ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1104
din 19 decembrie 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societatii Nationale de
Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. Calatori" - S.A., aflata sub
autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizata in baza prevederilor
art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzand
operatorii economici care se incadreaza in prevederile art. 11 alin. (3) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei
economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL
OFICIAL NR. 7 din 4 ianuarie 2008
In temeiul prevederilor art. 2
din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările
ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea
Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de
şanse emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
actualizat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de
Călători „C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea
Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici
care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi
alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1*) şi nr. 1A*),
care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli
reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi
numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului
Transporturilor.
(2) In cazul în care în
execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale
aprobate, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R.
Călători" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului
ordin, Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului economiei şi
finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr.
1.139/2.025/958/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
actualizat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de
Călători „C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea
Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici
care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi
alte dispoziţii cu caracter financiar, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 811 din 28 noiembrie 2007, se abrogă.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 5. - Societatea Naţională de Transport Feroviar de
Călători „C.F.R. Călători" - S.A. va duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
*) Anexele nr. 1 şi nr. 1A sunt
reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI
„CFR" CĂLĂTORI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI CONSOLIDAT
ACTUALIZAT PE ANUL 2007
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
2007
|
BVC actualizat
2007
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
A I.
|
1. 2.
|
VENITURI TOTALE si RESURSE REABILITARE
|
1
|
2.520.806,19
|
2.563.540,19
|
42.734,00
|
101,70
|
|
|
|
VENITURI TOTALE, din care: (rd.03+rd.11+rd.19)
|
2
|
2.267.462.19
|
2.314.522.19
|
47.060,00
|
102.08
|
|
|
|
Venituri din exploatam total, din care:
|
3
|
2.126.516,46
|
2.173.576,46
|
47.060,00
|
102,21
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
4
|
909.269,32
|
909.309,32
|
40,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
16.314,51
|
16.314,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) venit.din subv. aferente cifrei de afaceri din care:
|
6
|
962.824,00
|
1.009.844,00
|
47.020,00
|
104,88
|
|
|
|
- subventii.cf. prevederilor legate in vigoare
|
6a
|
962.824,00
|
1.009.844.00
|
47,020,00
|
104,88
|
|
|
|
- transferuri cf. prevederilor legale in vigoare
|
6b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
8
|
238.108,63
|
238.108,63
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-venituri din subv. de expl.aferente altor venituri
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
10
|
238. 108,63
|
238.108,63
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
Venituri financiare total, din care :
|
11
|
140.945,73
|
140.946,73
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3.
|
a) venituri din interese de participare
|
12
|
110,00
|
110,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din alte inv.fin.si creante care fac parte din
activele imobilizate
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
14
|
807,76
|
967,76
|
160,00
|
119,81
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
15
|
140.027,97
|
139.867,97
|
-160,00
|
99,89
|
|
|
|
Venituri extraordinare
|
16
|
|
|
|
|
|
A'
|
|
SURSE REABILITARE TOTAL, din care:
|
17
|
253.344,00
|
249.018,00
|
-4.326,00
|
98,29
|
|
|
|
Programe cu finanţare rambursabila
|
18
|
38.979,00
|
38.979,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
Programe cu finanţare nerambursabila
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
Rambursări cred.externe plaţi dobinzi, comisioane
|
20
|
211.558,00
|
207.232,00
|
-4.326,00
|
97,96
|
|
|
|
-rambursări rate credite externe
|
21
|
152.919,00
|
152.919,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-plaţi dobânzi
|
22
|
58.626,00
|
54.300,00
|
-4.326.00
|
92,62
|
|
|
|
-plaţi comisioane
|
23
|
13,00
|
13,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
Intrări de credite externe
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonduri externe nerambursabite
|
25
|
2.807,00
|
2.807,00
|
0,00
|
100,00
|
|
B. II
|
V
|
CHELTUIELI TOTALE SI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd.27+rd.65)
|
26
|
2.520.528,25
|
Z593.262,25
|
42.734,00
|
101,70
|
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE(rd.28+rd.61+rd.64), din care:
|
27
|
2.267.184,25
|
2.314.244.25
|
47.090.00
|
102,08
|
|
|
|
Cheltuieli de exploatare total, din care:
|
28
|
2.130.182,43
|
2-177.242,43
|
47.060,00
|
102,21
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
29
|
313.263,25
|
313.263,25
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- materiale
|
30
|
53.209,41
|
53.209,41
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- combustibil
|
31
|
260.053,84
|
260.053,84
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte chertuieii din afara (energie si apa)
|
32
|
126.885.34
|
126.885.34
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
33
|
14.776,57
|
14.776,57
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
34
|
631.847,09
|
629.347,09
|
-2.500,00
|
99,60
|
|
|
|
-salarii
|
35
|
440.913,29
|
440.91329
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuielile cu asig.si protecţie sociala din care:
|
36
|
137.771,20
|
137.771,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asig.sociale
|
37
|
102.510,45
|
102.510,45
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia ia asigurări pentru şomaj
|
38
|
8.810,69
|
8.810,69
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la
asig.soc. de sănătate
|
39
|
26.450,06
|
26.450,06
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
40
|
53.162,60
|
50.662,60
|
-2.500,00
|
95,30
|
|
|
|
-fd.speciale aferente fondului de salarii din care:
|
41
|
18.335,27
|
18.335,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli sociale 2% din care:
|
41a
|
8.785,45
|
8.785.45
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
- tichete cresa (art.3 L193/2006)
|
41a1
|
|
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou ptr.ch.soc. (art,2 L193/2006)
|
41a2
|
|
|
|
|
|
|
|
-fond accid. Munca, boli prof. si solidaritate
|
41b
|
6.379,07
|
6.379,07
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-fond garantare creanţe salariaţi
|
41c
|
1.100,81
|
1.100,81
|
0,00
|
|
|
|
|
- fd.special de solidaritate sociala pt.pers cu handicap cf OUG
102/1999
|
42
|
2.069,94
|
2.069.94
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-tichete de masa
|
43
|
34.827,33
|
32.327.33
|
-2.500,00
|
92.82
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat 2007
|
BVC actualizat
2007
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobiliz.corp. si necorporale
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare din
care:
|
46
|
1.043.410,18
|
t.092.970.18
|
49.560.00
|
104,75
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
47
|
254.644,39
|
304,204,39
|
49,560,00
|
119,46
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol din care:
|
46
|
331,42
|
331,42
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-tichete cadou ptr.protocol (art2 L 193/2006)
|
48a
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli reclama si publicitate din care:
|
49
|
368,00
|
368,00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
-tichete cadou ptr.ch.reclama (art2 L 193/2006)
|
49a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou ptr.campanii marketing studiul pieţei promovarea pieteil (art2 L193/2006)
|
49b
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu reparaţii
|
51
|
126.966,77
|
126-966,77
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-alte cheltuieli
|
52
|
126.978.20
|
176.538,20
|
49.560.00
|
139,03
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
53
|
788.765,79
|
788,765,79
|
0,00
|
100.00
|
|
|
2
|
-taxa pt. activ, de exploare res. minerale
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
-tarif pt. utiliz, infrastructurii publice si private
|
55
|
596.835.00
|
596.835,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu infrastructura
|
56
|
40.654,00
|
40.654,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
-amortizare
|
57
|
151.276.79
|
151.276.79
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-redevente din concesionare bunuri publice
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
-taxa pt. activ de expl. a resurselor minerale
|
59
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
61
|
137.001.82
|
137.001,82
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
62
|
13.970,82
|
13,970,82
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
63
|
123.031,00
|
123.031,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
64
|
|
|
|
|
|
B'
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
|
65
|
253.344,00
|
249.010,00
|
-4.326,00
|
98,29
|
|
|
|
programe cu finanţare rambursabila
|
66
|
38.979,00
|
38979,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
programe cu finanţare nerambursabila
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
rambursare rate
|
68
|
152.919,00
|
152.919,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
plata dobinzi si comisioane
|
69
|
58.639,00
|
54.313,00
|
-4.326,00
|
92,62
|
|
|
|
intrari credite externe utilizate pt. reabilitare
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
fonduri externe nerambursabile
|
71
|
2.807,00
|
2.807,00
|
0,00
|
100.00
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE)*
|
72
|
277,94
|
277,94
|
0,00
|
100,00
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII, din care
|
73
|
|
|
|
|
|
|
1
|
- fond de rezerva
|
74
|
|
|
|
|
|
V
|
|
ACOPERIRE PIERDERE DIN ANII PRECED.
|
75
|
|
|
|
|
|
VI
|
|
IMPOZITUL PE PROFIT
|
76
|
|
|
|
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL DUPĂ DEDUCERE IMP. PE PROFIT din care.
