HOTARARE Nr. 283 din 25 mai 1998
privind infiintarea societatilor comerciale "Resalv" - S.A. Galati,
"Fluvdrag" - S.A. Giurgiu si "Draf" - S.A. Braila prin
divizarea partiala a Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de
Jos" Galati
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 15 iunie 1998
In temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata si
modificata prin Legea nr. 207/1997, si ale Legii nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, republicata,
in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind
transporturile si ale Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind navigatia
civila,
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
(1) Se infiinteaza Societatea Comerciala de Remorcaj si Salvare
"Resalv" - S.A. Galati, denumita in continuare Societatea Comerciala
"Resalv" - S.A. Galati, cu sediul in municipiul Galati, Str. Portului
nr. 30, judetul Galati, Societatea Comerciala de Dragaj pe Dunare
"Fluvdrag" - S.A. Giurgiu, denumita in continuare Societatea
Comerciala "Fluvdrag" - S.A. Giurgiu, cu sediul in municipiul
Giurgiu, incinta Port Giurgiu, judetul Giurgiu, si Societatea Comerciala de
Dragaj pe Dunare "Draf" - S.A. Braila, denumita in continuare
Societatea Comerciala "Draf" - S.A. Braila, cu sediul in municipiul
Braila, str. Anghel Saligny nr. 3, judetul Braila, persoane juridice cu capital
initial de stat, prin divizarea partiala a Regiei Autonome "Administratia
Fluviala a Dunarii de Jos" Galati.
(2) Societatile comerciale prevazute la alin. (1) se organizeaza si
functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutele
prevazute in anexele nr. 1-3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2
(1) Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Resalv" -
S.A. Galati este de 20.657.287.000 lei, al Societatii Comerciale
"Fluvdrag" - S.A. Giurgiu este de 14.174.347.000 lei si al Societatii
Comerciale "Draf" - S.A. Braila este de 7.235.744.000 lei si se
constituie prin preluarea cotelor-parti din patrimoniul Regiei Autonome
"Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati, conform datelor din
evidenta contabila a acesteia la data de 31 decembrie 1997, actualizate
potrivit prevederilor legale.
(2) Capitalul social al societatilor comerciale nou-infiintate este in
intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si este
varsat integral la data constituirii lor.
(3) Predarea-preluarea activului si pasivului intre Regia Autonoma
"Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati, pe de o parte, si
fiecare dintre cele trei societati comerciale nou-infiintate, pe de alta parte,
se va face pe baza de protocol incheiat intre parti in maximum 30 de zile de la
data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 3
Obiectul de activitate al fiecarei societati comerciale mentionate la art.
1 alin. (1) este stabilit prin statutele prevazute in anexele nr. 1-3.
Art. 4
Patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de
Jos" Galati se va diminua, in mod corespunzator, cu valoarea capitalurilor
sociale ale celor trei societati comerciale prevazute la art. 2.
Art. 5
Personalul salariat din cadrul Regiei Autonome "Administratia Fluviala
a Dunarii de Jos" Galati, care urmeaza sa-si desfasoare activitatea in
cadrul societatilor comerciale mentionate la art. 1, este considerat transferat
incepand cu data incheierii protocolului de predare-preluare.
Art. 6
(1) Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos"
Galati va acorda, pana la data de 31 decembrie 1998, prin incredintare directa
societatilor comerciale "Fluvdrag" - S.A. Giurgiu si "Draf"
- S.A. Braila, intregul volum de lucrari de dragaj care ii reveneau filialei
Giurgiu si, respectiv, filialei Braila, subunitati din cadrul regiei autonome.
(2) De la data de 1 ianuarie 1999, intregul volum de lucrari de dragaj al
Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati va
fi acordat numai prin licitatie publica, potrivit prevederilor legale.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor,
Traian Basescu
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Comerciale de Remorcaj si Salvare "Resalv" - S.A. Galati
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale este: Societatea Comerciala de Remorcaj si
Salvare "Resalv" - S.A. Galati.
In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la
societatea comerciala se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata
de cuvintele societate pe actiuni sau de initialele S.A., capitalul social, din
care cel efectiv varsat, potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul,
numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea comerciala este persoana juridica romana cu capital social
initial integral de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni.
Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Galati, Str.
Portului nr. 30, judetul Galati.
Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din
Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante,
agentii, birouri, depozite, puncte de lucru si altele asemenea, in tara si in
strainatate.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Societatea comerciala se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere
de la data inmatricularii in registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii comerciale
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
1. remorcaje interne si internationale;
2. remorcarea pentru manevra navelor in rade si in porturi;
3. servicii de transport speciale;
4. spargerea ghetii, salvarea navelor, dezesuarea navelor;
5. stingerea incendiilor la nave si pe platforme portuare;
6. asistenta sau remorcarea navelor maritime;
7. ranfluarea navelor;
8. prestatii cu scafandri;
9. inchirierea mijloacelor de transport pe apa;
10. transport de marfa si de pasageri;
11. activitate de import-export;
12. bunkeraj;
13. reparatii la nave si utilaje;
14. agenturarea navelor.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este fixat la suma de
20.657.287.000 lei, impartit in 826.292 de actiuni nominative cu valoare
nominala de 25.000 lei fiecare, in intregime subscrise de actionar.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, in calitate
de actionar unic, si este varsat in intregime la data constituirii societatii
comerciale, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre
terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate
elementele prevazute de lege si pot fi emise in forma materiala, pe suport
hartie, sau in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a 2
administratori.
Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru
numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de
administratie, care se pastreaza la sediul societatii comerciale.
Art. 8
Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii
prevazute de lege.
Art. 9
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a
alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea, de drept, la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale care i se va
repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei-parti
cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile
prezentului statut.
Art. 10
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu
recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti
se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 11
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin doua ziare de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale.
Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 12
Atributii
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de
posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si
de productie;
b) alege administratorii si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, le
stabileste indemnizatia, ii descarca de activitate si ii revoca;
c) numeste directorul general, il descarca de gestiune si il revoca;
presedintele consiliului de administratie poate fi si director general sau
director;
d) stabileste nivelul de salarizare a directorului general;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
f) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
g) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor
unitati ale societatii comerciale;
h) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si
cenzorilor; aproba repartizarea profitului, conform legii;
i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
a) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale,
filiale si agentii;
b) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, precum si la
reducerea sau la reintregirea acestuia, prin emisiune de noi actiuni, conform
legii;
c) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului,
transformarea formei juridice a societatii comerciale, precum si la mutarea
sediului;
d) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii comerciale sau la schimbarea obiectului de activitate al acesteia;
e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende,
pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de
munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
f) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba
pricinuita societatii comerciale;
g) hotaraste emisiunea de obligatiuni si orice alta modificare a
statutului;
h) hotaraste in orice alte probleme privind societatea comerciala.
Art. 13
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea
bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si
pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea
actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau a
cenzorilor.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori ori de
cate ori va fi necesar, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu
cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla
sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu indicarea exacta a tuturor problemelor
care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 14
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate
lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca
detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si
poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau
reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua
convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii
adunarii generale a actionarilor 2 secretari care sa verifice lista de prezenta
a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a
actionarilor.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a
prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor
in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul
societatii comerciale pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau
reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
Art. 15
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social,
se va decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie
si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la
raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si
pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
Art. 16
Pana la aparitia unor noi reglementari privind situatia societatilor
comerciale care au ca actionar unic statul, interesele capitalului de stat vor
fi reprezentate de un imputernicit mandatat de Ministerul Transporturilor si de
2 imputerniciti mandatati de Ministerul Finantelor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizare
Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de
administratie, compus din 5-7 administratori alesi de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi
perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de catre adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un
presedinte si un vicepresedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale,
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din
numarul membrilor sai. El este condus de presedinte, iar in lipsa acestuia, de
catre vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii
consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 3 din 5,
respectiv 4 din 7, din numarul membrilor consiliului de administratie, iar
deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte.
Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre
presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui,
de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza
actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale, in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau din abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot fi fondatori,
precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al
doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati in societati
comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii
comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot fi fondatori sau administratori.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale, pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri, potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe
anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul
bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii comerciale pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
Art. 19
Cenzorii
Societatea comerciala va avea 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor; durata mandatului
lor este de 3 ani, ei putand fi realesi.
Cenzorii isi exercita personal mandatul.
Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat sau expert
contabil, in conditiile legii.
