ORDIN Nr
ORDIN Nr. 894
din 19 octombrie 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Nationale a
Padurilor- Romsilva, care functioneaza sub autoritatea Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 26 noiembrie 2007
Având în vedere Referatul Direcţiei generale
buget-finanţe şi fonduri europene nr. 303.449 din 27
septembrie 2007,
în temeiul prevederilor:
- art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din
subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007,
cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii
de şanse emit prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de
venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Naţionale a Pădurilor-
Romsilva, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Art. 2. - Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat
al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 2
reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi
numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Naţională a
Pădurilor - Romsilva poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin
se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al
ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi
egalităţii de şanse nr. 536/776/592/2007 privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Naţionale a Pădurilor
- Romsilva care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 21 august 2007.
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dacian Ciolos
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
ANEXĂ*)
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII
RURALE REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
B-dul Magheru nr. 31, sector 1, Bucureşti
Cod unicR 1590120
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007
- rectificat -
- mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC iniţial
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)
|
1
|
1.237.868,0
|
1.237.868,0
|
0,0
|
100
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total din care:
|
2
|
1.237.168,0
|
1.237.168,0
|
0,0
|
100
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.037.600,0
|
1.037.600,0
|
0,0
|
100
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
5.000,0
|
5.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care
|
5
|
10.068,0
|
18.960,0
|
8.892,0
|
188
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 194/2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a
unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în
stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, aprobată
prin Legea nr. 137/2006 şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale
Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare
|
5b
|
10.068,0
|
18.960,0
|
8.892,0
|
188
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6.
|
16.500,0
|
16.500,0
|
0,0
|
100
|
|
|
e) alte venituri din exploatare din care:
|
7
|
168.000,0
|
159.108,0
|
-8.892,0
|
95
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
|
8
|
|
|
|
|
|
|
- venituri din reluarea provizionului pentru participarea
salariaţilor la profit constituit în anii anteriori
|
9a
|
5.956,2
|
5.956,2
|
0,0
|
100
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9b
|
162.043,8
|
153.151,8
|
-8.892,0
|
95
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
700,0
|
700,0
|
0,0
|
100
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
100
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
400,0
|
400,0
|
0,0
|
100
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45)
|
16
|
1.161.868,0
|
1.161.868,0
|
0,0
|
100
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
1.157.068,0
|
1.157.068,0
|
0,0
|
100
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
190.000,0
|
190.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (energia şi apa)
|
19
|
12.000,0
|
12.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
3.000,0
|
3.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
506.116,5
|
506.116,5
|
0,0
|
100
|
|
|
- salarii
|
22
|
353.130,0
|
353.130,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
97.110,8
|
97.110,8
|
0,0
|
100
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC iniţial
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
68.860,4
|
68.860,4
|
0,0
|
100
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj
|
25.
|
7.062,6
|
7.062,6
|
0,0
|
100
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
21.187,8
|
21.187,8
|
0,0
|
100
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care
|
27
|
55.875,7
|
55.875,7
|
0,0
|
100
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din
Legea nr. 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
43.037,0
|
43.037,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- contribuţii pentru asigurările de accidente de munca şi boli
profesionale
|
29a
|
3.880,9
|
3.880,9
|
0,0
|
100
|
|
|
- contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii conform OUG
158/2005
|
29b
|
3.001,6
|
3.001,6
|
0,0
|
100
|
|
|
- până la 10% din profitul net pentru participarea salariaţilor
la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
29c
|
5.956,2
|
5.956,2
|
0,0
|
100
|
|
|
e) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
45.000,0
|
45.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
3.500,0
|
3.500,0
|
0,0
|
100
|
|
|
q) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
397.451,5
|
397.451,5
|
0,0
|
100
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
320.000,0
|
320.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
1.000,0
|
1.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
2.000,0
|
2.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- tichete cadou pentru
cheltuieli de reclama şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2
din Legea nr. 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
1.500,0
|
1.500,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- alte cheltuieli , din care
|
37
|
77.451,5
|
77.451,5
|
0,0
|
100
|
|
|
- cheltuieli privind acţiunile social
culturale conform art. 21 din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi
completările ulterioare
|
37a
|
7.062,6
|
7.062,6
|
0,0
|
100
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
3.000,0
|
3.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
2.000,0
|
2.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
1.000,0
|
1.000,0
|
0,0
|
100
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
1.800,0
|
1.800,0
|
0,4
|
100
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
76.000,0
|
76.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC iniţial
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
IV.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care
|
47
|
3.800,0
|
3.800,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
3.800,0
|
3.800,0
|
0,0
|
100
|
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
11.840,0
|
11.840,0
|
0,0
|
100
|
|
VII.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
64.160,0
|
64.160,0
|
0,0
|
100
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
3.800,0
|
3.800,0
|
0,0
|
100
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
6.
