HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
903 din 5 august 2009
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflati
sub autoritatea Ministerului Economiei
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 21 august 2009
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008,
cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri şi
cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea
Ministerului Economiei, prevăzute în anexele nr. 1-15*), care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în anexele nr. 1-15 se aprobă de Ministerul Economiei.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu
pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la
propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi
al Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, operatorii economici pot
efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în
indicatorii de eficienţă aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua
numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi
cea a productivităţii muncii.
Art. 3. -Anexa nr. 25 la Hotărârea Guvernului nr.
722/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009
pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 26 iunie
2009, se abrogă.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
*) Anexele nr. 1-15
sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
220.616
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
219.696
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
189.713
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
12420
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
4.310
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
13.253
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
920
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
353
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
567
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
218.116
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
216.641
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
37.947
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
10214
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
9 723
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
85.308
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
61.513
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
192
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
16.877
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
13.237
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
434
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale de sănătate
|
27
|
3.207
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
6 725
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21, al(3). lit.c) din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
1.226
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006, cu
modificarile si completările ulterioare)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006, cu modificarile si completările ulterioare)
|
31
|
273
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
2.300
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
3.000
|
|
|
|
- tichete de vacanta
|
34
|
|
|
|
|
e)amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
10.900
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
62.549
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
37
|
47.500
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
50
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare)
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
94
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cfart.2 din Legea nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006. cu modificările si completările ulterioare)
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
40
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
15.049
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
570
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
1.900
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
1.475
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
96
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
1.380
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
2.500
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
380
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
2.120
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
125
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56,
57 si 58
|
59
|
1.995
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţa
|
60
|
200
|
|
|
8.
|
Minim 50% vârsâminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
998
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
797
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
11.441
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
11.441
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
0
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
11.441
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
11.441
|
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
125
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
125
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
I.
|
Venituri totale
|
80
|
220.616
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
218116
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
2.127
|
|
|
4,
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
2.064
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
61.513
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
61.504
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
9
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
87
|
2.483
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd,80/rd,83) -în preţuri curente
|
88
|
107
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
- (mp/pers)
|
90
|
1.391
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1x 1000)
|
91
|
988,7
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
4.720
|
|
|
|
- nreturi curente
|
93
|
4 720
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
4.720
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
95
|
10013
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
10.013
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
10.013
|
*) Câştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori AGA
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „Romplumb" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
43.785
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
43.515
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
25390
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
32
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
16.000
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved legale în vigoare
|
6
|
16.000
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
2.093
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
270
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
270
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
43.770
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
43.477
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
21.448
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
5.300
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
32
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
11.691
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
8.415
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2.905
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuita la asigurări sociale
|
25
|
2.421
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
43
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
441
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
291
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
|
|
|
|
- tichete de cresă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările ţi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
291
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
3.000
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
2.006
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
506
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
2,0
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările ţi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
25
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 1ă3/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
25
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
1 500
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
293
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
293
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
15
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
2,3
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
12,7
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
0,8
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
12,0
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
1,2
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiifor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
6,0
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
4,8
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
10.066
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
400
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
9.666
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
10.066
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
10.066
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0.8
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
0,8
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
43 785
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
43.770
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
680
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
680
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
8.415
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
8.407
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
8
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salarîat(lei/pers.)*)
|
87
|
1.030
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri curente
|
88
|
64
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(to/pers)
|
90
|
8,82
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
999,7
|
|
|
11
|
Plăti restante
|
92
|
4350
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
4.350
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
4.350
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
95
|
3.480
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
96
|
3.480
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
3.480
|
*) Câştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fara influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori,
AGA
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială ICEM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
6.050
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
6.040
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
6.010
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
5
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subven(ii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
25
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
10
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
5.805
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
5.799
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
200
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
400
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
5
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
4258
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
3.087
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
86
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
843
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
662
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
16
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale de
sănătate
|
27
|
165
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
242
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21, al(3), lit.c) din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările
ulterioare, din care:
|
29
|
40
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
40
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
27
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
175
|
|
|
|
- tichete de vacanta
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
470
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
466
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
37
|
466
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.ari.2 din Legea
nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare)
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf.art.2 din Legea nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pielei, promovarea pe piete existente
sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările si completările
ulterioare)
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
0
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
6
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
2
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
4
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
245
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
37
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
208
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
12
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
Cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
0
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56,
57 si 53
|
59
|
196
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
20
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de
stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
98
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
78
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
470
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
470
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
470
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
470
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
12
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
12
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
6.050
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
5.805
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
131
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
131
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
3.087
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de
timp
|
85
|
2.936
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
151
|
|
|
6.
