ORDIN   Nr. 1 din 3 ianuarie 2006

al ministrului finantelor publice privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 4 din 3 ianuarie 2006

 
   
    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr.208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
    Art. 1. - (1) Începând cu 1 ianuarie 2006, Trezoreria Statului percepe comisioane pentru operatiunile de plati derulate prin intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare în relatia cu institutiile de credit, dispuse din urmatoarele conturi purtatoare de dobânda:
    a) cont 50.69 "Disponibil al operatorilor economici", deschis în baza art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) cont 50.25 "Disponibil al institutiilor publice ale administratiei centrale finantate integral din venituri proprii";
    c) cont 50.28 "Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii".
    (2) Nivelul comisioanelor platite de operatorii economici si institutiile publice finantate integral din venituri proprii se situeaza la nivelul comisioanelor platite de Trezoreria Statului catre Banca Nationala a României si/sau agentul sau mandatat pentru administrarea sistemului de plati.
    (3) Lista comisioanelor practicate de Trezoreria Statului pentru conturile mentionate la alin. (1) este prezentata în anexa si se revizuieste periodic.
    (4) Comisioanele aferente intervalului cuprins între data de 1 ianuarie 2006 si data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, calculate pentru contul 50.69 "Disponibil al operatorilor economici", se platesc prin debitarea directa a contului concomitent cu operatiunile zilei urmatoare intrarii în vigoare a prezentului ordin, iar comisioanele calculate pentru conturile 50.25 "Disponibil al institutiilor publice ale administratiei centrale finantate integral din venituri proprii" si 50.28 "Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii" se înscriu în "Situatia privind comisioanele de platit pentru luna ianuarie 2006" transmisa de unitatile Trezoreriei Statului si se platesc în termenul stabilit la art. 2 lit. a).
    Art. 2. - Plata comisioanelor stabilite la art. 1 alin. (3) se efectueaza astfel:
    a) pentru conturile 50.25 "Disponibil al institutiilor publice ale administratiei centrale finantate integral din venituri proprii" si 50.28 "Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii" plata se efectueaza de catre institutiile publice în primele 5 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna precedenta prestarii serviciilor, pe baza "Situatiei privind comisioanele de platit pentru luna ...", transmisa de unitatile Trezoreriei Statului.
    În situatia în care institutiile publice nu efectueaza plata în termen, unitatile Trezoreriei Statului debiteaza direct conturile acestora;
    b) pentru contul 50.69 "Disponibil al operatorilor economici" plata se efectueaza prin debitarea directa a contului concomitent cu operatiunea de procesare a ordinului de plata. În situatia în care în conturi nu exista disponibilitati suficiente care sa permita debitarea acestora cu valoarea comisioanelor prevazute în anexa, unitatile Trezoreriei Statului nu vor deconta ordinele de plata respective.
    Art. 3. - Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4. - Directia generala a contabilitatii publice si a sistemului de decontari în sectorul public, Unitatea de Management a Trezoreriei Statului si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prezentul ordin.
    Art. 5. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
    p. Ministrul finantelor publice,
    Claudiu Doltu,
    secretar de stat
   
    ANEXA
    LISTA
    comisioanelor practicate de Trezoreria Statului pentru operatiunile de plati dispuse din conturile purtatoare de dobânda deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici si al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
    Produse si servicii                                                                        Comisioane
    -------------------                                                                        ----------
    Catre clienti ai Trezoreriei Statului pentru operatiunile dispuse în cadrul
    sistemului de decontare propriu (inter/intratrezorerii)
    Încasari                                                                                     Gratuit
    --------
    Plati
    -----
    1. Comision pentru instructiune de plata/buc. de mica valoare, client platitor               Gratuit
    2. Comision pentru instructiune de plata/buc. de mare valoare/urgenta*), client platitor     Gratuit
    3. Comision pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont              Gratuit
    Catre clienti ai Trezoreriei Statului pentru operatiunile dispuse în cadrul sistemelor de
    decontare a platilor de mica si mare valoare în relatia cu institutiile de credit
    Încasari                                                                                     Gratuit
    --------
    Plati
    -----
    1. Comision pentru instructiune de plata/buc. de mica valoare, client platitor               1,10 lei
    2. Comision pentru instructiune de plata/buc. de mare valoare/urgenta*), client platitor    15,00 lei
    3. Comision pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont mentionat    5,00 lei/luna
       la art.1
    --------
    *) Prin plata urgenta se întelege plata neplanificata pentru ziua de operare în curs.