ORDIN Nr
ORDIN Nr. 2427
din 19 decembrie 2007
pentru modificarea anexelor
nr. 6, 12 si 13 la Ordinul ministrului economiei si comertului, al ministrului
finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei
nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe
anul 2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale,
aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL
OFICIAL NR. 36 din 16 ianuarie 2008
In temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 din
Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea,
coordonarea sau de sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007,
cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul
muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit
următorul ordin:
Art.I. - Anexele nr. 6, 12 şi 13 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului,
al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii
sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de
venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale
şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi
Comerţului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2007, cu
modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*),
care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art.II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 6 la Ordinul nr.
1.560/350/145/2007)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Societatea Comercială „Termoelectrica" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007 al Societăţii Comerciale
„Termoelectrica" - S.A.
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Ordin
Nr.1560/350/145/
2007
|
BVC
Rectificat
2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-1
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
769.949,29
|
769.949,29
|
0,00
|
100;0
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
769.949,29
|
769.949,29
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
769.949,29
|
769.949,29
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
759.904,47
|
759.904,47
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
752.142,47
|
752.142,47
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
459.439,78
|
459.439,78
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie şi
apă)
|
19
|
10.903,56
|
10.903,56
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
71.806,04
|
71.806,05
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
49.461,60
|
49.461,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
19.290,02
|
19.290,02
|
0,00
|
100;0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
14838,48
|
14838,48
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
989,23
|
989,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
3.462,31
|
3.462,31
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
3.054,42
|
3.054,42
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
1.608,08
|
1.608,08
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- sume aferente restructurării şi
privatizării inclusiv administrare specială
|
27b
|
889,89
|
889,89
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
556,45
|
556,45
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-tichete de masă**)
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
e)amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
43.641,00
|
43.641,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
f) ajusta rea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
166.352,09
|
166.352,08
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
67.495,00
|
67.495,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
109,88
|
109,88
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
210,00
|
210,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
98.857,09
|
98.857,09
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesion.bunuri publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
989,23
|
989,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
7.762,00
|
7.762,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
7.762,00
|
7.762,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)
|
46
|
10.044,82
|
10.044,82
|
0,00
|
100,0
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
-fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
10.044,82
|
10.044,82
|
0,00
|
100,0
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
10.044,82
|
10.044,82
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
10.044,82
|
10.044,82
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor .comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de
referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor nationale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
150.121,99
|
150.141,99
|
20,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Surse proprii, din care:
|
61
|
43.641,00
|
43.641,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
63.282,00
|
63.302,00
|
20,00
|
100,03
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
43.198,99
|
43.198,99
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
43.198,99
|
43.198,99
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
150.121,99
|
150.141,99
|
20,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
86.839,99
|
86.859,99
|
20,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
63.282,00
|
63.282,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
63.282,00
|
63.282,00
|
0,00
|
100,0
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
769.949,29
|
769.949,29
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
759.904,47
|
759.904,47
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
1.683
|
1.683
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
1.696
|
1.696
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
49.461,60
|
49.461,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
131,19
|
131,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
33,52
|
33,52
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
30,61
|
30,61
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
49.089,02
|
49.089,02
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
241,39
|
241,39
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei / persoană /
lună)
|
88
|
2.412,00
|
2.412,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
Iei/pers.)(rd.76/rd.79x1000) -în preţuri curente
|
89
|
453,98
|
453,98
|
0,00
|
100,0
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile
|
90
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(MWh/pers.)
|
91
|
1.319
|
1.319
|
0,00
|
100,0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totalexl000) (rd.77/rd.76)
|
92
|
987
|
987
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
93
|
1.685.814,49
|
1.685.814,49
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
1.685.814,49
|
1.685.814,49
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
95
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
721.851,04
|
721.851,04
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
721.851,04
|
721.851,04
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
X
|
X
|
X
|
X
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 12 la Ordinul nr.
