NORMA
Nr. 17 din 17 septembrie 2002
privind raportarea statistica la Banca Nationala a Romaniei a operatiunilor
valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung
ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 25 septembrie 2002
In baza dispozitiilor art. 12 si 51 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul
Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum
si a prevederilor art. 38 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si
completarile ulterioare,
in temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Banca Nationala a Romaniei emite prezenta norma.
Art. 1
In sensul prezentei norme, constituie operatiuni valutare de capital de
natura datoriei private externe pe termen mediu si lung, daca nu sunt
operatiuni de natura datoriei publice externe, urmatoarele operatiuni:
- credite de comert international cu termen mai mare de un an potrivit art.
1 pct. 1.17.2.7 lit. a) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997
privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile
ulterioare, denumit in continuare Regulament;
- credite si imprumuturi financiare cu termen mai mare de un an (inclusiv
leasing financiar) potrivit art. 1 pct. 1.17.2.8 lit. a) si pct. 1.17.2.14 lit.
a) din Regulament, precum si cele asimilate investitiilor directe cuprinse la
pct. 1.17.2.1 lit. a) din Regulament;
- operatiuni cu titluri de credite emise de rezidenti, cu scadenta mai mare
de un an, cuprinse la art. 1 pct. 1.17.2.4 lit. a) din Regulament, precum si
cele asimilate investitiilor directe cuprinse la pct. 1.17.2.1 lit. a) din
Regulament.
Art. 2
(1) Toate persoanele juridice si fizice rezidente care au incheiat
contracte cu nerezidenti pentru operatiuni valutare de capital de natura
datoriei private externe pe termen mediu si lung au obligatia sa notifice
operatiunile respective prin transmiterea la Banca Nationala a Romaniei -
Directia statistica a Formularului F1 "Notificare la Banca Nationala a
Romaniei", prezentat in anexa nr. 1, si a Formularului F2
"Scadentarul tragerilor, al rambursarilor de capital si al platilor de dobanda
si comisioane", prezentat in anexa nr. 2, in termen de 30 de zile de la
data incheierii contractului. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din
prezenta norma.
(2) Persoanele juridice si fizice care, potrivit alin. (1), au notificat
operatiuni valutare de capital au in continuare obligatia notificarii la Banca
Nationala a Romaniei - Directia statistica a schimbarii sediului social,
rezilierii contractului si a modificarii, fata de notificarea initiala, a
creditorului, a debitorului si a valorii creditului, pe toata durata derularii
operatiunii notificate, prin transmiterea, in termen de 15 zile, a unui
Formular F1 completat in mod corespunzator. Schimbarea de debitor se notifica
de catre debitorul cedent, noul debitor preluand in continuare obligatiile de
notificare sau de raportare in legatura cu angajamentul extern respectiv.
(3) Pentru elaborarea de statistici privind datoria privata externa a
Romaniei, institutiile de credit (banci, sucursale ale bancilor straine, case
centrale ale cooperativelor de credit) au obligatia sa transmita trimestrial la
Banca Nationala a Romaniei - Directia statistica, pana in data de 15 a lunii
urmatoare incheierii trimestrului, situatia debitorilor, persoane juridice si
fizice rezidente, care deruleaza operatiuni de aceasta natura fara a avea
numarul de inregistrare din Registrul datoriei private externe (prezentata in
anexa nr. 4, identificator atribuit de Banca Nationala a Romaniei in baza
notificarii conform alin. (1). Anexa nr. 4 face parte integranta din prezenta
norma.
Art. 3
(1) Persoanele juridice si fizice selectionate de catre Banca Nationala a
Romaniei, pe criterii de esantionare statistica, ca titulare de contracte
privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei private
externe a Romaniei, la solicitarea letrica a Bancii Nationale a Romaniei -
Directia statistica, au obligatia sa raporteze date privind derularea acestor
operatiuni. Raportarea se va efectua potrivit Formularului F3 "Raportare
statistica privind operatiunile valutare de capital de natura datoriei private
externe pe termen mediu si lung", prezentat in anexa nr. 3 care face parte
integranta din prezenta norma.
