HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
881 din 20 august 2008
privind modificarea anexei
la Hotararea Guvernului nr. 122/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare,
aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 623 din 27 august 2008
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al art. 73 lit. I) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Articol unic. - Anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 122/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale a Imbunătăţirilor Funciare,
aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 13 februarie 2008, se modifică şi se înlocuieşte cu
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dacian Cioloş
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
ANEXĂ*)
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
Operatorul economic: administraţia
naţională a Îmbunătăţirilor
funciare - S.A.
Sediul/Adresa: Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37,
sectorul 4
Codul fiscal: R 16787270
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - RECTIFICAT - PE
ANUL 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2008 aprobat cf. HG.122/2008
|
Propunere
Rectificare BVC 2008
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(rd. 02+ 11 + 16)
|
1
|
292.405,00
|
302.405,00
|
10.000,00
|
103,42
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
292 000,00
|
302 000,00
|
10.000,00
|
103,42
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
85.000,00
|
85.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
195.000,00
|
205.000,00
|
10.000,00
|
105,13
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
195.000,00
|
205.000,00
|
10.000,00
|
105,13
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
12.000,00
|
12.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
405,00
|
405,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si imprumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.18 + 53 + 56)
|
16
|
291.840,99
|
301.840,99
|
10.000,00
|
103,42
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
291 720,99
|
301 720,99
|
10.000,00
|
103,42
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
123.760,71
|
133.353,13
|
9.592,42
|
107,75
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
|
19
|
38 500,00
|
38.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
126438,28
|
126 845,86
|
407,58
|
100,32
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
94.724,79
|
94.905,60
|
180,81 136,87
|
100,19
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanta
|
23
|
36,41
|
173,28
|
475,91
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
24
|
25.680,29
|
25.766,38
|
86,09
|
100.34
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
19283,90
|
19.348,55
|
64,65
|
100.34
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
1 184,52
|
1 188,49
|
3,97
|
100,34
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
5211,87
|
5229,34
|
17,47
|
100.34
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
5 996,80
|
6.000,61
|
3,81
|
100,06
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.
2.1. lit c) din legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modif. si complet. ulterioare, din care:
|
29
|
1 895,22
|
1 895,22
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de cresa (cf art 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
1 798,57
|
1 802,39
|
3,81
|
100.21
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
2.303,00
|
2.303,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si
necorporale
|
34
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
100.00
|
*) Anexa este
reprodusă în facsimil.
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2008 aprobat cf. HG.122/2008
|
Propunere Rectificare BVC 2008
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
22,00
|
22,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
22,00
|
22,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol din care:
|
37
|
9,00
|
9,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (
cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
39
|
11,00
|
11,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.
art 2 din Legea nr.193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf art.2 din Legea nr 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
120,00
|
120,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
0,00
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)
|
50
|
564,01
|
564,01
|
0,00
|
100,00
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
90,24
|
90,24
|
0,00
|
100,00
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
473,77
|
473,77
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
28,20
|
28,20
|
0,00
|
100.00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
3
4
|
Alte rezerve reprez. facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor
de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente
acestor imprumuturi externe
|
56
|
180,03
|
180,03
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in
exerciţiul financiar de referinţa
|
58
|
45,01
|
45,01
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
225,04
|
225,04
|
0,00
|
100,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
194.300,00
|
241.788,00
|
47.488,00
|
124,44
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
3 000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
191. 300,00
|
191 300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse - Fonduri SAPARD
|
67
|
|
47.488,00
|
47,488,00
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
194.300,00
|
241 788,00
|
47.488,00
|
124,44
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2008 aprobat cf. HG.122/2008
|
Propunere Rectificare BVC 2008
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
69
|
194.300,00
|
241.788,00
|
47.488,00
|
124,44
|
|
|
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
292.405,00
|
302.405,00
|
10.000,00
|
103,42
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
291.840,99
|
301.840,99
|
10.000,00
|
103,42
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
5.550,00
|
5.550,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu personal total
|
81
|
5.300,00
|
5.300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
94.724,79
|
94.905,60
|
180,81
|
100,19
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
83
|
94.382,24
|
94.382,24
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
342,55
|
523,36
|
180,81
|
152,78
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei/pers)
|
85
|
1.484,00
|
1.484,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd.
78/81) - in preturi curente
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoana)
(rd. 78/81) - in preturi comparate
|
87
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/ persoana)
|
88
|
745,00
|
745,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
9
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale
/ venituri totale) x 1000] (rd.16/rd.1) x 1000
|
89
|
998,07
|
998,13
|
0,06
|
100,01
|
|
|
10
|
Plaţi restante -total
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
|
|
|
|
|
|
12
|
- preturi comparabile
|
92
|
|
|
|
|
|
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
95
|
|
|
|
|
|