1.560/350/145/2007)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Societatea Naţională „Nuclearelectrica" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale
„Nuclearelectrica" - S.A.
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Ordin nr. 1957/975/
2007
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
895.601,69
|
895.601,69
|
0,00
|
100.0
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
891.540,64
|
891.540,64
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
855.740,00
|
855.740,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
33.700,64
|
33.700,64
|
0,00
|
100;0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
2.100,00
|
2.100,00
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
2.100,00
|
2.100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
4.061,05
|
4.061,05
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
1.061,05
|
1.061,05
|
0,00
|
100;0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
886.197,55
|
886.197,55
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de expioatare-total, din care:
|
17
|
832.451,61
|
832.451,61
|
0,00
|
100:0
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
131.860,21
|
131.860,21
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afarâ(cu energie şi apă)
|
19
|
15.307,69
|
15.307,69
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
183.232,09
|
183.232,09
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
132.868,06
|
132.868,06
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
46.238,08
|
46.238,08
|
0,00
|
100:0
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
35.608,64
|
35.608,64
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
2.657,36
|
2.657,36
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
7.972,08
|
7.972,08
|
0,00
|
100:0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
4.125,95
|
4.125,95
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
- sume brute aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
1.650,00
|
1.650,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care
|
28
|
1.675,95
|
1.675,95
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- tichste de creşă(cf.art.3 din Legea nr 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
800,00
|
800,00
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
221.850,00
|
221.850,00
|
0,00
|
100;0
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
280.201,62
|
280.201,62
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
277.544,26
|
277.544,26
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
188,08
|
188,08
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Ordin nr. 1957/975/
2007
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
2.657,36
|
2.657,36
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli social-culturale
|
40
|
2.657,36
|
2.657,36
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
53.745,94
|
53.745,94
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
52.745,94
|
52.745,94
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
44
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
9.404,14
|
9.404,14
|
0,00
|
100,0
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
100,0
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
9.204,14
|
9.204,14
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
9.204,14
|
9.204,14
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
858.401,00
|
868.401,00
|
10.000,00
|
101,2
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
292.571,00
|
292.571,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
392.330,00
|
402.330,00
|
10.000,00
|
102,5
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Ordin nr. 1957/975/
2007
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
173.500,00
|
173.500,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- interne
|
64
|
128.000,00
|
128.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- externe
|
65
|
45.500,00
|
45.500,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
858.401,00
|
868.401,00
|
10.000,00
|
101,2
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
689.855,00
|
699.855,00
|
10.000,00
|
101,4
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
168.546,00
|
168.546,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- interne
|
70
|
18.000,00
|
18.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- externe
|
71
|
150.546,00
|
150.546,00
|
0,00
|
100,0
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
77
|
895.601,69
|
895.601,69
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
886.197,55
|
886.197,55
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la linele anului
|
79
|
2.330
|
2.330
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu de personal total
|
80
|
2.330
|
2.330
|
0,00
|
100.0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
132.868,06
|
132.868,06
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
131,19
|
131,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
84
|
33,52
|
33,52
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
30,61
|
30,61
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată
nelimitată de timp
|
86
|
132.495,48
|
132.495,48
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
241,39
|
241,39
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Căştigul mediu lunar pe salariat*
|
89
|
4.738,75
|
4.738,75
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers,)(rd.77/rd.80) -în preţuri curente
|
90
|
384,38
|
384,38
|
0,00
|
100,0
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.77/rd.80) - în preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(miiMWh/pers)
|
92
|
3,288
|
3,288
|
0,00
|
100,0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
93
|
989,50
|
989,50
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferenţa
|
%
|
|
|
11
|
Plăţi restante -total
|
94
|
202.859,00
|
202.859,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
202.859,00
|
202.859,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
96
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
20.538,00
|
20.538,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
20.538.00
|
20.538,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
99
|
|
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 13 la Ordinul nr.