(2) Persoanele juridice si fizice mentionate la alin. (1) vor notifica la
Banca Nationala a Romaniei - Directia statistica, in termen de 15 zile de la
producerea lor, toate modificarile survenite in "Scadentarul tragerilor,
al rambursarilor de capital si al platilor de dobanda si comisioane" fata
de situatia notificata initial, prin transmiterea a cate unui nou Formular F2
ori de cate ori survin astfel de modificari.
Art. 4
Persoanele juridice si fizice care, la data intrarii in vigoare a prezentei
norme, se afla in curs de raportare la Banca Nationala a Romaniei a
operatiunilor valutare de natura datoriei private externe au obligatia
continuarii raportarii statistice numai daca sunt solicitate letric de catre
Banca Nationala a Romaniei, conform art. 3, iar cele care nu sunt solicitate se
vor conforma numai obligatiilor prevazute la art. 2.
Art. 5
(1) Raspunderea pentru corectitudinea datelor si informatiilor transmise
revine persoanei juridice sau fizice rezidente care a contractat operatiunea de
natura datoriei private externe.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentei norme intra sub incidenta art. 60 din
Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 69 din Legea
bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 6
Prezenta norma intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p. GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
CRISTIAN POPA
ANEXA 1
Formular F1*1)
*1) Formularul F1 este reprodus in facsimil.
Date de identificare ale persoanei juridice/fizice
(se completeaza obligatoriu indiferent care este obiectul notificarii;
datele de identificare vor fi conform Certificatului de inregistrare la
CCIR/buletin de identitate)
______________________________________________________________________________
| |
|
| Denumire/nume si prenume ....................... | Numarul din Registrul
|
| | datoriei private
|
| ................................................ | externe*)
|
| |
|
| Codul unic/cod numeric personal ................ | .........................
|
|
|___________________________|
| Sediul social/domiciliul: Str .................. | Potrivit art. 50 din
|
| | Legea nr. 101/1998
privind|
| .................... Nr. .... Bl. .... Ap. ..... | Statutul B.N.R., cu
|
| | modificarile ulterioare,
|
| Localitate ..................................... | normele emise de Banca
|
| | Nationala a Romaniei au
|
| .................. Sector/Judet ................ | caracter obligatoriu
|
| | pentru persoanele
juridice|
| Cod postal ........... Telefon ................. | publice si private,
precum|
| | si pentru persoanele
|
| Fax ..................... E-mail ............... | fizice.
|
|__________________________________________________|___________________________|
NOTIFICARE
la
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Directia Statistica
I. Obiectul notificarii
______________________________________________________________________________
| _
|
| |_| Contract nou (se completeaza capitolele II, III)
|
| _
|
| |_| Modificare sediu social (se completeaza datele de
identificare)|
| _ |
| |_| Reziliere/Anulare contract
|
| incepand cu data .../..../..... (se completeaza datele de
identificare)|
| _ |
| |_| Schimbare creditor (se completeaza capitolul II B.)
|
| _
|
| |_| Schimbare debitor (se completeaza capitolele II A., IV)
|
| _
|
| |_| Modificare date privind
|
| contractul extern (se completeaza capitolul III)
|
|______________________________________________________________________________|
II. Date privind partile contractante
______________________________________________________________________________
| |
| A. Tipul beneficiarului rezident:
|
| _ _ _
|
| |_| Agent economic |_| regie autonoma (R.A.) |_| societate cu
|
| nebancar/nefinanciar: raspundere
limitata|
| _ _ (S.R.L.)
|
| |_| societate nationala (S.N.) |_| alt tip agent ec.
|
| ..................
|
| _ ..................
|
| |_| societate pe actiuni (S.A.)
|
| _______________________________________________________|
| _ _ _
|
| |_| banca/alta |_| alta institutie financiara |_| organizatie
|
| institutie de credit non-guvernamentala
|
| _ _
|
| |_| persoana fizica |_| alt tip (se va specifica) .......................
|
|______________________________________________________________________________|
*) In cazul notificarii unui contract nou se atribuie si se completeaza de
catre Banca Nationala a Romaniei; in celelalte situatii se completeaza de catre
persoana juridica sau fizica notificatoare.