|
Câstigul mediu lunar pe salariat"
|
87
|
1.868
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers,)(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
46
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
46
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1x1000)
|
91
|
959,5
|
|
|
11
|
Plaţi restante -total
|
92
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe -total
|
95
|
141
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
141
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
141
|
*) Câştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fara influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori,
AGA
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială EUROTEST - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.850
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.850
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.850
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf preved legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)aite venituri din exploatare
|
9
|
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activeie imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd,49)
|
16
|
1.845
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
1.845
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
33
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
397
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
971
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
711
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
68
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
153
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
118
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
5
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale de sănătate
|
27
|
30
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
39
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21. al(3), lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, din care:
|
29
|
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
16
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
23
|
|
|
|
- tichete de vacantă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
35
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
409
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
37
|
250
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr. 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare)
|
39
|
4
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
4,2
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf.art.2 din Legea nr.193/2006. cu modificările şi completările ulterioare)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
159
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-recievenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
5
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
1
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
4
|
|
|
1.
|
Rezerva legale
|
54
|
0
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56,
57 si 58
|
59
|
4
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
2
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
2
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
935
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
35
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
900
|
|
|
|
- interne
|
67
|
900
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
935
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
815
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
120
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
120
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
1.850
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
1.845
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
20
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
20
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
711
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
706
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
5
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
87
|
2.943
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncit pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
93
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
93
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1000)
(rd.16/rd.1x 1000)
|
91
|
997
|
|
|
11
|
Plaţi restante -total
|
92
|
388
|
|
|
|
-preţuri curente
|
93
|
388
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
94
|
388
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe -total
|
95
|
62
|
|
|
|
-preturi curente
|
96
|
62
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
97
|
62
|
*) Câştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori,
AGA
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „Avioane" - S.A. Craiova
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd,15)
|
1
|
35.831
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
35.579
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
29.720
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
70
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
5.789
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor
venituri(cf.OUG nr.95/2002)
|
9a
|
4219
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
252
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
12
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
240
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
35.324
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
35.764
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
8.910
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apa)
|
19
|
1.563
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
14
|
|
|
|
d)cheituieli cu personalul, din care:
|
21
|
18.962
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
14.584
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
81
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
4.069
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
3.072
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
110
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia Sa asigurări sociale de sănătate
|
27
|
887
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
228
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21, al(3). lit.c) din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
150
|
|
|
|
-tichete de creşa (cf.art 3 din Legea nr. 193/2006, cu
modificarile si completările ulterioare)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006, cu modificarile si completările ulterioare)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
78
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanta
|
34
|
|
|
|
|
e)ajusrarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
911
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
5.404
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
37
|
649
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
0
|
|
|
|
• tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare)
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006, cu modificările si completările ulterioare)
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
4.755
|
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii cf.OUG 95/2002
|
44 a
|
4.219
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total. din care:
|
47
|
60
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
60
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
7
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
1
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
6
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
0.4
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56,
57 si 53
|
59
|
5,6
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsăminte la bugetul
de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in
cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale si societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
2,8
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
2,8
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
911
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
911
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
0
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
911
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
911
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
5,9
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
5,9
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale proprii
|
80
|
31 612
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale proprii
|
81
|
31 605
|
|
|
3
|
Număr prognoza! de personal la finele anului
|
82
|
568
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
563
|
|
|
|
- Număr personal conf.OUG 95/2002
|
|
100
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
14.584
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
14 579
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
5
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
87
|
2139
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.80./rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
56
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.80./rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
56
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
{piese, ansamble, subansamble/pers)
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 tei venituri totale (C38cheltuieli
totale/venituri totalex1000) (rd.16/rd.1x1000)
|
91
|
999,8
|
|
|
11
|
Plaţi restante-total
|
92
|
26492
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
26492
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
26.492
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe -total
|
95
|
574
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
574
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
574
|
*) Câştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori,
AGA
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „Institutul de Cercetare
Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică Proiectare Mine pe Lignit" - S.A.
