HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
243 din 24 martie 2010
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru unii operatori
economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului
de Afaceri
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 2 aprilie 2010
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în
domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2009, cu
modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi
cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi
sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1-5*), care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite
maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu
aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului
şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice
şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) In cazul în care în execuţie se
înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor
aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli în funcţie de
realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua
numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului
mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.
Art. 3. -Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
903/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul
2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului
Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583
din 21 august 2009, cu modificările ulterioare, şi anexele nr. 2, 5,
16 şi 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2009 privind aprobarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru unii
operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 23
noiembrie 2009, se abrogă.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerţului şi mediului
de afaceri,
Adriean Videanu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei
sociale,
Mihai Constantin Şeitan
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI
DE AFACERI
Societatea Naţională „Nuclearelectrica"
- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.640.923
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total. din care:
|
2
|
1.594 923
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.456.859
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
75.964
|
|
|
|
o) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subventii, cf. preved, legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved, legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
62 100
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
46000
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
26.000
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
20000
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
1.508.060
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care;
|
17
|
1 239 560
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
144475
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
32699
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
112.629
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
257.716
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
186.322
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
171
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
61 487
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale
|
25
|
48.805
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt
şomaj
|
26
|
1.399
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
de sănătate
|
27
|
11.283
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
9736
|
|
|
|
- Cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
3.726
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările si completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările uiterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
1 980
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
400
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi ne corporale
|
35
|
329434
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
362 607
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
283.405
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
295
|
|
|
|
- tichele cadou potrivit Legii nr.l93/2006.cu modificările
si completările uiterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
1.500
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi
publicitate potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing.
studiul pietei, promovarea pe piete existente sau
noi potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi
completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
450
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
79.202
|
|
|
|
-taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
268.500
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
140.000
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
128.500
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
132.863
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
21.258
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
|
53
|
111.605
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
111.605
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute
de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas dupa deducerea sumelor de la rd
54,55,56,57 si 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu
tunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar
de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilorcompaniilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
802.737
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
500.857
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
301.880
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
802.737
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
596.585
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
72
|
206.152
|
|
|
|
- interne
|
73
|
25.964
|
|
|
|
- externe
|
74
|
180.188
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
1.640.923
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
1.508 060
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
2.266
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
2.266
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
186 322
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
185.939
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
383
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei /pers.) *)
|
87
|
6 838
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - in preturi curente
|
88
|
724
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total
personal mediu (mii MWh echivalenţi/persoana)
|
90
|
5.195
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
919
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
92
|
169.840
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
169.840
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
95
|
17.600
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
17.600
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat
fara influenţa sumelor prevăzute pentru piata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI
DE AFACERI
Societatea Comercială „Termoelectrica" - S.A.
(cu fuziune)
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
885.547
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
885.547
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
628.511
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
189250
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved, legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri. cf. preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
67.786
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
alte venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi Imprumuturi care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
884.765
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
815.344
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
413.621
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
24 356
|
|
|
|
c)cheltuieli privind marfurile
|
20
|
145.410
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
138 228
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
85.671
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
536
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
24.798
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale
|
25
|
18.936
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. somaj
|
26
|
631
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
27
|
5.231
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
27.223
|
|
|
|
-sume aferente restructurarii si privatizarii. administrare
speciala
|
23a
|
702
|
|
|
|
- cota energie electrica şi termica
|
28b
|
4.479
|
|
|
|
- sume aferente plaţilor compensatorii
|
28c
|
12.564
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr 571/2003
privind Codul Fiscal cu modificările si completările uiterioare,
din care:
|
29
|
1.576
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006 cu
modiftcările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.133/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
3.546
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
282
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
4.074
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
64.967
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
28.762
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
5.426
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care;
|
38
|
53
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările
şi completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-Cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi
publicitate potrivii Legii nr. 193/2006.cu modificările şi
completările uiterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr.