1.560/350/145/2007)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007al Regiei Autonome pentru
Activităţi Nucleare
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Ordin
1957/975 2007
|
BVC rectificat
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
680.339,99
|
681.388,99
|
1.049,00
|
100,2
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
679.354,98
|
680 403,98
|
1 049,00
|
100,2
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
574.334,51
|
606 741,51
|
32.407,00
|
105,6
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
52.727,81
|
52.727,81
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
|
5
|
31.358,00
|
|
-31.358,00
|
0,0
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
7.097,00
|
7.097,00
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
e)aite venituri din exploatare, din care:
|
7
|
13.837,66
|
13.837,66
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
13.837,66
|
13 837,66
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
985,01
|
985,01
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte
din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
985,01
|
985,01
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
679.741,99
|
680 790,99
|
1.049,00
|
100,2
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
678.165,06
|
679.214,06
|
1.049,00
|
100.2
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
338.464,53
|
338.464,53
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară (energie şi apă)
|
19
|
5.394,88
|
5.394,88
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
45.606,98
|
45.606,98
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
142.810,41
|
142810,41
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
98.382,72
|
98.382,72
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
33.009,61
|
33.009,61
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contributii la asigurări sociale
|
24
|
24.893,03
|
24 893,03
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
2.213,61
|
2.213,61
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
5.902,97
|
5.902,97
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
11.418,08
|
11 418,08
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
- sume brute aferente participării salariaţilor la profit
|
27a
|
|
|
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
379,08
|
379,08
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- sume nete aferente plătitor compensatorii
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
|
-cota energie
|
28b
|
3.402,00
|
3.402,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
7.637,00
|
7.637,00
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
44.601,60
|
44.601,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
101.286,66
|
102.335,66
|
1.049,00
|
101,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
88.549,55
|
89.598,55
|
1 049,00
|
101.2
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
11,96
|
11,96
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi
publicitate
|
35
|
350,00
|
350,00
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
de reclamă si publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
12.737,11
|
12.737,11
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli social-culturale
|
40
|
5.338,00
|
5.338,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
1.576,93
|
1.576,93
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
1.437,77
|
1.437,77
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
44
|
139,16
|
139,16
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
598,00
|
598,00
|
0,00
|
100,0
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
598,00
|
598,00
|
0,00
|
100,0
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
598,00
|
598,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
598,00
|
598,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiu) financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsaminte la bugetul de
stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
351.320,46
|
345.369,46
|
-5.951,00
|
98,3
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
44.892,46
|
44.892,46
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
51.295,00
|
43.795,00
|
-7.500,00
|
85,4
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
130 000,00
|
130.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-interne
|
64
|
130 000,00
|
130.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
125.133,00
|
126.682,00
|
1 549,00
|
101,2
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
351.320,46
|
345.369,46
|
-5.951,00
|
98,3
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
351.320,46
|
345.369,46
|
-5.951,00
|
98,3
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
-interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
-externe
|
71
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
77
|
680 339,99
|
681.388,99
|
1.049,00
|
100,2
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
679.741,99
|
680.790,99
|
1.049,00
|
100,2
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
79
|
4.050
|
4.050
|
0,00
|
100.0
|
|
|
4.
|
Număr mediu de personal total
|
80
|
4.050
|
4.050
|
0
|
100.0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
98.382,72
|
98 382,72
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
131,19
|
131,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
84
|
33,52
|
33,52
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
30,61
|
30,61
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
98.010,14
|
98.010,14
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
241,39
|
241,39
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoană/
lună)
|
89
|
2016,67
|
2.016,67
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.77/rd.80) -în preturi curente
|
90
|
167,99
|
168,24
|
0,26
|
100,2
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers ) (rd.77/rd.80) -în preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(Mwh/pers.)
|
92
|
497,00
|
497,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex1000)
(rd.77/rd.76)
|
93
|
999,12
|
999,12
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
94
|
20 100,19
|
20.100,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
20.100,19
|
20.100,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
96
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante -total
|
97
|
10.796,75
|
10.796,75
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
10.796,75
|
10.796,75
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
99
|
|
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
|