Hotărârea Nr.514 din 26.06.2014

privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 30 iunie 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă bilanţul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2013, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 29.194.351.329 lei, prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013, care cuprinde la venituri suma de 1.291.733.107 lei şi la cheltuieli suma de 923.231.531 lei şi un excedent curent în sumă de 368.501.576 lei, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXA Nr. 1BILANŢUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI la data de 31 decembrie 2013 – lei -

	Denumirea posturilor bilanţiere	Sold la
		începutul anului	finele anului
	A	1	2
A	DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI ŞI CASA	9.118.096.310	6.247.622.418
B	ALTE ACTIVE	2.012.447	2.218.499
C	DEFICITE, total,	19.871.724.919	22.944.510.412
	din care:
c1	Deficit al bugetului de stat	16.498.965.322	19.468.857.234
c2	Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat	2.213.199.232	2.261.036.842
c4	Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj	0	55.055.971
c6	Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate	1.159.560.365	1.159.560.365
	TOTAL ACTIV	28.991.833.676	29.194.351.329
A	DISPONIBILITĂŢI ŞI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI	17.212.490.146	15.936.237.795
a1	Disponibilităţi ale instituţiilor publice şi operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului	11.363.923.232	12.470.660.558
a2	Depozite constituite din disponibilităţi ale instituţiilor publice şi operatorilor economici (exclusiv depozite din excedente)	626.678.000	961.496.500

	Denumirea posturilor bilanţiere	Sold la
		începutul anului	finele anului
	A	1	2
a3	Disponibilităţi în conturi deschise la Trezoreria Operativă Centrală	4.834.784.203	2.131.441.437
a4	Disponibilităţi în contul României de resurse proprii al Uniunii Europene	53.765.008	59.599.697
a5	Disponibilităţi din certificate de depozit ale populaţiei	333.339.703	313.039.603
B	CONTURI DE DECONTARE ŞI ALTE PASIVE	2.622.203	3.187.431
C	EXCEDENTE, total,	11.776.721.327	13.254.926.103
	din care:
c3	Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, total,	3.809.667.736	4.071.065.693
	- din care, în depozite	3.573.154.000	3.809.667.000
c4	Excedent al bugetului local	3.662.880.313	4.374.944.247
c5	Excedent al sistemului asigurărilor pentru şomaj	163.305.080	0
c6	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale	1.156.693.125	1.360.322.827
c8	Excedent al bugetului Trezoreriei Statului	1.877.404.862	2.245.906.438
c9	Excedent al bugetului Fondului pentru mediu, total	1.106.770.211	1.202.686.898
	- din care, în depozite	800.000.000	1.100.000.000
	TOTAL PASIV	28.991.833.676	29.194.351.329

ANEXA Nr. 2Contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului la 31 decembrie 2013 – lei -

Capitol	Subcapitol/ Paragraf	Titlu/ Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi iniţiale anul 2013	Prevederi definitive anul 2013	Încasări realizate/Plăţi efectuate 31 decembrie 2013	% 3/2
A				B	1	2	3	4
				VENITURI	1.109.328.000	1.109.328.000	1.291.733.107	116,44%
				I. Venituri curente	1.109.328.000	1.109.328.000	1.291.733.107	116,44%
				C. VENITURI NEFISCALE	1.109.328.000	1.109.328.000	1.291.733.107	116,44%
				C1. Venituri din proprietate	1.106.186.000	1.106.186.000	1.269.889.247	114,80%
31.09				Venituri din dobânzi	1.106.186.000	1.106.186.000	1.269.889.247	114,80%
	01			Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete	246.016.000	246.016.000	170.978.872	69,50%
	02			Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare	857.948.000	857.948.000	1.096.447.886	127,80%
	03			Alte venituri din dobânzi	2.222.000	2.222.000	2.462.489	110,82%
				C2. Vânzări de bunuri şi servicii	3.142.000	3.142.000	21.843.860	695,22%
35.09				Amenzi, penalităţi şi confiscări	50.000	50.000	18.573.675	37147,35%
	04			Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen	50.000	50.000	18.573.675	37147,35%
36.09				Diverse venituri	3.092.000	3.092.000	3.270.185	105,76%
	50			Alte venituri	3.092.000	3.092.000	3.270.185	105,76%
50.09				CHELTUIELI	1.100.536.000	1.100.536.000	923.231.531	83,89%
				a) Clasificaţia funcţională
				Partea I - Servicii publice generale	1.100.536.000	1.100.536.000	923.231.531	83,89%

