ORDIN Nr
ORDIN Nr. 200
din 13 martie 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Nationale a Padurilor -
Romsilva, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii Rurale
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 6 aprilie 2007
In temeiul prevederilor:
- art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.
1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din
subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice
centrale;
- Hotărarii Guvernului nr. 155/2005 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărarii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărarii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi
completările ulterioare,
avand în vedere Referatul
Direcţiei buget-finanţe şi Direcţiei administrative şi de investiţii nr.
124.065 din 6 februarie 2007,
ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale
şi familiei emit prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2007 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, care funcţionează sub
autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
Art. 2. - Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei
Naţionale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa*) care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi
cheltuieli prevăzut la art. 2 reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decat în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Naţională a
Pădurilor - Romsilva poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Dan Ştefan Motreanu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Şl DEZVOLTĂRII
RURALE REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva
- MII RON -
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 preliminat
|
2007 propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)
|
1
|
1,182,000.0
|
1,194,268.0
|
12,268.0
|
101.0
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total din
care:
|
2
|
1,181,300.0
|
1,193,568.0
|
12,268.0
|
101.0
|
|
|
a) producţia vanduta
|
3
|
1,000,000.0
|
1,010,000.0
|
10,000.0
|
101.0
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
5,000.0
|
5,000.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care
|
5
|
10,300.0
|
10,068.0
|
-232.0
|
97.7
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, conform Legii
calului nr. 389/2005 cu modificările si completările ulterioare, Ordonanţei
de urgenta a Guvernului nr. 194/2005 privind finanţarea de ia bugetul de stat
a unor masuri pentru conservarea si utilizarea resurselor genetice animale in
stare critica, in pericol de dispariţie si a celor vulnerabile, aprobata prin
Legea nr. 137/2006 si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr.
169/1997, cu modificările si completările ulterioare
|
5b
|
10,300.0
|
10,068.0
|
-232.0
|
97.7
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
16,000.0
|
16,500.0
|
500.0
|
103.1
|
|
|
e) alte venituri din exploatare din care:
|
7
|
150,000.0
|
152,000.0
|
2,000.0
|
101.3
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
|
8
|
|
|
|
|
|
|
- venituri din reluarea provizionului pentru participarea
salariaţilor la profit constituit in anii anteriori
|
9a
|
7,328.9
|
5,956.2
|
-1,372.7
|
81.3
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9b
|
142,671.1
|
146,043.8
|
3,372.7
|
102.4
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
700.0
|
700.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
13
|
300.0
|
300.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
400.0
|
400.0
|
0.0
|
100.0
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45)
|
16
|
1,107,000.0
|
1,118,268.0
|
11,268.0
|
101.0
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
1,103,400.0
|
1,113,468.0
|
10,068.0
|
100.9
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
190,000.0
|
190,000.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (energia si apa)
|
19
|
12,000.0
|
12,000.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
3,000.0
|
3,000.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
426,084.0
|
450,175.5
|
24,091.5
|
105.7
|
|
|
- salarii
|
22
|
286,480.1
|
309,915.3
|
23,435.2
|
108.2
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
23
|
82,363.0
|
85,226.7
|
2,863.7
|
103.5
|
|
|
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
56,579.8
|
60,433.5
|
3,853.7
|
106.8
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 preliminat
|
2007 propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia pt.
şomaj
|
25
|
7.162,0
|
6.198,3
|
-963,7
|
86,5
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
18.621,2
|
18.594,9
|
-26,3
|
99,9
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care
|
27
|
57.240,9
|
55.033,5
|
-2.207,4
|
96,1
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea
nr. 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
44.615,0
|
43.037,0
|
-1.578,0
|
96,5
|
|
|
- contribuţii pentru asigurările de accidente de munca si boli
profesionale
|
29a
|
3.148,4
|
3.406,0
|
257,6
|
108,2
|
|
|
- contribuţie pentru concedii si indemnizaţii conform OUG
158/2005
|
29b
|
2.148,6
|
2.634,3
|
485,7
|
122,6
|
|
|
- pana la 10% din profitul net pentru participarea salariaţilor
la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
29c
|
7.328,9
|
5.956,2
|
-1.372,7
|
81,3
|
|
|
e) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
40.000,0
|
45.000,0
|
5.000,0
|
112,5
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
3.000,0
|
3.500,0
|
500,0
|
116,7
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
429.316,0
|
409.792,5
|
-19.523,5
|
95,5
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
290.000,0
|
320.000,0
|
30.000,0
|
110,3
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
1.000,0
|
1.000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
- tichete de cresa (cf.art.3
din Legea nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
35
|
2.000,0
|
2.000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
1.500,0
|
1.500,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
- alte cheltuieli, din care
|
37
|
139.316,0
|
89.792,5
|
-49.523,5
|
64,5
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
5.729,6
|
6.198,3
|
468,7
