INDICATORI

Nr. rd.

Propunere

Rectificare

BVC 2008

0

1

2

3

5

I.

VENITURI TOTALE

(rd. 02 + 10 + 15)

1

362.405,00

1

Venituri din exploatare-total, din care:

2

362 000,00

a) producţia vânduta

3

85.000,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

265.000,00

- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare

6

265.000,00

- transferuri, cf.preved.legale in vigoare

7

d) producţia imobilizata

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

12.000,00

2

Venituri financiare-total, din care:

10

405,00

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

400,00

d) alte venituri financiare

14

5,00

3

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 +46 + 49)

16

361.312,40

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

361 192,40

a) cheltuieli materiale

18

165.606,57

b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

50.500,00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

142.063,83

- salarii

22

106.908,95

- contracte de mandat/contracte de performanta

23

173,28

- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:

24

28.985,49

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

25

21.757,44

-cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt.

şomaj

26

1.338,53

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

5.889,52

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

5.996,11

- cheltuieli sociale prevazute la art. 2.1. lit c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet, ulterioare, din care:

29

2.138,18

- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea nr.193/2006)

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

1.554,93

- tichete de masa

33

2.303,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

34

3.000,00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

22,00

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:

36

22,00

- cheltuieli de protocol din care:

37

9,00

- tichete cadou pentru protocol ( cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

38

INDICATORI

Nr. rd.

Propunere

Rectificare

BVC 2008

0

1

2

3

5

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

39

11,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf. art.2 din Legea nr.193/2006)

40

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art.2 din Legea nr.193/2006)

41

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

2,00

- alte cheltuieli, din care:

43

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

2

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

120,00

- cheltuieli privind dobânzile

47

40,00

- alte cheltuieli financiare

48

80,00

3

Cheltuieli extraordinare

49

III.

REZULTATUL BRUT

(profit/ pierdere)

50

1.092,60

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

166,08

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

926,52

1

Rezerve legale

53

54,63

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

3

Alte rezerve reprez. facilitaţi fiscale prevazute de lege

55

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

56

5

Alte repartizări prevazute de lege

57

6

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa

58

87,19

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

435,94

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevazute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare

60

348,76

VIII.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

61

241.788,00

1

Surse proprii

62

3.000,00

2

Alocaţii de la buget

63

191.300,00

3

Credite bancare

64

- interne

65

- externe

66

4

Alte surse - Fonduri SAPARD

67

47.488,00

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

68

241,788,00

1

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

69

241.788,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiţii

70

- interne

71

- externe

72

INDICATORI

Nr.

rd.

Propunere

Rectificare

BVC 2008

0

1

2

3

5

X.

REZERVE, din care:

73

1

Rezerve legale

74

2

Rezerve statutare

75

3

Alte rezerve

76

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1

Venituri totale

78

362.405,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

361.312,40

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

5.550,00

4

Nr. mediu personal total

81

5.300,00

5

Fond de salarii, din care:

82

106.908,95

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

83

106.385,59

c) alte cheltuieli cu personalul

84

523,36

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers)

85

1.673,05

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei / persoana) (rd. 78 / 81) - in preturi curente

86

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei / persoana) (rd. 78 / 81) - in preturi comparate

87

8

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

88

905,00

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale / venituri totale) x 1000] (rd.16/rd.1)x 1000

89

996,99

10

Plaţi restante -total

90

- preturi curente

91

1

- preturi comparabile

92

2

Creanţe restante - total

93

- preturi curente

94

- preturi comparabile

95