Craiova
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
6.218
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
6.214
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
5.645
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
539
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
30
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
4
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
3,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
0,52
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
6.168
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
6.160
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
284
|
|
|
|
b)alte cheltuieli exteme(cu energie şi apă)
|
19
|
56
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul din care:
|
21
|
4.334
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
3.088
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
128
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
859
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
648
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
16
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
195
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
259
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute la art.21, al(3). lit.c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, din care;
|
29
|
64
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr193/2006, cu
modificarile si completările ulterioare)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006, cu modificarile si completările ulterioare)
|
31
|
31,20
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
14,3
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
180
|
|
|
|
- tichete de vacanta
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
35
|
210
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
1.276
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
37
|
1.244
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
18
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare)
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
14,49
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de rec/ama si publicitate (cf.art.2 din Legea nr 193/2006. cu
modificările si completările ulterioare)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006. cu modificările si completările ulterioare)
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
0
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
32
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
7,81
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
5,31
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
2 50
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
50
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
8
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
42
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
42
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56,
57 si 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
168
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
168
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
0
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
168
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
168
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
42
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
42
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
6.218
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
6.168
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
104
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
104
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
3.088
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de munca cu durată nelimitată de timp
|
85
|
2.984
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
105
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
87
|
2.391
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
60
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(nr.documentatii/pers)
|
90
|
1.923
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (C39cheltuieli
totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1x1000)
|
91
|
992
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
119
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
119
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
119
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
95
|
495
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
495
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
495
|
*) Caştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori,
AGA
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A.
Bucureşti
BUGETULDE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
14.650
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare mai puţin venituri nerepetabile aferente
anilor 2004-2008, din care:
|
2
|
13.650
|
|
|
|
a: producţia vândută
|
3
|
12.350
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
300
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
1 000
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
1.000
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1.000
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
10 226
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
10.226
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
900
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
320
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5 114
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
3.214
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
200
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
955
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţie ia asigurări sociale
|
25
|
753
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
25
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
176
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
745
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
64
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivii Legii nr 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
64
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
47
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
230
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
500
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
3.392
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
1.195
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care.
|
38
|
26
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
0.3
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe piele existente sau noi potrivit Legii nr
193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
9,0
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
2.197
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
397
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
1.800
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
4.424
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
708
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
3.716
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
0
|
Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.
54,55,56,57 si 58
|
59
|
3.716
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
179
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau tocat, in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţiilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
1.858
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
1.679
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
1.200
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
1.200
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
1 200
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
71
|
1 200
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare mai puţin venituri nerepetabile aferente
anilor 2004-2008, din care:
|
80
|
13.650
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
10 226
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
150
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
150
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
3214
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
3.183
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
31
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat ( lei/pers.)*)
|
87
|
1.768
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.80./rd.83) - in preturi curente
|
88
|
91
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd,80/rd.83) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(mii litri/pers)
|
90
|
8.333
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
749,1
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
92
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
95
|
1.360
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
1.860
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
1.860
|
*) Câstigul mediu
lunar pe salariat este calculat fara influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie. Comisiei de cenzori.