______________________________________________________________________________
|
|
| B. Denumirea creditorului/imprumutatorului nerezident ......................
|
| |
| ........................................... Tara ...........................
|
|
|
| Tipul creditorului nerezident: |
| _ _ _ _
|
| |_| organism |_| banca/alta |_| alta |_| societate
|
| financiar institutie de credit institutie financiara comerciala
|
| international nebancara/
|
| _ _ _ nefinanciara
|
| |_| organism |_| organizatie |_| persoana fizica |
| guvernamental non-guvernamentala _
|
| |_| altul (se va specifica) ..........
|
| |
| Ponderea detinuta de creditor in capitalul societatii rezidente imprumutate:
|
| _ _ _ _
|
| |_| nu detine |_| pana la 10% |_| intre 10% si 50% |_| peste 50%
|
|______________________________________________________________________________|
III. Date privind contractul extern
______________________________________________________________________________
| |
| Data semnarii contractului Data intrarii in vigoare .../..../.....
|
| [zz/ll/aaaa] .../..../.....
|
| |
| Valoarea angajamentului ............ Valuta .........
|
|
|
| Obiectul contractului ......................................................
|
| |
| Institutia de credit/banca prin care se deruleaza operatiunea ..............
|
|
|
| Numarul transelor in care este acordat imprumutul:
|
| _
|
| |_| una sau mai multe transe, toate avand aceeasi schema de rambursare a
|
| imprumutului |
| _ _
|
| |_| mai multe transe, fiecare cu schema |_| numar necunoscut de transe
|
| proprie de rambursare (respectiv scheme de
rambursare)|
| (in cazul imprumuturilor cu mai multe scheme de rambursare, scadentarul de
|
| rambursare de la Formularul F2 se va completa separat pentru fiecare schema
|
| de rambursare; in cazul numarului necunoscut de transe, se va completa un
|
| singur scadentar pentru toata suma)
|
|
|
| Tipul angajamentului extern: |
| _ _
|
| |_| Credite de comert international: |_| Credit cumparator
|
| _
|
| |_| Credit furnizor
|
|
______________________________________|
| _ _
|
| |_| Credite si imprumuturi financiare: |_| Imprumut financiar standard
|
| _
|
| |_| Imprumut financiar tip revolving
|
| _
|
| |_| Leasing financiar
|
| _
|
| |_| Linie de finantare
|
| _
|
| |_| Credit sindicalizat
|
| ______________________________________|
| _ _
|
| |_| Titluri de credit: |_| Obligatiuni
|
| _ |
| |_| Bilete la ordin
|
|
______________________________________|
| _
|
| |_| Altul (se va specifica) ................................................
|
|
|
| Sectorul economic de destinatie (codul si denumirea clasei de activitate
|
| C.A.E.N.) ..................................................................
|
| ............................................................................
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| _ _
|
| Dobanzi: |_| Cu dobanda |_| Fara dobanda
|
| |
| Tipul dobanzilor:
|
| _
|
| |_| fixa - rata (%): ...... |
| _
|
| |_| flotanta - tipul: .........
|
| _ |
| |_| variabila - rata 1 (%): ........ interval: de la data: .............
|
| pana la data: ...........
|
| - rata 2 (%): ........ interval: de la data: .............
|
| pana la data: ...........
|
| ..........................................................
|
| - rata n (%): ........ interval: de la data: .............
|
| pana la data: ...........
|
| (pentru rata variabila notiunea de interval semnifica
|
| perioada de aplicabilitate a ratei respective)
|
| |
| Baza de calcul a dobanzii:
|
| _ _
|
| |_| 360 zile/an |_| 365 zile/an
|
| _ _
|
| Comisioane: |_| Cu comisioane |_| Fara comisioane
|
| |
| Comision de administrare (%) .............
|
|
|
| Comision de angajare (%) ................. |
|
|
| Alte comisioane: .........................................................
|
|______________________________________________________________________________|
IV. Date de identificare ale noului debitor
(conform Certificatului de inregistrare la CCIR/buletin de identitate)
______________________________________________________________________________
| |
| Denumire/nume si prenume ................................................
|
|
|
| Codul unic/cod numeric personal ................ Sediul social/domiciliul:
|
| Str. ....................................... Nr. ..... Bl. ..... Ap. .....
|
| Localitate ...............................................................
|
| Sector/Judet ...................................... Cod postal ...........
|
| Telefon ........................ Fax ................. E-mail ............
|
|______________________________________________________________________________|
Data completarii formularului: ...../....../........