Atata timp cat statul va detine cel putin 20% din capitalul social, unul dintre
cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
Cenzorii sunt obligati sa depuna o treime din garantia ceruta pentru
administratori.
Cenzorii trebuie sa fie actionari, cu exceptia cenzorilor contabili.
Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea
generala a actionarilor.
Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) sa supravegheze gestiunea societatii comerciale;
b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt
legal intocmite si in concordanta cu registrele;
c) sa verifice daca registrele sunt inregistrate la zi;
d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor
stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.
Bilantul contabil nu va putea fi aprobat in lipsa raportului cenzorilor.
Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii
comerciale ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera
necesare;
c) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
d) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor,
cand nu a fost convocata de catre administratori;
e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale contractului de societate sau ale
statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergentele se
inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in
administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le
constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii
generale a actionarilor.
Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale
adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot.
Se interzice cenzorilor sa comunice actionarilor, in particular, sau
tertilor date referitoare la operatiunile societatii comerciale, constatate cu
ocazia exercitarii mandatului lor.
Cenzorii vor delibera impreuna asupra rapoartelor intocmite. In caz de
neintelegere, vor intocmi rapoarte separate, care vor fi prezentate adunarii
generale a actionarilor.
Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
In caz de impiedicare fizica sau legala de exercitare a mandatului
cenzorului, de incetare sau de renuntare la mandat, acesta va fi inlocuit de
cenzorul supleant cel mai in varsta.
In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, adunarea generala
a actionarilor va proceda la numirea altor cenzori.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 20
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii
comerciale.
Art. 21
Personalul societatii comerciale
Administratorii societatii comerciale si cenzorii sunt numiti de adunarea
generala a actionarilor. In perioada in care statul este actionar unic,
personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati
sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
catre directorul general al societatii comerciale, care este mandatat in acest
sens.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale
se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al
acesteia.
Art. 22
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 23
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual
bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele
metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 24
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil
aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste
in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit va fi
repartizat conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea
comerciala in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre
adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii
adunarii generale a actionarilor.
Art. 25
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala va tine, prin grija administratorilor, registrele
prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea
Art. 26
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 27
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii
comerciale;
b) declararea nulitatii societatii comerciale;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive
temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica
functionarea societatii comerciale;
e) falimentul societatii comerciale;
f) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153 din Legea nr. 31/1990,
republicata;
g) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;
h) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
i) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 28
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata. Lichidarea
societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu
respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 29
Litigii
Litigiile de orice fel, aparute intre societatea comerciala si persoanele
fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept
comun.
Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela
si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 30
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, precum si ale Codului comercial.
ANEXA 2
STATUTUL
Societatii Comerciale de Dragaj pe Dunare "Fluvdrag" - S.A. Giurgiu
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii comerciale este: Societatea Comerciala de Dragaj pe
Dunare "Fluvdrag" - S.A. Giurgiu.
In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la
societatea comerciala se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata
de cuvintele societate pe actiuni sau de initialele S.A., capitalul social, din
care cel efectiv varsat, potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul,
numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea comerciala este persoana juridica romana cu capital social
initial integral de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe
actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si
cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Giurgiu, incinta
Port Giurgiu, judetul Giurgiu.
Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania,
pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante,
agentii, birouri, depozite, puncte de lucru si altele asemenea, in tara si in
strainatate.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Societatea comerciala se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere
de la data inmatricularii in registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii comerciale
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
1. dragajul tehnic in albia Dunarii, in vederea asigurarii conditiilor
optime de navigatie;
2. extractia si desfacerea de produse balastiere;
3. servicii de transport fluvial de marfuri si de persoane;
4. dragaj tehnic pentru constructii hidrotehnice;
5. transport pe cai navigabile interioare, inclusiv remorcarea pentru
manevra navelor in rade si in porturi fluviale;
6. prestatii cu scafandri, bunkeraj, transport rutier, reparatii,
inchirierea mijloacelor de transport pe apa etc.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este fixat la suma de
14.174.347.000 lei, impartit in 566.974 de actiuni nominative cu valoare
nominala de 25.000 lei fiecare, in intregime subscrise de actionar.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, in calitate
de actionar unic, si este varsat in intregime la data constituirii societatii
comerciale, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre
terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate
elementele prevazute de lege si pot fi emise in forma materiala, pe suport
hartie, sau in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a 2
administratori.
Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru
numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de
administratie, care se pastreaza la sediul societatii comerciale.
Art. 8
Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 9
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a
alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea, de drept, la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale care i se va
repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei-parti
cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile
prezentului statut.
Art. 10
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu
recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti
se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 11
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin doua ziare de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale.
Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 12
Atributii
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de
posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si
de productie;
b) alege administratorii si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, le
stabileste indemnizatia, ii descarca de activitate si ii revoca;
c) numeste directorul general, il descarca de gestiune si il revoca;
presedintele consiliului de administratie poate fi si director general sau
director;
d) stabileste nivelul de salarizare a directorului general;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
f) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
g) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor
unitati ale societatii comerciale;
h) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si
cenzorilor; aproba repartizarea profitului, conform legii;
i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
a) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale
si agentii;
b) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, precum si la
reducerea capitalului social sau la reintregirea acestuia prin emisiune de noi
actiuni, conform legii;
c) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului,
transformarea formei juridice a societatii comerciale, precum si la mutarea
sediului;
d) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii comerciale sau la schimbarea obiectului de activitate al acesteia;
e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende,
pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de
munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
f) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba
pricinuita societatii comerciale;
g) hotaraste emisiunea de obligatiuni si orice alta modificare a
statutului;
h) hotaraste in orice alte probleme privind societatea comerciala.
Art. 13
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea
bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si
pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea
actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau a
cenzorilor.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, ori de
cate ori va fi necesar, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu
cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla
sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu indicarea exacta a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 14
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate
lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca
detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si
poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau
reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua
convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii adunarii
generale a actionarilor 2 secretari care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a
actionarilor.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a
prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor
in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul
societatii comerciale pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau
reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
Art. 15
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social,
se va decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si
pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
Art. 16
Pana la aparitia unor noi reglementari privind situatia societatilor
comerciale care au ca actionar unic statul, interesele capitalului de stat vor
fi reprezentate de un imputernicit mandatat de Ministerul Transporturilor si de
2 imputerniciti mandatati de Ministerul Finantelor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizare
Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de
administratie, compus din 5-7 administratori alesi de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi
perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de catre adunarea
generala a actionarilor.
La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un
presedinte si un vicepresedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale,
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din
numarul membrilor sai. El este condus de presedinte, iar in lipsa acestuia, de
catre vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii
consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 3 din 5,
respectiv 4 din 7, din numarul membrilor consiliului de administratie, iar
deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte.
Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru, sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre
presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui,
de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza
actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale, in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau din abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot fi fondatori,
precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al
doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati in societati
comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii
comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot fi fondatori sau administratori.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale, pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri, potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe
anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul
bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii comerciale pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
Art. 19
Cenzorii
Societatea comerciala va avea 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor; durata mandatului
lor este de 3 ani, ei putand fi realesi.
Cenzorii isi exercita personal mandatul.
Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat sau expert
contabil, in conditiile legii.
Atata timp cat statul va detine cel putin 20% din capitalul social, unul
dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
Cenzorii sunt obligati sa depuna o treime din garantia ceruta pentru administratori.
Cenzorii trebuie sa fie actionari, cu exceptia cenzorilor contabili.
Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea
generala a actionarilor.
Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) sa supravegheze gestiunea societatii comerciale;
b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt
legal intocmite si in concordanta cu registrele;
c) sa verifice daca registrele sunt inregistrate la zi;
d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor
stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.
Bilantul contabil nu va putea fi aprobat in lipsa raportului cenzorilor.
Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii
comerciale ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera
necesare;
c) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
d) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor,
cand nu a fost convocata de catre administratori;
e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale contractului de societate sau ale
statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergentele se
inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in
administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le
constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii
generale a actionarilor.
Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale
adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot.
Se interzice cenzorilor sa comunice actionarilor, in particular, sau
tertilor date referitoare la operatiunile societatii comerciale, constatate cu
ocazia exercitarii mandatului lor.
Cenzorii vor delibera impreuna asupra rapoartelor intocmite. In caz de
neintelegere, vor intocmi rapoarte separate, care vor fi prezentate adunarii
generale a actionarilor.
Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
In caz de impiedicare fizica sau legala de exercitare a mandatului
cenzorului, de incetare sau de renuntare la mandat, acesta va fi inlocuit de
cenzorul supleant cel mai in varsta.