AGA
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a
Energiei Electrice „Electrica" - S.A. Bucureşti - aparat central
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.210.911
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
975298
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
848.629
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subventii. cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d} producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
e)alle venituri din exploatare
|
9
|
126.669
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
235 613
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c} venituri din dobânzi
|
13
|
55.300
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
180.313
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
1.006536
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
957.006
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
811.876
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
489
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care.
|
21
|
27 425
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
14.054
|
|
|
|
-contracte de mandat
|
23
|
1.878
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
4.660
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
3.657
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
88
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
27
|
915
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
26
|
6 833
|
|
|
|
- sume aferente comisie de privatizare
|
28a
|
1.555
|
|
|
|
- cota energie electrica
|
28b
|
256
|
|
|
|
- litigii de muncă
|
28c
|
3.360
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
133
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr 193/2006. cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
299
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
362
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
868
|
|
|
|
e} amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
2.100
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
115.116
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
27.107
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
857
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 1 93/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
39
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
1.837
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările si completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
382
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
88.009
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
49.530
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
48 330
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
1.200
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
204.375
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
31.065
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
173.310
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
10.219
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din ani! precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
163.091
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8
|
Minim 50% vârsăminte la bugetul
de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
81.546
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
81.546
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
55.999
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
55.999
|
|
|
2
|
Alocaţii de ta buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
55.999
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
51.751
|
|
|
|
Investiţii financiare
|
71a
|
4248
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
10.219
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
10.219
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
1.210.911
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
1.006.536
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
241
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total, in condiţii comparabile
|
83
|
241
|
|
|
5
|
Fond de salarii, in condiţii comparabile, din care:
|
84
|
14.054
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de munca
|
85
|
13.734
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
320
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*)
|
87
|
4.749
|
|
|
7,
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.80/rd.83} - in preţuri curente
|
88
|
5.025
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers,)(rd.80/rd.83) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(lei/1000MWh/pers)
|
90
|
100
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
831
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
32.351
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
32.351
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
94
|
32.351
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
22.216
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
22.216
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
97
|
22.216
|
*) Câştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori.
AGA
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale
„Transgaz" - S.A. Mediaş
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere BVC 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.417.871
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.408.455
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.397.768
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
-subvenţii, cf.preved.legale în
vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
888
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
9.799
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
9a
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9b
|
1.736
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
9.416
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
7.680
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
1.736
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
1.044.398
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
1.025.943
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
284.588
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
5.383
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
287.573
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
172.233
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
397
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
44.003
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
32.699
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt şomaj
|
26
|
863
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
10.441
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
70.941
|
|
|
|
- cota gaze
|
28a
|
49.513
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art 21. al(3). litc) din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şt completările ulterioare,
din care:
|
29
|
3.445
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
736
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
8.852
|
|
|
|
- tichete de vacanta
|
34
|
|
|
|
|
e)amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
90.716
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
357.683
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
37
|
182.907
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
833
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr. 193/2005)
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
1.809
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf
art 2 din Legea nr 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
3.718
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
170.624
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
139.535
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
18.455
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
18.005
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
450
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
373.473
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
59 596
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
313.877
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
1 000
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd,54,55,56,57
şi 58
|
59
|
312.877
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui saiariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
9.055
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
156.439
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
147.384
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
396.677
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
241.219
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
0
|
|
|
|
- interne
|
67
|
0
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse(vânzări acţiuni la oferta publica si Fondul
Proprietatea)
|
69
|
155.458
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
396 677
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
327.954
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
68.723
|
|
|
|
- interne
|
73
|
68.723
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
1.000
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
1.000
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare
|
80
|
1 408 455
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
1.044.398
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
5 130
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
5.113
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
172.233
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
171.792
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
441
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
87
|
2.800
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers. )(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
275
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
275
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1x1000)
|
91
|
737
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
3.123
|
|
|
|
- preturi curente
|
93.
|
3 123
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
3.123
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
95
|
139.414
|
|
|
|
-preturi curente
|
96
|
139.414
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
139.414
|
*) Câştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori,
AGA
ANEXA Nr. 10
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „Conpet" - S.A. Ploieşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
PROGRAMAT AN 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 02+rd. 10 + rd. 15)
|
1
|
387.086
|
|
VENITURI TOTALE in condiţii de comparabilitate
|
1.a
|
387.086
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
368.463
|
|
|
Venituri din exploatare-total, -in condiţii de comparabilitate
|
2. a
|
368.463
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
338.474
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
200
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete.din care:
|
5
|
0
|
|
|
|
- subvenţii. cf. preved legale in vigoare
|
6
|
0
|
|
|
|
- transferuri , cf preved legale in vigoare
|
7
|
0
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
0
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
29.789
|
|
|
|
- din încasări proprii anului 2008 si nerepetabile in anul 2009
|
|
0
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
18.623
|
|
|
|
a) venituri d:n interese de participare
|
11
|
0
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si imprumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
0
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
12.000
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
6.623
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.47+rd.50)
|
16
|
376.386
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
366.653
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
3.306
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energ.si apa )
|
19
|
13200
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
130
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care
|
21
|
104.403
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
69 728
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
298
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care.
