INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2009

Propuneri

0

1

2

3

5

I

VENITURI TOTALE (rd.2 + 10 + 15)

1

1.332.550,00

1

Venituri din exploatare-total, din care:

2

1.304.550,00

*

*

a) producţia vândută

3

1.297.222,00

*

*

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

28,00

*

*

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

*

*

- subvenţii, cf. preved, legale in vigoare

6

*

*

- transferuri, cf. preved, legale in vigoare

7

*

*

d) producţia imobilizată

8

1.100,00

*

*

e) alte venituri din exploatare

9

6.200,00

*

2

Venituri financiare-total, din care :

10

28.000,00

*

*

a) venituri din interese de participare

11

*

*

b) venituri din alte investiţii şi imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

*

*

c) venituri din dobânzi

13

28.000,00

*

*

d) alte venituri financiare

14

*

3

Venituri extraordinare

15

II

*

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)

16

1.187.021,00

*

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

1.004.134,00

*

*

a) cheltuieli materiale

18

9.235,00

*

*

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)

19

4.724,53

*

*

c) cheltuieli privind mărfurile

20

28,00

*

*

d) cheltuieli cu personalul, din care :

21

88.305,59

*

*

- salarii

22

63.472,12

- contracte de mandat / contracte de performanta

23

301,29

*

*

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

24

17.573,34

*

*

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

25

13.237,59

*

*

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări ptr. şomaj

26

477,46

*

*

- cheltuieli privind contribuţia ia asigurări sociale de sănătate

27

3.858,29

*

*

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

6.958,85

- cheltuieli sociale prevăzute la art- 21 tit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif, si complet, ulterioare, din care:

29

- tichete de cresa (cf.art. 3 Legea nr. 193/2006)

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

31

*

*

- fonduri speciale aferente fondului de salarii:

32

1.569,60

*

*

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf, art. 2 din Legea nr. 193/2006)

32 bis

195,78

*

*

- tichete de masa

33

5.389,25

*

*

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale, din care:

34

57.891,00

- ajustări de valoare privind activele circulante

34 bis

- ajustări privind provizioanele

34 bis

*

*

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

843.948,88

*

*

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:

36

79.209,42

*

*

- cheltuieli de protocol, din care:

37

42,00

*

*

- Tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din legea nr. 193/2006)

38

*

*

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

39

77,00

*

*

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf. Art. 2 din legea nr. 193/2006)

40

*

*

-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea de pieţe existente sau noi (cf. art.2 din legea nr. 193/2006)

41

*

*

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

500,00

*

*

- alte cheltuieli, din care :

43

764.739,46

- cheltuieli cu câştigurile aferente produselor loteristice

43 bis

764.214,91

*

*

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

*

*

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

45

*

2

Cheltuieli financiare - total, din care :

46

182887,00

*

*

- cheltuieli privind dobânzile

47

*

*

- alte cheltuieli financiare

48

182887,00

*

3

Cheltuieli extraordinare

49

III

*

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere):

50

145.529,00

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) din exploatare:

50 bis

300.416,00

IV

*

IMPOZIT PE PROFIT

51

57.494,90

V

*

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :

52

88.034,10

*

1

Rezerve legale

53

*

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

36.551,04

*

3

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

55

*

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

56

5

Alte repartizări prevăzute de lege, din care:

57

3.873,50

*

6

Alte repartizări prevăzute de lege ( art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise)

58

352,14

7

Contribuţie 4% din profitul anual cf. Art. 13 lit. f din O.G. nr. 39/2005 modificata prin legea nr.328/2006 privind cinematografia

59

3521,36

*

8

Profitul net anual aferent activităţii de pronosticuri sportive, O.U.G. nr.69/1998

60

*

9

Minimum 60% pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret si Săli de sport si a următoarelor construcţii: Arena Sportiva Polivalenta si Sala Naţionala Sportiva Polivalenta, O.U.G. nr.20/2005

61

28.565,74

*

10

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-9 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare

62

19.043,82

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :

63

76.934,82

*

1

Surse proprii

64

76.934.82

*

2

Alocaţii de la buget

65

*

3

Credite bancare

66

*

- interne

67

*

- externe

68

*

4

Alte surse

69

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care :

70

76.934,82

*

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

71

76.934,82

*

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

72

*

*

- interne

73

*

*

- externe

74

VIII.

*

REZERVE, din care :

75

8.522,35

*

1

Rezerve legale

76

8.522,35

*

2

Rezerve statutare

77

*

3

Alte rezerve

78

IX

*

DATE DE FUNDAMENTARE

79

*

1

Venituri totale:

80

1.332.550,00

Venituri din exploatare:

80 bis

1.304.550,00

*

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale:

81

1.187.021,00

Cheltuieli din exploatare:

81 bis

1.004.134,00

*

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

3187

*

4

Nr. mediu de personal total

83

3026

*

5

Fond de salarii, din care :

84

63.472,12

*

*

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

85

63.359,85

*

*

b) alte cheltuieli cu personalul

86

112,27

*

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

87

1.744,87

*

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu {mii lei/persoană) (rd.80/83) - în preţuri curente

88

440,37

*

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/persoană)(rd. 80/83)- în preţuri comparabile)

89

440,37

*

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

90

*

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000] = (rd.16/rd.1)x1000

91

890,79

*

11

Plăţi restante

92

-

*

*

- preţuri curente

93

-

*

*

- preţuri comparabile

94

-

*

12

Creanţe restante

95

-

*

*

- preţuri curente

96

-

*

*

- preţuri comparabile

97

-