193f2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care.
|
44
|
23.337
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare
a resurselor minerale
|
4E
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
69.421
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
57.608
|
|
|
|
-a!te cheltuieli financiare
|
49
|
11.813
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)
|
51
|
782
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
125
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
|
53
|
657
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
657
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor şl altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd.54,55,56.57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu
lunar realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar
de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minimum 50% varsaminte la bugetul de
stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividente in
cazul societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9
|
Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevăzute la
pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
97.614
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
29.100
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
68.514
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
97.614
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
18.966
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
72
|
78.649
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
78.649
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri din activitatea de bază
|
80
|
817.761
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente activităţii de baza
|
81
|
815,344
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
2.336
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
2.535
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
85.671
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
85.298
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
373
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)* )
|
87
|
2.804
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preturi curente
|
88
|
323
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
323
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total
personal mediu (unităţi fizice/pers)
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/venituri totalex1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
999
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
92
|
2 120.023
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
2.120,023
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
95
|
619.142
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
619.142
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salarial este calculat
fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de
cenzori, AGA
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI
DE AFACERI
Regia Autonomă pentru Activităţi
Nucleare
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
886.660
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
882.671
|
|
|
|
a) producţia vânduţi
|
3
|
721.928
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
54,529
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved, legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
6.500
|
|
|
|
e)aite venituri din exploatare
|
9
|
99.714
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
3.989
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
3.733
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
256
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
885.972
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
881.153
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
353,421
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
6.827
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
51.544
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
189.696
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
124.036
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
36.024
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale
|
25
|
28.639
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurari pt. şomaj
|
26
|
931
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
de sănătate
|
27
|
6.454
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
29.556
|
|
|
|
- cota de energie electrica si termica
|
28a
|
8.809
|
|
|
|
- sume aferente plătitor compensatorii conform HG938/2009
|
28b
|
1.040
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21. al(3). lit.c)
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si
completările ulterioare, din care:
|
29
|
10.651
|
|
|
|
- tichete de cresă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006. cu
modificarile si completările ulterioare)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf art.2 din Legea nr.
193/2006.. cu modificările si completările ulterioare)
|
31
|
9.233
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
430
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
8.626
|
|
|
|
- tichete de vacanta
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
71.825
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
207,840
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii,
din care:
|
37
|
143616
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
64
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol {cf.art 2 din Legea
nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare)
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
470
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.
art.2 din Legea nr. 193/2006. cu
modificările si completările uiterioare)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentnj cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare)
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
64.224
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
4.819
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
4.769
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
50
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
688
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
|
53
|
688
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
688
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute
de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor,
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor Imprumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas dupa deducerea sumelor de la rd.54,
55, 56, 57 si 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de
referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local ,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale si
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie
de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
260270
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
71.825
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
21.500
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
166.945
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
260270
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
209470
|
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
50800
|
|
|
|
- interne
|
73
|
50.800
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
886.660
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor
|
81
|
885.972
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
3949
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
4.210
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
124.036
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
123.920
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
116
|
|
|
6
|
Câstigul mediu lunar pe salariat*
|
87
|
2.453
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) în preţuri curente
|
88
|
211
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii leilpers.)(rd,80/rd.83)
- in preturi comparabile
|
89
|
211
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (MW/persoana)
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/venituri totalex1000) (rd.16/rd.1x1000)
|
91
|
999
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
64.741
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
64.741
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
95
|
12.052
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
12.052
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat
fără influenţa sumelor prevăzute pentru piata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de
cenzori, AGA.
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI
DE AFACERI
Compania Naţională a Uraniului - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
Propunere rectificare 2009
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
152.650
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
152.550
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
112.269
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
33.492
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
6
|
30.514
|
|
|
|
- transferuri, cf preved legale în vigoare
|
7
|
2.978
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
a
|
800
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
5.989
|
|
|
|
- depozitare stoc uraniu
|
Sa
|
70
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
100
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
100
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
151 650
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
151 550
|
|
|
|
a)cheituieii materiale
|
18
|
25063
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
7.707
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
79402
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
52330
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
179
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
18.565
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale
|
25
|
15 515
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt.