Intocmit, Persoana autorizata,
Nume .......................... Nume ..........................
Prenume ....................... Prenume .......................
Telefon ....................... Functia .......................
E-mail ........................ Semnatura autorizata
Stampila pentru persoane juridice
Fax ...........................
INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F1
Formularul F1 se completeaza de catre toate persoanele juridice si fizice
rezidente care au incheiat contracte cu nerezidenti pentru operatiuni valutare
de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung, definite
la art. 1 al prezentei norme, in vederea notificarii acestora la Banca
Nationala a Romaniei - Directia statistica, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3,
Bucuresti.
Completarea si transmiterea letrica a Formularului F1 se vor efectua in
termen de 30 de zile de la data incheierii contractului, precum si in termen de
15 zile de la data schimbarii sediului social, a rezilierii contractului si a
oricaror alte modificari fata de notificarea initiala, privind creditorul,
debitorul si alte date privind contractul extern.
Date de identificare a persoanei juridice sau fizice rezidente raportoare:
- se vor completa cu exactitate toate rubricile in conformitate cu datele
din certificatul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie a Romaniei si
a Municipiului Bucuresti, respectiv din buletinul/cartea de identitate.
I. Obiectul notificarii:
- se va selecta casuta corespunzatoare situatiei;
- se vor urma indicatiile de completare din dreapta casutei marcate.
II. Date privind partile contractante:
- se vor selecta casutele corespunzatoare;
- "alt agent economic"/"alt creditor" - daca se
marcheaza casutele respective, se va preciza care sunt acestia;
- "Denumirea creditorului/imprumutatorului nerezident" - in
situatia in care este un grup de institutii de credit, se vor indica acest
fapt, precum si denumirea institutiei conducatoare principale; in cazul
emiterii de obligatiuni se va mentiona denumirea institutiei financiare
nerezidente coordonatoare/promotoare a emisiunii; in cazul emiterii de bilete
la ordin sau alte titluri de credit similare se va inscrie denumirea societatii
finantatoare sau care a efectuat serviciile de lansare/vanzare pe piata
externa;
- "Tara" - se va preciza tara de resedinta a institutiei de
credit nerezidente principale.
III. Date privind contractul extern:
- se completeaza toate rubricile;
- "Valoarea angajamentului" - se completeaza suma efectiv
imprumutata, cu rotunjire la unitate, fara valoarea costurilor aferente
(dobanzi, comisioane, alte speze);
- "Obiectul contractului" - se va preciza scopul in care a fost
contractat angajamentul extern: investitii in natura (constructii capitale,
retehnologizari, modernizari), mijloace circulante, asistenta tehnica,
pregatirea personalului, reparatii, credite de trezorerie, credite de
refinantare, achizitionare de valori mobiliare etc.;
- "Tipul angajamentului extern" - in cazul liniilor de finantare
raportarea se face de catre institutiile de credit prin care se deruleaza;
- "Sectorul economic de destinatie" - se vor preciza codul si
denumirea clasei de activitate CAEN a activitatii in care va fi utilizata cu
precadere finantarea rezultata din angajamentul extern; daca nu se face o
alocare distincta, se va preciza clasa de activitate a persoanei juridice
conform certificatului de inregistrare la Camera de Comert si Industrie a
Romaniei si a Municipiului Bucuresti.
IV. Date de identificare ale noului debitor:
Se vor completa de catre debitorul cedent, in situatia schimbarii
debitorului.
...........................................................................