|
Până la 10% din profitul net.pentru participarea salariaţilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat
la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
6.036,0
|
6.036,0
|
0,0
|
100
|
|
7.
|
Minim 50% Vărsăminte la
bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
58
|
30.180,0
|
30.180,0
|
0,0
|
100
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
59
|
24.144,0
|
24.144,0
|
0,0
|
100
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care
|
60
|
197.836,0
|
157.346,0
|
-40.490,0
|
80
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
69.144,0
|
69.144,0
|
0,0
|
100
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
80.202,0
|
65.202,0
|
-15.000,0
|
81
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
48.490,0
|
23.000,0
|
-25.490,0
|
47
|
|
|
- interne
|
64
|
20.000,0
|
20.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- externe
|
65
|
28.490,0
|
3.000,0
|
-25.490,0
|
11
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,
din care
|
67
|
197.836,0
|
157.346,0
|
-40.490,0
|
80
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
197.836,0
|
157.346,0
|
-40.490,0
|
80
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
REZERVE, din care
|
72
|
29.040,0
|
29.040,0
|
0,0
|
100
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
29.040,0
|
29.040,0
|
0,0
|
100
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
1.237.868,0
|
1.237.868,0
|
0,0
|
100
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
1.161.868,0
|
1.161.868,0
|
0,0
|
100
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
79
|
20.480,0
|
20.480,0
|
0,0
|
100
|
|
4
|
Număr mediu personal total
|
80
|
23.000,0
|
23.200,0
|
200,0
|
101
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
353.130,0
|
353.130,0
|
0,0
|
100
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC iniţial
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
a)fond de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
b)fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art. 7(1) din OG79/2001, din care:
|
83.
|
167,7
|
167,7
|
0,0
|
100
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială
potrivit art.7(2) din OUG 79/2001
|
84
|
33,5
|
33,5
|
0,0
|
100
|
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
67,1
|
67,1
|
0,0
|
100
|
|
|
c)fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
331.634,7
|
331.634,7
|
0,0
|
100
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
5.800,0
|
5.800,0
|
0,0
|
100
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
412,6
|
412,6
|
0,0
|
100
|
|
|
f) fond salarii aferent salariilor compensatorii acordate
personalului disponibilizat
|
88a
|
15.115,0
|
15.115,0
|
0,0
|
100
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (RON)
|
89
|
1.222,6
|
1.212,0
|
-10,5
|
99
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) - in preţuri curente
|
90
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoană)(rd.77/rd.80) - in preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
92
|
44,4
|
43,9
|
-0,5
|
99
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000l=(rd..16/rd.1)x1000
|
93
|
938,6
|
938,6
|
0,0
|
100
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
96
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
19.400,0
|
19.400,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
99
|
19.400,0
|
19.400,0
|
0,0
|
100
|
Notă:
In ord. 88 se cuprinde şi suma de 412,6 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile embrilor
consiliului de administraţie.
ANEXĂ la buget
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
Programul de reducere a plăţilor restante/creanţelor
restante şi a pierderilor pe anul 2007
MII RON
|
DENUMIREA INDICATORULUI
|
PROGRAM
2007
iniţial
(solduri)
|
PROGRAM
2007
rectificat
(solduri)
|
DIFERENŢE
|
|
1. Plăti restante - total
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
din care:
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- preţuri comparabile
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
a) bugetul statului
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
|
|
|
|
b) bugetul asigurărilor sociale
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
|
|
|
|
c) bugete locale
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
|
|
|
|
d) bugetul fondurilor speciale
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
|
|
|
|
e) alţi creditori
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
|
|
|
|
2. Creanţe restante - total
|
19.400,0
|
19.400,0
|
0,0
|
|
- preţuri curente
|
19.400,0
|
19.400,0
|
0,0
|
|
- preţuri comparabile
|
19.400,0
|
19.400,0
|
0,0
|
|
3.Pierderi
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
|
|
|
|