|
24
|
21.032
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
15.973
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
26
|
558
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
4 501
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care
|
28
|
13.345
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:
|
29
|
4.535
|
|
|
|
- tichete de cresa potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si
completările ulterioare
|
30
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193
/ 2006, cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
3.244
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fond de
solidaritate cu persoanele cu handicap)
|
32
|
237
|
|
|
|
-tichete de masa
|
33
|
4.386
|
|
|
|
- tichete de vacanta
|
34
|
0
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizator corporale si necorporale
|
35
|
33 856
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare. din care.
|
36
|
206 708
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe din care.
|
37
|
128.708
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
200
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006. cu modificarile si
completările ulterioare
|
39
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate
|
40
|
416
|
|
|
|
- lichele cadou pentru cheltuieli reclama si publicitate potrivit
Legii nr. 193/2006. cu modificările si
completările ulterioare
|
41
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promova rea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările si completările ulterioare
|
42
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
440
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
PROGRAMAT AN 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
78 000
|
|
|
|
- taxa pt act. de exploatară a resurselor minerale
|
45
|
0
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea, bunurilor publice
|
46
|
25.000
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
9.733
|
|
|
|
a) cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
5 800
|
|
|
|
b) alte cheltuieli financiare
|
49
|
3.933
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
0
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere )
|
51
|
10.700
|
|
|
REZULTATUL BRUT
- in condiţii de comparaoilitate
|
51 a
|
10,700
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
2.199
|
|
V,
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
|
53
|
8.501
|
|
|
1
|
Rezerve legala
|
54
|
0
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii proprii de finanţare pentru
proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor,
comisioanelor si altor costuri aferente acestor
|
57
|
0
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
0
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd,54, 55, 56,
57 si 58
|
59
|
8.501
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10 % din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de
referinţa
|
60
|
850
|
|
|
8
|
Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/ companiilor naţionale
si societăţilor comerciale cu capital integrai sau majoritar de stat
|
61
|
4.250
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute pct 1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
3.400
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
60.000
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
7.600
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
10,400
|
|
|
|
- interne
|
67
|
10.400
|
|
|
|
- externe
|
68
|
0
|
|
|
4
|
Alte surse (Cf HG 1116/2002)
|
69
|
42 000
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
60.000
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
71
|
38 700
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
21.300
|
|
|
|
- interne
|
73
|
0
|
|
|
|
- externe
|
74
|
21.300
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
PROGRAMAT AN 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care :
|
75
|
0
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
0
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
387.086
|
|
|
Venituri totale
- in condiţii de comparabilitate
|
80 a
|
387.086
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
376.386
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
2.250
|
|
|
4
|
Număr mediu personal total
|
83
|
2.250
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
69,728
|
|
|
|
a} fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract indvidual de munca
|
85
|
69.271
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
458
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat ( lei / persoana )
|
37
|
2.566
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( mii lei/ persoana) ( rd.80./rd.83 ) in preturi curente
|
88
|
172
|
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu - in condiţii
de comparabilitate
|
88 a
|
172
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/ persoana) (rd 80/rd.83) in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
- (ml reparaţii la conducte / personal mediu)
|
90
|
28
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale
: venituri totale) x 1000](rd.16/rd.1)x1000
|
91
|
972
|
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - fara influenta
dosarelor juridice aferente perioadelor anterioare
|
91a
|
972
|
|
|
11
|
Plaţi restante
|
92
|
0
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
0
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
X
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
95
|
1.012
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
1.012
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
1.012
|
*) Castigul mediu
lunar pe salariat este calculat fara influenţa sumelor prevazute pentru plala
indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administraţie. Comisiei de cenzori,
AGA
ANEXA Nr. 11
MINISTERUL ECONOMIEI
Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare
Drobeta-Turnu Severin
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
808437
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
808.046
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
721 928
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
30.219
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri. cf.preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
s
|
0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
55899
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total. din care:
|
10
|
391
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
135
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
256
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.1+ rd. 47 + rd.50)
|
16
|
807 749
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
806 528
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
353.421
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
6827
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
27 234
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
184.536
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
116.337
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
36.024
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
28.639
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
931
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia asigurări sociale de sănătate
|
27
|
6.454
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
32.095
|
|
|
|
- cota de energie
|
28a
|
8515
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
28b
|
4,651
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
10.265
|
|
|
|
- tichete de creşă.potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările si completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006)cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
8.847
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
430
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
8.234
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e)amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
83.742
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
150.768
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
131.699
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
64
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi
comptectărite ulterioare
|
39
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
470
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi complectărite ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pielei,
promovare pe piete existente sau noi. potrivit Legii nr 193/2006 cu
modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
19.069
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total. din care:
|
47
|
1 221
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
1.171
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
50
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
688
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care;
|
53
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
688
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd
.54,55.56,57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vârsâminte ta bugetul de stat sau tocat, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
129.096
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
83.742
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
21 500
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
23.854
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
129.096