- "Persoana autorizata" - persoana imputernicita sa reprezinte
societatea in relatiile cu tertii.
ANEXA 2
Formular F2*1)
*1) Formularul F2 este reprodus in facsimil.
Scadentarul tragerilor, al rambursarilor de capital si al platilor de
dobanda si comisioane
______________________________________________________________________________
|Persoana juridica/fizica ..................................| Numarul din
|
|Cod unic/Cod numeric personal Data semnarii contractului|Registrul
datoriei|
|.............................. ....../.........../.......| datoriei private
|
|Valoarea angajamentului ...... Valuta ...................| externe*)
|
|___________________________________________________________|__________________|
______________________________________________________________________________
|Valoare avans ....................... | Valoarea reziduala ..................
|
|valuta ......... data platii ........ | valuta ......... data platii ........
|
|______________________________________|_______________________________________|
Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Suma si valuta
______________________________________________________________________________
|Nr. |Trageri/utilizari| Rambursari | Plati de dobanda | Plati de
|
|crt.| | de capital | | comisioane
|
| |_________________|__________________|__________________|_________________|
| | Data | | Data | | Data | | Data |
|
| |[zz/ll/aaaa] | A | [zz/ll/aaaa] | A | [zz/ll/aaaa] | A | [zz/ll/aaaa]| A
|
|____|_____________|___|______________|___|______________|___|_____________|___|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|
|____|_____________|___|______________|___|______________|___|_____________|___|
| 1 | | | | | | | |
|
|____|_____________|___|______________|___|______________|___|_____________|___|
| 2 | | | | | | | |
|
|____|_____________|___|______________|___|______________|___|_____________|___|
| 3 | | | | | | | |
|
|____|_____________|___|______________|___|______________|___|_____________|___|
| 4 | | | | | | | |
|
|____|_____________|___|______________|___|______________|___|_____________|___|
| 5 | | | | | | | |
|
|____|_____________|___|______________|___|______________|___|_____________|___|
|... | | | | | | | |
|
|____|_____________|___|______________|___|______________|___|_____________|___|
| | Total: | | Total: | | Total: | | Total: |
|
|____|_____________|___|______________|___|______________|___|_____________|___|
Nota:
- in cazul in care nu se cunosc sumele si datele exacte ale tranzactiilor,
acestea se vor estima;
- sumele se completeaza la nivel de unitati fara zecimale;
- pentru fiecare transa cu schema proprie de rambursare scadentarul se va
completa separat;
- in cazul in care numarul randurilor din tabel este insuficient, se vor
anexa pagini suplimentare.
______________________________________________________________________________
Data completarii formularului: Prezenta notificare contine
..../......../.... ...... pagini.
Intocmit, Persoana autorizata,
Nume ............................ Nume ............................
Prenume ......................... Prenume .........................
Telefon ......................... Functia .........................
E-mail .......................... Semnatura autorizata
Fax ............................. Stampila pentru persoane juridice
------------
*) In cazul notificarii unui contract nou se atribuie si se completeaza de
catre Banca Nationala a Romaniei; in celelalte situatii se completeaza de catre
persoana juridica sau fizica notificatoare.
INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F2
Formularul F2 se va completa, ca si Formularul F1, de catre toate
persoanele juridice si fizice rezidente care au incheiat contracte cu
nerezidenti pentru operatiuni valutare de capital de natura datoriei private
externe pe termen mediu si lung, definite la art. 1 al prezentei norme, in
vederea notificarii acestora la Banca Nationala a Romaniei - Directia
statistica, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, Bucuresti. Transmiterea se va
face in cel mult 30 de zile de la incheierea contractului extern, impreuna cu
Formularul F1.
De asemenea, persoanele juridice si fizice selectionate de catre Banca
Nationala a Romaniei, pe criterii de esantionare statistica, ca titulare de
contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei
private externe a Romaniei, solicitate letric de Banca Nationala a Romaniei -
Directia statistica, vor mai completa Formularul F2 ori de cate ori survin
modificari ale scadentarului fata de situatia transmisa initial. In acest caz
Formularul F2 se va transmite la Banca Nationala a Romaniei - Directia
statistica in cel mult 15 zile de la producerea modificarii respective de
scadentar.
