HOTARARE Nr.
1224 din 14 octombrie 2009
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societatii Comerciale
„Termoelectrica" - S.A.
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 20 octombrie 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale „Termoelectrica" - S.A.
aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în anexă se aprobă de Ministerul Economiei.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu
pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la
propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi
al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială
„Termoelectrica" - S.A. poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea
veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua
numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi
cea a productivităţii muncii.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
interimar,
Mihai Constantin Şeitan,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
ANEXĂ1)
MINISTERUL ECONOMIEI
SOCIETATEA COMERCIALĂ „TERMOELECTRICA" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
885.547
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
885.547
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
628.511
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
189 250
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
67 786
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0
|
|
|
|
alvenituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b} venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
885 525
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
816.143
|
|
|
|
ajcheltuieli materiale
|
18
|
407 389
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
23762
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
145 350
|
|
|
|
d)cheltuieii cu personalul, din care:
|
21
|
93 022
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
56.946
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
81
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
15.928
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
12.056
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
427
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
3.445
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
20.067
|
|
|
|
-sume aferente restructurării si privatizării, administrare
speciala
|
28a
|
702
|
|
|
|
- cotă energie electrică şi termica
|
23b
|
2.847
|
|
|
|
- sume aferente plaţilor compensatorii
|
28c
|
12.564
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, din care:
|
29
|
1.222
|
|
|
|
- tichete de cresă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
237
|
|
|
|
- tichete de masa*(in anul 2008 s-au acordat doar 6 luni)
|
33
|
2.495
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
64.080
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
82.540
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
55 907
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
50
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si oubliciţşţş
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit
Legii nr 193/2006,cu
modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
1) Anexa este
reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
26.632
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurse for minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
69.382
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
57.582
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
11.800
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)
|
51
|
22
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
22
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
22
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constltuirea
surselor necesare rambursării ratelpr de capital, plaţii dobânzilor,
comisioanelor şl altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 53
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vârsăminte ta bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar da stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-3 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
95.999
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
28.213
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
67.786
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
95.999
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
17.350
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
78.649
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
78.649
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri din activitatea de bază
|
80
|
817.761
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente activităţii de baza
|
81
|
816.143
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
1.483
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
1.683
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
56.946
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
56.630
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
316
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*)
|
87
|
2.804
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.807rd,83) - în preţuri curente
|
88
|
486
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
486
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/pers)
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.16frd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11
|
Plaţi restante
|
92
|
2.118.545
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
2.118.545
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
2.118.545
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
95
|
618.990
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
618.990
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
618.990
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA.