ORDIN Nr. 1638
din 26 septembrie 2008
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino"
ACT EMIS DE:
MINISTERUL SANATATII
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 787 din 25 noiembrie 2008
Având în vedere prevederile
art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 2 alin (3) din Legea nr. 292/2002 privind
stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi ale art. 24 alin (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare;
văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale
buget şi credite externe nr. E.N. 10.087 din 26 septembrie 2008;
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările
ulterioare,
ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino", unitate aflată în coordonarea
Ministerului Sănătăţii Publice, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă
din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi
cheltuieli al institutului prevăzut la art. 1 reprezintă limită maximă şi nu
poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice şi cu avizul
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al Ministerului
Economiei şi Finanţelor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul nominalizat la
art. 1 va putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu
încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino"
|
INDICATORI
|
Nr. Rând
|
BVC
aprobat
2008
|
Influente
|
BVC
rectificat
2008
|
%
|
|
A
|
0
|
3
|
2
|
3
|
4
|
|
I. VENITURI TOTALE.din care:
|
1
|
55.622
|
1.200
|
56.822
|
102
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
02
|
55.472
|
0
|
55.472
|
100
|
|
a) venituri din activitatea de baza*)
|
03
|
12.610
|
0
|
12.610
|
100
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cecetare
-dezvoltare
|
04
|
42.862
|
0
|
42.862
|
100
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
150
|
0
|
150
|
100
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
1.200
|
1.200
|
120
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, total, din care
|
07
|
51.334
|
1.200
|
52.534
|
102
|
|
1,Cheltuieli de exploatare, total, din care :
|
08
|
51.040
|
0
|
51.040
|
100
|
|
a)bunuri si servicii
|
09
|
24.235
|
0
|
24.235
|
100
|
|
b) cheltuieli de personal, din care
|
10
|
22.524
|
0
|
22.524
|
100
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
16.198
|
0
|
16.198
|
100
|
|
contribuţii pentru asigurări sociale de stat
|
12
|
3.138
|
0
|
3.138
|
100
|
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
13
|
155
|
0
|
155
|
100
|
|
contribuţii pentru asigurări sănătate
|
14
|
887
|
0
|
887
|
100
|
|
contribuţii pentru asigurările de accidente de munca si boli
profesionale
|
15
|
109
|
0
|
109
|
100
|
|
-contribuţie pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
138
|
0
|
138
|
100
|
|
-contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
40
|
0
|
40
|
100
|
|
-contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
alte cheltuieli de personal, din care :
|
19
|
1.859
|
0
|
1.859
|
100
|
|
tichete de masa
|
20
|
1.400
|
0
|
1.400
|
100
|
|
deplasări, detaşări
|
21
|
459
|
0
|
459
|
100
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele
|
22
|
3.884
|
0
|
3.884
|
100
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
29
|
0
|
29
|
100
|
|
e) cheltuieli de reclama si publicitate
|
24
|
1
|
0
|
1
|
100
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
30
|
0
|
30
|
0
|
|
g) cheltuieli prevazute de art.21 (3-litera c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, din care :
|
26
|
200
|
0
|
200
|
100
|
|
-tichete de crese
|
27
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-tichete cadou
|
28
|
200
|
0
|
200
|
100
|
|
l) Alte cheltuieli
|
29
|
137
|
0
|
137
|
100
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care :
|
30
|
294
|
0
|
294
|
100
|
|
- cheltuieli cu dobinzile
|
31
|
1
|
0
|
1
|
100
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
293
|
0
|
293
|
100
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
1.200
|
1.200
|
120
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
4.288
|
0
|
4.288
|
100
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
IV IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
686
|
0
|
686
|
100
|
|
VI REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
36
|
3.602
|
0
|
3.602
|
100
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr.324/2003), din care :
|
38
|
3.602
|
0
|
3.602
|
100
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
720
|
0
|
720
|
100
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, in conformitate cu
planul de investiţii si dotări ale acestuia, aprobat de organul
administraţiei centrale coordonator
|
40
|
2.161
|
0
|
2.161
|
100
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusuv pentru
cofinantarea proiectelor
|
41
|
720
|
0
|
720
|
100
|
|
IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care :
|
42
|
9.198
|
1.200
|
10.398
|
113
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
9.198
|
0
|
9.198
|
100
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
0
|
1.200
|
1.200
|
120
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
|
0
|
0
|
|
interne
|
46
|
0
|
|
0
|
0
|
|
externe
|
47
|
0
|
|
0
|
0
|
|
4. ALTE SURSE
|
48
|
0
|
|
0
|
0
|
|
X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care :
|
49
|
9.198
|
1.200
|
10.398
|
113
|
|
1. Ivestitii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
50
|
9.198
|
1.200
|
10.398
|
120
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
interne
|
52
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
0
|
0
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
55.622
|
1.200
|
56.822
|
102
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
51.334
|
1.200
|
52.534
|
102
|
|
3. Rezultate (+/-)(rd.54-rd.55)
|
56
|
4.288
|
0
|
4.288
|
100
|
|
4. Numar mediu de personal, total institut, din care :
|
57
|
816
|
0
|
816
|
100
|
|
numar mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
275
|
0
|
275
|
100
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) lei
|
59
|
1.635
|
0
|
1.635
|
100
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare /lei
|
60
|
2.375
|
0
|
2.375
|
100
|
|
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
8,35
|
0,00
|
8,35
|
100
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii
lei/pers.(rd.02/rd.57)
|
62
|
67,98
|
0,00
|
67,98
|
100
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare
rd.34*100/capital propriu
|
63
|
109,42
|
0,00
|
109,42
|
100
|
|
10.Plaţii restante
|
64
|
6.665,40
|
0,00
|
6.665,40
|
100
|
|
11. Creanţe de incasat
|
65
|
4.820,00
|
0,00
|
4.820,00
|
100
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate
cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Autoritatea Naţională
pentru Cercetarea Ştiinţifică, inclusiv programe-nucleu, subvenţia pentru
Animaleria Băneasa, sunt în sumă de 12.610 mii lei, la data de 1 ianuarie 2008,
iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0
mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
a influenţa sumele prevăzute pentru plata indemnizaţiilor Consiliului de
administraţie şi a directorului general.
NOTĂ:
In cheltuielile cu salariile pentru anul 2008 s-au
cuprins şi:
- suma de 108.000 lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 99.000 lei reprezentând salariul directorului
general.