nr.
1603 din 4 decembrie 2008
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome „Monetaria
Statului" din subordinea Bancii Nationale a Romaniei
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 17 decembrie 2008
In temeiul art.108 din Constituţia României,
republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2008 al Regiei Autonome „Monetăria Statului" din subordinea Băncii
Naţionale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile
totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi
cheltuieli al Regiei Autonome „Monetăria Statului" reprezintă limite
maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Băncii Naţionale a României, cu avizul Ministerului
Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse.
(2) In cazul în care în cursul execuţiei bugetare se
înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia
Autonomă „Monetăria Statului" va putea efectua cheltuieli totale
proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în
indicatorii de eficienţă aprobaţi.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Guvernatorul Băncii Naţionale a
României,
Mugur Constantin Isărescu
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Mariana Câmpeanu
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
ANEXĂ*)
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI REGIA
AUTONOMĂ MONETĂRIA STATULUI
Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30
CUI 427304 Atribut fiscal RO
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2 + 10+15)
|
1
|
33.429
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care :
|
2
|
33.259
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
33.109
|
|
|
|
b)venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
50
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care :
|
5
|
0
|
|
|
|
-subvenţii. cf. preved legale in
vigoare
|
6
|
0
|
|
|
|
-transferuri.cf. preved legale in
vigoare
|
7
|
0
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
0
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
100
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
170
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
0
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
0
|
|
|
|
c) venituri din dobinzi
|
13
|
5
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
165
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
|
16
|
33.146
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
32.695
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
20.186
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
|
19
|
873
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
29
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
8.974
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
6.435
|
|
|
|
contracte de mandat/ contracte de performanta
|
23
|
182
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care :
|
24
|
1.758
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia la asigurările sociale
|
25
|
1.320
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pt. şomaj
|
26
|
84
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia la asigurările sociale de sănătate
|
27
|
354
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
28
|
781
|
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute ia art. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modif. si complet, ulterioare, din care:
|
29
|
31
|
|
|
|
- tichete de cresa ( cf.art.3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea
193/2006)
|
31
|
129
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
29
|
|
|
|
-tichete de masa
|
33
|
592
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si
necorporale
|
34
|
2.054
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
579
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
559
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
8
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol ( cf. art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
38
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitatea din care
|
39
|
12
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclama si publicitate ( cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006,1
|
40
|
0
|
|
|
|
-tichete cadou pentru campanile de marketing , studiul pieţei ,
promovarea pe pieţe existente sau noi ( cf. art2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care :
|
43
|
0
|
|
|
|
-taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
0
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
0
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
46
|
451
|
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobinzile :
|
47
|
213
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
238
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
0
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)
|
50
|
283
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
45
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
|
52
|
238
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
0
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentind
facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
0
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinantate din imprumuturi externe , precum si
pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plaţii dobinzilor , comisioanelor si altor costuri
aferente acestor imprumuturi externe
|
56
|
0
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
0
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net , dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul finaciar de referinţa
|
58
|
24
|
|
|
7
|
Minimim 50% varsaminte fa bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome , ori dividende in cazul societăţilor /companiilor naţionale si
societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
|
59
|
119
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
60
|
95
|
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care
|
61
|
2.054
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
2.054
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
0
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
0
|
|
|
|
- interne
|
65
|
0
|
|
|
|
- externe
|
66
|
0
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
0
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care :
|
68
|
2.054
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor in
curs la finele anului
|
69
|
2.054
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
0
|
|
|
|
- interne
- externe
|
71
72
|
0
0
|
|
VIII
|
REZERVE , din care :
|
73
|
0
|
|
|
1
|
Rezerve legale :
|
74
|
0
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
0
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
33.429
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
33.146
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
300
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
81
|
305
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
6.435
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
83
|
6.103
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
332
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
|
85
|
1.667,48
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( lei/persoana ) ( rd. 78/81 in preturi curente)
|
86
|
0
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana ) (
rd. 78/81 in preturi comparabile)
|
87
|
0
|
|
|
|
|
|
|
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
( unităţi fizice/persoana)
|
88
|
3.812.158
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[ (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) ] = (rd. 16/rd. 1) X
1000
|
89
|
991,53
|
|
|
12
|
Plaţi restante
|
90
|
0
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
0
|
|
|
|
-preturi comparabile
|
92
|
0
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
93
|
0
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
0
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
95
|
0
|
|
|
|
|
|
|