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
77.539
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
51 557
|
|
|
|
- interne
|
73
|
51.557
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
808.437
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
807.749
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
3.789
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
3 952
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
116.337
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
116.331
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
6
|
|
|
6.
|
Câstigul mediu lunar pe salariat*)
|
87
|
2.453
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii leifpers.)(rd.80./rd.83) - in preţuri curente
|
88
|
205
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei./pers.)(rd.80/83) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoane}
|
90
|
70,9
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/ venituri totale x1000) (rd.16/rd.1)*1000
|
91
|
999
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
101.741
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
101.741
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
101.653
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe -total
|
95
|
12052
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
12.052
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
12052
|
*) Câştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,Comisiei de cenzori,AGA.
ANEXA Nr. 12
MINISTERUL ECONOMIEI
Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
913 265
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
913.265
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
566 516
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
703
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
293.160
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
281.057
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
12.103
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
26 036
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
26.850
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
913,265
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
913265
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
88.942
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
68 005
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
587
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
533.458
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
369 279
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
131.889
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
110.831
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
1.847
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale de sănătate
|
27
|
19.211
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
32.210
|
|
|
|
- sume aferente restructurării si privatizării, inclusiv
administrator special
|
28a
|
9.046
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
|
|
|
|
-tichete de creşa potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
15.180
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
7.984
|
|
|
|
-tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
33.500
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
188.773
|
|
|
|
-cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
46.244
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
110
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
39
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
23
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau
noi potrivit Legii nr.193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
142 529
|
|
|
|
-taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
988
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
11.330
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
0
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate
din imprumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor necesare
rambursarii ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd
.54.55,56,57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsâminte fa bugetul de stat sau local. în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
33.500
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
33 500
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
33.500
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
71
|
33.500
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
0
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
913.265
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
913.265
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
10.537
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
10.843
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
369.279
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
85
|
369.269
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
10
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
|
87
|
2.838
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri curente
|
88
|
84.2
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers,)(rd.78/rd.81} - in preţuri comparabile
|
89
|
84,2
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
|
|
|
|
-preţuri curente
|
93
|
3.061.736
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
94
|
3.061.736
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
|
|
|
|
-preturi curente
|
96
|
31.932
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
31.932
|
*) Câştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor CA, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 13
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială IAR - S.A. Braşov
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2009
Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
134.917
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
131.645
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
126.645
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
5000
|
|
|
|
c} venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
-transferuri, cf.prevecf. legale în
vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
3.272
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
386
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
2.886
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
134.118
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
116.777
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
:8
|
79188
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
5735
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
26.397
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
19 232
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
211
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
5.233
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuita la asigurări sociale
|
25
|
4 124
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
97
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
27
|
1 012
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.721
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, din care:
|
29
|
385
|
|
|
|
- lichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările si completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
164
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
1.172
|
|
|
|
- tichete de vacantă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1.350
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
4.106
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
3966
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
16
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006xu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
167
|
|
|
|
- ticnele cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006:cu modificările şi completările
ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe piele existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
30
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
140
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
17.341
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
4.935
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
12.406
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
799
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
122
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
678
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
40
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas dupa deducerea sumelor de la rd
.54,55,58,57 si 58
|
59
|
638
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
64
|
|
|
8
|
Minim 50% varsăminte ta bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome. Ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
319
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute ia pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
255
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
1.800
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
1800
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
1.800
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
1800
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
40
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
40
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
134.917
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
134.118
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
560
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