|
108,2
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
1.800,0
|
3.000,0
|
1.200,0
|
166,7
|
|
|
- cheltuieli privind dobanzile
|
43
|
750,0
|
2.000,0
|
1.250,0
|
266,7
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
1.050,0
|
1.000,0
|
-50,0
|
95,2
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
1.800,0
|
1.800,0
|
0,0
|
100,0
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
75.000,0
|
76.000,0
|
1.000,0
|
101,3
|
|
IV.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care
|
47
|
3.750,0
|
3.800,0
|
50,0
|
101,3
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
3.750,0
|
3.800,0
|
50,0
|
101,3
|
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 preliminat
|
2007 propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
11.688,0
|
11.840,0
|
152,0
|
101,3
|
|
VII.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
REDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
63.312,0
|
64.160,0
|
848,0
|
101,3
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
3.750,0
|
3.800,0
|
50,0
|
101,3
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentand facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobanzilor,
comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% din profitul net.pentru participarea salariaţilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat
la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
5.956,2
|
6.036,0
|
79,8
|
101,3
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
58
|
29.781,0
|
30.180,0
|
399,0
|
101,3
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
23.824,8
|
24.144,0
|
319,2
|
101,3
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care
|
60
|
156.019,8
|
197.836,0
|
41.816,2
|
126,8
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
63.824,8
|
69.144,0
|
5.319,2
|
108,3
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
92.195,0
|
80.202,0
|
-11.993,0
|
87,0
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
48.490,0
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
20.000,0
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
28.490,0
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care
|
67
|
148.932,8
|
197.836,0
|
48.903,2
|
132,8
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
148.932,8
|
197.836,0
|
48.903,2
|
132,8
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
REZERVE, din care
|
72
|
25.240,0
|
29.040,0
|
3.800,0
|
115,1
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
25.240,0
|
29.040,0
|
3.800,0
|
115,1
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
1.182.000,0
|
1.194.268,0
|
12.268,0
|
101,0
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
1.107.000,0
|
1.118.268,0
|
11.268,0
|
101,0
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
79
|
23.863,0
|
22.880,0
|
-983,0
|
95,9
|
|
4
|
Număr mediu personal total
|
80
|
24.880,0
|
24.000,0
|
-880,0
|
96,5
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
286.480,1
|
309.915,3
|
23.435,2
|
108,2
|
|
|
a)fond de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
b)fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art. 7(1) din OG79/2001, din care:
|
83
|
128,1
|
167,7
|
39,6
|
130,9
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 preliminat
|
2007 propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială
potrivit art.7(2) din OUG 79/2001
|
84
|
29,1
|
33,5
|
4,4
|
115,1
|
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
40,8
|
67,1
|
26,3
|
164,5
|
|
|
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de munca cu durata nelimitat de timp
|
86
|
280.119,0
|
298.500,0
|
18.381,0
|
106,6
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
87
|
5.116,3
|
4.800,0
|
-316,3
|
93,8
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
426,7
|
412,6
|
-14,1
|
96,7
|
|
|
f) fond salarii aferent salariilor compensatorii acordate
personalului disponibilizat
|
88a
|
690,0
|
6.035,0
|
5.345,0
|
874,6
|
|
6
|
Caştigul mediu lunar pe salariat (RON)
|
89
|
955,4
|
1.053,1
|
97,8
|
110,2
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.77/rd.80)
- in preturi curente
|
90
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) - in preturi comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
92
|
34,6
|
38,2
|
3,6
|
110,4
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000l=(rd..16/rd.1)x1000
|
93
|
936,5
|
936,4
|
-0,2
|
100,0
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
96
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
19.498,0
|
19.400,0
|
-98,0
|
99,5
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
99
|
20.447,6
|
19.400,0
|
-1.047,6
|
94,9
|
Nota: - in rd. 88 se cuprinde si suma de 412,6 mii lei,
reprezentand indemnizaţiile membrilor consiliului de
administraţie
- creşterea fondului de salarii in anul 2007 fata de
anul 2006 este de 106,3%, fara componenta sumelor aferente plaţilor
compensatorii ce vor fi acordate personalului potrivit Contractului Colectiv de
Munca in vigoare
ANEXĂ la
buget
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE REGIA
NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
PROGRAMUL DE REDUCERE A PLĂŢILOR RESTANTE/CREANŢELOR
RESTANTE Şl A
PIERDERILOR PE ANUL 2007
MII RON
|
DENUMIREA INDICATORULUI
|
PRELIMINAT 2006
(solduri)
|
PROGRAM 2007
(solduri)
|
DIFERENTE
|
|
1. Plăti restante - total
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
din care:
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- preturi comparabile
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
a) bugetul statului
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
|
|
|
|
b) bugetul asigurărilor sociale
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
|
|
|
|
c) bugete locale
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
|
|
|
|
d) bugetul fondurilor speciale
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
|
|
|
|
e) alţi creditori
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
|
|
|
|
2. Creanţe restante - total
|
19.498,0
|
19.400,0
|
-98,0
|
|
- preturi curente
|
19.498,0
|
19.400,0
|
-98,0
|
|
- preturi comparabile
|
20.447,6
|
19.400,0
|
-1.047,6
|
|
3.Pierderi
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
|
|
|
|