ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1035
din 28 noiembrie 2007
pentru modificarea anexei
nr. 9 la Ordinul ministrului economiei si comertului, al ministrului finantelor
publice si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.
1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul
2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale, aflate
sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL
OFICIAL NR. 6 din 4 ianuarie 2008
In temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 din
Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea,
coordonarea sau de sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007,
cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei si finanţelor si ministrul muncii, familiei si
egalităţii de şanse emit următorul ordin:
Art.I. - Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al
ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale
şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile
comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie
2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se
înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul
ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ (Anexa nr. 9 la Ordinul nr.
1.560/350/145/2007)
Ministerul Economiei si Finanţelor
S.C. MINBUCOVINA-S.A
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2007 al
Societăţii Comerciale MINBUCOVINA- S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Ordin 1560/350/ 145/2007
|
BVC
rectificat
2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
20.762,86
|
18.489,71
|
-2.273,15
|
89,1
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
20.712,86
|
18.439,71
|
-2.273,15
|
89,0
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
16.342,53
|
13.200,00
|
-3.142,53
|
80,8
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prevederilor legale in vigoare
|
5a
|
|
|
0,00
|
0,0
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederii or legale in vigoare
|
5b
|
|
|
0,00
|
0,0
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
3.941,60
|
941,60
|
-3.000,00
|
23,9
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
378,73
|
4.248,11
|
3.869,38
|
1.121,7
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
378,73
|
4.248,11
|
3.869,38
|
1.121,7
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
0,00
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
20.762,86
|
18.489,71
|
-2.273,15
|
89,1
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
20.712,86
|
18.439,71
|
-2.273,15
|
89,0
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
10.300,00
|
7.900,00
|
-2400,00
|
76,7
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie şi
apă)
|
19
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
38,11
|
50,00
|
11,89
|
131,2
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
5.448,12
|
6.466,55
|
1.018,43
|
118,7
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
3.472,33
|
4.200,28
|
727,95
|
121,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
1.347,79
|
1.638,27
|
290,48
|
121,6
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
1.005,77
|
1.223,39
|
217,62
|
121,6
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
98,96
|
120,44
|
21,48
|
121,7
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
243,06
|
294,44
|
51,38
|
121,1
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
628,00
|
628,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
|
|
|
|
|
|
|
- sume aferente restructurării şi privatizării conf. HG 590/2006
inclusiv administrare speciala
|
27b
|
503,00
|
503,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
125,00
|
125,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-tichete de masă
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
941,60
|
941,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
985,03
|
81,56
|
-903,47
|
8,3
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
576,03
|
1.160,00
|
583,97
|
201,4
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
0
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
409,00
|
913,71
|
504,71
|
223,4
|
|
|
|
-taxa pt. act.de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
12,00
|
12,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redeventă din concesion.bunuri publice
|
39
|
326,85
|
249,46
|
-77,39
|
76,3
|
|
|
|
-cheltuieli social culturale
|
40
|
69,45
|
69,45
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)cheltuie1i privind dobânzile
|
43
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
-Rezerva legală
|
48
|
0,00
|
|
|
|
|
V
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
0,00
|
|
|
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
0,00
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
0,00
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
0,00
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
0,00
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
0,00
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
3.941,60
|
941,00
|
-3.000,60
|
23,9
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
941,60
|
941,00
|
-0,60
|
99,9
|
|
|
2.
|
Alocaţii de ia buget**}
|
62
|
3.000,00
|
0,00
|
-3.000,00
|
0,0
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
3.941,60
|
941,00
|
-3.000,60
|
23,9
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
3.941,60
|
941,00
|
-3.000,60
|
23,9
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
20.762,86
|
18489,71
|
-2 273,15
|
89,1
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
20.762,86
|
18.489,71
|
-2273,15
|
89,1
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
200
|
210
|
10,00
|
105,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
200
|
207
|
7,00
|
103,5
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
3.472,33
|
4.200,28
|
727,95
|
121,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
126,66
|
130,08
|
3,42
|
102,7
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
29,67
|
30,51
|
0.84
|
102,8
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
28,26
|
28,26
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
3.156,35
|
3.868,48
|
712,13
|
122,6
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
189,32
|
201,72
|
12,40
|
106,5
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoană /lună)
|
88
|
1.315,15
|
1.557,36
|
242,21
|
118,4
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - în preţuri curente
|
89
|
103,81
|
89,32
|
-14,49
|
86,0
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii le i/pers.
)(rd.76/rd. 79) -în preţuri comparabile
|
90
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal
mediu (t echivalent Cu /nr.pers.)
|
91
|
4,42
|
7,64
|
3,22
|
172,9
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totalexl000) (rd.77/rd.76)
|
92
|
1.000
|
1.000
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
Ordin 1560/350/ 145/2007
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
93
|
340,67
|
340,67
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
340,67
|
340,67
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
340,67
|
340,67
|
0,00
|
100,0
|
|
|
12.
|
Creanţe restante -total
|
96
|
4.936,26
|
4.936,26
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
4.936,26
|
4.936,26
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
4.936,26
|
4.936,26
|
0,00
|
100,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
|