HOTARARE Nr.
1039 din 23 septembrie 2009
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Autoritatea
Aeronautica Civila Romana", aflata sub autoritatea Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 642 din 30 septembrie 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările
ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor
operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
203/2009,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română",
aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime,
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici
pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor
totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei.
(2) Contravenţia se constată de către organele de
control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se
aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
ANEXĂ*)
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă
Română"
Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sectorul
1
Cod unic de înregistrare RO 5205651
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. crt
|
2009 propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITIRI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
|
1
|
42.851,02
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare- total, din care:
|
2
|
40.751,02
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
40.751.02
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c} venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri. cf. prevederilor legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total. din care:
|
10
|
2.100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
e) venituri din dobânzi
|
13
|
300.00
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
1.800.00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+ rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
38.069,34
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare- total, din care:
|
17
|
37.600,53
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
538.04
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie si apă)
|
19
|
306.19
|
|
|
|
e) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
24.753.00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
17.441.57
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
88.26
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protectia socială, din care;
|
24
|
5.277.01
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuita pt asigurări sociale
|
25
|
4.234.88
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. somaj
|
26
|
91.42
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
27
|
950,71
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
|
28
|
1.946.16
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
308.65
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii
nr. 193/2006. cu modificări le şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
302.10
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
313.39
|
|
|
|
-participare salariaţi la profit
|
33a
|
263.59
|
|
|
|
-fond salarii reprezentant ICAO (cf..HG 605/2008)
|
33b
|
454.40
|
|
|
|
-indemnizaţie la pensionare
|
33c
|
53.56
|
|
|
|
-indemnizaţie desfacere CIM
|
33d
|
250.47
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
c) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1.508.22
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
35a
|
0.00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
10.695.08
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţii le externe, din care:
|
37
|
10.695.08
|
|
|
|
-cheltuieli reprezentant ICAO (cf. H.G. 1605/2008)
|
37a
|
155.82
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
50.29
|
|
|
|
- tichete cadou potrivii Legii nr. 193 2006. cu modificările si
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
17.07
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate,
potrivit Legii nr. 193 2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările si completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
76.86
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care:
|
44
|
0.00
|
|
|
|
-ajustări privind provizioanele
|
44a
|
0.00
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea huiturilor publice
|
46
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
47
|
468,81
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
63.81
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
405.00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)
|
51
|
4.781,68
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
765,07
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
4.016,61
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumutul"
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 si 58
|
59
|
4.016,61
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profilul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
401.66
|
|
|
8
|
Minim 50% varsă minte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
si societăţilor eu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
2.008.30
|
|
|
9
|
Profitul nerepertizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
1.606.65
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
10.140,44
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
10.140.44
|
|
|
2
|
Alocatii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
-externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
10.140,44
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
10.140,44
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente credit clor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
BATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
42.851.02
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
38.069.34
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
210
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
83
|
208
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
17.441,57
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personala lui angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
17.436.75
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
4.82
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
7.019,63
|
|
|
7
|
Productivitatea muncit pe total personal mediu
( lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri curente)
|
88
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 80/83 -în preţuri comparabile)
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal
mediu (unităţi fizice/persoană)
|
90
|
464.42
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totalei (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000) 1 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
|
91
|
888.41
|
|
|
11
|
Plăţi restante- total
|
92
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
262,62
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
262.62
|
|
|
|
- preturi comparabili:
|
97
|
|
Indicator fizic = nr. Prestaţii efectuate agenţilor
economici