In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, adunarea generala
a actionarilor va proceda la numirea altor cenzori.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 20
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii
comerciale.
Art. 21
Personalul societatii comerciale
Administratorii societatii comerciale si cenzorii sunt numiti de adunarea
generala a actionarilor. In perioada in care statul este actionar unic,
personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati
sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
catre directorul general al societatii comerciale, care este mandatat in acest
sens.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale
se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al
acesteia.
Art. 22
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 23
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual
bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele
metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 24
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil
aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste
in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit va fi
repartizat conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea
comerciala in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre
adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii
adunarii generale a actionarilor.
Art. 25
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala va tine, prin grija administratorilor, registrele
prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea
Art. 26
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 27
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii
comerciale;
b) declararea nulitatii societatii comerciale;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive
temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica
functionarea societatii comerciale;
e) falimentul societatii comerciale;
f) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153 din Legea nr. 31/1990,
republicata;
g) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;
h) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
i) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 28
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata. Lichidarea
societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu
respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 29
Litigii
Litigiile de orice fel, aparute intre societatea comerciala si persoanele
fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept
comun.
Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela
si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 30
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare
la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, republicata, precum si ale Codului comercial.
ANEXA 3
STATUTUL
Societatii Comerciale de Dragaj pe Dunare "Draf" - S.A. Braila
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii comerciale este: Societatea Comerciala de Dragaj pe
Dunare "Draf" - S.A. Braila.
In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la
societatea comerciala se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata
de cuvintele societate pe actiuni sau de initialele S.A., capitalul social, din
care cel efectiv varsat, potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul,
numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea comerciala este persoana juridica romana cu capital social
initial integral de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe
actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si
cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Braila, str. Anghel
Saligny nr. 3, judetul Braila.
Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din
Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii,
birouri, depozite, puncte de lucru si altele asemenea, in tara si in
strainatate.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Societatea comerciala se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere
de la data inmatricularii in registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii comerciale
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
1. dragajul tehnic in albia Dunarii, in vederea asigurarii conditiilor
optime de navigatie;
2. extractia si desfacerea de produse balastiere;
3. servicii de transport fluvial de marfuri si de persoane;
4. dragaj tehnic pentru constructii hidrotehnice;
5. transport pe cai navigabile interioare, inclusiv remorcarea pentru
manevra navelor in rade si in porturi fluviale;
6. prestatii cu scafandri, bunkeraj, transport rutier, reparatii,
inchirierea mijloacelor de transport pe apa etc.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este fixat la suma de
7.235.744.000 lei, impartit in 289.430 de actiuni nominative cu valoare
nominala de 25.000 lei fiecare, in intregime subscrise de actionar.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, in calitate
de actionar unic, si este varsat in intregime la data constituirii societatii
comerciale, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre
terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate
elementele prevazute de lege si pot fi emise in forma materiala, pe suport
hartie, sau in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a 2
administratori.
Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru
numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de
administratie, care se pastreaza la sediul societatii comerciale.
Art. 8
Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 9
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a
alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea, de drept, la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale care i se va
repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei-parti
cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile
prezentului statut.
Art. 10
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu
recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti
se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 11
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin doua ziare de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale.
Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 12
Atributii
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de
posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si
de productie;
b) alege administratorii si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, le
stabileste indemnizatia, ii descarca de activitate si ii revoca;
c) numeste directorul general, il descarca de gestiune si il revoca;
presedintele consiliului de administratie poate fi si director general sau
director;
d) stabileste nivelul de salarizare a directorului general;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
f) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
g) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor
unitati ale societatii comerciale;
h) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si
cenzorilor; aproba repartizarea profitului, conform legii;
i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
a) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale,
filiale si agentii;
b) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, precum si la
reducerea sau la reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni, conform
legii;
c) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului,
transformarea formei juridice a societatii comerciale, precum si la mutarea
sediului;
d) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii comerciale sau la schimbarea obiectului de activitate al acesteia;
e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende,
pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de
munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
f) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba
pricinuita societatii comerciale;
g) hotaraste emisiunea de obligatiuni si orice alta modificare a
statutului;
h) hotaraste in orice alte probleme privind societatea comerciala.