şomaj
|
26
|
268
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
de sănătate
|
27
|
2782
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
8.328
|
|
|
|
- sume aferente plaţi compensatorii
|
28a
|
992
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevazute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, din care
|
29
|
1.065
|
|
|
|
- tichete de creşa potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
487
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
981
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
2.312
|
|
|
|
-tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
10 900
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care.
|
36
|
28478
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
24.010
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
45
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006.cu modificarile
şi completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
21
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi
publicitate potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi
completarile ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potnvit Legii nr.
193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
4.468
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare
a resurselor minerale
|
45
|
41
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
637
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
100
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
100
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
1.000
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
160
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
|
53
|
840
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
840
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute
de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
e.
|
Profit contabil rămas dupa deducerea sumelor de la
rd.54.55,56.57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din
profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu
lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar
de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
19.078
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
6500
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
12.578
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
19.078
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
19.078
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
|
|
Alocaţie stoc uraniu
|
74a
|
31.000
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
152.650
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
151.650
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
1.795
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
33
|
1.820
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
52.330
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de munca
|
85
|
52 220
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
110
|
|
|
e.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*)
|
87
|
2.391
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu [mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - in preţuri curente
|
88
|
84
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - in preturi comparabile
|
89
|
84
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total
personal mediu (unităţi fizice/persoană)
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/venituri totalex1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
993
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
92
|
4,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
4,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
95
|
317
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
317
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştrgul mediu lunar pe salariat este calculat
fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de
cenzori, AGA
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI
DE AFACERI
Societatea Comercială „Romplumb" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere
rectificare 2009
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd-02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
42.385
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
42.115
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
21 234
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
32
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
16.800
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
16.800
|
|
|
|
- transferuri, cf preved.legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
4.049
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
270
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
270
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd 50)
|
16
|
42.370
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
42.077
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
20.048
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
5.300
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
32
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
11. 691
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
8.415
|
|
|
|
-contractede mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi proiecţia
socială, din care:
|
24
|
2.905
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale
|
25
|
2.421
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt.
şomaj
|
26
|
43
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţie le asigurări sociele
de sănătate
|
27
|
441
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
291
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările
uiterioare, din care
|
29
|
|
|
|
|
- tichete de cresă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
291
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
3.000
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
2.006
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
506
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol,din care:
|
38
|
2
|
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006,cu
modificarile si completarile ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
25
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclame şi publicitate potrivii Legii nr 193/2006.cu
modificările si completările ulterioare
|
41
|
25
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit
Legii nr.193/2006.cu modificările şi completările
ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
1.500
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
293
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
293
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
15
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
2,3
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
|
53
|
12.7
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
0,8
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute
de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursarii ratelorde capital, platii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferenta acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas dupa deducerea sumelor de la rd
.54,55,56,67 si58
|
59
|
12.0
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de baza mediu lunar
realizat 1a nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de
referinţă
|
60
|
1.2
|
|
|
8
|
Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societatilor/companiilor naţionala şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar da stat
|
61
|
6.0
|
|
|
9
|
Profilul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
62
|
4.8
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
11.321
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
1.655
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
9.666
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
11 321
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
11.321
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0.8
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
0.8
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
I
|
Venituri totale
|
80
|
42.385
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
42.370
|
|
|
3
|
Număr prognozat do personal ta finele anului
|
82
|
680
|
|
|
4
|
Numar mediu de salariati total
|
83
|
680
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
8415
|
|
|
|
a) Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
8 407
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
a
|
|
|
6
|
Câstigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
87
|
1.030
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - in preţuri curente
|
88
|
62
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(.rd.80/rd.83) -in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total
personal mediu (to/pers)
|
90
|
6,62
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totalex1000)
(rd 16/rd. 1)
|
91
|
999.6
|
|
|
11
|
Plaţi restante
|
92
|
4.350
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
4.350
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
95
|
3 480
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
96
|
3.430
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câşligul mediu lunar pe salariat este calculat
fara influent sumelor prevazute pentru plata indemnizaţilor membrilor
Consiliului de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA.
|