|
77
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve legale
|
78
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
79
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
80
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
81
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
82
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
83
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale si soc. cu capital integral sau
majoritar de stat
|
84
|
|
|
|
|
|
VIII
|
A
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prezazute la pct, 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie surea proprie de finanţare
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIILOR din care
|
$6
|
461.157,42
|
465.857,42
|
4.700,00
|
101,02
|
|
|
1
|
Surea proprii
|
87
|
54.317,05
|
54.317,05
|
0,00
|
100.00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
88
|
406.766,00
|
411,466,00
|
4.700,00
|
101,16
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
2007
|
BVC actualizat 2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
- interne
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
-externe
|
91
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
92
|
74,37
|
74,37
|
0,00
|
100,00
|
|
IX
|
1
|
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII din care:
|
93
|
461.157,42
|
465.857,42
|
4.700,00
|
101,02
|
|
|
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
94
|
453.546,05
|
458.246.05
|
4.700,00
|
101,04
|
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
95
|
7.611.37
|
7.611.37
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-interne
|
96
|
11,37
|
11,37
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe(BERD)
|
97
|
7.600.00
|
7.600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
98
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
99
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
100
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
101
|
|
|
|
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
102
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
103
|
2.267.45219
|
2.314.522,19
|
47.060,00
|
102,08
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
104
|
2.267.184.25
|
2.314.244,25
|
47.060
|
102,08
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
105
|
20.978
|
20.978,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu personal total
|
106
|
20.965
|
20.965,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
107
|
440.913,29
|
440.913,29
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a)fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
106
|
60,48
|
60,48
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b)fd, de sal.aferent conducătorului agentului economic conf. art.7(1) din OUG79/ 2001 din care:
|
109
|
140,78
|
140,78
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi
de natura salariala , potrivit art.7(2) din OUG 79/2001
|
110
|
45,00
|
45,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG 79/2001
|
111
|
20,40
|
20,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c}fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
112
|
439.905,02
|
439.905,02
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d)fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata limitata de timp
|
113
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte cheltuieli de personal
|
114
|
807,01
|
807,01
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
115
|
1.748.65
|
1.748,65
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mil lei/persoana)
- in preturi curente
|
116
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mil lei/persoana)
- in preturi comparabile
|
117
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in unitati fizice
(unitati fizice/persoana)**
|
118
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lat venituri totale
chelt.totale/venituri totale* 1000 (rd.26/rd.2)x1000
|
119
|
999,88
|
999,88
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plati restante-total
|
120
|
195.859.16
|
195.859,16
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preturi curente
|
121
|
195.859,16
|
195.859,16
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preturi comparabile (rd. 121 *indic.creştere pr.prognozat)
|
122
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restanta - total
|
123
|
168.253,91
|
168.253,91
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preturi curente
|
124
|
168.253,91
|
168.253,91
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preturi comparabile (rd.124*indic. creştere pr.prosnozat)
|
125
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*) Repartizarea profitului se face de catre fiecare
filiala conform OG nr,64/2001.
**) Productivitatea muncii in unităţi fizice se
calculează diferit pentru fiecare operator economic având in vedere specificul
activităţii.
ANEXA Nr. 1A
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI
„CFR" CĂLĂTORI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL
2007
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
BVC aprobat
2007
|
BVC actualizat 2007
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
A I.
|
1. 2.
|
VENITURI TOTALE si RESURSE REABILITARE
|
1
|
2.457.655,00
|
2.500.389,00
|
42.734,00
|
101,74
|
|
|
|
VENITURI TOTALE, din care: (rd.03+rd.11+rd..16)
|
2
|
2.204311.00
|
2.251371.00
|
47.060.00
|
102.13
|
|
|
|
Venituri din exploatare total, din care:
|
3
|
2,063.459,00
|
2.110.519,00
|
47.060,00
|
102,28
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
4
|
868.794,00
|
868.834,00
|
40,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venit.din subv. aferente cifrei de afaceri din care:
|
6
|
962.824,00
|
1.009.844,00
|
47.020,00
|
104,88
|
|
|
|
- subventii.cf. prevederilor legale in vigoare
|
6a
|
962.824.00
|
1.009,844,00
|
47.020,00
|
104,88
|
|
|
|
- transferuri cf. prevederilor legale in vigoare
|
6b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
8
|
231.841.00
|
231.841,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-venituri din subv.de expl.aferente altor venituri
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
10
|
231.841,00
|
231.841,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
Venituri financiare total, din care :
|
11
|
140.862,00
|
140.862,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3.