Art. 13
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea
bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si
pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea
actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau a
cenzorilor.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori ori de
cate ori va fi necesar, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu
cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla
sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu indicarea exacta a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 14
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate
lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca
detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si
poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau
reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua
convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii
adunarii generale a actionarilor 2 secretari care sa verifice lista de prezenta
a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a
actionarilor.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a
prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor
in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul
societatii comerciale pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau
reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
Art. 15
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social,
se va decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si
pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
Art. 16
Pana la aparitia unor noi reglementari privind situatia societatilor
comerciale care au ca actionar unic statul, interesele capitalului de stat vor
fi reprezentate de un imputernicit mandatat de Ministerul Transporturilor si de
2 imputerniciti mandatati de Ministerul Finantelor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizare
Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de
administratie, compus din 5-7 administratori alesi de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi
perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de catre adunarea
generala a actionarilor.
La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un
presedinte si un vicepresedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale,
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din
numarul membrilor sai. El este condus de presedinte, iar in lipsa acestuia, de
catre vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii
consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 3 din 5,
respectiv 4 din 7, din numarul membrilor consiliului de administratie, iar
deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte.
Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre
presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui,
de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza
actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale, in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau din abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot fi fondatori,
precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al
doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati in societati
comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii
comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot fi fondatori sau administratori.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale, pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri, potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe
anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul
bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii comerciale pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
Art. 19
Cenzorii
Societatea comerciala va avea 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor; durata mandatului
lor este de 3 ani, ei putand fi realesi.
Cenzorii isi exercita personal mandatul.
Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat sau expert
contabil, in conditiile legii.
Atata timp cat statul va detine cel putin 20% din capitalul social, unul
dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
Cenzorii sunt obligati sa depuna o treime din garantia ceruta pentru
administratori.
Cenzorii trebuie sa fie actionari, cu exceptia cenzorilor contabili.
Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea
generala a actionarilor.
Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) sa supravegheze gestiunea societatii comerciale;
b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt
legal intocmite si in concordanta cu registrele;
c) sa verifice daca registrele sunt inregistrate la zi;
d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor
stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.
Bilantul contabil nu va putea fi aprobat in lipsa raportului cenzorilor.
Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii
comerciale ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera
necesare;
c) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
d) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor,
cand nu a fost convocata de catre administratori;
e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale contractului de societate sau ale
statutului sa fie indeplinite de administratori si lichidatori.
Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergentele se
inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in
administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le
constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii
generale a actionarilor.
Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale
adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot.
Se interzice cenzorilor sa comunice actionarilor, in particular, sau
tertilor date referitoare la operatiunile societatii comerciale, constatate cu
ocazia exercitarii mandatului lor.
Cenzorii vor delibera impreuna asupra rapoartelor intocmite. In caz de
neintelegere, vor intocmi rapoarte separate, care vor fi prezentate adunarii
generale a actionarilor.
Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
In caz de impiedicare fizica sau legala de exercitare a mandatului
cenzorului, de incetare sau de renuntare la mandat, acesta va fi inlocuit de
cenzorul supleant cel mai in varsta.
In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, adunarea generala
a actionarilor va proceda la numirea altor cenzori.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 20
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii
comerciale.
Art. 21
Personalul societatii comerciale
Administratorii societatii comerciale si cenzorii sunt numiti de adunarea
generala a actionarilor. In perioada in care statul este actionar unic,
personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati
sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
catre directorul general al societatii comerciale, care este mandatat in acest
sens.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale
se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al
acesteia.
Art. 22
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 23
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi, anual,
bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele
metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 24
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil
aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste
in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit va fi
repartizat conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea
comerciala in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre
adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii
adunarii generale a actionarilor.
Art. 25
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala va tine, prin grija administratorilor, registrele
prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea
Art. 26
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 27
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii
comerciale;
b) declararea nulitatii societatii comerciale;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive
temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica
functionarea societatii comerciale;
e) falimentul societatii comerciale;
f) in conditiile prevazute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicata;
g) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;
h) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
i) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 28
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata. Lichidarea
societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu
respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 29
Litigii
Litigiile de orice fel, aparute intre societatea comerciala si persoanele
fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept
comun.
Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela
si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 30
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, precum si ale Codului comercial.