Scadentarul tragerilor, al rambursarilor de capital si al platilor de
dobanda si comisioane:
- se vor completa toate rubricile;
- "Valoarea angajamentului" - se completeaza suma efectiv
imprumutata, cu rotunjire la unitate, fara valoarea costurilor aferente
(dobanzi, comisioane, alte speze);
- "Valoare avans" - se completeaza numai in cazul existentei unor
plati in avans in cadrul contractului respectiv (situatie intalnita la credite
comerciale si la leasing financiar);
- "Valoare reziduala" - se completeaza numai in cazul
contractelor de leasing financiar;
- prin tragere se intelege operatiunea de transfer, de la creditorul
nerezident la beneficiarul rezident, al sumei prevazute in contractul extern,
in totalitate sau partial, sub forma baneasca in cazul creditului financiar sau
in natura (produse, servicii) in cazul creditului comercial si al leasingului
financiar;
- prin rambursare de capital se intelege rambursarea angajamentului extern
propriu-zis, fara valoarea costurilor aferente (dobanzi, comisioane, alte
speze);
- "Plati de dobanda" - se completeaza valoarea dobanzii aferente
contractului;
- "Plati de comisioane" - se completeaza valoarea comisioanelor
aferente contractului, platite la extern (nu se include valoarea primelor de
asigurare si a redeventelor);
- se va respecta egalitatea:
a) in cazul contractelor de leasing financiar: Total trageri (col. 2) =
Total rambursari de capital (col. 4) + valoare avans + valoarea reziduala;
b) in cazul contractelor de credit comercial: Total trageri (col. 2) =
Total rambursari de capital (col. 4) + valoare avans;
c) in cazul celorlalte tipuri de credite: Total trageri (col. 2) = Total
rambursari de capital (col. 4).
ANEXA 3
______________________________________________________________________________
| |
| Formular F3*) |
| Raportare statistica privind operatiunile valutare de capital |
| de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung |
| |
|_____________________________________________________________________________|
| Persoana juridica/fizica ....................... | Numarul din Registrul |
| ................................................ | datoriei private externe:|
| Cod unic/Cod numeric personal .................. | |
| Data semnarii contractului .../.../.... | ...................... |
| Valoarea angajamentului .......... valuta ..... | |
|__________________________________________________|__________________________|
| |
| Datele calendaristice si sumele tranzactiilor efectuate in perioada de |
| raportare |
| Sumele se completeaza la nivel de unitati fara zecimale |
| |
| a) Trageri/utilizari: |
|________________________________________ |
| Data | Suma si valuta | |
| [zz/ll/aaaa] | | |
|______________|_________________________| |
|______________|_________________________| |
|______________|_________________________| |
|______________|_________________________| |
|______________|_________________________| |
| |
| b) Plati efectuate la scadenta: |
|_____________________________________________________________________________|
| Rate de capital | Dobanzi | Comisioane |
|_________________________|_________________________|_________________________|
| Data | Suma si | Data | Suma si | Data | Suma si |
|[zz/ll/aaaa]| valuta |[zz/ll/aaaa]| valuta |[zz/ll/aaaa]| valuta |
|____________|____________|____________|____________|____________|____________|
|____________|____________|____________|____________|____________|____________|
|____________|____________|____________|____________|____________|____________|
|____________|____________|____________|____________|____________|____________|
|____________|____________|____________|____________|____________|____________|
| |
| c) Plati aflate la scadenta si neefectuate: |
|_____________________________________________________________________________|
| Rate de capital | Dobanzi | Comisioane |
|_________________________|_________________________|_________________________|
| Data | Suma si | Data | Suma si | Data | Suma si |
|[zz/ll/aaaa]| valuta |[zz/ll/aaaa]| valuta |[zz/ll/aaaa]| valuta |
|____________|____________|____________|____________|____________|____________|
|____________|____________|____________|____________|____________|____________|
|____________|____________|____________|____________|____________|____________|
|____________|____________|____________|____________|____________|____________|
|____________|____________|____________|____________|____________|____________|
| |
| d) Plati de arierate: |
|_____________________________________________________________________________|
| Rate de capital | Dobanzi | Comisioane |
|_________________________|_________________________|_________________________|
| Data | Suma si | Data | Suma si | Data | Suma si |
|[zz/ll/aaaa]| valuta |[zz/ll/aaaa]| valuta |[zz/ll/aaaa]| valuta |
|____________|____________|____________|____________|____________|____________|
|____________|____________|____________|____________|____________|____________|
|____________|____________|____________|____________|____________|____________|
|____________|____________|____________|____________|____________|____________|
|____________|____________|____________|____________|____________|____________|
| |
| Intocmit, Persoana autorizata, |
| |
| Nume ....................... Nume ......................... |
| Prenume .................... Prenume ...................... |
| Telefon .................... Functia ...................... |
| Fax ........................ Semnatura autorizata |
| E-mail ..................... Stampila pentru persoane juridice |
|_____________________________________________________________________________|
*) Formularul F3 este reprodus in facsimil.
INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F3
Formularele F3 se vor completa si se vor transmite de catre persoanele
juridice si fizice care, dupa ce au notificat o operatiune valutara de capital
de natura datoriei private externe prin completarea formularelor F1 si F2, au
primit solicitarea letrica a Bancii Nationale a Romaniei de a raporta date si
informatii privind operatiunea respectiva, pe toata durata derularii acesteia.
Aceasta solicitare este adresata letric de Banca Nationala a Romaniei tuturor
persoanelor juridice si fizice al caror angajament extern este reprezentativ
statistic pentru cuantificarea datoriei private externe a tarii.
Numarul din Registrul datoriei private externe se completeaza de catre
persoana juridica/fizica raportoare.
Prin Formularul F3 se raporteaza:
a) trageri/utilizari ale angajamentului extern;
b) plati privind rate de capital, dobanzi sau comisioane, efectuate la
scadenta;
c) plati privind rate de capital, dobanzi sau comisioane, aflate la
scadenta si neefectuate;
d) plati privind rate de capital, dobanzi sau comisioane, efectuate cu
intarziere (plati de arierate).
Raportarea statistica este obligatorie in baza art. 50 si 51 din Legea nr.
101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei. Formularele F3 vor fi
completate si transmise lunar, pana cel tarziu in data de 15 a lunii urmatoare
lunii de raportare, la Banca Nationala a Romaniei - Directia statistica.
Pentru lunile in care nu survine nici una dintre operatiunile mentionate la
lit. a) - d) de mai sus nu este necesara transmiterea Formularului F3.
ANEXA 4*)
*) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.
Institutia de credit prin care se deruleaza operatiunea
.......................................................
SITUATIA
debitorilor persoane juridice si fizice rezidente fara numar RDPE
______________________________________________________________________________
|Cod unic/| Denumirea | Adresa |Telefon| Valoarea | Valuta | Tara
|
| Cod | persoanei | completa | fax |contractului| de
|creditorului|
|numeric | juridice | |e-mail | |contract|
|
|personal | sau numele | | | | |
|
| |si prenumele| | | | |
|
| | persoanei | | | | | |
| | fizice | | | | |
|
|_________|____________|____________|_______|____________|________|____________|
|_________|____________|____________|_______|____________|________|____________|
|_________|____________|____________|_______|____________|________|____________|
|_________|____________|____________|_______|____________|________|____________|
|_________|____________|____________|_______|____________|________|____________|
|_________|____________|____________|_______|____________|________|____________|
|_________|____________|____________|_______|____________|________|____________|
|_________|____________|____________|_______|____________|________|____________|
Nota: RDPE - Registrul Datoriei Private Externe
Intocmit, Conducatorul institutiei de credit,
Nume ......................... Nume .........................
Prenume ...................... Prenume ......................
Functia ...................... Functia ......................
Telefon ......... Fax ........
E-mail ....................... Semnatura ....................
Semnatura .................... Stampila .....................