702
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
19232
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
19227
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata
limitata de timp
|
86
|
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
5
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat) lei/pers.)*)
|
87
|
2.282
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd 80/rd 83) - in preturi curente
|
88
|
192
|
|
|
a
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83} - in preţuri comparabile
|
89
|
192
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
994
|
|
|
11
|
Plăţi restante -total
|
92
|
14.374
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
14 374
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
14.374
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
1.052
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
1.052
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
1.052
|
*) Câstigul mediu
lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie. Comisiei de cenzori.
AGA
ANEXA Nr. 14
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „Uzina Mecanică Orăştie"
- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propuneri
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
2.490
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
2.415
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
2.172
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
25
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
60
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
158
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
75
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
15
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
60
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
2.490
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
2.463
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
1.117
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
350
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
40
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
734
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
510
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
59
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
154
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
122
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
4
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
29
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul din care
|
28
|
10
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
10
|
|
|
|
-tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. Cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
60
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
162
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
2
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006,cu
modificările şi completările ulterioare
|
39
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
2
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi
publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
2
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existenţe sau noi potrivit Legii nr.
193/200S,cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
160
|
|
|
|
-taxă pt. activitate a de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
27
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
2
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
25
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt proiecte cofinanţate
din imprumuturi externe, precum si pt .constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte ta bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilorteompaniilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
60
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
60
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
60
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
71
|
60
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
2.490
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
2.490
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
40
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
27
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
510
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
443
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
86
|
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
66
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat( lei/pers.)
|
87
|
1.368
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri curente
|
88
|
92
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri comparabile
|
89
|
92
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unitaţ i fizice/persoana)
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11
|
Plăţi restante -total
|
92
|
158569
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
158.569
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
94
|
158.569
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor CA, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 15
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică
Midia" - S.A. Năvodari
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
84.664
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
83.164
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
74.564
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
150
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
8.450
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
1.500
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1.500
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
84.486
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
84.486
|
|
|
|
a)cheltuieii materiale
|
18
|
67.731
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
6.468
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
42
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
8.176
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
5.912
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
143
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.651
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.255
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt şomaj
|
26
|
30
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
366
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
470
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr 571/2003
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare,
din care:
|
29
|
102
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006, cu modificările Si completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
41
|
|
|
|
-tichete de masă
|
33
|
327
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizârilor corporale şi necorporale
|
35
|
2.040
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
30
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
30
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
30
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
39
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi
publicitate potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivii Legii
nr.193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
0
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
177
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
27
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
151
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
9
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
143
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat ta
nivelul operatorului economic in exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
14
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminţe la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
71
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1 -8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
57
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
7.300
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
7.300
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
7.300
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
7.300
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
9
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
9
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
84.664
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
84.486
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
180
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
179
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
5.912
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
5.862
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
50
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
87
|
2.729
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.80/rd.83) - in preţuri curente
|
88
|
473
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.}(rd.80/rd.83) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(abur 16 ata - Gcal/nr.pers)
|
90
|
1.471
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/venituri totalex1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
997,9
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
92
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
95
|
19.105
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
19.105
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
19.105
|
*) Câştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori,
AGA
|