Capitol	Subcapitol/ Paragraf	Titlu/ Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi iniţiale anul 2013	Prevederi definitive anul 2013	Încasări realizate/Plăţi efectuate 31 decembrie 2013	% 3/2
A				B	1	2	3	4
51.09				Autorităţi publice şi acţiuni externe	41.736.000	41.736.000	21.202.656	50,80%
	01			Autorităţi executive şi legislative	41.736.000	41.736.000	21.202.656	50,80%
	01.03			Autorităţi executive	41.736.000	41.736.000	21.202.656	50,80%
55.09				Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi	1.058.800.000	1.058.800.000	902.028.875	85,19%
				b. clasificaţia economică
50.09				CHELTUIELI	1.100.536.000	1.100.536.000	923.231.531	83,89%
51.09				AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE	41.736.000	41.736.000	21.202.656	50,80%
		01		CHELTUIELI CURENTE	33.421.000	33.421.000	21.203.280	63,44%
		20		Titlul II Bunuri şi servicii	33.326.000	33.326.000	21.203.280	63,62%
		20.01		Bunuri şi servicii	28.302.000	28.275.680	18.906.297	66,86%
			01	Furnituri de birou	2.413.000	2.373.550	1.979.213	83,39%
			02	Materiale pentru curăţenie	97.000	94.860	79.545	83,86%
			03	Încălzit, iluminat şi forţă motrică	5.088.000	5.132.212	4.259.844	83,00%
			04	Apă, canal şi salubritate	406.000	407.003	337.977	83,04%
			05	Carburanţi şi lubrifianţi	1.423.000	1.439.600	1.286.486	89,36%
			06	Piese de schimb	287.000	268.175	176.483	65,81%
			07	Transport	26.000	24.920	2.760	11,08%
			08	Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet	954.000	935.550	738.000	78,88%
			09	Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional	14.798.000	14.816.020	7.606.142	51,34%
			30	Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	2.810.000	2.783.790	2.439.847	87,64%
		20.02		Reparaţii curente	1.158.000	1.145.790	839.395	73,26%
		20.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	2.128.000	2.125.475	67.124	3,16%
			30	Alte obiecte de inventar	2.128.000	2.125.475	67.124	3,16%
		20.11		Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	34.000	32.650	21.333	65,34%
		20.30		Alte cheltuieli	1.704.000	1.746.405	1.369.131	78,40%
			03	Prime de asigurare non-viaţă	807.000	849.605	572.538	67,39%
			04	Chirii	897.000	896.800	796.593	88,83%
		59		Titlul IX Alte cheltuieli	95.000	95.000	0	0,00%
		59.17		Despăgubiri civile	95.000	95.000	-	0,00%
51.09		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	8.315.000	8.315.000	0
		71		Titlul X Active nefinanciare	8.315.000	8.315.000	0
		71.01		Active fixe	8.315.000	8.315.000	0
			02	Maşini, echipamente şi mijloace de transport	3.500.000	3.500.000	0
			03	Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	4.815.000	4.815.000	0

Capitol	Subcapitol/ Paragraf	Titlu/ Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi iniţiale anul 2013	Prevederi definitive anul 2013	Încasări realizate/Plăţi efectuate 31 decembrie 2013	% 3/2
A				B	1	2	3	4
		84		PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT			– 624
		85		Titlul XVII Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent			– 624
		85.01		Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent			– 624
55.09				TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI	1.058.800.000	1.058.800.000	902.028.875	85,19%
		01		CHELTUIELI CURENTE	1.058.800.000	1.058.800.000	902.028.875	85,19%
		30		Titlul III - Dobânzi	1.058.800.000	1.058.800.000	902.028.875	85,19%
		30.01		Dobânzi aferente datoriei publice interne	835.540.000	835.540.000	751.986.000	90,00%
			01	Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	835.540.000	835.540.000	751.986.000	90,00%
		30.03		Alte dobânzi	223.260.000	223.260.000	150.042.875	67,21%
			04	Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul Trezoreriei Statului	223.260.000	223.260.000	150.042.875	67,21%
		84		PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT			0
		85		Titlul XVII Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent			0
		85.01		Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent
				Excedent/Deficit	8.792.000	8.792.000	368.501.576	4.191,33%