|
a) venituri din interese de participare
|
12
|
110,00
|
110,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din alte inv.fin.si creanţe care fac parte din
activele imobilizate
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
14
|
800.00
|
960.00
|
160,00
|
120,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
15
|
139.942,00
|
139.782,00
|
-160,00
|
99,89
|
|
|
|
Venituri extraordinare
|
16
|
|
|
|
|
|
A'
|
|
SURSE REABILITARE TOTAL din care:
|
17
|
253.344,00
|
249.018,00
|
-4.326,00
|
98,29
|
|
|
|
Programe cu finanţare rambursabila
|
18
|
38.979,00
|
38.979,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
Programe cu finanţare nerambursabila
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
Rambursări cred .externe plaţi dobinzi, comisioane
|
20
|
211.558,00
|
207.232,00
|
-4.326,00
|
97,96
|
|
|
|
-rambureari rate credite externe
|
21
|
152.919,00
|
152.919.00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-plaţi dobânzi
|
22
|
58.626,00
|
54.300,00
|
-4.326,00
|
92,62
|
|
|
|
-plati comisioane
|
23
|
13,00
|
13,00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
Intrări de credite externe
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonduri externe nerambursabile
|
25
|
2.807,00
|
2.807,00
|
0,00
|
100,00
|
|
B.
|
1.
|
CHELTUIELI TOTALE SI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd.27+rd.65)
|
26
|
2.457.655,00
|
2,500389,00
|
42.734,00
|
101,74
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.28+rd.61+rd.64) ,din care
|
27
|
2.204311.00
|
2.251371.00
|
47.060.00
|
191,13
|
|
|
|
Cheltuieli de exploatare total, din care:
|
28
|
2.067.386,00
|
2.114.445,00
|
47.060,00
|
102.28
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
29
|
303.500.00
|
303.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- materiale
|
30
|
44.000,00
|
44.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- combustibil
|
31
|
259.500,00
|
259.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b )alte cheltuieli din afara (energie si apa)
|
32
|
126.000,00
|
126.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
34
|
535.906,95
|
533.406,95
|
-2.500,00
|
99,53
|
|
|
|
-salarii
|
35
|
373.000,00
|
373.000,00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuielile cu asig.si protecţie sociala din care:
|
36
|
118.427,50
|
118.427,50
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asig.sociale
|
37
|
88.587,50
|
88.587,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj
|
38
|
7.460,00
|
7.460,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la
asig.soc. de sănătate
|
39
|
22.380.00
|
22.380,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
40
|
44.479,45
|
41.979,45
|
-2.500,00
|
94,38
|
|
|
|
-fd.speciale aferente fondului de salarii din care:
|
41
|
15.455,45
|
15.455,45
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli sociale 2% din care:
|
41a
|
7.460.00
|
7.460.00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
-tichete cresa (art.3 L193/2006)
|
41a1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou ptr.ch.soc. (art.2 L193/2006)
|
41 a2
|
|
|
|
|
|
|
|
-fond accid. munca si boli profesionale
|
41b
|
5.259,30
|
5.259,30
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-fond garantare creanţe salariaţi
|
41c
|
932,50
|
932,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd.special de solidaritate sociala pt. pers cu handicap cf OUG
102/1999
|
42
|
1.803,65
|
1.803,65
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat 2007
|
BVC actualizat 2007
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-tichete de masa
|
43
|
29.024,00
|
26.524,00
|
-2.500,00
|
91,39
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobitiz.corp. si necorporale
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare din care:
|
46
|
1.101.978.5
|
1.151.538,5
|
49.560,00
|
104,50
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
47
|
321.489,05
|
371.049,05
|
49.560,00
|
115,42
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol din care:
|
48
|
271,00
|
271,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-tichete cadou ptr.protocol
(art2 L193/2006)
|
48a
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli reclama si publicitate din care:
|
49
|
300.00
|
300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-tichete cadou ptr.ch.reclama
(art2 L193/2006)
|
49a
|
|
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou ptr.campanii marketing, studiul pieţei .promovarea
pietei (art2 L193/2006)
|
49b
|
|
|
|
|
|
|
|
-chertuieli cu sponsorizarea
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu reparaţii
|
51
|
169.358.00
|
169.358,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-alte cheltuieli
|
52
|
151.560,05
|
201.120,05
|
49.560,00
|
132,70
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
53
|
780.489.00
|
780.489,00
|
0 ,00
|
100,00
|
|
|
2.
|
-taxa pt. activ, de exploare res. minerale
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
-tarif pt utiliz. infrastructurii publice si private
|
55
|
596.835,00
|
596,835,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu infrastructura
|
56
|
40.654,00
|
40.654,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-amortizare
|
57
|
143.000,00
|
143.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-redevente din concesionare bunuri publice
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
-taxa pt activ. de expl. a resurselor minerale
|
59
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
61
|
138.926,00
|
136.926,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3.
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
62
|
13.970,00
|
13.970,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
63
|
122.956,00
|
122.956,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
64
|
|
|
|
|
|
B'
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
|
65
|
253.344,00
|
249.018,00
|
-4.326,00
|
98,29
|
|
|
|
programe cu finanţare rambursabila
|
66
|
38.979,00
|
38.979,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
programe cu finanţare nerambursabila
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
rambursare rate
|
68
|
152.919,00
|
152.919,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
plata dobinzi si comisioane
|
69
|
58.639,00
|
54.313,00
|
-4.326,00
|
92,62
|
|
|
|
intrări credite externe utilizate pt.
reabilitare
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
fonduri externe nerambursabile
|
71
|
2.807,00
|
2.807.00
|
0,00
|
100,00
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE)
|
72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII, din care
|
73
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
-fond de rezerva
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
ACOPERIRE PIERDERE DIN ANII PRECED.
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPOZITUL PE PROFIT
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
PROFITUL CONTABIL DUPĂ DEDUCERE IMP. PE PROFIT
din care:
|
77
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve legale
|
78
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
79
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
80
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
81
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
82
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinţa
|
83
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau loca), in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale si soc. cu capital integral sau majoritar
de stat
|
84
|
|
|
|
|
|
VIII
|
8.
|
Profitul ne repartizat pe destinaţiile prezazute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR. din care
|
86
|
452.976,00
|
457.676,00
|
4.700,00
|
101,04
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
87
|
46.210,00
|
46.210,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
88
|
406.766,00
|
411.466,00
|
4.700,00
|
101,16
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
2007
|
BVC actualizat
2007
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
- interne
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
91
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
92
|
|
|
|
|
|
IX
|
1.
|
CHELTUIELI PT.INVESTIT1I din care:
|
93
|
452.976.0
|
467.676,0
|
4.700,00
|
101,04
|
|
|
|
Investiţii, Inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
94
|
445.376,00
|
450.076,00
|
4.700,00
|
101,06
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
95
|
7.600.00
|
7.600,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
- interne
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe(BERD)
|
97
|
7.600,00
|
7.600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
98
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerva legale
|
99
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
100
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
101
|
|
|
|
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
102
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
103
|
2.204.311,00
|
2.251.371,00
|
47,060,00
|
102,13
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferenta veniturilor totale
|
104
|
2.204.311,00
|
2.251.371,00
|
47.060,00
|
102,13
|
|
|
3.
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
105
|
17.080
|
17.080
|
0,00
|
100.00
|
|
|
4.
|
Nr. mediu personal total
|
106
|
17.080
|
17.080
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
107
|
373.000,00
|
373.000,00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
a)fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
108
|
|
|
|
|
|
|
|
b)fd. de sal.aferent conducătorului
agentului economic conf. art.7(1) din OUG79/2001 din care:
|
109
|
140.78
|
140,78
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi
de natura salariala , potrivit art.7(2) din OUG 79/2001
|
110
|
45.00
|
45,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG 79/2001
|
111
|
20,40
|
20,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
112
|
372.487,22
|
372.487,22
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
113
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte cheltuieli de personal
|
114
|
372,00
|
372,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
115
|
1.817,47
|
1.817,47
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mil lei/persoana)
- in preturi curente
|
116
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mil lei/persoana)
- in preturi comparabile
|
117
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in unitati fizice (unităţi fizice/persoana)
|
118
|
9.788,00
|
9.788,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
chelt.totale/Venituri totale * 1000 (rd.26/rd.2)x1000
|
119
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plati restante- total
|
120
|
185.500,00
|
185.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preturi curente
|
121
|
185.500,00
|
185,500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preturi comparabile
(rd.121 *indic. crestere pr.prognozat)
|
122
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
123
|
156.600,00
|
156.600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preturi curente
|
124
|
156.600,00
|
156.600,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
-preturi comparabile (rd.124*ind ic. creştere pr.prognozat)
|
125
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: Indicator fizic = osii convenţionale
|